Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 368 219	69 135	1 437 354	8 125 428	2 353 550	10 478 978	8 033 509	2 303 977	10 337 486	1 460 138	118 708	1 578 846
20208	27 005	0	27 005	64 918	0	64 918	68 716	0	68 716	23 207	0	23 207
20209	0	0	0	4 075 803	843 947	4 919 750	4 075 803	843 947	4 919 750	0	0	0
30102	498 730	0	498 730	13 033 980	0	13 033 980	12 832 726	0	12 832 726	699 984	0	699 984
30110	83 964	107 103	191 067	10 553 908	1 449 633	12 003 541	10 557 324	1 440 522	11 997 846	80 548	116 214	196 762
30202	193 926	0	193 926	0	0	0	11 126	0	11 126	182 800	0	182 800
30204	13 182	0	13 182	0	0	0	1 658	0	1 658	11 524	0	11 524
30215	1 900	4 233	6 133	0	2 424	2 424	0	164	164	1 900	6 493	8 393
30221	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
30233	7 317	4 277	11 594	257 663	48 521	306 184	255 098	51 477	306 575	9 882	1 321	11 203
30302	82 759	237 815	320 574	39 640	48 179	87 819	0	9 773	9 773	122 399	276 221	398 620
30306	275 467	36 926	312 393	53	2 598	2 651	0	1 430	1 430	275 520	38 094	313 614
30424	5 355	0	5 355	670 906	0	670 906	670 376	0	670 376	5 885	0	5 885
31902	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45201	984	0	984	4 650	0	4 650	4 840	0	4 840	794	0	794
45206	932 229	0	932 229	81 296	0	81 296	65 251	0	65 251	948 274	0	948 274
45207	385 297	0	385 297	55 000	0	55 000	1 141	0	1 141	439 156	0	439 156
45208	151 430	0	151 430	1 210	0	1 210	5 000	0	5 000	147 640	0	147 640
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	20 442	0	20 442	10 424	0	10 424	513	0	513	30 353	0	30 353
45505	72 455	0	72 455	2 545	0	2 545	1 939	0	1 939	73 061	0	73 061
45506	589 589	0	589 589	24 705	0	24 705	25 615	0	25 615	588 679	0	588 679
45507	427 900	18 327	446 227	150	1 127	1 277	11 278	708	11 986	416 772	18 746	435 518
45509	10 910	10 565	21 475	2 384	5 482	7 866	2 091	4 071	6 162	11 203	11 976	23 179
45708	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
45812	317	0	317	30	0	30	102	0	102	245	0	245
45814	491	0	491	133	0	133	50	0	50	574	0	574
45815	18 451	1 008	19 459	4 194	63	4 257	2 252	39	2 291	20 393	1 032	21 425
45914	97	0	97	21	0	21	25	0	25	93	0	93
45915	5 019	342	5 361	1 730	26	1 756	969	13	982	5 780	355	6 135
47408	0	0	0	192 780	932 397	1 125 177	192 780	932 397	1 125 177	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
47423	9 004	0	9 004	2 753	383 853	386 606	2 113	383 745	385 858	9 644	108	9 752
47427	12 968	2 500	15 468	32 834	552	33 386	30 875	811	31 686	14 927	2 241	17 168
60302	1 079	0	1 079	927	0	927	159	0	159	1 847	0	1 847
60306	165	0	165	12	0	12	4	0	4	173	0	173
60308	645	13	658	993	19	1 012	1 084	23	1 107	554	9	563
60310	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
60312	218 196	0	218 196	41 227	0	41 227	20 678	0	20 678	238 745	0	238 745
60314	11 597	8	11 605	0	263	263	2 010	271	2 281	9 587	0	9 587
60323	11 759	4 101	15 860	354	274	628	20	174	194	12 093	4 201	16 294
60401	263 175	0	263 175	2 057	0	2 057	0	0	0	265 232	0	265 232
60701	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61008	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61009	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	10 406	0	10 406	38	0	38	287	0	287	10 157	0	10 157
70606	104 152	0	104 152	107 408	0	107 408	2 621	0	2 621	208 939	0	208 939
70608	49 053	0	49 053	53 187	0	53 187	0	0	0	102 240	0	102 240
