Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вестинтербанк"

Регистрационный номер

3398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 530	3 257	6 787	17 888	4 287	22 175	19 413	5 994	25 407	2 005	1 550	3 555
20208	169	70	239	4 983	722	5 705	5 072	720	5 792	80	72	152
20209	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
30102	5	0	5	2 609 618	0	2 609 618	2 609 543	0	2 609 543	80	0	80
30110	86 834	236 509	323 343	2 860 584	70 107	2 930 691	2 907 777	80 696	2 988 473	39 641	225 920	265 561
30202	15 213	0	15 213	18 080	0	18 080	0	0	0	33 293	0	33 293
30204	1 356	0	1 356	413	0	413	0	0	0	1 769	0	1 769
30233	0	0	0	6 197	3	6 200	6 197	3	6 200	0	0	0
30424	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31901	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
31902	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	85 000	0	85 000	145 000	0	145 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32301	0	3 524	3 524	0	217	217	0	136	136	0	3 605	3 605
45204	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
45206	91 727	0	91 727	38 395	0	38 395	45 427	0	45 427	84 695	0	84 695
45503	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45505	23	0	23	0	0	0	13	0	13	10	0	10
45506	4 250	0	4 250	0	0	0	519	0	519	3 731	0	3 731
45507	13 777	0	13 777	0	0	0	291	0	291	13 486	0	13 486
45815	129	0	129	129	0	129	129	0	129	129	0	129
45912	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45915	11	0	11	9	0	9	12	0	12	8	0	8
47408	0	0	0	4 202 096	4 092 968	8 295 064	4 202 096	4 092 968	8 295 064	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	66	353	419	13	22	35	13	14	27	66	361	427
47427	0	5	5	3 520	28	3 548	3 520	24	3 544	0	9	9
50106	1 014	0	1 014	7	0	7	1	0	1	1 020	0	1 020
51402	0	0	0	39 962	0	39 962	0	0	0	39 962	0	39 962
51403	68 978	0	68 978	83 970	0	83 970	0	0	0	152 948	0	152 948
60302	1 690	0	1 690	35	0	35	36	0	36	1 689	0	1 689
60306	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	1 779	0	1 779	2 191	0	2 191	2 238	0	2 238	1 732	0	1 732
60314	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
60323	181	0	181	49	0	49	49	0	49	181	0	181
60401	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
60701	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60804	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
61002	31	0	31	1	0	1	7	0	7	25	0	25
61008	1	0	1	76	0	76	77	0	77	0	0	0
61009	193	0	193	56	0	56	56	0	56	193	0	193
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 058	0	4 058	263	0	263	136	0	136	4 185	0	4 185
70606	28 745	0	28 745	41 404	0	41 404	0	0	0	70 149	0	70 149
70608	4 548	0	4 548	10 548	0	10 548	0	0	0	15 096	0	15 096
70706	245 800	0	245 800	0	0	0	0	0	0	245 800	0	245 800
70707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70708	29 266	0	29 266	0	0	0	0	0	0	29 266	0	29 266
Итого по активу (баланс)	1 040 440	243 718	1 284 158	11 299 461	4 168 574	15 468 035	11 315 671	4 180 775	15 496 446	1 024 230	231 517	1 255 747
Пассив
10208	178 125	0	178 125	0	0	0	0	0	0	178 125	0	178 125
10701	26 719	0	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719	0	26 719
10801	50 992	0	50 992	0	0	0	0	0	0	50 992	0	50 992
30232	0	0	0	4 849	720	5 569	4 854	720	5 574	5	0	5
40502	1 799	0	1 799	10 695	0	10 695	12 876	0	12 876	3 980	0	3 980
40701	39 158	0	39 158	421 604	0	421 604	384 266	0	384 266	1 820	0	1 820
40702	554 030	25 749	579 779	471 193	77 217	548 410	433 196	63 204	496 400	516 033	11 736	527 769
40703	2 664	0	2 664	693	0	693	4 304	0	4 304	6 275	0	6 275
40802	14 890	17	14 907	12 728	0	12 728	14 385	1	14 386	16 547	18	16 565
40807	53	138	191	0	6	6	0	10	10	53	142	195
40817	13 402	5 889	19 291	37 372	3 403	40 775	44 661	1 833	46 494	20 691	4 319	25 010
40820	20	92	112	0	7	7	0	6	6	20	91	111
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
41506	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	100	215	315	0	8	8	0	13	13	100	220	320
42306	18 578	0	18 578	0	0	0	4	0	4	18 582	0	18 582
