Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 444	0	8 444	297 293	0	297 293	295 656	0	295 656	10 081	0	10 081
20208	20 183	0	20 183	172 826	0	172 826	174 947	0	174 947	18 062	0	18 062
20209	2 423	0	2 423	431 497	0	431 497	431 468	0	431 468	2 452	0	2 452
30102	11 996	0	11 996	1 303 258	0	1 303 258	1 306 692	0	1 306 692	8 562	0	8 562
30110	11 566	0	11 566	1 133 305	0	1 133 305	1 133 216	0	1 133 216	11 655	0	11 655
30202	3 689	0	3 689	0	0	0	526	0	526	3 163	0	3 163
30215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45206	37 821	0	37 821	0	0	0	25	0	25	37 796	0	37 796
45207	347 858	0	347 858	0	0	0	6 500	0	6 500	341 358	0	341 358
47423	18 573	0	18 573	148 826	0	148 826	144 543	0	144 543	22 856	0	22 856
47427	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
52503	4 671	0	4 671	37	0	37	1 593	0	1 593	3 115	0	3 115
60302	116	0	116	25	0	25	0	0	0	141	0	141
60306	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	65	0	65	16	0	16
60310	371	0	371	335	0	335	322	0	322	384	0	384
60312	462	0	462	4 765	0	4 765	3 083	0	3 083	2 144	0	2 144
60323	1 228	0	1 228	314	0	314	106	0	106	1 436	0	1 436
60401	142 952	0	142 952	574	0	574	399	0	399	143 127	0	143 127
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61002	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
61008	600	0	600	83	0	83	29	0	29	654	0	654
61009	273	0	273	36	0	36	0	0	0	309	0	309
61209	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61403	279	0	279	29	0	29	27	0	27	281	0	281
70606	17 456	0	17 456	18 576	0	18 576	6	0	6	36 026	0	36 026
70611	0	0	0	377	0	377	0	0	0	377	0	377
70706	285 369	0	285 369	0	0	0	285 369	0	285 369	0	0	0
70711	662	0	662	801	0	801	1 463	0	1 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	932 115	0	932 115	4 304 667	0	4 304 667	4 577 664	0	4 577 664	659 118	0	659 118
Пассив
10207	209 560	0	209 560	13 752	0	13 752	13 752	0	13 752	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	20 316	0	20 316	10 260	0	10 260	10 063	0	10 063	20 119	0	20 119
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	371	0	371	4 845	0	4 845	4 867	0	4 867	393	0	393
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40702	45 359	0	45 359	1 545 135	0	1 545 135	1 532 540	0	1 532 540	32 764	0	32 764
40703	1 933	0	1 933	3 874	0	3 874	4 171	0	4 171	2 230	0	2 230
40802	7 292	0	7 292	21 382	0	21 382	19 202	0	19 202	5 112	0	5 112
40821	2 965	0	2 965	121 358	0	121 358	119 992	0	119 992	1 599	0	1 599
40903	14	0	14	141	0	141	162	0	162	35	0	35
40911	0	0	0	160 285	0	160 285	160 285	0	160 285	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42106	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
43801	21 096	0	21 096	180 169	0	180 169	177 120	0	177 120	18 047	0	18 047
43803	400	0	400	2 000	0	2 000	3 650	0	3 650	2 050	0	2 050
43804	50	0	50	8 000	0	8 000	43 285	0	43 285	35 335	0	35 335
43805	105 419	0	105 419	100 979	0	100 979	880	0	880	5 320	0	5 320
43806	1 476	0	1 476	121 596	0	121 596	250 595	0	250 595	130 475	0	130 475
43807	1 183	0	1 183	894	0	894	522	0	522	811	0	811
43901	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
43904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	7 547	0	7 547	786	0	786	784	0	784	7 545	0	7 545
47416	0	0	0	7 446	0	7 446	7 446	0	7 446	0	0	0
