Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межотраслевая банковская корпорация" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	65 991	0	65 991	4 255 980	0	4 255 980	4 288 698	0	4 288 698	33 273	0	33 273
30110	241 754	19	241 773	1 054 564	1 949	1 056 513	1 099 911	1 832	1 101 743	196 407	136	196 543
30114	0	223	223	0	16	16	0	21	21	0	218	218
30202	17 054	0	17 054	13 366	0	13 366	0	0	0	30 420	0	30 420
30204	2 882	0	2 882	0	0	0	2 528	0	2 528	354	0	354
30221	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	536	0	536	393 837	0	393 837	393 890	0	393 890	483	0	483
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
31903	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	830 000	0	830 000	700 000	0	700 000	180 000	0	180 000
32004	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
32006	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
45206	348 512	0	348 512	0	0	0	0	0	0	348 512	0	348 512
47101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	251 775	251 775	6 399 582	6 007 606	12 407 188	6 399 582	6 021 489	12 421 071	0	237 892	237 892
47408	0	0	0	6 007 595	6 001 995	12 009 590	6 007 595	6 001 995	12 009 590	0	0	0
47423	400	0	400	10	0	10	14	0	14	396	0	396
47427	195	0	195	7 199	0	7 199	2 813	0	2 813	4 581	0	4 581
47802	0	0	0	70 086	0	70 086	86	0	86	70 000	0	70 000
50606	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50621	8	0	8	7	0	7	15	0	15	0	0	0
51404	28 809	0	28 809	285	0	285	0	0	0	29 094	0	29 094
52503	4 022	0	4 022	9 776	1	9 777	10 050	1	10 051	3 748	0	3 748
60302	17 988	0	17 988	0	0	0	0	0	0	17 988	0	17 988
60306	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
60308	26	0	26	176	0	176	152	0	152	50	0	50
60310	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60312	2 997	0	2 997	5 259	0	5 259	5 203	0	5 203	3 053	0	3 053
60314	99	8	107	0	1 134	1 134	49	766	815	50	376	426
60323	1	0	1	176	0	176	176	0	176	1	0	1
60401	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	141	0	141	1	0	1
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61212	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	3 914	0	3 914	164	0	164	167	0	167	3 911	0	3 911
70606	63 816	0	63 816	54 181	0	54 181	0	0	0	117 997	0	117 997
70607	5	0	5	15	0	15	7	0	7	13	0	13
70608	1 309	0	1 309	12 540	0	12 540	0	0	0	13 849	0	13 849
70706	442 881	0	442 881	19	0	19	18	0	18	442 882	0	442 882
70708	25 721	0	25 721	0	0	0	0	0	0	25 721	0	25 721
Итого по активу (баланс)	1 594 812	254 845	1 849 657	21 122 492	12 013 232	33 135 724	21 023 628	12 026 571	33 050 199	1 693 676	241 506	1 935 182
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	82 295	0	82 295	0	0	0	0	0	0	82 295	0	82 295
30109	5 114	0	5 114	48 404	0	48 404	58 562	0	58 562	15 272	0	15 272
30111	0	0	0	2 364 028	0	2 364 028	2 364 028	0	2 364 028	0	0	0
30126	112	0	112	11	0	11	8	0	8	109	0	109
31501	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
40701	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
40702	686 059	89	686 148	349 137	2	349 139	357 236	5	357 241	694 158	92	694 250
40807	299	1 087	1 386	2 367 840	79	2 367 919	2 367 926	64	2 367 990	385	1 072	1 457
45215	59 792	0	59 792	0	0	0	15 000	0	15 000	74 792	0	74 792
47108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	5 996 713	6 017 063	12 013 776	5 996 713	6 017 063	12 013 776	0	0	0
47416	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47425	15 622	0	15 622	15 002	0	15 002	717	0	717	1 337	0	1 337
47804	0	0	0	1	0	1	701	0	701	700	0	700
52302	107 384	0	107 384	2 387 466	366	2 387 832	2 388 939	366	2 389 305	108 857	0	108 857
52305	46 655	0	46 655	0	0	0	0	0	0	46 655	0	46 655
60301	9 023	0	9 023	6 783	0	6 783	2 272	0	2 272	4 512	0	4 512
60305	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60601	7 329	0	7 329	0	0	0	168	0	168	7 497	0	7 497
70601	58 769	0	58 769	0	0	0	48 738	0	48 738	107 507	0	107 507
70603	8 085	0	8 085	0	0	0	19 912	0	19 912	27 997	0	27 997
70701	490 873	0	490 873	0	0	0	0	0	0	490 873	0	490 873
70702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70703	18 421	0	18 421	0	0	0	0	0	0	18 421	0	18 421
Итого по пассиву (баланс)	1 848 481	1 176	1 849 657	13 543 116	6 017 510	19 560 626	13 628 653	6 017 498	19 646 151	1 934 018	1 164	1 935 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	147	0	147	0	0	0	179	0	179
90902	375	0	375	9	0	9	159	0	159	225	0	225
91203	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	282 650	0	282 650	0	0	0	0	0	0	282 650	0	282 650
91418	0	0	0	70 087	0	70 087	0	0	0	70 087	0	70 087
91604	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
99998	748 245	0	748 245	80 838	0	80 838	70 838	0	70 838	758 245	0	758 245
Итого по активу (баланс)	1 061 302	0	1 061 302	151 401	0	151 401	70 997	0	70 997	1 141 706	0	1 141 706
Пассив
91003	0	0	0	10 838	0	10 838	10 838	0	10 838	0	0	0
91312	672 213	0	672 213	0	0	0	70 000	0	70 000	742 213	0	742 213
91317	64 700	0	64 700	60 000	0	60 000	0	0	0	4 700	0	4 700
91507	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
91508	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99999	313 057	0	313 057	12	0	12	70 416	0	70 416	383 461	0	383 461
Итого по пассиву (баланс)	1 061 302	0	1 061 302	70 850	0	70 850	151 254	0	151 254	1 141 706	0	1 141 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	244 459	0	244 459	5 928 480	86 975	6 015 455	5 937 605	86 975	6 024 580	235 334	0	235 334
99996	246 714	0	246 714	6 024 851	0	6 024 851	6 037 239	0	6 037 239	234 326	0	234 326
Итого по активу (баланс)	491 173	0	491 173	11 953 331	86 975	12 040 306	11 974 844	86 975	12 061 819	469 660	0	469 660
Пассив
96901	0	246 714	246 714	87 036	5 950 204	6 037 240	87 036	5 937 816	6 024 852	0	234 326	234 326
99997	244 459	0	244 459	6 024 579	0	6 024 579	6 015 454	0	6 015 454	235 334	0	235 334
Итого по пассиву (баланс)	244 459	246 714	491 173	6 111 615	5 950 204	12 061 819	6 102 490	5 937 816	12 040 306	235 334	234 326	469 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Пассив
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?