Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	621 937	33 499	655 436	1 803 474	82 699	1 886 173	2 022 604	79 525	2 102 129	402 807	36 673	439 480
20208	135 283	1 533	136 816	181 958	3 018	184 976	180 937	1 851	182 788	136 304	2 700	139 004
20209	0	0	0	1 169 762	63 851	1 233 613	1 169 762	63 851	1 233 613	0	0	0
30102	420 783	0	420 783	19 381 086	0	19 381 086	19 559 287	0	19 559 287	242 582	0	242 582
30110	23 747	17	23 764	11 252 324	156 701	11 409 025	11 247 004	20 561	11 267 565	29 067	136 157	165 224
30114	0	87 029	87 029	0	718 763	718 763	0	802 226	802 226	0	3 566	3 566
30202	153 353	0	153 353	0	0	0	129	0	129	153 224	0	153 224
30204	2 515	0	2 515	0	0	0	2 052	0	2 052	463	0	463
30210	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
30233	697	676	1 373	439 579	15 154	454 733	439 430	15 355	454 785	846	475	1 321
32002	0	0	0	16 100 000	388 324	16 488 324	16 100 000	388 324	16 488 324	0	0	0
32003	800 000	105 734	905 734	3 450 000	104 187	3 554 187	2 900 000	209 921	3 109 921	1 350 000	0	1 350 000
45410	1 112	0	1 112	42	0	42	20	0	20	1 134	0	1 134
45502	159 641	0	159 641	487 669	284	487 953	257 808	284	258 092	389 502	0	389 502
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	207	0	207	87	0	87	145	0	145	149	0	149
45505	120 331	0	120 331	28 307	0	28 307	23 378	0	23 378	125 260	0	125 260
45506	1 951 501	0	1 951 501	184 977	0	184 977	217 192	0	217 192	1 919 286	0	1 919 286
45507	16 114 804	2 336 020	18 450 824	563 710	141 355	705 065	898 600	136 327	1 034 927	15 779 914	2 341 048	18 120 962
45508	5 311 911	4 296	5 316 207	348 307	960	349 267	511 173	973	512 146	5 149 045	4 283	5 153 328
45701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45707	26	9	35	5	2	7	5	1	6	26	10	36
45812	2 038	0	2 038	0	0	0	515	0	515	1 523	0	1 523
45815	1 067 452	66 554	1 134 006	235 538	5 061	240 599	498 339	6 439	504 778	804 651	65 176	869 827
45817	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
45915	278 490	2 133	280 623	151 678	1 511	153 189	149 049	1 638	150 687	281 119	2 006	283 125
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	1 899	0	1 899	535	0	535	0	0	0	2 434	0	2 434
47106	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
47107	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
47301	0	3 524	3 524	0	217	217	0	136	136	0	3 605	3 605
47307	1 233	974	2 207	0	60	60	0	38	38	1 233	996	2 229
47408	0	0	0	0	122 767	122 767	0	122 767	122 767	0	0	0
47423	89 025	1 720	90 745	43 208	29 286	72 494	75 869	29 271	105 140	56 364	1 735	58 099
47427	504 058	10 140	514 198	478 496	13 576	492 072	533 512	15 201	548 713	449 042	8 515	457 557
47801	0	17 638	17 638	0	1 181	1 181	0	1 772	1 772	0	17 047	17 047
60302	238 083	0	238 083	5 974	0	5 974	52 418	0	52 418	191 639	0	191 639
60306	72	0	72	11	0	11	4	0	4	79	0	79
60308	1 338	212	1 550	728	318	1 046	1 465	530	1 995	601	0	601
60310	21 782	0	21 782	11 032	0	11 032	20 825	0	20 825	11 989	0	11 989
60312	137 924	0	137 924	129 515	0	129 515	195 330	0	195 330	72 109	0	72 109
60314	4 513	216 479	220 992	0	128 456	128 456	0	339 627	339 627	4 513	5 308	9 821
60323	7 584	0	7 584	999	0	999	1 209	0	1 209	7 374	0	7 374
60401	612 963	0	612 963	78	0	78	782	0	782	612 259	0	612 259
60701	718	0	718	2 337	0	2 337	79	0	79	2 976	0	2 976
60901	98 275	0	98 275	0	0	0	0	0	0	98 275	0	98 275
61002	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61008	5 313	0	5 313	1 399	0	1 399	1 895	0	1 895	4 817	0	4 817
61009	576	0	576	8 492	0	8 492	8 714	0	8 714	354	0	354
61011	4 402	0	4 402	0	0	0	2 273	0	2 273	2 129	0	2 129
61209	0	0	0	14 538	0	14 538	14 538	0	14 538	0	0	0
61212	0	0	0	0	974	974	0	974	974	0	0	0
61403	113 762	0	113 762	12 815	0	12 815	9 655	0	9 655	116 922	0	116 922
