Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	10	0	10	2	0	2	44	0	44
20202	39 365	5 050	44 415	899 765	110 720	1 010 485	870 459	109 317	979 776	68 671	6 453	75 124
20208	16 397	0	16 397	70 242	0	70 242	67 990	0	67 990	18 649	0	18 649
20209	0	0	0	537 925	8 385	546 310	537 925	8 385	546 310	0	0	0
30102	148 223	0	148 223	847 078	0	847 078	934 692	0	934 692	60 609	0	60 609
30110	38 395	4 880	43 275	409 083	14 374	423 457	430 539	16 555	447 094	16 939	2 699	19 638
30202	9 095	0	9 095	0	0	0	490	0	490	8 605	0	8 605
30204	117	0	117	2	0	2	0	0	0	119	0	119
30221	0	1 766	1 766	0	9 532	9 532	0	11 298	11 298	0	0	0
30233	284	0	284	56 531	423	56 954	56 468	177	56 645	347	246	593
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	180	211	391	0	13	13	0	8	8	180	216	396
44907	13 048	0	13 048	0	0	0	0	0	0	13 048	0	13 048
45201	11 242	0	11 242	31 335	0	31 335	35 155	0	35 155	7 422	0	7 422
45203	0	0	0	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0
45204	6 660	0	6 660	0	0	0	6 660	0	6 660	0	0	0
45205	62 990	0	62 990	880	0	880	12 680	0	12 680	51 190	0	51 190
45206	315 090	0	315 090	40 870	0	40 870	26 907	0	26 907	329 053	0	329 053
45207	97 920	0	97 920	300	0	300	8 931	0	8 931	89 289	0	89 289
45208	4 191	0	4 191	0	0	0	60	0	60	4 131	0	4 131
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	71 972	0	71 972	5 000	0	5 000	15 472	0	15 472	61 500	0	61 500
45407	32 719	0	32 719	6 500	0	6 500	860	0	860	38 359	0	38 359
45505	890	0	890	385	0	385	264	0	264	1 011	0	1 011
45506	1 995	0	1 995	160	0	160	152	0	152	2 003	0	2 003
45507	107 578	0	107 578	12 227	0	12 227	17 423	0	17 423	102 382	0	102 382
45509	1 056	0	1 056	2 633	0	2 633	2 232	0	2 232	1 457	0	1 457
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
47408	0	0	0	851	13 156	14 007	851	13 156	14 007	0	0	0
47423	2 173	0	2 173	19 098	0	19 098	18 885	0	18 885	2 386	0	2 386
47427	2 077	1	2 078	1 593	0	1 593	2 143	1	2 144	1 527	0	1 527
50104	46 705	0	46 705	255	0	255	46	0	46	46 914	0	46 914
50106	10 076	0	10 076	59	0	59	1	0	1	10 134	0	10 134
50107	15 900	0	15 900	90	0	90	4	0	4	15 986	0	15 986
50206	11 877	0	11 877	78	0	78	5	0	5	11 950	0	11 950
50306	41 022	0	41 022	250	0	250	36	0	36	41 236	0	41 236
50307	10 027	0	10 027	59	0	59	0	0	0	10 086	0	10 086
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	336	0	336	0	0	0	109	0	109	227	0	227
51404	2 887	0	2 887	28	0	28	0	0	0	2 915	0	2 915
60302	149	0	149	10	0	10	3	0	3	156	0	156
60306	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	9 275	0	9 275	861	0	861	1 678	0	1 678	8 458	0	8 458
60323	19	0	19	91	0	91	21	0	21	89	0	89
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	80	0	80	80	0	80	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	16 870	0	16 870	16 870	0	16 870	0	0	0
61403	268	0	268	47	0	47	38	0	38	277	0	277
70606	15 805	0	15 805	22 551	0	22 551	115	0	115	38 241	0	38 241
70607	57	0	57	2	0	2	15	0	15	44	0	44
70608	866	0	866	818	0	818	0	0	0	1 684	0	1 684
70611	531	0	531	620	0	620	0	0	0	1 151	0	1 151
70706	258 336	0	258 336	137	0	137	182	0	182	258 291	0	258 291
70707	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70708	6 205	0	6 205	0	0	0	0	0	0	6 205	0	6 205
70711	6 646	0	6 646	0	0	0	0	0	0	6 646	0	6 646
Итого по активу (баланс)	1 516 890	11 908	1 528 798	2 992 034	156 603	3 148 637	3 073 103	158 897	3 232 000	1 435 821	9 614	1 445 435
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	16 450	0	16 450	362 742	0	362 742	364 285	0	364 285	17 993	0	17 993
30232	39	0	39	8 732	1 029	9 761	8 745	1 029	9 774	52	0	52
40602	13 917	0	13 917	21 892	0	21 892	21 012	0	21 012	13 037	0	13 037
40701	151	0	151	5 094	0	5 094	5 087	0	5 087	144	0	144
40702	216 689	0	216 689	1 429 305	2 466	1 431 771	1 360 840	2 466	1 363 306	148 224	0	148 224
40703	3 134	0	3 134	16 324	0	16 324	16 376	0	16 376	3 186	0	3 186
40802	51 376	0	51 376	450 662	295	450 957	439 423	295	439 718	40 137	0	40 137
40817	42 621	0	42 621	93 345	0	93 345	93 033	0	93 033	42 309	0	42 309
40820	2	0	2	8	0	8	12	0	12	6	0	6
40821	90	0	90	3 955	0	3 955	4 006	0	4 006	141	0	141
