Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	101 393	0	101 393	17 071 988	0	17 071 988	17 106 090	0	17 106 090	67 291	0	67 291
30110	920	36	956	61 300	2	61 302	61 304	1	61 305	916	37	953
30114	0	71 152	71 152	0	46 359 553	46 359 553	0	46 030 452	46 030 452	0	400 253	400 253
30204	26 284	0	26 284	2 082	0	2 082	0	0	0	28 366	0	28 366
30424	1 116	0	1 116	16 754 068	0	16 754 068	16 754 664	0	16 754 664	520	0	520
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32201	0	0	0	17 395	0	17 395	17 395	0	17 395	0	0	0
45103	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45601	1 669 999	1 226 872	2 896 871	0	621 038	621 038	1 669 999	1 847 910	3 517 909	0	0	0
47301	0	1 981 110	1 981 110	0	316 324	316 324	0	462 844	462 844	0	1 834 590	1 834 590
47302	0	0	0	1 670 000	1 539 071	3 209 071	0	445 347	445 347	1 670 000	1 093 724	2 763 724
47404	0	179 748	179 748	62 525 829	88 290 643	150 816 472	62 525 829	88 369 451	150 895 280	0	100 940	100 940
47408	0	0	0	97 776 104	113 936 997	211 713 101	97 776 104	113 936 997	211 713 101	0	0	0
47427	13 150	2 967	16 117	11 892	3 388	15 280	13 606	3 147	16 753	11 436	3 208	14 644
52601	1 886 959	0	1 886 959	1 313 101	0	1 313 101	952 437	0	952 437	2 247 623	0	2 247 623
60302	200	0	200	57 242	0	57 242	57 230	0	57 230	212	0	212
60306	909	0	909	33 623	0	33 623	34 502	0	34 502	30	0	30
60308	8 325	0	8 325	3 490	0	3 490	1 148	0	1 148	10 667	0	10 667
60310	99	0	99	2 687	0	2 687	2 786	0	2 786	0	0	0
60312	19 984	0	19 984	16 661	0	16 661	13 376	0	13 376	23 269	0	23 269
60314	14 662	1 116	15 778	96 309	85 704	182 013	76 133	26 328	102 461	34 838	60 492	95 330
60323	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0	16 213	0	16 213
60401	241 334	0	241 334	0	0	0	0	0	0	241 334	0	241 334
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	36 211	0	36 211	0	0	0	11 977	0	11 977	24 234	0	24 234
61601	0	0	0	1 788 394	0	1 788 394	1 788 394	0	1 788 394	0	0	0
70606	844 513	0	844 513	482 027	0	482 027	609	0	609	1 325 931	0	1 325 931
70608	860 547	0	860 547	627 111	0	627 111	0	0	0	1 487 658	0	1 487 658
70610	4 335	0	4 335	894	0	894	0	0	0	5 229	0	5 229
70611	0	0	0	29 616	0	29 616	0	0	0	29 616	0	29 616
70614	1 038 321	0	1 038 321	1 472 909	0	1 472 909	1 072 292	0	1 072 292	1 438 938	0	1 438 938
70706	8 487 253	0	8 487 253	10 950	0	10 950	9 211	0	9 211	8 488 992	0	8 488 992
70708	1 745 766	0	1 745 766	0	0	0	0	0	0	1 745 766	0	1 745 766
70710	17 011	0	17 011	0	0	0	0	0	0	17 011	0	17 011
70711	90 057	0	90 057	1 189	0	1 189	0	0	0	91 246	0	91 246
70714	1 610 703	0	1 610 703	0	0	0	0	0	0	1 610 703	0	1 610 703
Итого по активу (баланс)	18 736 632	3 465 821	22 202 453	201 860 861	251 152 893	453 013 754	199 979 086	251 122 586	451 101 672	20 618 407	3 496 128	24 114 535
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	2 322	2 322	0	2 322	2 322	0	0	0
42507	0	2 290 912	2 290 912	0	88 504	88 504	0	140 849	140 849	0	2 343 257	2 343 257
44003	0	21 162	21 162	0	464 624	464 624	0	466 408	466 408	0	22 946	22 946
45115	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
47407	0	0	0	96 565 540	80 331 725	176 897 265	96 565 540	80 331 725	176 897 265	0	0	0
47426	0	1 536	1 536	0	1 558	1 558	0	286	286	0	264	264
52602	2 086 941	0	2 086 941	1 115 718	0	1 115 718	1 355 183	0	1 355 183	2 326 406	0	2 326 406
60301	0	0	0	84 361	0	84 361	85 550	0	85 550	1 189	0	1 189
60305	0	0	0	208 334	0	208 334	208 334	0	208 334	0	0	0
60307	22	0	22	212	0	212	207	0	207	17	0	17
60309	102	0	102	11	0	11	2 046	0	2 046	2 137	0	2 137
60311	59	0	59	4 633	0	4 633	4 641	0	4 641	67	0	67
60313	6	2 529	2 535	385	4 468	4 853	386	127 525	127 911	7	125 586	125 593
60324	16 507	0	16 507	5 355	0	5 355	5 371	0	5 371	16 523	0	16 523
60348	39 433	301 458	340 891	284	238 214	238 498	26 014	101 002	127 016	65 163	164 246	229 409
60601	102 471	0	102 471	0	0	0	1 790	0	1 790	104 261	0	104 261
70601	1 181 421	0	1 181 421	0	0	0	565 081	0	565 081	1 746 502	0	1 746 502
70603	944 855	0	944 855	0	0	0	649 341	0	649 341	1 594 196	0	1 594 196
70605	81	0	81	0	0	0	29	0	29	110	0	110
70613	604 767	0	604 767	968 024	0	968 024	1 356 718	0	1 356 718	993 461	0	993 461