47422	6 806	0	6 806	226 961	0	226 961	232 085	0	232 085	11 930	0	11 930
47425	171	0	171	3	0	3	10	0	10	178	0	178
47426	0	0	0	1 534	0	1 534	2 134	0	2 134	600	0	600
52303	16 225	0	16 225	9 044	0	9 044	0	0	0	7 181	0	7 181
52304	29 629	0	29 629	25 279	0	25 279	1 490	0	1 490	5 840	0	5 840
52305	46 987	0	46 987	7 074	0	7 074	0	0	0	39 913	0	39 913
60301	1 729	0	1 729	1 890	0	1 890	2 551	0	2 551	2 390	0	2 390
60305	2 044	0	2 044	3 411	0	3 411	3 185	0	3 185	1 818	0	1 818
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	21	0	21	12	0	12	23	0	23	32	0	32
60311	12 847	0	12 847	8 878	0	8 878	4 745	0	4 745	8 714	0	8 714
60322	461	0	461	893	0	893	908	0	908	476	0	476
60324	1 189	0	1 189	38	0	38	298	0	298	1 449	0	1 449
60601	38 192	0	38 192	379	0	379	1 666	0	1 666	39 479	0	39 479
70601	19 312	0	19 312	1	0	1	18 723	0	18 723	38 034	0	38 034
70701	290 605	0	290 605	290 605	0	290 605	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	286 832	0	286 832	290 605	0	290 605	3 773	0	3 773
Итого по пассиву (баланс)	932 115	0	932 115	3 181 759	0	3 181 759	2 908 762	0	2 908 762	659 118	0	659 118
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	244 700	0	244 700	82 360	0	82 360	79 146	0	79 146	247 914	0	247 914
80601	0	0	0	108 352	0	108 352	108 352	0	108 352	0	0	0
80801	316	0	316	56 008	0	56 008	55 825	0	55 825	499	0	499
Итого по активу (баланс)	245 016	0	245 016	246 720	0	246 720	243 323	0	243 323	248 413	0	248 413
Пассив
85101	240 636	0	240 636	25 000	0	25 000	28 000	0	28 000	243 636	0	243 636
85201	24	0	24	1 274	0	1 274	1 251	0	1 251	1	0	1
85401	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
85501	4 356	0	4 356	2 338	0	2 338	2 758	0	2 758	4 776	0	4 776
Итого по пассиву (баланс)	245 016	0	245 016	31 370	0	31 370	34 767	0	34 767	248 413	0	248 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 312	0	42 312	6 721	0	6 721	207	0	207	48 826	0	48 826
90902	522 467	0	522 467	7 426	0	7 426	7 782	0	7 782	522 111	0	522 111
91414	146 776	0	146 776	0	0	0	0	0	0	146 776	0	146 776
99998	527 472	0	527 472	135 560	0	135 560	88 215	0	88 215	574 817	0	574 817
Итого по активу (баланс)	1 239 028	0	1 239 028	149 707	0	149 707	96 204	0	96 204	1 292 531	0	1 292 531
Пассив
91311	85 767	0	85 767	34 323	0	34 323	1 490	0	1 490	52 934	0	52 934
91312	422 518	0	422 518	53 892	0	53 892	134 070	0	134 070	502 696	0	502 696
91315	16 405	0	16 405	0	0	0	0	0	0	16 405	0	16 405
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	711 556	0	711 556	7 990	0	7 990	14 148	0	14 148	717 714	0	717 714
Итого по пассиву (баланс)	1 239 028	0	1 239 028	96 205	0	96 205	149 708	0	149 708	1 292 531	0	1 292 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	483,0000	0	0	191,0000	0	0	217,0000	0	0	457,0000
98010	0	0	128 116 645,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	128 116 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 117 128,0000	0	0	191,0000	0	0	277,0000	0	0	128 117 042,0000
Пассив
98040	0	0	128 116 915,0000	0	0	443,0000	0	0	357,0000	0	0	128 116 829,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	191,0000	0	0	73,0000	0	0	79,0000	0	0	197,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 117 128,0000	0	0	597,0000	0	0	511,0000	0	0	128 117 042,0000

Страница была полезной?