Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 316	10 899	107 215	355 270	87 859	443 129	379 967	74 373	454 340	71 619	24 385	96 004
20209	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
30102	220 438	0	220 438	9 421 526	0	9 421 526	9 491 077	0	9 491 077	150 887	0	150 887
30110	14 903	17 383	32 286	9 021	96 615	105 636	15 092	92 602	107 694	8 832	21 396	30 228
30114	5 109	1 729 011	1 734 120	1 650	2 147 736	2 149 386	5 000	2 477 430	2 482 430	1 759	1 399 317	1 401 076
30202	70 034	0	70 034	14 637	0	14 637	0	0	0	84 671	0	84 671
30204	12 707	0	12 707	761	0	761	0	0	0	13 468	0	13 468
30233	49	119	168	7 751	3 028	10 779	7 109	3 026	10 135	691	121	812
30302	575	0	575	5	0	5	0	0	0	580	0	580
30306	307 932	0	307 932	0	0	0	126	0	126	307 806	0	307 806
30413	10 549	0	10 549	927 164	0	927 164	936 892	0	936 892	821	0	821
30424	5 397	0	5 397	822 142	0	822 142	822 018	0	822 018	5 521	0	5 521
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	90 000	0	90 000	390 000	0	390 000
32201	0	3 510	3 510	0	216	216	0	135	135	0	3 591	3 591
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	10 000	0	10 000	245 000	0	245 000
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	60 000	35 245	95 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	60 000	36 050	96 050
45107	218 860	0	218 860	0	0	0	5 250	0	5 250	213 610	0	213 610
45201	59 577	0	59 577	55 566	0	55 566	90 302	0	90 302	24 841	0	24 841
45204	464 670	0	464 670	58 503	0	58 503	460 567	0	460 567	62 606	0	62 606
45205	845 375	0	845 375	0	0	0	533 000	0	533 000	312 375	0	312 375
45206	913 326	0	913 326	0	0	0	10 000	0	10 000	903 326	0	903 326
45207	349 767	0	349 767	0	0	0	37 219	0	37 219	312 548	0	312 548
45208	130 196	0	130 196	0	0	0	4 265	0	4 265	125 931	0	125 931
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	78 000	0	78 000	4 000	0	4 000	34 655	0	34 655	47 345	0	47 345
45505	67 558	2 405	69 963	13 000	14 392	27 392	14 325	266	14 591	66 233	16 531	82 764
45506	558 430	74 675	633 105	4 101	4 650	8 751	27 602	6 050	33 652	534 929	73 275	608 204
45507	121 116	52 867	173 983	5 890	3 250	9 140	1 322	2 042	3 364	125 684	54 075	179 759
45509	814	699	1 513	2 453	1 146	3 599	889	741	1 630	2 378	1 104	3 482
45601	0	0	0	0	127 526	127 526	0	127 526	127 526	0	0	0
45705	1 000	4 810	5 810	0	348	348	0	223	223	1 000	4 935	5 935
45812	25 098	0	25 098	11 663	0	11 663	2 189	0	2 189	34 572	0	34 572
45815	63 990	0	63 990	373	454	827	5 685	454	6 139	58 678	0	58 678
45912	0	0	0	1 995	0	1 995	756	0	756	1 239	0	1 239
45915	139	0	139	193	0	193	56	0	56	276	0	276
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	396 199	396 199	3 269 578	4 033 072	7 302 650	3 269 578	4 043 617	7 313 195	0	385 654	385 654
47408	0	0	0	31 795 777	31 650 205	63 445 982	31 795 777	31 650 205	63 445 982	0	0	0
47423	42	70	112	98	98	196	99	95	194	41	73	114
47427	16	11	27	6 320	8	6 328	6 335	11	6 346	1	8	9
50104	146 758	0	146 758	10 453	0	10 453	5 955	0	5 955	151 256	0	151 256
50106	800 786	0	800 786	338 839	0	338 839	320 621	0	320 621	819 004	0	819 004
50107	197 241	0	197 241	1 453	0	1 453	5 673	0	5 673	193 021	0	193 021
50110	0	237 457	237 457	0	67 530	67 530	0	10 301	10 301	0	294 686	294 686
50118	0	0	0	243 736	0	243 736	243 736	0	243 736	0	0	0
50121	2 706	0	2 706	980	0	980	275	0	275	3 411	0	3 411
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	4 018	0	4 018	566	0	566	0	0	0	4 584	0	4 584
51505	6 591	0	6 591	30	0	30	0	0	0	6 621	0	6 621
52503	15 282	0	15 282	0	0	0	373	0	373	14 909	0	14 909
60302	489	0	489	291	0	291	218	0	218	562	0	562
