Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 795	172 300	320 095	3 182 361	664 279	3 846 640	3 248 283	647 881	3 896 164	81 873	188 698	270 571
20208	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
20209	0	6 872	6 872	2 903 945	335 797	3 239 742	2 903 945	337 262	3 241 207	0	5 407	5 407
30102	103 367	0	103 367	11 470 136	0	11 470 136	11 450 386	0	11 450 386	123 117	0	123 117
30110	20 689	256 234	276 923	408 422	942 660	1 351 082	404 324	1 174 505	1 578 829	24 787	24 389	49 176
30114	0	416	416	0	0	0	0	416	416	0	0	0
30202	32 930	0	32 930	0	0	0	13 607	0	13 607	19 323	0	19 323
30204	7 695	0	7 695	0	0	0	3 313	0	3 313	4 382	0	4 382
30221	128 800	0	128 800	2 741 678	388	2 742 066	2 672 678	388	2 673 066	197 800	0	197 800
30233	0	0	0	8 423	2 467	10 890	8 423	2 467	10 890	0	0	0
30413	813	176	989	23	1 052 753	1 052 776	777	1 013 273	1 014 050	59	39 656	39 715
30424	0	0	0	918 158	0	918 158	918 126	0	918 126	32	0	32
30425	5 000	2 819	7 819	0	173	173	0	108	108	5 000	2 884	7 884
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 530 000	0	1 530 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	0	0	0	88 447	0	88 447	0	0	0	88 447	0	88 447
45108	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45204	1 118 985	0	1 118 985	1 500	0	1 500	818 985	0	818 985	301 500	0	301 500
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	76 207	0	76 207	73 793	0	73 793
45206	2 762 949	28 196	2 791 145	1 984 123	1 734	1 985 857	135 969	1 089	137 058	4 611 103	28 841	4 639 944
45207	0	0	0	568 000	0	568 000	0	0	0	568 000	0	568 000
45505	5 000	12 024	17 024	35 000	21 013	56 013	0	873	873	40 000	32 164	72 164
45506	2 564	0	2 564	1 100	0	1 100	18	0	18	3 646	0	3 646
45507	9 898	0	9 898	8 400	36 625	45 025	8 898	575	9 473	9 400	36 050	45 450
45605	0	36 655	36 655	0	2 253	2 253	0	1 416	1 416	0	37 492	37 492
45606	0	479 329	479 329	0	29 470	29 470	0	18 518	18 518	0	490 281	490 281
45704	0	237 902	237 902	0	14 627	14 627	0	9 191	9 191	0	243 338	243 338
45815	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45916	0	681	681	0	1	1	0	682	682	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 042 117	1 042 117	0	1 042 117	1 042 117	0	0	0
47408	0	0	0	1 237 519	1 080 903	2 318 422	1 237 519	1 080 903	2 318 422	0	0	0
47423	28 904	0	28 904	9 158	10 495	19 653	9 142	10 495	19 637	28 920	0	28 920
47427	8 440	263	8 703	58 533	7 681	66 214	64 344	7 944	72 288	2 629	0	2 629
47802	419 733	0	419 733	0	0	0	419 733	0	419 733	0	0	0
50606	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	0	0	0	108 875	0	108 875	90 000	0	90 000	18 875	0	18 875
60302	140 158	0	140 158	0	0	0	0	0	0	140 158	0	140 158
60306	53	0	53	8 106	0	8 106	8 068	0	8 068	91	0	91
60308	84	0	84	444	0	444	528	0	528	0	0	0
60310	5 473	0	5 473	130	0	130	290	0	290	5 313	0	5 313
60312	96 873	0	96 873	47 604	0	47 604	20 949	0	20 949	123 528	0	123 528
60314	1 160	10 749	11 909	469	389	858	131	220	351	1 498	10 918	12 416
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	64 414	0	64 414	2 577	0	2 577	0	0	0	66 991	0	66 991
60701	259	0	259	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	259	0	259
60804	32 358	0	32 358	719	0	719	0	0	0	33 077	0	33 077
61008	39	0	39	1 126	0	1 126	1 125	0	1 125	40	0	40
61009	1 837	0	1 837	902	0	902	2 307	0	2 307	432	0	432
61209	0	0	0	10 375	0	10 375	10 375	0	10 375	0	0	0
61212	0	0	0	419 733	0	419 733	419 733	0	419 733	0	0	0
61403	21 099	0	21 099	0	0	0	0	0	0	21 099	0	21 099
