Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 333	0	4 333	9 774	0	9 774	6 505	0	6 505	7 602	0	7 602
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	21 267	58 347	79 614	88 051	6 832	94 883	103 386	20 533	123 919	5 932	44 646	50 578
30102	141 179	0	141 179	12 592 855	0	12 592 855	12 037 203	0	12 037 203	696 831	0	696 831
30114	0	1 894 498	1 894 498	0	32 664 481	32 664 481	0	32 359 830	32 359 830	0	2 199 149	2 199 149
30202	18 221	0	18 221	0	0	0	278	0	278	17 943	0	17 943
30204	58 070	0	58 070	5 061	0	5 061	0	0	0	63 131	0	63 131
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	502	0	502	2 911 495	0	2 911 495	2 911 684	0	2 911 684	313	0	313
30424	105	0	105	9 558 508	0	9 558 508	9 558 448	0	9 558 448	165	0	165
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000	1 450 000	0	1 450 000	450 000	0	450 000
32102	0	0	0	0	1 123 057	1 123 057	0	1 123 057	1 123 057	0	0	0
32103	0	183 273	183 273	0	563 712	563 712	0	343 224	343 224	0	403 761	403 761
32106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	0	0	0	52 273	52 273	0	0	0	0	52 273	52 273
45205	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45206	877 313	1 117 232	1 994 545	8 500	68 822	77 322	1 332	61 738	63 070	884 481	1 124 316	2 008 797
45207	648 952	1 104 716	1 753 668	0	61 943	61 943	2 560	157 380	159 940	646 392	1 009 279	1 655 671
45208	0	1 285 343	1 285 343	0	86 799	86 799	0	55 159	55 159	0	1 316 983	1 316 983
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	140	0	140	70	0	70	90	0	90	120	0	120
45506	5 221	196	5 417	0	12	12	235	108	343	4 986	100	5 086
45604	27 000	112 578	139 578	0	6 750	6 750	0	19 830	19 830	27 000	99 498	126 498
45605	25 000	208 412	233 412	0	14 970	14 970	0	15 272	15 272	25 000	208 110	233 110
45606	0	1 475 784	1 475 784	0	106 635	106 635	0	78 396	78 396	0	1 504 023	1 504 023
45704	138	0	138	0	0	0	11	0	11	127	0	127
45705	524	846	1 370	0	52	52	157	130	287	367	768	1 135
45706	1 222	6 023	7 245	0	370	370	59	376	435	1 163	6 017	7 180
45812	700	0	700	700	0	700	0	0	0	1 400	0	1 400
45817	0	0	0	0	140	140	0	0	0	0	140	140
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	22 506	22 506	6 462 321	6 468 363	12 930 684	6 462 321	6 467 806	12 930 127	0	23 063	23 063
47408	0	0	0	6 664 807	25 753 674	32 418 481	6 664 807	25 753 674	32 418 481	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	8 535	36 927	45 462	12 594	27 548	40 142	9 899	26 875	36 774	11 230	37 600	48 830
50207	317 926	0	317 926	2 338 240	0	2 338 240	2 443 534	0	2 443 534	212 632	0	212 632
50208	633 010	0	633 010	2 772 933	0	2 772 933	2 626 578	0	2 626 578	779 365	0	779 365
50218	1 617 105	0	1 617 105	5 066 208	0	5 066 208	5 018 252	0	5 018 252	1 665 061	0	1 665 061
50221	7 629	0	7 629	10 121	0	10 121	11 585	0	11 585	6 165	0	6 165
52503	645	7 008	7 653	0	430	430	80	1 465	1 545	565	5 973	6 538
60302	828	0	828	141	0	141	141	0	141	828	0	828
60306	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
60308	155	0	155	225	0	225	225	0	225	155	0	155
60310	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60312	3 012	0	3 012	4 187	0	4 187	4 579	0	4 579	2 620	0	2 620
60314	675	0	675	23	0	23	360	0	360	338	0	338
60323	52	0	52	45	0	45	59	0	59	38	0	38
60401	43 118	0	43 118	521	0	521	2 299	0	2 299	41 340	0	41 340
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	46	0	46	159	0	159	178	0	178	27	0	27
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
61210	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
61403	57 358	0	57 358	13	0	13	1 293	0	1 293	56 078	0	56 078
70606	122 014	0	122 014	82 094	0	82 094	21	0	21	204 087	0	204 087
70608	566 238	0	566 238	763 423	0	763 423	0	0	0	1 329 661	0	1 329 661
70611	6 918	0	6 918	6 917	0	6 917	0	0	0	13 835	0	13 835
70706	1 158 992	0	1 158 992	43	0	43	0	0	0	1 159 035	0	1 159 035
70708	5 107 539	0	5 107 539	0	0	0	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539
70711	109 830	0	109 830	0	0	0	0	0	0	109 830	0	109 830