60306	3	0	3	10 525	0	10 525	10 528	0	10 528	0	0	0
60308	503	604	1 107	156	38	194	182	40	222	477	602	1 079
60310	11	0	11	966	0	966	968	0	968	9	0	9
60312	3 027	0	3 027	4 834	0	4 834	4 742	0	4 742	3 119	0	3 119
60314	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	1	0	1	19 386	0	19 386
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61210	0	0	0	72 387	0	72 387	72 387	0	72 387	0	0	0
61403	9 236	0	9 236	779	0	779	681	0	681	9 334	0	9 334
70606	280 098	0	280 098	323 979	0	323 979	456	0	456	603 621	0	603 621
70607	6 412	0	6 412	5 109	0	5 109	5 688	0	5 688	5 833	0	5 833
70608	82 208	0	82 208	154 169	0	154 169	0	0	0	236 377	0	236 377
70611	0	0	0	1 994	0	1 994	0	0	0	1 994	0	1 994
70614	0	0	0	32	0	32	22	0	22	10	0	10
70706	1 847 867	0	1 847 867	707	0	707	1 848 574	0	1 848 574	0	0	0
70707	13 052	0	13 052	0	0	0	13 052	0	13 052	0	0	0
70708	545 197	0	545 197	0	0	0	545 197	0	545 197	0	0	0
70711	2 563	0	2 563	0	0	0	2 563	0	2 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 225 131	2 568 784	11 793 915	48 993 638	38 240 760	87 234 398	51 641 260	38 490 857	90 132 117	6 577 509	2 318 687	8 896 196
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
30111	8 080	0	8 080	1 001 325	0	1 001 325	1 018 492	0	1 018 492	25 247	0	25 247
30232	491	59	550	11 962	7 290	19 252	12 305	7 361	19 666	834	130	964
30301	575	0	575	0	0	0	5	0	5	580	0	580
30305	307 932	0	307 932	126	0	126	0	0	0	307 806	0	307 806
31402	0	0	0	443 730	0	443 730	443 730	0	443 730	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
32901	0	0	0	203 055	0	203 055	203 055	0	203 055	0	0	0
40602	264	0	264	13 284	0	13 284	13 661	0	13 661	641	0	641
40701	1 439	336	1 775	67 230	1 931	69 161	68 667	1 939	70 606	2 876	344	3 220
40702	2 227 982	35 146	2 263 128	10 410 119	69 211	10 479 330	9 173 221	435 249	9 608 470	991 084	401 184	1 392 268
40703	2 261	0	2 261	6 481	0	6 481	7 387	0	7 387	3 167	0	3 167
40802	12 684	1 301	13 985	35 815	487	36 302	35 008	960	35 968	11 877	1 774	13 651
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	22 682	182 815	205 497	1 421	10 561	11 982	1 418	14 641	16 059	22 679	186 895	209 574
40817	116 729	78 901	195 630	347 275	107 924	455 199	385 651	167 106	552 757	155 105	138 083	293 188
40820	6 254	178 615	184 869	78 106	39 596	117 702	82 408	75 353	157 761	10 556	214 372	224 928
40905	0	0	0	3 201	0	3 201	3 201	0	3 201	0	0	0
40911	0	0	0	18 987	0	18 987	18 987	0	18 987	0	0	0
40912	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	3 500	42 516	46 016	1 000	1 643	2 643	0	2 614	2 614	2 500	43 487	45 987
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42102	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
42103	0	4 124	4 124	0	4 314	4 314	0	190	190	0	0	0
42104	403 600	0	403 600	253 600	0	253 600	0	0	0	150 000	0	150 000
42105	35 386	0	35 386	32 386	0	32 386	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	353 500	0	353 500	500	0	500	0	0	0	353 000	0	353 000
42301	569	1 691	2 260	240	68	308	183	108	291	512	1 731	2 243
42304	361	0	361	361	0	361	567	0	567	567	0	567
42305	43 321	0	43 321	16 300	0	16 300	15 415	0	15 415	42 436	0	42 436
42306	2 846 768	289 973	3 136 741	139 495	22 761	162 256	88 014	38 857	126 871	2 795 287	306 069	3 101 356
42309	168	0	168	8	0	8	28	0	28	188	0	188
42601	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
42606	22 705	22 697	45 402	3 400	1 050	4 450	8 461	1 655	10 116	27 766	23 302	51 068
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	20 500	0	20 500	1 000	0	1 000	0	0	0	19 500	0	19 500
45115	8 573	0	8 573	230	0	230	3 148	0	3 148	11 491	0	11 491