70606	109 129	0	109 129	132 581	0	132 581	515	0	515	241 195	0	241 195
70607	146 708	0	146 708	152 500	0	152 500	0	0	0	299 208	0	299 208
70608	74 747	0	74 747	135 320	0	135 320	0	0	0	210 067	0	210 067
70706	958 388	0	958 388	1 694	0	1 694	32	0	32	960 050	0	960 050
70707	386 875	0	386 875	0	0	0	0	0	0	386 875	0	386 875
70708	72 999	0	72 999	0	0	0	0	0	0	72 999	0	72 999
Итого по активу (баланс)	10 076 215	1 244 616	11 320 831	30 931 792	5 245 825	36 177 617	30 042 422	5 350 323	35 392 745	10 965 585	1 140 118	12 105 703
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	26 741	0	26 741	2 000 000	0	2 000 000	2 024 658	0	2 024 658	51 399	0	51 399
30232	0	0	0	4 320	1 457	5 777	4 325	1 457	5 782	5	0	5
31302	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31305	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31307	0	387 693	387 693	0	14 978	14 978	0	23 836	23 836	0	396 551	396 551
40701	60 338	0	60 338	337 036	17 363	354 399	333 609	17 363	350 972	56 911	0	56 911
40702	390 260	0	390 260	20 154 108	3 533	20 157 641	20 217 957	6 221	20 224 178	454 109	2 688	456 797
40703	1 727	0	1 727	5 977	0	5 977	5 895	0	5 895	1 645	0	1 645
40802	17	0	17	661	0	661	882	0	882	238	0	238
40817	16 467	442 976	459 443	219 366	527 142	746 508	215 522	87 626	303 148	12 623	3 460	16 083
40820	0	72	72	753	8 760	9 513	758	8 808	9 566	5	120	125
40905	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
40909	0	0	0	3 207	1 386	4 593	3 207	1 386	4 593	0	0	0
40910	0	0	0	301	1 078	1 379	301	1 078	1 379	0	0	0
40911	0	0	0	738 292	0	738 292	738 292	0	738 292	0	0	0
40912	0	0	0	1 341	767	2 108	1 341	767	2 108	0	0	0
40913	0	0	0	405	690	1 095	405	690	1 095	0	0	0
42002	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	600 120	0	600 120	14 109 596	0	14 109 596	13 757 881	0	13 757 881	248 405	0	248 405
42103	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42104	0	0	0	0	0	0	612 134	0	612 134	612 134	0	612 134
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	85	0	85	2 085	0	2 085
42106	1 845	0	1 845	0	0	0	4 103	0	4 103	5 948	0	5 948
42304	6 495	122	6 617	1 350	229	1 579	5 441	20 868	26 309	10 586	20 761	31 347
42305	622 992	79 422	702 414	13 434	4 346	17 780	309 649	105 226	414 875	919 207	180 302	1 099 509
42306	460 019	30 685	490 704	5 960	2 226	8 186	138 865	32 423	171 288	592 924	60 882	653 806
42307	60 568	135 458	196 026	0	22 661	22 661	18 998	560 335	579 333	79 566	673 132	752 698
42309	34	0	34	24	0	24	6	0	6	16	0	16
42505	0	88 107	88 107	0	92 177	92 177	0	4 070	4 070	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	0	90 866	90 866	0	90 866	90 866
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	1 901	0	1 901	0	5	5	806	979	1 785	2 707	974	3 681
42606	1 198	0	1 198	0	1	1	1 174	254	1 428	2 372	253	2 625
42607	0	8 140	8 140	0	316	316	0	546	546	0	8 370	8 370
45115	42 000	0	42 000	0	0	0	884	0	884	42 884	0	42 884
45215	28 762	0	28 762	2 386	0	2 386	26 579	0	26 579	52 955	0	52 955
45515	322	0	322	142	0	142	4 325	0	4 325	4 505	0	4 505
47407	0	0	0	822 457	1 237 519	2 059 976	822 457	1 237 519	2 059 976	0	0	0
47411	72	11	83	10 903	2 441	13 344	10 959	2 441	13 400	128	11	139
47416	0	0	0	32 049	0	32 049	32 049	0	32 049	0	0	0
47422	36	0	36	20	212 897	212 917	46	212 897	212 943	62	0	62
47425	6 621	0	6 621	13 313	0	13 313	10 594	0	10 594	3 902	0	3 902
47426	19 546	2 684	22 230	32 796	1 023	33 819	19 595	3 277	22 872	6 345	4 938	11 283