70701	9 150 188	0	9 150 188	0	0	0	8	0	8	9 150 196	0	9 150 196
70703	1 783 091	0	1 783 091	1	0	1	0	0	0	1 783 090	0	1 783 090
70705	10 064	0	10 064	0	0	0	0	0	0	10 064	0	10 064
70713	1 312 027	0	1 312 027	1	0	1	0	0	0	1 312 026	0	1 312 026
Итого по пассиву (баланс)	19 584 856	2 617 597	22 202 453	98 954 559	81 131 415	180 085 974	100 827 939	81 170 117	181 998 056	21 458 236	2 656 299	24 114 535
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 290 912	2 290 912	0	140 849	140 849	0	88 504	88 504	0	2 343 257	2 343 257
99998	184 125	0	184 125	2 081	0	2 081	2 082	0	2 082	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 125	2 290 912	2 475 037	2 081	140 849	142 930	2 082	88 504	90 586	184 124	2 343 257	2 527 381
Пассив
91004	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	1	0	1	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	2 290 912	0	2 290 912	88 504	0	88 504	140 849	0	140 849	2 343 257	0	2 343 257
Итого по пассиву (баланс)	2 475 037	0	2 475 037	90 587	0	90 587	142 931	0	142 931	2 527 381	0	2 527 381
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	637 569	691 261	1 328 830	637 569	691 261	1 328 830	0	0	0
93302	0	0	0	782 821	691 124	1 473 945	637 568	691 124	1 328 692	145 253	0	145 253
93303	637 569	675 819	1 313 388	588 046	31 217	619 263	782 821	707 036	1 489 857	442 794	0	442 794
93304	683 861	210 675	894 536	0	16 858	16 858	588 047	10 325	598 372	95 814	217 208	313 022
93305	5 381 444	10 423 844	15 805 288	0	834 068	834 068	0	510 860	510 860	5 381 444	10 747 052	16 128 496
93306	0	0	0	2 902 138	784 728	3 686 866	2 902 138	784 728	3 686 866	0	0	0
93307	2 901 960	199 486	3 101 446	3 468 072	4 615 004	8 083 076	5 539 677	992 547	6 532 224	830 355	3 821 943	4 652 298
93308	2 569 000	711 064	3 280 064	1 260 930	4 644 153	5 905 083	3 399 355	4 575 092	7 974 447	430 575	780 125	1 210 700
93309	2 084 531	3 495 693	5 580 224	0	449 739	449 739	1 260 931	2 724 334	3 985 265	823 600	1 221 098	2 044 698
93310	1 634 072	15 028 522	16 662 594	0	974 188	974 188	0	618 406	618 406	1 634 072	15 384 304	17 018 376
93901	2 950 626	6 009 556	8 960 182	64 807 458	67 073 050	131 880 508	61 847 082	65 146 249	126 993 331	5 911 002	7 936 357	13 847 359
93902	0	70 490	70 490	27 558 105	9 367 519	36 925 624	20 779 728	7 560 167	28 339 895	6 778 377	1 877 842	8 656 219
99996	55 846 608	0	55 846 608	173 411 171	0	173 411 171	164 738 410	0	164 738 410	64 519 369	0	64 519 369
Итого по активу (баланс)	74 689 671	36 825 149	111 514 820	275 416 310	90 172 909	365 589 219	263 113 326	85 012 129	348 125 455	86 992 655	41 985 929	128 978 584
Пассив
96301	0	0	0	640 445	691 261	1 331 706	640 445	691 261	1 331 706	0	0	0
96302	0	0	0	640 445	691 124	1 331 569	640 445	828 747	1 469 192	0	137 623	137 623
96303	640 445	675 819	1 316 264	640 445	853 421	1 493 866	0	593 925	593 925	0	416 323	416 323
96304	0	852 333	852 333	0	563 359	563 359	0	30 871	30 871	0	319 845	319 845
96305	0	13 618 730	13 618 730	0	563 942	563 942	0	887 512	887 512	0	13 942 300	13 942 300
96306	0	0	0	729 056	3 038 082	3 767 138	729 056	3 038 082	3 767 138	0	0	0
96307	198 116	2 942 941	3 141 057	927 171	5 719 794	6 646 965	4 482 087	3 678 105	8 160 192	3 753 032	901 252	4 654 284
96308	672 344	2 643 360	3 315 704	4 345 907	3 691 394	8 037 301	4 472 286	1 515 096	5 987 382	798 723	467 062	1 265 785
96309	3 270 938	2 429 544	5 700 482	2 706 226	1 387 649	4 093 875	355 930	76 565	432 495	920 642	1 118 460	2 039 102
96310	6 777 165	12 115 595	18 892 760	0	576 217	576 217	1	938 079	938 080	6 777 166	12 477 457	19 254 623
96901	5 974 229	2 964 591	8 938 820	62 243 889	64 754 144	126 998 033	64 236 034	67 678 881	131 914 915	7 966 374	5 889 328	13 855 702
96902	70 458	0	70 458	5 049 747	23 311 533	28 361 280	6 466 182	30 458 423	36 924 605	1 486 893	7 146 890	8 633 783
99997	55 668 212	0	55 668 212	164 597 170	0	164 597 170	173 388 172	0	173 388 172	64 459 214	0	64 459 214
Итого по пассиву (баланс)	73 271 907	38 242 913	111 514 820	242 520 501	105 841 920	348 362 421	255 410 638	110 415 547	365 826 185	86 162 044	42 816 540	128 978 584

Страница была полезной?