Итого по активу (баланс)	12 635 739	7 516 509	20 152 248	52 204 828	67 007 036	119 211 864	51 055 465	66 484 962	117 540 427	13 785 102	8 038 583	21 823 685
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	7 630	0	7 630	11 586	0	11 586	10 121	0	10 121	6 165	0	6 165
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 176	2 179	0	5 159	5 159	0	5 171	5 171	3	2 188	2 191
30111	37 887	15 541	53 428	196 487	346 679	543 166	195 783	337 491	533 274	37 183	6 353	43 536
31302	0	0	0	200 000	1 941 847	2 141 847	200 000	1 941 847	2 141 847	0	0	0
31303	0	352 448	352 448	100 000	2 756 263	2 856 263	100 000	3 232 967	3 332 967	0	829 152	829 152
31304	0	563 917	563 917	0	939 877	939 877	0	952 762	952 762	0	576 802	576 802
31401	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31404	0	1 514 996	1 514 996	0	1 963 031	1 963 031	0	448 035	448 035	0	0	0
31405	0	0	0	0	341 310	341 310	0	1 945 036	1 945 036	0	1 603 726	1 603 726
31406	0	1 635 233	1 635 233	0	1 740 728	1 740 728	0	1 783 239	1 783 239	0	1 677 744	1 677 744
31407	0	1 202 378	1 202 378	0	55 623	55 623	0	86 880	86 880	0	1 233 635	1 233 635
31408	0	96 190	96 190	0	4 450	4 450	0	6 951	6 951	0	98 691	98 691
31409	0	806 142	806 142	0	36 298	36 298	0	56 844	56 844	0	826 688	826 688
31501	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
32901	1 391 485	0	1 391 485	4 327 009	0	4 327 009	4 383 166	0	4 383 166	1 447 642	0	1 447 642
40702	643 748	313 916	957 664	7 263 440	5 893 746	13 157 186	7 299 375	5 786 731	13 086 106	679 683	206 901	886 584
40703	257	46	303	431	2	433	1 339	3	1 342	1 165	47	1 212
40802	191	35	226	90	70	160	0	35	35	101	0	101
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	228 954	169 987	398 941	2 495 881	651 670	3 147 551	2 947 710	575 485	3 523 195	680 783	93 802	774 585
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	14 101	5 679	19 780	22 831	30 847	53 678	15 291	30 560	45 851	6 561	5 392	11 953
40820	27 558	4 244	31 802	37 882	21 384	59 266	39 461	31 260	70 721	29 137	14 120	43 257
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
40913	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
42102	145 000	0	145 000	428 000	0	428 000	316 470	36 050	352 520	33 470	36 050	69 520
42103	161 000	70 490	231 490	157 000	71 030	228 030	10 000	540	10 540	14 000	0	14 000
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	2 579	0	2 579	2 255	0	2 255	14	0	14	338	0	338
42303	422	2 333	2 755	222	92	314	948	19 729	20 677	1 148	21 970	23 118
42304	3 875	5 925	9 800	1 120	4 688	5 808	29	6 039	6 068	2 784	7 276	10 060
42305	919	18 846	19 765	0	731	731	0	1 169	1 169	919	19 284	20 203
42306	26	25 338	25 364	0	981	981	0	1 561	1 561	26	25 918	25 944
42502	300 000	0	300 000	575 000	0	575 000	557 430	0	557 430	282 430	0	282 430
42601	0	451	451	0	86	86	0	97	97	0	462	462
42602	0	1 987	1 987	0	2 079	2 079	0	92	92	0	0	0
42603	2 263	0	2 263	0	0	0	2 009	0	2 009	4 272	0	4 272
42604	130 773	23 436	154 209	0	908	908	1 818	1 640	3 458	132 591	24 168	156 759
45215	137 432	0	137 432	6 653	0	6 653	7 433	0	7 433	138 212	0	138 212
45515	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
45615	4 528	0	4 528	228	0	228	287	0	287	4 587	0	4 587
45715	81	0	81	6	0	6	4	0	4	79	0	79
45818	357	0	357	0	0	0	358	0	358	715	0	715
47403	0	0	0	8 801 838	0	8 801 838	8 801 838	0	8 801 838	0	0	0
47407	0	0	0	6 639 912	25 758 349	32 398 261	6 639 912	25 758 421	32 398 333	0	72	72
47411	1 225	755	1 980	1 122	281	1 403	853	275	1 128	956	749	1 705
47416	0	0	0	7 251	0	7 251	8 167	2 486	10 653	916	2 486	3 402
47425	11 827	0	11 827	1 347	0	1 347	1 187	0	1 187	11 667	0	11 667
47426	1 872	28 463	30 335	7 171	7 456	14 627	5 952	6 011	11 963	653	27 018	27 671
50220	4 333	0	4 333	6 505	0	6 505	9 774	0	9 774	7 602	0	7 602
52303	423	0	423	423	0	423	0	0	0	0	0	0
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	14 040	400 792	414 832	0	15 484	15 484	0	24 642	24 642	14 040	409 950	423 990
52406	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