47804	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0	0	0	0
50620	33 000	0	33 000	95 500	0	95 500	62 500	0	62 500	0	0	0
60301	4 766	0	4 766	10 912	0	10 912	10 019	0	10 019	3 873	0	3 873
60305	17 526	0	17 526	28 803	0	28 803	25 111	0	25 111	13 834	0	13 834
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	931	0	931	4	0	4	261	0	261	1 188	0	1 188
60311	5 685	0	5 685	1 518	0	1 518	2 213	0	2 213	6 380	0	6 380
60313	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60322	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60324	34	0	34	19	0	19	0	0	0	15	0	15
60601	50 664	0	50 664	0	0	0	285	0	285	50 949	0	50 949
60805	1 244	0	1 244	0	0	0	1 005	0	1 005	2 249	0	2 249
60806	35 557	0	35 557	2 098	0	2 098	849	0	849	34 308	0	34 308
70601	76 009	0	76 009	1	0	1	107 963	0	107 963	183 971	0	183 971
70602	5 083	0	5 083	0	0	0	204 375	0	204 375	209 458	0	209 458
70603	86 845	0	86 845	0	0	0	131 007	0	131 007	217 852	0	217 852
70701	801 075	0	801 075	0	0	0	0	0	0	801 075	0	801 075
70702	495 500	0	495 500	0	0	0	0	0	0	495 500	0	495 500
70703	75 255	0	75 255	0	0	0	0	0	0	75 255	0	75 255
70705	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	10 145 461	1 175 370	11 320 831	42 222 832	2 152 995	44 375 827	42 739 766	2 420 933	45 160 699	10 662 395	1 443 308	12 105 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
90902	26	0	26	140	0	140	16	0	16	150	0	150
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	863 306	0	863 306	1 753 388	7 469	1 760 857	271 008	259	271 267	2 345 686	7 210	2 352 896
91418	419 733	0	419 733	0	0	0	419 733	0	419 733	0	0	0
91802	0	259 063	259 063	0	15 928	15 928	0	10 009	10 009	0	264 982	264 982
99998	9 144 481	0	9 144 481	3 606 179	0	3 606 179	1 780 675	0	1 780 675	10 969 985	0	10 969 985
Итого по активу (баланс)	10 427 550	259 063	10 686 613	5 359 715	23 397	5 383 112	2 471 433	10 268	2 481 701	13 315 832	272 192	13 588 024
Пассив
91311	479 506	0	479 506	29 806	0	29 806	0	0	0	449 700	0	449 700
91312	5 074 072	1 451 424	6 525 496	0	57 059	57 059	1 737 129	152 051	1 889 180	6 811 201	1 546 416	8 357 617
91315	337 246	0	337 246	0	0	0	46 384	0	46 384	383 630	0	383 630
91316	1 050 000	188 912	1 238 912	851 365	7 298	858 663	501 500	11 615	513 115	700 135	193 229	893 364
91317	320 000	0	320 000	835 147	0	835 147	1 157 500	0	1 157 500	642 353	0	642 353
91507	243 321	0	243 321	0	0	0	0	0	0	243 321	0	243 321
99999	1 542 132	0	1 542 132	701 025	0	701 025	1 776 932	0	1 776 932	2 618 039	0	2 618 039
Итого по пассиву (баланс)	9 046 277	1 640 336	10 686 613	2 417 343	64 357	2 481 700	5 219 445	163 666	5 383 111	11 848 379	1 739 645	13 588 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 239 274	1 239 274	0	824 698	824 698	0	414 576	414 576
99996	0	0	0	1 237 877	0	1 237 877	821 514	0	821 514	416 363	0	416 363
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 237 877	1 239 274	2 477 151	821 514	824 698	1 646 212	416 363	414 576	830 939
Пассив
96901	0	0	0	821 514	0	821 514	1 237 877	0	1 237 877	416 363	0	416 363
99997	0	0	0	824 698	0	824 698	1 239 274	0	1 239 274	414 576	0	414 576
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 646 212	0	1 646 212	2 477 151	0	2 477 151	830 939	0	830 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 500 001,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 500 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 500 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000

Страница была полезной?