Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 708	9 829	45 537	125 570	32 608	158 178	116 761	39 374	156 135	44 517	3 063	47 580
20208	5 480	0	5 480	112	0	112	2 029	0	2 029	3 563	0	3 563
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	130 008	0	130 008	3 051 684	0	3 051 684	3 162 738	0	3 162 738	18 954	0	18 954
30110	4 842	6 901	11 743	2 143	125 715	127 858	6 333	127 598	133 931	652	5 018	5 670
30114	8	8	16	0	0	0	0	8	8	8	0	8
30202	26 302	0	26 302	135	0	135	0	0	0	26 437	0	26 437
30204	3 771	0	3 771	0	0	0	1 066	0	1 066	2 705	0	2 705
30215	150	634	784	0	39	39	0	24	24	150	649	799
30233	430	807	1 237	10 063	1 959	12 022	10 132	1 842	11 974	361	924	1 285
30424	2 243	0	2 243	98 173	98 310	196 483	99 788	98 310	198 098	628	0	628
30602	217	0	217	0	0	0	1	0	1	216	0	216
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	529	529	93	32	125	93	20	113	0	541	541
32401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	79 600	0	79 600	83 200	0	83 200	112 800	0	112 800	50 000	0	50 000
45204	8 750	0	8 750	6 450	0	6 450	7 100	0	7 100	8 100	0	8 100
45205	45 300	0	45 300	14 100	0	14 100	6 700	0	6 700	52 700	0	52 700
45206	351 600	0	351 600	35 700	0	35 700	14 600	0	14 600	372 700	0	372 700
45207	607 767	0	607 767	48 800	0	48 800	5 000	0	5 000	651 567	0	651 567
45505	83	0	83	0	0	0	18	0	18	65	0	65
45506	18 553	0	18 553	0	0	0	1 129	0	1 129	17 424	0	17 424
45507	441	0	441	0	0	0	15	0	15	426	0	426
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	525	0	525	58	0	58	0	0	0	583	0	583
45912	1 040	0	1 040	98	0	98	0	0	0	1 138	0	1 138
45915	230	0	230	29	0	29	0	0	0	259	0	259
47105	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	664 071	766 954	1 431 025	664 071	766 954	1 431 025	0	0	0
47423	1 163	0	1 163	887	21	908	1 301	21	1 322	749	0	749
47427	235	0	235	14 063	1	14 064	14 093	0	14 093	205	1	206
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51405	38 649	0	38 649	13 842	0	13 842	52 491	0	52 491	0	0	0
60302	516	0	516	66	0	66	160	0	160	422	0	422
60306	0	0	0	1 914	0	1 914	1 902	0	1 902	12	0	12
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	168	0	168	224	0	224	203	0	203	189	0	189
60312	201	0	201	4 588	0	4 588	4 724	0	4 724	65	0	65
60401	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	105	0	105	105	0	105	2	0	2
61210	0	0	0	52 491	0	52 491	52 491	0	52 491	0	0	0
61403	3 754	0	3 754	425	0	425	345	0	345	3 834	0	3 834
70606	50 930	0	50 930	37 987	0	37 987	80	0	80	88 837	0	88 837
70607	94	0	94	182	0	182	61	0	61	215	0	215
70608	7 830	0	7 830	10 324	0	10 324	0	0	0	18 154	0	18 154
70611	407	0	407	407	0	407	0	0	0	814	0	814
70706	896 565	0	896 565	30	0	30	346	0	346	896 249	0	896 249
70707	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
70708	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
70711	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
Итого по активу (баланс)	2 430 243	18 708	2 448 951	4 306 534	1 025 639	5 332 173	4 367 196	1 034 151	5 401 347	2 369 581	10 196	2 379 777
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
30226	292	0	292	30	0	30	123	0	123	385	0	385
30232	166	40	206	12 920	6 680	19 600	12 767	6 648	19 415	13	8	21
31302	0	0	0	768 800	0	768 800	768 800	0	768 800	0	0	0
31303	71 000	0	71 000	247 700	0	247 700	176 700	0	176 700	0	0	0
32403	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
32505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	11 741	0	11 741	58 048	0	58 048	86 057	0	86 057	39 750	0	39 750
40701	394	0	394	110	0	110	4	0	4	288	0	288
40702	456 158	143	456 301	2 697 927	126 761	2 824 688	2 560 224	126 774	2 686 998	318 455	156	318 611
40703	11 227	0	11 227	11 901	0	11 901	9 925	0	9 925	9 251	0	9 251
40802	3 181	0	3 181	68 651	0	68 651	68 961	0	68 961	3 491	0	3 491
40817	20 509	15 254	35 763	52 532	16 278	68 810	106 428	2 506	108 934	74 405	1 482	75 887
40820	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40821	92	0	92	629 660	0	629 660	640 967	0	640 967	11 399	0	11 399
40905	31	0	31	1 755	0	1 755	1 756	0	1 756	32	0	32
40909	0	0	0	249	251	500	249	251	500	0	0	0
40910	0	0	0	150	40	190	150	40	190	0	0	0
40911	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
40912	0	0	0	585	1 670	2 255	585	1 670	2 255	0	0	0
40913	0	0	0	1 342	2 097	3 439	1 342	2 097	3 439	0	0	0
41505	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	79 000	0	79 000	112 291	0	112 291	79 272	0	79 272	45 981	0	45 981
