Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 340	0	4 340	22 602	0	22 602	21 498	0	21 498	5 444	0	5 444
30104	13 775	0	13 775	453 685	0	453 685	452 926	0	452 926	14 534	0	14 534
30110	35	291	326	69 008	34 741	103 749	69 033	33 251	102 284	10	1 781	1 791
31902	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31903	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	51 084	0	51 084	15 000	0	15 000	19 184	0	19 184	46 900	0	46 900
47404	341	0	341	10 270	0	10 270	10 592	0	10 592	19	0	19
47408	0	0	0	3 321	15 856	19 177	3 321	15 856	19 177	0	0	0
47427	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60302	768	0	768	62	0	62	28	0	28	802	0	802
60306	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	14	0	14	990	0	990	855	0	855	149	0	149
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	12	0	12	13	0	13	1	0	1
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	514	0	514	1	0	1	67	0	67	448	0	448
70606	1 894	0	1 894	2 415	0	2 415	0	0	0	4 309	0	4 309
70608	102	0	102	530	0	530	0	0	0	632	0	632
70706	28 710	0	28 710	0	0	0	28 710	0	28 710	0	0	0
70708	10 956	0	10 956	0	0	0	10 956	0	10 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	153 767	291	154 058	603 674	50 597	654 271	668 961	49 107	718 068	88 480	1 781	90 261
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	22 315	288	22 603	742 665	48 883	791 548	731 212	50 363	781 575	10 862	1 768	12 630
40703	156	0	156	225	0	225	281	0	281	212	0	212
40802	1 256	0	1 256	8 978	0	8 978	8 313	0	8 313	591	0	591
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	513	0	513	480	0	480	30	0	30	63	0	63
43807	70 629	0	70 629	295 538	0	295 538	279 578	0	279 578	54 669	0	54 669
43901	83	0	83	9	0	9	0	0	0	74	0	74
47405	0	0	0	3 286	3 301	6 587	3 286	3 301	6 587	0	0	0
47407	0	0	0	15 855	3 321	19 176	15 855	3 321	19 176	0	0	0
47416	20	0	20	70	0	70	238	0	238	188	0	188
60301	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60305	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
60311	0	0	0	92	0	92	93	0	93	1	0	1
60601	2 954	0	2 954	0	0	0	17	0	17	2 971	0	2 971
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	555	0	555	378	0	378	0	0	0	177	0	177
70601	2 160	0	2 160	0	0	0	2 523	0	2 523	4 683	0	4 683
70603	102	0	102	0	0	0	531	0	531	633	0	633
70701	29 552	0	29 552	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0
70703	10 958	0	10 958	10 958	0	10 958	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	39 666	0	39 666	40 510	0	40 510	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	153 769	289	154 058	1 149 238	55 505	1 204 743	1 083 961	56 985	1 140 946	88 492	1 769	90 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 216	0	4 216	180	0	180	178	0	178	4 218	0	4 218
90902	12 966	0	12 966	128	0	128	1 090	0	1 090	12 004	0	12 004
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	83 146	0	83 146	18 011	0	18 011	41 774	0	41 774	59 383	0	59 383
Итого по активу (баланс)	100 349	0	100 349	18 319	0	18 319	43 042	0	43 042	75 626	0	75 626
Пассив
91312	81 300	0	81 300	41 774	0	41 774	18 011	0	18 011	57 537	0	57 537
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	17 203	0	17 203	1 268	0	1 268	308	0	308	16 243	0	16 243
Итого по пассиву (баланс)	100 349	0	100 349	43 042	0	43 042	18 319	0	18 319	75 626	0	75 626

Страница была полезной?