60301	836	0	836	10 181	0	10 181	10 086	0	10 086	741	0	741
60305	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60313	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60601	22 962	0	22 962	1 914	0	1 914	645	0	645	21 693	0	21 693
60903	272	0	272	0	0	0	6	0	6	278	0	278
70601	116 005	0	116 005	0	0	0	133 133	0	133 133	249 138	0	249 138
70603	581 141	0	581 141	0	0	0	785 303	0	785 303	1 366 444	0	1 366 444
70701	1 665 365	0	1 665 365	0	0	0	3	0	3	1 665 368	0	1 665 368
70703	5 141 659	0	5 141 659	0	0	0	0	0	0	5 141 659	0	5 141 659
Итого по пассиву (баланс)	12 890 495	7 261 753	20 152 248	31 313 157	42 591 543	73 904 700	32 495 694	43 080 443	75 576 137	14 073 032	7 750 653	21 823 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 341	4 107	10 448	16 831	252	17 083	17 478	158	17 636	5 694	4 201	9 895
90902	352 034	4 827	356 861	1 213	335	1 548	3 628	213	3 841	349 619	4 949	354 568
91202	18 635	400 792	419 427	0	24 641	24 641	0	15 483	15 483	18 635	409 950	428 585
91203	3 225 668	11 317 452	14 543 120	13 000	655 998	668 998	734 122	1 893 134	2 627 256	2 504 546	10 080 316	12 584 862
91414	1 276 310	31 422 899	32 699 209	127 890	2 308 572	2 436 462	20 195	2 254 750	2 274 945	1 384 005	31 476 721	32 860 726
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	13	0	13	70	0	70	35	0	35	48	0	48
91704	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
91802	0	45 132	45 132	0	2 775	2 775	0	1 744	1 744	0	46 163	46 163
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 931 216	0	9 931 216	883 569	0	883 569	862 431	0	862 431	9 952 354	0	9 952 354
Итого по активу (баланс)	15 030 514	43 195 232	58 225 746	1 042 573	2 992 574	4 035 147	1 637 889	4 165 483	5 803 372	14 435 198	42 022 323	56 457 521
Пассив
91004	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
91311	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91312	60 655	3 875 576	3 936 231	0	224 425	224 425	0	270 945	270 945	60 655	3 922 096	3 982 751
91315	2 362 875	1 833 549	4 196 424	145 327	285 288	430 615	239 444	161 656	401 100	2 456 992	1 709 917	4 166 909
91317	349 548	1 431 761	1 781 309	16 000	186 608	202 608	18 561	188 180	206 741	352 109	1 433 333	1 785 442
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	48 294 530	0	48 294 530	4 940 907	0	4 940 907	3 151 544	0	3 151 544	46 505 167	0	46 505 167
Итого по пассиву (баланс)	51 084 860	7 140 886	58 225 746	5 107 017	696 321	5 803 338	3 414 332	620 781	4 035 113	49 392 175	7 065 346	56 457 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	247 895	0	247 895	2 998 047	384 486	3 382 533	3 020 430	384 486	3 404 916	225 512	0	225 512
93902	0	2 404 755	2 404 755	63 926	9 161 405	9 225 331	63 926	9 256 795	9 320 721	0	2 309 365	2 309 365
99996	2 636 091	0	2 636 091	12 625 931	0	12 625 931	12 710 630	0	12 710 630	2 551 392	0	2 551 392
Итого по активу (баланс)	2 883 986	2 404 755	5 288 741	15 687 904	9 545 891	25 233 795	15 794 986	9 641 281	25 436 267	2 776 904	2 309 365	5 086 269
Пассив
96901	0	249 533	249 533	383 340	3 026 315	3 409 655	383 340	3 001 341	3 384 681	0	224 559	224 559
96902	0	2 386 558	2 386 558	51 550	9 249 425	9 300 975	51 550	9 189 700	9 241 250	0	2 326 833	2 326 833
99997	2 652 650	0	2 652 650	12 725 638	0	12 725 638	12 607 865	0	12 607 865	2 534 877	0	2 534 877
Итого по пассиву (баланс)	2 652 650	2 636 091	5 288 741	13 160 528	12 275 740	25 436 268	13 042 755	12 191 041	25 233 796	2 534 877	2 551 392	5 086 269
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	956 300,0000	0	0	1 825 988,0000	0	0	1 790 712,0000	0	0	991 576,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 306,0000	0	0	1 825 988,0000	0	0	1 790 712,0000	0	0	991 582,0000
Пассив
98050	0	0	687 774,0000	0	0	1 790 712,0000	0	0	1 825 988,0000	0	0	723 050,0000
98070	0	0	268 532,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	268 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 306,0000	0	0	1 790 712,0000	0	0	1 825 988,0000	0	0	991 582,0000

Страница была полезной?