40905	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40907	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	850	399	1 249	850	399	1 249	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	294	0	294	10 781	0	10 781	10 546	0	10 546	59	0	59
40912	0	0	0	149	619	768	149	619	768	0	0	0
40913	0	0	0	22	738	760	22	738	760	0	0	0
41804	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 098	0	15 098	0	0	0	0	0	0	15 098	0	15 098
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	2 242	9 781	12 023	10 686	5 081	15 767	12 458	2 028	14 486	4 014	6 728	10 742
42305	468 578	0	468 578	58 137	0	58 137	33 719	0	33 719	444 160	0	444 160
42306	59 589	0	59 589	580	0	580	1 205	0	1 205	60 214	0	60 214
44915	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
45215	22 635	0	22 635	4 568	0	4 568	5 539	0	5 539	23 606	0	23 606
45415	4 536	0	4 536	994	0	994	410	0	410	3 952	0	3 952
45515	202	0	202	39	0	39	29	0	29	192	0	192
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
47407	0	0	0	13 139	856	13 995	13 139	856	13 995	0	0	0
47411	3 910	5	3 915	1 562	0	1 562	1 720	3	1 723	4 068	8	4 076
47416	72	0	72	3 670	0	3 670	3 781	0	3 781	183	0	183
47422	93	0	93	93	0	93	109	0	109	109	0	109
47425	8 983	0	8 983	6 581	0	6 581	6 865	0	6 865	9 267	0	9 267
47426	103	0	103	59	0	59	53	0	53	97	0	97
50120	121	0	121	14	0	14	6	0	6	113	0	113
50220	36	0	36	2	0	2	10	0	10	44	0	44
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
60305	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	208	0	208	0	0	0	191	0	191	399	0	399
60311	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60322	40	0	40	122	0	122	118	0	118	36	0	36
60324	1 822	0	1 822	182	0	182	1	0	1	1 641	0	1 641
60601	19 314	0	19 314	0	0	0	202	0	202	19 516	0	19 516
61012	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61304	571	0	571	68	0	68	2	0	2	505	0	505
70601	17 331	0	17 331	0	0	0	23 325	0	23 325	40 656	0	40 656
70602	187	0	187	112	0	112	0	0	0	75	0	75
70603	957	0	957	0	0	0	888	0	888	1 845	0	1 845
70701	281 748	0	281 748	0	0	0	0	0	0	281 748	0	281 748
70702	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70703	6 313	0	6 313	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313
Итого по пассиву (баланс)	1 519 012	9 786	1 528 798	2 517 522	11 483	2 529 005	2 437 209	8 433	2 445 642	1 438 699	6 736	1 445 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	569 709	0	569 709	27 842	0	27 842	27 085	0	27 085	570 466	0	570 466
90902	1 146 900	0	1 146 900	65 675	0	65 675	354 531	0	354 531	858 044	0	858 044
91202	83 427	0	83 427	30 119	0	30 119	30 140	0	30 140	83 406	0	83 406
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 046 961	0	1 046 961	56 320	0	56 320	63 260	0	63 260	1 040 021	0	1 040 021
91501	108	0	108	35	0	35	48	0	48	95	0	95
91502	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91604	981	0	981	296	0	296	247	0	247	1 030	0	1 030
91704	48	0	48	0	0	0	21	0	21	27	0	27
91802	236	0	236	0	0	0	160	0	160	76	0	76
91803	129	0	129	15	0	15	0	0	0	144	0	144
99998	1 521 005	0	1 521 005	177 239	0	177 239	261 771	0	261 771	1 436 473	0	1 436 473
Итого по активу (баланс)	4 369 797	0	4 369 797	357 541	0	357 541	737 263	0	737 263	3 990 075	0	3 990 075
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	83 425	0	83 425	30 140	0	30 140	30 119	0	30 119	83 404	0	83 404
91312	1 203 068	0	1 203 068	111 554	0	111 554	38 498	0	38 498	1 130 012	0	1 130 012
91315	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
91317	205 076	0	205 076	119 889	0	119 889	108 437	0	108 437	193 624	0	193 624
91507	1 227	0	1 227	186	0	186	183	0	183	1 224	0	1 224
99999	2 848 792	0	2 848 792	467 904	0	467 904	172 714	0	172 714	2 553 602	0	2 553 602
Итого по пассиву (баланс)	4 369 797	0	4 369 797	729 675	0	729 675	349 953	0	349 953	3 990 075	0	3 990 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	206 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 745,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 746,0000
Пассив
98050	0	0	206 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 746,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 746,0000

Страница была полезной?