70706	1 534 007	0	1 534 007	57	0	57	1 534 064	0	1 534 064	0	0	0
70708	435 133	0	435 133	0	0	0	435 133	0	435 133	0	0	0
70711	5 087	0	5 087	142	0	142	5 229	0	5 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 842 392	496 353	9 338 745	46 486 234	6 073 461	52 559 695	48 095 157	5 974 095	54 069 252	7 233 469	595 719	7 829 188
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	120	0	120	549	0	549	700	0	700	271	0	271
30111	5	45	50	0	2	2	0	3	3	5	46	51
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	20 972	11 994	32 966	593 162	335 604	928 766	587 314	336 658	923 972	15 124	13 048	28 172
30301	82 759	237 815	320 574	0	9 773	9 773	39 640	48 179	87 819	122 399	276 221	398 620
30305	275 467	36 926	312 393	0	1 430	1 430	53	2 598	2 651	275 520	38 094	313 614
40602	1 215	0	1 215	21 521	0	21 521	20 593	0	20 593	287	0	287
40701	6 685	0	6 685	34 291	0	34 291	36 516	0	36 516	8 910	0	8 910
40702	1 072 615	694	1 073 309	17 323 238	542 114	17 865 352	17 415 319	542 168	17 957 487	1 164 696	748	1 165 444
40703	13 473	3	13 476	33 572	0	33 572	37 002	0	37 002	16 903	3	16 906
40802	36 546	156	36 702	268 876	7	268 883	297 031	10	297 041	64 701	159	64 860
40807	8 265	5 610	13 875	106 471	78 469	184 940	104 966	76 626	181 592	6 760	3 767	10 527
40817	129 589	44 668	174 257	643 768	205 078	848 846	705 417	205 931	911 348	191 238	45 521	236 759
40820	4 533	2 565	7 098	7 491	23 625	31 116	7 524	23 718	31 242	4 566	2 658	7 224
40821	2 304	0	2 304	82 263	0	82 263	83 242	0	83 242	3 283	0	3 283
40901	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0
40903	1 634	0	1 634	20 605	0	20 605	21 860	0	21 860	2 889	0	2 889
40905	748	1	749	96 987	3 646	100 633	97 167	3 650	100 817	928	5	933
40909	0	0	0	17 665	29 424	47 089	17 665	29 424	47 089	0	0	0
40910	0	0	0	21 237	15 187	36 424	21 237	15 187	36 424	0	0	0
40911	15 689	0	15 689	811 428	0	811 428	814 484	0	814 484	18 745	0	18 745
40912	0	0	0	68 323	66 730	135 053	68 323	66 730	135 053	0	0	0
40913	0	0	0	211 268	266 271	477 539	211 268	266 271	477 539	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	15 145	3 030	18 175	8 244	1 470	9 714	9 974	1 378	11 352	16 875	2 938	19 813
42304	143 084	22 537	165 621	13 801	2 828	16 629	13 743	3 865	17 608	143 026	23 574	166 600
42305	358 255	98 457	456 712	16 968	7 672	24 640	16 792	36 218	53 010	358 079	127 003	485 082
42306	102 164	4 317	106 481	4 169	1 953	6 122	5 369	178	5 547	103 364	2 542	105 906
42307	3 592 723	5 872	3 598 595	94 112	264	94 376	137 602	415	138 017	3 636 213	6 023	3 642 236
42601	0	42	42	0	2	2	0	3	3	0	43	43
42604	15 565	232	15 797	4 638	10	4 648	2 574	51	2 625	13 501	273	13 774
42605	2 832	164	2 996	467	7	474	0	38	38	2 365	195	2 560
42606	135	602	737	0	24	24	0	37	37	135	615	750
42607	11 896	0	11 896	825	0	825	219	0	219	11 290	0	11 290
45215	6 845	0	6 845	183	0	183	281	0	281	6 943	0	6 943
45415	497	0	497	35	0	35	17	0	17	479	0	479
45515	32 535	0	32 535	1 803	0	1 803	2 717	0	2 717	33 449	0	33 449
45818	11 401	0	11 401	161	0	161	1 432	0	1 432	12 672	0	12 672
45918	1 957	0	1 957	70	0	70	215	0	215	2 102	0	2 102
47407	0	0	0	934 071	192 496	1 126 567	934 071	192 496	1 126 567	0	0	0
47411	49 277	1 461	50 738	39 208	522	39 730	37 019	680	37 699	47 088	1 619	48 707
47416	67	0	67	15 591	266	15 857	15 934	266	16 200	410	0	410