42105	0	0	0	67 110	0	67 110	67 110	0	67 110	0	0	0
42301	6 192	5 235	11 427	27 639	7 625	35 264	28 633	7 810	36 443	7 186	5 420	12 606
42304	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42305	164 038	2 020	166 058	7 509	83	7 592	807	132	939	157 336	2 069	159 405
42306	63 414	29 332	92 746	21 066	9 886	30 952	12 879	6 090	18 969	55 227	25 536	80 763
42310	4	0	4	11	0	11	10	0	10	3	0	3
42311	21	0	21	17	0	17	7	0	7	11	0	11
42312	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
42313	133	0	133	14	0	14	4	0	4	123	0	123
42314	154	0	154	39	0	39	11	0	11	126	0	126
42606	750	673	1 423	0	31	31	6	49	55	756	691	1 447
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	127 757	0	127 757	17 750	0	17 750	15 559	0	15 559	125 566	0	125 566
45515	877	0	877	58	0	58	0	0	0	819	0	819
45818	35 525	0	35 525	0	0	0	58	0	58	35 583	0	35 583
45918	1 122	0	1 122	0	0	0	18	0	18	1 140	0	1 140
47108	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
47407	0	0	0	776 501	654 865	1 431 366	776 501	654 865	1 431 366	0	0	0
47411	44	589	633	1 960	170	2 130	1 950	175	2 125	34	594	628
47416	47	0	47	456	6 952	7 408	1 898	6 952	8 850	1 489	0	1 489
47422	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
47425	2 141	0	2 141	136	0	136	2 967	0	2 967	4 972	0	4 972
47426	545	0	545	979	0	979	1 084	0	1 084	650	0	650
50620	6 581	0	6 581	344	0	344	181	0	181	6 418	0	6 418
52305	0	0	0	0	0	0	61 400	0	61 400	61 400	0	61 400
52501	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	3 505	0	3 505	3 923	0	3 923	4 108	0	4 108	3 690	0	3 690
60305	2 479	0	2 479	9 035	0	9 035	8 804	0	8 804	2 248	0	2 248
60309	0	0	0	336	0	336	339	0	339	3	0	3
60311	984	0	984	952	0	952	678	0	678	710	0	710
60313	0	34	34	0	10	10	0	29	29	0	53	53
60601	4 530	0	4 530	0	0	0	85	0	85	4 615	0	4 615
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
61304	286	0	286	106	0	106	39	0	39	219	0	219
70601	59 166	0	59 166	0	0	0	40 388	0	40 388	99 554	0	99 554
70602	83	0	83	56	0	56	339	0	339	366	0	366
70603	4 134	0	4 134	0	0	0	8 576	0	8 576	12 710	0	12 710
70701	931 053	0	931 053	0	0	0	0	0	0	931 053	0	931 053
70702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70703	27 197	0	27 197	0	0	0	0	0	0	27 197	0	27 197
Итого по пассиву (баланс)	2 395 631	53 320	2 448 951	5 608 283	833 399	6 441 682	5 556 420	816 088	6 372 508	2 343 768	36 009	2 379 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	0	0	0	0	0	0	224 963	0	224 963
90902	117 943	0	117 943	26 381	0	26 381	932	0	932	143 392	0	143 392
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	38 649	0	38 649	13 636	0	13 636	52 285	0	52 285	0	0	0
91414	488 156	0	488 156	19 412	0	19 412	12 938	0	12 938	494 630	0	494 630
91604	6 573	0	6 573	823	0	823	0	0	0	7 396	0	7 396
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91801	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	897 485	0	897 485	165 939	0	165 939	103 887	0	103 887	959 537	0	959 537
Итого по активу (баланс)	1 776 047	0	1 776 047	226 192	0	226 192	170 043	0	170 043	1 832 196	0	1 832 196
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91312	802 501	0	802 501	0	0	0	33 135	0	33 135	835 636	0	835 636
91315	23 191	0	23 191	436	0	436	32 805	0	32 805	55 560	0	55 560
91317	51 150	0	51 150	100 850	0	100 850	50 000	0	50 000	300	0	300
91507	20 643	0	20 643	2 602	0	2 602	0	0	0	18 041	0	18 041
99999	878 562	0	878 562	66 155	0	66 155	60 252	0	60 252	872 659	0	872 659
Итого по пассиву (баланс)	1 776 047	0	1 776 047	170 043	0	170 043	226 192	0	226 192	1 832 196	0	1 832 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 769	38 769	88 035	528 209	616 244	80 805	556 163	636 968	7 230	10 815	18 045
99996	38 415	0	38 415	615 752	0	615 752	636 111	0	636 111	18 056	0	18 056
Итого по активу (баланс)	38 415	38 769	77 184	703 787	528 209	1 231 996	716 916	556 163	1 273 079	25 286	10 815	36 101
Пассив
96901	38 415	0	38 415	554 893	81 218	636 111	527 324	88 428	615 752	10 846	7 210	18 056
99997	38 769	0	38 769	636 968	0	636 968	616 244	0	616 244	18 045	0	18 045
Итого по пассиву (баланс)	77 184	0	77 184	1 191 861	81 218	1 273 079	1 143 568	88 428	1 231 996	28 891	7 210	36 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000	0	0	1 361 702,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 696,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 696,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	1 361 702,0000

Страница была полезной?