Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 126	54 085	69 211	285 367	490 233	775 600	288 060	498 739	786 799	12 433	45 579	58 012
20208	8 749	0	8 749	8 442	0	8 442	13 324	0	13 324	3 867	0	3 867
20209	0	0	0	94 677	45 987	140 664	94 677	45 987	140 664	0	0	0
30102	38 066	0	38 066	495 754	0	495 754	496 399	0	496 399	37 421	0	37 421
30110	4 738	76 755	81 493	38 884	531 725	570 609	39 348	564 196	603 544	4 274	44 284	48 558
30114	1 088	139 720	140 808	2 140	81 908	84 048	2 207	90 359	92 566	1 021	131 269	132 290
30202	4 600	0	4 600	129	0	129	0	0	0	4 729	0	4 729
30204	9 130	0	9 130	716	0	716	0	0	0	9 846	0	9 846
30218	0	0	0	226 085	734 806	960 891	226 085	734 806	960 891	0	0	0
30221	0	0	0	11 880	179 851	191 731	11 880	179 851	191 731	0	0	0
30233	698	0	698	14 905	1 078	15 983	15 369	1 078	16 447	234	0	234
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000
32104	0	0	0	0	36 464	36 464	0	36 464	36 464	0	0	0
32201	0	811	811	0	50	50	0	32	32	0	829	829
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	0	41 941	41 941	0	2 579	2 579	0	1 620	1 620	0	42 900	42 900
45505	233	0	233	0	0	0	59	0	59	174	0	174
45506	5 313	0	5 313	300	0	300	437	0	437	5 176	0	5 176
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	498	498	0	136	136	0	19	19	0	615	615
47408	0	0	0	29 316	111 978	141 294	29 316	111 978	141 294	0	0	0
47423	7 916	29 574	37 490	168 777	522 461	691 238	168 373	522 051	690 424	8 320	29 984	38 304
47427	2 105	5	2 110	1 362	1 268	2 630	1 566	1 267	2 833	1 901	6	1 907
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 914	0	2 914	146	0	146	119	0	119	2 941	0	2 941
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60310	1 102	0	1 102	713	0	713	205	0	205	1 610	0	1 610
60312	9 322	0	9 322	3 861	0	3 861	4 877	0	4 877	8 306	0	8 306
60314	801	0	801	684	0	684	130	0	130	1 355	0	1 355
60401	58 094	0	58 094	948	0	948	604	0	604	58 438	0	58 438
60701	161	0	161	1 001	0	1 001	948	0	948	214	0	214
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	205	0	205	27	0	27	28	0	28	204	0	204
61008	6 081	0	6 081	735	0	735	245	0	245	6 571	0	6 571
61009	932	0	932	127	0	127	61	0	61	998	0	998
61209	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
61403	1 987	0	1 987	0	0	0	122	0	122	1 865	0	1 865
70606	12 746	0	12 746	20 471	0	20 471	0	0	0	33 217	0	33 217
70608	31 898	0	31 898	34 243	0	34 243	0	0	0	66 141	0	66 141
70706	178 552	0	178 552	127	0	127	0	0	0	178 679	0	178 679
70708	357 567	0	357 567	0	0	0	0	0	0	357 567	0	357 567
Итого по активу (баланс)	1 009 800	343 389	1 353 189	1 563 852	2 740 524	4 304 376	1 536 474	2 788 447	4 324 921	1 037 178	295 466	1 332 644
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	63 013	72 861	135 874	54 180	68 913	123 093	47 860	50 687	98 547	56 693	54 635	111 328
30111	52 493	125 180	177 673	162 622	571 828	734 450	163 622	566 733	730 355	53 493	120 085	173 578
30126	2 688	0	2 688	618	0	618	551	0	551	2 621	0	2 621
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	26	133	159	63 411	323	63 734	63 459	245	63 704	74	55	129
31409	0	88 112	88 112	0	3 404	3 404	0	5 417	5 417	0	90 125	90 125
32115	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40702	79 049	2 717	81 766	162 494	2 553	165 047	134 690	1 534	136 224	51 245	1 698	52 943
40703	516	0	516	856	0	856	519	0	519	179	0	179
40802	1 094	5	1 099	2 634	0	2 634	2 741	1	2 742	1 201	6	1 207
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	410	12 191	12 601	3	13 919	13 922	108	11 981	12 089	515	10 253	10 768
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 385	1 292	7 677	10 534	201	10 735	10 487	106	10 593	6 338	1 197	7 535
40820	486	86	572	823	5	828	825	21	846	488	102	590