70606	762 446	0	762 446	2 071 114	0	2 071 114	2 826	0	2 826	2 830 734	0	2 830 734
70608	232 808	0	232 808	263 559	0	263 559	0	0	0	496 367	0	496 367
70610	23	0	23	12	0	12	0	0	0	35	0	35
70611	48 948	0	48 948	48 948	0	48 948	0	0	0	97 896	0	97 896
70706	16 663 010	0	16 663 010	356 875	0	356 875	18 164	0	18 164	17 001 721	0	17 001 721
70708	2 229 799	0	2 229 799	0	0	0	0	0	0	2 229 799	0	2 229 799
70710	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70711	402 392	0	402 392	0	0	0	0	0	0	402 392	0	402 392
Итого по активу (баланс)	49 377 194	2 888 187	52 265 381	59 229 764	1 978 706	61 208 470	57 117 565	2 237 592	59 355 157	51 489 393	2 629 301	54 118 694
Пассив
10207	346 150	0	346 150	320 950	0	320 950	320 950	0	320 950	346 150	0	346 150
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 806 446	0	7 806 446	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 806 446	0	4 806 446
30126	9	0	9	19	0	19	18	0	18	8	0	8
30223	117	0	117	4 226	0	4 226	4 386	0	4 386	277	0	277
30226	418	0	418	134	0	134	112	0	112	396	0	396
30232	6 319	527	6 846	272 689	15 473	288 162	274 082	15 325	289 407	7 712	379	8 091
31305	0	0	0	500 000	0	500 000	3 250 000	12 336	3 262 336	2 750 000	12 336	2 762 336
31306	0	19 238	19 238	0	20 628	20 628	450 000	1 390	451 390	450 000	0	450 000
31307	650 000	1 762 240	2 412 240	100 000	170 540	270 540	0	102 655	102 655	550 000	1 694 355	2 244 355
31308	0	810 630	810 630	0	31 317	31 317	6 000 000	49 839	6 049 839	6 000 000	829 152	6 829 152
40701	550 658	11	550 669	52 902	1	52 903	46 106	1	46 107	543 862	11	543 873
40702	450	0	450	1	0	1	4	0	4	453	0	453
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	584 343	22 320	606 663	3 191 301	81 115	3 272 416	3 193 222	88 591	3 281 813	586 264	29 796	616 060
40820	15 180	1 619	16 799	32 092	25 606	57 698	19 517	25 642	45 159	2 605	1 655	4 260
40911	3	0	3	83	0	83	80	0	80	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	36 628	0	36 628	36 628	0	36 628
42004	53 988	0	53 988	20 829	0	20 829	22 193	0	22 193	55 352	0	55 352
42005	972 700	0	972 700	569 375	0	569 375	16 675	0	16 675	420 000	0	420 000
42006	1 397 950	0	1 397 950	899 450	0	899 450	0	0	0	498 500	0	498 500
42007	291 524	0	291 524	280 000	0	280 000	0	0	0	11 524	0	11 524
42105	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	310 000	0	310 000	300 000	0	300 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	570 000	0	570 000	30 000	0	30 000	0	0	0	540 000	0	540 000
42301	7 433	0	7 433	5 335	0	5 335	2 632	0	2 632	4 730	0	4 730
42304	91 845	0	91 845	37 364	0	37 364	31 018	0	31 018	85 499	0	85 499
42305	93 768	0	93 768	12 903	0	12 903	20 596	0	20 596	101 461	0	101 461
42306	2 338 535	1 514	2 340 049	57 395	69	57 464	133 654	104	133 758	2 414 794	1 549	2 416 343
42604	2 606	0	2 606	1 906	0	1 906	5	0	5	705	0	705
42605	4 349	0	4 349	6 062	0	6 062	1 859	0	1 859	146	0	146
42606	5 141	0	5 141	0	0	0	594	0	594	5 735	0	5 735
44006	6 920 000	0	6 920 000	6 920 000	0	6 920 000	0	0	0	0	0	0
45415	556	0	556	0	0	0	11	0	11	567	0	567
45515	2 686 574	0	2 686 574	1 013 719	0	1 013 719	868 353	0	868 353	2 541 208	0	2 541 208
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	950 299	0	950 299	717 660	0	717 660	455 010	0	455 010	687 649	0	687 649
45918	179 887	0	179 887	50 115	0	50 115	50 905	0	50 905	180 677	0	180 677
47108	5 041	0	5 041	0	0	0	267	0	267	5 308	0	5 308
47308	4 628	0	4 628	0	0	0	92	0	92	4 720	0	4 720
47407	0	0	0	122 962	0	122 962	122 962	0	122 962	0	0	0
47411	255	19	274	20 847	1	20 848	20 864	4	20 868	272	22	294
47416	48	0	48	705	424 582	425 287	713	424 582	425 295	56	0	56
47422	145	0	145	5 531	0	5 531	5 394	0	5 394	8	0	8
47425	392 856	0	392 856	246 043	0	246 043	170 635	0	170 635	317 448	0	317 448
