Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 534	1 510	11 044	2 717	7 307	10 024	7 825	1 259	9 084	4 426	7 558	11 984
20209	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
30102	18 976	0	18 976	3 903	0	3 903	11 096	0	11 096	11 783	0	11 783
30110	252	479	731	630	325	955	840	249	1 089	42	555	597
30202	155	0	155	320	0	320	0	0	0	475	0	475
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45207	6 680	0	6 680	0	0	0	660	0	660	6 020	0	6 020
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45502	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45506	581	0	581	0	0	0	53	0	53	528	0	528
45507	53 905	0	53 905	590	0	590	30	0	30	54 465	0	54 465
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47415	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
47423	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 602	0	10 602	92	0	92	0	0	0	10 694	0	10 694
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	153	0	153	1 572	0	1 572	1 156	0	1 156	569	0	569
60314	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	919	0	919	0	181	181	22	0	22	897	181	1 078
70606	1 219	0	1 219	1 847	0	1 847	31	0	31	3 035	0	3 035
70608	21	0	21	106	0	106	0	0	0	127	0	127
70706	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	302 871	1 989	304 860	13 486	8 332	21 818	22 896	2 027	24 923	293 461	8 294	301 755
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	6 668	0	6 668	13 624	0	13 624	8 068	0	8 068	1 112	0	1 112
40802	410	0	410	1 341	0	1 341	2 054	0	2 054	1 123	0	1 123
40911	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
45215	2 153	0	2 153	143	0	143	105	0	105	2 115	0	2 115
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	23 355	0	23 355	5	0	5	149	0	149	23 499	0	23 499
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	792	0	792	0	0	0	3	0	3	795	0	795
52307	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
52501	0	40	40	0	2	2	0	2	2	0	40	40
60301	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60305	142	0	142	283	0	283	262	0	262	121	0	121
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	966	0	966	0	0	0	6	0	6	972	0	972
70601	2 978	0	2 978	0	0	0	1 462	0	1 462	4 440	0	4 440
70603	154	0	154	0	0	0	186	0	186	340	0	340
70801	20 277	0	20 277	4	0	4	0	0	0	20 273	0	20 273
Итого по пассиву (баланс)	304 784	76	304 860	16 686	3	16 689	13 581	3	13 584	301 679	76	301 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
90902	1 490 092	0	1 490 092	25	14 055	14 080	22	221	243	1 490 095	13 834	1 503 929
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 226	229 972	242 198	0	14 139	14 139	0	8 884	8 884	12 226	235 227	247 453
91604	9 804	0	9 804	135	0	135	0	0	0	9 939	0	9 939
99998	106 762	0	106 762	2 520	0	2 520	4 520	0	4 520	104 762	0	104 762
Итого по активу (баланс)	1 618 884	229 972	1 848 856	2 914	28 194	31 108	4 776	9 105	13 881	1 617 022	249 061	1 866 083
Пассив
91003	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91312	85 570	0	85 570	4 200	0	4 200	2 200	0	2 200	83 570	0	83 570
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 742 094	0	1 742 094	9 362	0	9 362	28 589	0	28 589	1 761 321	0	1 761 321
Итого по пассиву (баланс)	1 848 856	0	1 848 856	13 882	0	13 882	31 109	0	31 109	1 866 083	0	1 866 083
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?