42309	31	0	31	3	0	3	2	0	2	30	0	30
45215	8 156	0	8 156	3 866	0	3 866	3 166	0	3 166	7 456	0	7 456
45515	179	0	179	2 341	0	2 341	3 747	0	3 747	1 585	0	1 585
45818	1	0	1	1	0	1	27	0	27	27	0	27
45918	23	0	23	23	0	23	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	4 209 112	4 081 641	8 290 753	4 209 112	4 081 641	8 290 753	0	0	0
47411	2	1	3	135	0	135	135	0	135	2	1	3
47416	0	0	0	6 121	0	6 121	6 121	0	6 121	0	0	0
47422	652	23	675	151	1	152	151	1	152	652	23	675
47425	2 396	0	2 396	5 847	0	5 847	5 603	0	5 603	2 152	0	2 152
47426	378	0	378	285	0	285	265	0	265	358	0	358
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52307	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
52501	262	0	262	0	0	0	10	0	10	272	0	272
60301	37	0	37	1 843	0	1 843	1 858	0	1 858	52	0	52
60305	1	0	1	4 278	0	4 278	4 280	0	4 280	3	0	3
60309	27	0	27	23	0	23	23	0	23	27	0	27
60311	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60324	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
60601	6 674	0	6 674	0	0	0	60	0	60	6 734	0	6 734
60706	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60805	1 739	0	1 739	0	0	0	57	0	57	1 796	0	1 796
60806	279	0	279	46	0	46	0	0	0	233	0	233
61304	44	0	44	5	0	5	11	0	11	50	0	50
70601	17 421	0	17 421	0	0	0	31 861	0	31 861	49 282	0	49 282
70602	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70603	17 280	0	17 280	0	0	0	15 342	0	15 342	32 622	0	32 622
70701	200 920	0	200 920	1	0	1	0	0	0	200 919	0	200 919
70702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70703	31 859	0	31 859	0	0	0	0	0	0	31 859	0	31 859
Итого по пассиву (баланс)	1 252 034	32 124	1 284 158	5 243 592	4 163 003	9 406 595	5 230 755	4 147 429	9 378 184	1 239 197	16 550	1 255 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 205	0	6 205	202	0	202	201	0	201	6 206	0	6 206
90902	12 099	0	12 099	9 176	0	9 176	74	0	74	21 201	0	21 201
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	418 393	0	418 393	205 504	0	205 504	14 994	0	14 994	608 903	0	608 903
91704	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91802	28 144	0	28 144	0	0	0	1	0	1	28 143	0	28 143
91803	226	4	230	0	0	0	0	0	0	226	4	230
99998	307 333	0	307 333	227 027	0	227 027	124 387	0	124 387	409 973	0	409 973
Итого по активу (баланс)	777 899	4	777 903	441 909	0	441 909	139 657	0	139 657	1 080 151	4	1 080 155
Пассив
91003	0	0	0	18 080	0	18 080	18 080	0	18 080	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91312	163 768	0	163 768	16 572	0	16 572	75 607	0	75 607	222 803	0	222 803
91315	19 539	0	19 539	927	0	927	0	0	0	18 612	0	18 612
91317	18 773	0	18 773	88 395	0	88 395	132 927	0	132 927	63 305	0	63 305
91507	105 190	0	105 190	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	470 570	0	470 570	15 270	0	15 270	214 882	0	214 882	670 182	0	670 182
Итого по пассиву (баланс)	777 903	0	777 903	139 657	0	139 657	441 909	0	441 909	1 080 155	0	1 080 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	210 707	0	210 707	4 029 063	480	4 029 543	4 023 362	480	4 023 842	216 408	0	216 408
99996	211 469	0	211 469	4 033 255	0	4 033 255	4 028 423	0	4 028 423	216 301	0	216 301
Итого по активу (баланс)	422 176	0	422 176	8 062 318	480	8 062 798	8 051 785	480	8 052 265	432 709	0	432 709
Пассив
96901	0	211 469	211 469	475	4 027 948	4 028 423	475	4 032 780	4 033 255	0	216 301	216 301
99997	210 707	0	210 707	4 023 841	0	4 023 841	4 029 542	0	4 029 542	216 408	0	216 408
Итого по пассиву (баланс)	210 707	211 469	422 176	4 024 316	4 027 948	8 052 264	4 030 017	4 032 780	8 062 797	216 408	216 301	432 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 008,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1 022,0000
Пассив
98050	0	0	1 007,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	1 021,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 008,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	1 022,0000

Страница была полезной?