47422	11 429	55	11 484	64 789	388 739	453 528	55 275	388 802	444 077	1 915	118	2 033
47425	3 571	0	3 571	703	0	703	766	0	766	3 634	0	3 634
47426	416	0	416	526	0	526	438	0	438	328	0	328
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52305	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	500	0	500
52501	3	0	3	5	0	5	9	0	9	7	0	7
60301	4 734	0	4 734	7 348	0	7 348	7 627	0	7 627	5 013	0	5 013
60305	95	0	95	17 626	0	17 626	17 626	0	17 626	95	0	95
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60311	18	0	18	6 173	0	6 173	6 190	0	6 190	35	0	35
60313	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60324	17 640	0	17 640	17	0	17	104	0	104	17 727	0	17 727
60601	61 829	0	61 829	0	0	0	2 147	0	2 147	63 976	0	63 976
60903	682	0	682	0	0	0	10	0	10	692	0	692
61301	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
61304	700	0	700	126	0	126	129	0	129	703	0	703
70601	100 079	0	100 079	34	0	34	99 623	0	99 623	199 668	0	199 668
70603	50 665	0	50 665	0	0	0	54 884	0	54 884	105 549	0	105 549
70701	1 542 487	0	1 542 487	1 542 487	0	1 542 487	0	0	0	0	0	0
70703	434 432	0	434 432	434 432	0	434 432	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 974 425	0	1 974 425	1 976 920	0	1 976 920	2 495	0	2 495
Итого по пассиву (баланс)	8 861 499	477 246	9 338 745	25 584 930	2 173 613	27 758 543	24 007 406	2 241 580	26 248 986	7 283 975	545 213	7 829 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
90901	205 250	0	205 250	15 404	0	15 404	30 123	0	30 123	190 531	0	190 531
90902	591 147	0	591 147	18 233	0	18 233	7 102	0	7 102	602 278	0	602 278
91202	28	0	28	1	0	1	3	0	3	26	0	26
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
91414	1 049 175	4 810	1 053 985	61 160	348	61 508	13 150	223	13 373	1 097 185	4 935	1 102 120
91604	2 861	7	2 868	1 093	0	1 093	835	0	835	3 119	7	3 126
91704	320	30	350	0	2	2	0	1	1	320	31	351
91802	978	41	1 019	0	3	3	0	2	2	978	42	1 020
91803	477	1 843	2 320	0	113	113	0	71	71	477	1 885	2 362
99998	3 626 435	0	3 626 435	215 919	0	215 919	174 711	0	174 711	3 667 643	0	3 667 643
Итого по активу (баланс)	5 480 492	6 731	5 487 223	314 315	466	314 781	228 928	297	229 225	5 565 879	6 900	5 572 779
Пассив
91312	3 335 046	0	3 335 046	2 920	0	2 920	44 280	0	44 280	3 376 406	0	3 376 406
91315	27 363	0	27 363	0	0	0	0	0	0	27 363	0	27 363
91316	242	0	242	56 856	0	56 856	57 201	0	57 201	587	0	587
91317	10 205	18 311	28 516	108 445	5 814	114 259	108 317	5 421	113 738	10 077	17 918	27 995
91507	235 268	0	235 268	675	0	675	699	0	699	235 292	0	235 292
99999	1 860 788	0	1 860 788	53 930	0	53 930	98 278	0	98 278	1 905 136	0	1 905 136
Итого по пассиву (баланс)	5 468 912	18 311	5 487 223	222 826	5 814	228 640	308 775	5 421	314 196	5 554 861	17 918	5 572 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	192 780	23 289	216 069	192 780	23 289	216 069	0	0	0
99996	0	0	0	215 793	0	215 793	215 793	0	215 793	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	408 573	23 289	431 862	408 573	23 289	431 862	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 193	192 600	215 793	23 193	192 600	215 793	0	0	0
99997	0	0	0	216 069	0	216 069	216 069	0	216 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	239 262	192 600	431 862	239 262	192 600	431 862	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?