40821	0	0	0	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
40903	110	0	110	118 340	0	118 340	118 352	0	118 352	122	0	122
40905	1 548	0	1 548	164 287	0	164 287	164 561	0	164 561	1 822	0	1 822
40909	3 981	19 455	23 436	10 950	275 919	286 869	6 970	267 343	274 313	1	10 879	10 880
40910	0	0	0	3 355	27 850	31 205	3 355	27 850	31 205	0	0	0
40911	9	0	9	44 407	0	44 407	44 398	0	44 398	0	0	0
40912	417	11 041	11 458	5 553	95 236	100 789	5 604	95 484	101 088	468	11 289	11 757
40913	0	0	0	6 914	129 318	136 232	6 914	129 318	136 232	0	0	0
42301	242	2 499	2 741	427	609	1 036	2 430	671	3 101	2 245	2 561	4 806
42304	426	599	1 025	427	628	1 055	428	98	526	427	69	496
42305	55	4 019	4 074	0	509	509	0	237	237	55	3 747	3 802
42309	0	145	145	0	5	5	0	9	9	0	149	149
42601	82	841	923	0	32	32	4	52	56	86	861	947
42609	0	60	60	0	2	2	0	3	3	0	61	61
45215	2 697	0	2 697	234	0	234	7 146	0	7 146	9 609	0	9 609
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	25	0	25	2	0	2	106	0	106	129	0	129
47407	0	0	0	113 147	29 271	142 418	113 147	29 271	142 418	0	0	0
47411	0	1	1	1	11	12	1	11	12	0	1	1
47416	0	5	5	34	3	37	188	209	397	154	211	365
47422	2 753	2 896	5 649	237 217	577 275	814 492	236 045	576 056	812 101	1 581	1 677	3 258
47425	8 115	0	8 115	1 874	0	1 874	1 943	0	1 943	8 184	0	8 184
47426	0	833	833	0	1 156	1 156	0	385	385	0	62	62
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60305	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
60309	13	0	13	4	0	4	141	0	141	150	0	150
60311	1 459	0	1 459	893	0	893	142	0	142	708	0	708
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60601	49 425	0	49 425	72	0	72	266	0	266	49 619	0	49 619
60903	3 988	0	3 988	0	0	0	49	0	49	4 037	0	4 037
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
70601	9 890	0	9 890	22	0	22	10 442	0	10 442	20 310	0	20 310
70603	31 355	0	31 355	0	0	0	33 548	0	33 548	64 903	0	64 903
70701	184 630	0	184 630	0	0	0	0	0	0	184 630	0	184 630
70703	355 447	0	355 447	0	0	0	0	0	0	355 447	0	355 447
Итого по пассиву (баланс)	1 008 218	344 971	1 353 189	1 179 105	1 798 970	2 978 075	1 193 808	1 763 722	2 957 530	1 022 921	309 723	1 332 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 282	0	69 282	1 647	0	1 647	1 739	0	1 739	69 190	0	69 190
90902	95 306	0	95 306	224	0	224	139	0	139	95 391	0	95 391
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	103 672	103 672	0	6 374	6 374	0	4 005	4 005	0	106 041	106 041
91604	43	0	43	2	779	781	0	391	391	45	388	433
91801	549	283	832	0	17	17	0	11	11	549	289	838
99998	130 382	0	130 382	8 646	0	8 646	5 747	0	5 747	133 281	0	133 281
Итого по активу (баланс)	295 566	103 955	399 521	10 520	7 170	17 690	7 625	4 407	12 032	298 461	106 718	405 179
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91004	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91312	0	126 881	126 881	0	4 902	4 902	0	7 801	7 801	0	129 780	129 780
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	269 139	0	269 139	6 285	0	6 285	9 044	0	9 044	271 898	0	271 898
Итого по пассиву (баланс)	272 640	126 881	399 521	7 130	4 902	12 032	9 889	7 801	17 690	275 399	129 780	405 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	19 292	19 292	0	15 687	15 687	0	3 605	3 605
99996	0	0	0	19 346	0	19 346	15 710	0	15 710	3 636	0	3 636
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 346	19 292	38 638	15 710	15 687	31 397	3 636	3 605	7 241
Пассив
96902	0	0	0	15 710	0	15 710	19 346	0	19 346	3 636	0	3 636
99997	0	0	0	0	15 687	15 687	0	19 292	19 292	0	3 605	3 605
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 710	15 687	31 397	19 346	19 292	38 638	3 636	3 605	7 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?