47426	302 421	6 796	309 217	221 649	620	222 269	64 250	3 559	67 809	145 022	9 735	154 757
47804	9 096	0	9 096	931	0	931	603	0	603	8 768	0	8 768
60301	21 866	0	21 866	145 723	0	145 723	134 552	0	134 552	10 695	0	10 695
60305	5 232	0	5 232	314 323	0	314 323	317 520	0	317 520	8 429	0	8 429
60307	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60309	7 799	0	7 799	7 064	0	7 064	9 045	0	9 045	9 780	0	9 780
60311	5 255	0	5 255	36 684	0	36 684	45 357	0	45 357	13 928	0	13 928
60313	0	0	0	0	58 337	58 337	0	58 337	58 337	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
60322	3 759	31	3 790	6 026	1	6 027	3 731	2	3 733	1 464	32	1 496
60324	7 584	0	7 584	708	0	708	498	0	498	7 374	0	7 374
60601	468 151	0	468 151	782	0	782	5 553	0	5 553	472 922	0	472 922
60903	52 871	0	52 871	0	0	0	1 693	0	1 693	54 564	0	54 564
61012	228	0	228	228	0	228	0	0	0	0	0	0
61304	38 755	0	38 755	8 027	0	8 027	5 321	0	5 321	36 049	0	36 049
61501	698	0	698	0	0	0	262	0	262	960	0	960
70601	920 662	0	920 662	171	0	171	2 082 509	0	2 082 509	3 003 000	0	3 003 000
70603	235 745	0	235 745	4	0	4	258 741	0	258 741	494 482	0	494 482
70701	17 537 959	0	17 537 959	50	0	50	5 032	0	5 032	17 542 941	0	17 542 941
70703	2 233 545	0	2 233 545	0	0	0	0	0	0	2 233 545	0	2 233 545
70705	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	49 640 436	2 624 945	52 265 381	19 555 438	828 290	20 383 728	21 454 674	782 367	22 237 041	51 539 672	2 579 022	54 118 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	46 402	0	46 402	3 349	0	3 349	5 268	0	5 268	44 483	0	44 483
91202	0	51 838	51 838	0	5 451	5 451	0	36 250	36 250	0	21 039	21 039
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	5 015	5 015	0	308	308	0	193	193	0	5 130	5 130
91416	9 580 000	0	9 580 000	6 920 000	0	6 920 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	15 891	15 891	0	953	953	0	1 486	1 486	0	15 358	15 358
91501	24 133	0	24 133	0	0	0	0	0	0	24 133	0	24 133
91604	790 614	11 444	802 058	156 782	2 501	159 283	425 619	5 511	431 130	521 777	8 434	530 211
91704	415 775	8 194	423 969	352 628	4 235	356 863	681	317	998	767 722	12 112	779 834
91802	446 335	22 444	468 779	508 066	4 418	512 484	343	868	1 211	954 058	25 994	980 052
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	10 591 455	0	10 591 455	882 137	0	882 137	926 211	0	926 211	10 547 381	0	10 547 381
Итого по активу (баланс)	22 098 728	114 826	22 213 554	8 822 962	17 866	8 840 828	17 858 122	44 625	17 902 747	13 063 568	88 067	13 151 635
Пассив
91311	0	88 653	88 653	0	12 398	12 398	0	5 255	5 255	0	81 510	81 510
91312	55 589	4 407 602	4 463 191	6 850	284 039	290 889	0	266 212	266 212	48 739	4 389 775	4 438 514
91317	4 747 695	21 904	4 769 599	621 179	1 678	622 857	608 215	2 177	610 392	4 734 731	22 403	4 757 134
91318	20 385	0	20 385	67	0	67	278	0	278	20 596	0	20 596
91507	1 249 061	0	1 249 061	0	0	0	0	0	0	1 249 061	0	1 249 061
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	11 622 099	0	11 622 099	16 580 784	0	16 580 784	7 562 939	0	7 562 939	2 604 254	0	2 604 254
Итого по пассиву (баланс)	17 695 395	4 518 159	22 213 554	17 208 880	298 115	17 506 995	8 171 432	273 644	8 445 076	8 657 947	4 493 688	13 151 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	38 995	38 995	0	38 995	38 995	0	0	0
99996	0	0	0	38 360	0	38 360	38 360	0	38 360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38 360	38 995	77 355	38 360	38 995	77 355	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	38 360	0	38 360	38 360	0	38 360	0	0	0
99997	0	0	0	38 995	0	38 995	38 995	0	38 995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 355	0	77 355	77 355	0	77 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?