Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 684	0	44 684	62 814	0	62 814	56 142	0	56 142	51 356	0	51 356
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	137 704	0	137 704	14 313 439	0	14 313 439	14 216 835	0	14 216 835	234 308	0	234 308
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	35 904	0	35 904	4 432	0	4 432	0	0	0	40 336	0	40 336
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 340 000	0	2 340 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	440 000	0	440 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
45105	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
45106	95 001	0	95 001	17 200	0	17 200	5 552	0	5 552	106 649	0	106 649
45203	8 000	0	8 000	145 000	0	145 000	8 000	0	8 000	145 000	0	145 000
45204	335 050	0	335 050	245 500	0	245 500	304 250	0	304 250	276 300	0	276 300
45205	638 200	0	638 200	191 308	0	191 308	345 300	0	345 300	484 208	0	484 208
45206	362 216	0	362 216	290 625	0	290 625	75 780	0	75 780	577 061	0	577 061
45207	253 524	0	253 524	0	0	0	1 111	0	1 111	252 413	0	252 413
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45408	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
45505	55	0	55	0	0	0	15	0	15	40	0	40
45506	26 063	0	26 063	0	0	0	1 785	0	1 785	24 278	0	24 278
45912	526	0	526	0	0	0	526	0	526	0	0	0
47103	101	0	101	0	0	0	50	0	50	51	0	51
47105	1 593	0	1 593	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
47408	0	0	0	109 325	0	109 325	109 325	0	109 325	0	0	0
47423	145 006	0	145 006	20	0	20	144 862	0	144 862	164	0	164
47427	1 076	0	1 076	19 180	0	19 180	17 903	0	17 903	2 353	0	2 353
51402	0	0	0	59 719	0	59 719	0	0	0	59 719	0	59 719
51403	59 840	0	59 840	49 822	0	49 822	60 000	0	60 000	49 662	0	49 662
52503	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60312	2 814	0	2 814	2 589	0	2 589	3 155	0	3 155	2 248	0	2 248
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	2	0	2	57	0	57	58	0	58	1	0	1
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70606	433 952	0	433 952	220 640	0	220 640	0	0	0	654 592	0	654 592
70611	264	0	264	264	0	264	0	0	0	528	0	528
70706	3 419 759	0	3 419 759	59	0	59	0	0	0	3 419 818	0	3 419 818
70711	10 518	0	10 518	0	0	0	0	0	0	10 518	0	10 518
Итого по активу (баланс)	6 358 675	0	6 358 675	18 597 635	0	18 597 635	18 326 291	0	18 326 291	6 630 019	0	6 630 019
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	53 385	0	53 385	53 500	0	53 500	52 453	0	52 453	52 338	0	52 338
31302	0	0	0	353 000	0	353 000	353 000	0	353 000	0	0	0
31303	57 000	0	57 000	180 000	0	180 000	305 000	0	305 000	182 000	0	182 000
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40701	156 851	0	156 851	1 506 575	0	1 506 575	1 564 209	0	1 564 209	214 485	0	214 485
40702	777 993	0	777 993	9 951 864	0	9 951 864	10 131 722	0	10 131 722	957 851	0	957 851
40703	808	0	808	5 240	0	5 240	5 795	0	5 795	1 363	0	1 363
40802	49	0	49	1 096	0	1 096	1 050	0	1 050	3	0	3
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
42103	387 200	0	387 200	387 200	0	387 200	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45115	23 626	0	23 626	1 165	0	1 165	3 612	0	3 612	26 073	0	26 073
45215	503 008	0	503 008	126 446	0	126 446	204 226	0	204 226	580 788	0	580 788
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	400	0	400	8 400	0	8 400
45515	28 515	0	28 515	886	0	886	0	0	0	27 629	0	27 629
45918	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	109 325	0	109 325	109 325	0	109 325	0	0	0
47416	823	0	823	53 557	0	53 557	63 887	0	63 887	11 153	0	11 153
47425	96 051	0	96 051	76 263	0	76 263	2 444	0	2 444	22 232	0	22 232
47426	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	0	0	0	47 500	0	47 500	81 100	0	81 100	33 600	0	33 600
52501	256	0	256	373	0	373	278	0	278	161	0	161
60301	5	0	5	1 178	0	1 178	1 195	0	1 195	22	0	22
60305	27	0	27	2 035	0	2 035	2 061	0	2 061	53	0	53
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	18	0	18	793	0	793	1 205	0	1 205	430	0	430
60601	1 369	0	1 369	0	0	0	162	0	162	1 531	0	1 531
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	434 568	0	434 568	877	0	877	227 164	0	227 164	660 855	0	660 855
70701	3 456 708	0	3 456 708	5	0	5	0	0	0	3 456 703	0	3 456 703
Итого по пассиву (баланс)	6 358 675	0	6 358 675	12 922 701	0	12 922 701	13 194 045	0	13 194 045	6 630 019	0	6 630 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	86	0	86	195	0	195	190	0	190	91	0	91
90902	2 294	0	2 294	587	0	587	115	0	115	2 766	0	2 766
91411	59 840	0	59 840	59 840	0	59 840	119 680	0	119 680	0	0	0
91414	1 835 492	0	1 835 492	535 002	0	535 002	360 426	0	360 426	2 010 068	0	2 010 068
91604	456	0	456	3 257	0	3 257	828	0	828	2 885	0	2 885
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	337 222	0	337 222	93 768	0	93 768	36 365	0	36 365	394 625	0	394 625
Итого по активу (баланс)	2 262 996	0	2 262 996	692 649	0	692 649	517 605	0	517 605	2 438 040	0	2 438 040
Пассив
91003	0	0	0	4 432	0	4 432	4 432	0	4 432	0	0	0
91312	96 433	0	96 433	0	0	0	57 403	0	57 403	153 836	0	153 836
91315	157 958	0	157 958	0	0	0	0	0	0	157 958	0	157 958
91316	430	0	430	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	430	0	430
91317	0	0	0	30 750	0	30 750	30 750	0	30 750	0	0	0
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 177	0	32 177	0	0	0	0	0	0	32 177	0	32 177
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	1 925 774	0	1 925 774	481 231	0	481 231	598 872	0	598 872	2 043 415	0	2 043 415
Итого по пассиву (баланс)	2 262 996	0	2 262 996	517 596	0	517 596	692 640	0	692 640	2 438 040	0	2 438 040
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?