45215	102 977	0	102 977	39 599	0	39 599	41 315	0	41 315	104 693	0	104 693
45515	41 374	0	41 374	4 975	0	4 975	4 086	0	4 086	40 485	0	40 485
45615	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189	0	0	0
45715	1 462	0	1 462	0	0	0	25	0	25	1 487	0	1 487
45818	51 395	0	51 395	536	0	536	18 717	0	18 717	69 576	0	69 576
45918	120	0	120	19	0	19	272	0	272	373	0	373
47403	0	0	0	303 012	0	303 012	303 012	0	303 012	0	0	0
47407	0	0	0	31 650 073	31 820 518	63 470 591	31 650 073	31 820 518	63 470 591	0	0	0
47411	75	0	75	0	0	0	6	0	6	81	0	81
47416	420	0	420	101 725	0	101 725	101 830	0	101 830	525	0	525
47422	76	0	76	0	17	17	0	17	17	76	0	76
47425	17 013	0	17 013	9 601	0	9 601	39 678	0	39 678	47 090	0	47 090
47426	31 312	218	31 530	11 730	34	11 764	10 853	221	11 074	30 435	405	30 840
50120	20 346	0	20 346	4 821	0	4 821	4 070	0	4 070	19 595	0	19 595
51510	1 384	0	1 384	0	0	0	6	0	6	1 390	0	1 390
52306	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
52602	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60301	72	0	72	5 465	0	5 465	5 496	0	5 496	103	0	103
60305	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	79	0	79	887	0	887	879	0	879	71	0	71
60313	4 171	0	4 171	940	8	948	1 001	8	1 009	4 232	0	4 232
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	1 029	0	1 029	0	0	0	14	0	14	1 043	0	1 043
60348	18 552	0	18 552	0	0	0	0	0	0	18 552	0	18 552
60601	8 729	0	8 729	0	0	0	182	0	182	8 911	0	8 911
60903	94	0	94	0	0	0	6	0	6	100	0	100
61012	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446	24 446	0	24 446
61304	306	0	306	44	0	44	58	0	58	320	0	320
70601	194 535	0	194 535	0	0	0	211 656	0	211 656	406 191	0	406 191
70602	3 956	0	3 956	889	0	889	2 331	0	2 331	5 398	0	5 398
70603	203 736	0	203 736	0	0	0	193 434	0	193 434	397 170	0	397 170
70613	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70701	1 847 432	0	1 847 432	1 847 432	0	1 847 432	0	0	0	0	0	0
70702	6 788	0	6 788	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0
70703	593 167	0	593 167	593 167	0	593 167	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 409 210	0	2 409 210	2 447 387	0	2 447 387	38 177	0	38 177
Итого по пассиву (баланс)	10 955 487	838 428	11 793 915	50 133 310	32 087 548	82 220 858	46 756 206	32 566 933	79 323 139	7 578 383	1 317 813	8 896 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
90901	398	0	398	1 377	0	1 377	1 376	0	1 376	399	0	399
90902	220 566	0	220 566	2 663	0	2 663	5 042	0	5 042	218 187	0	218 187
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 720 907	400 663	9 121 570	557 100	24 633	581 733	1 417 542	15 478	1 433 020	7 860 465	409 818	8 270 283
91604	5 717	3	5 720	722	9	731	29	9	38	6 410	3	6 413
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 396	0	28 396	0	0	0	1	0	1	28 395	0	28 395
91803	261	15	276	0	1	1	0	1	1	261	15	276
99998	3 531 700	0	3 531 700	1 089 123	0	1 089 123	454 294	0	454 294	4 166 529	0	4 166 529
Итого по активу (баланс)	12 593 589	400 681	12 994 270	1 650 985	24 643	1 675 628	1 878 284	15 488	1 893 772	12 366 290	409 836	12 776 126
Пассив
91003	0	0	0	14 637	0	14 637	14 637	0	14 637	0	0	0
91004	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
91311	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
91312	2 896 232	0	2 896 232	103 002	0	103 002	96 100	14 780	110 880	2 889 330	14 780	2 904 110
91315	8 757	0	8 757	0	0	0	605 161	0	605 161	613 918	0	613 918
91316	9 890	0	9 890	0	0	0	0	0	0	9 890	0	9 890
91317	499 915	3 589	503 504	334 622	1 273	335 895	356 705	980	357 685	521 998	3 296	525 294
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	9 462 570	0	9 462 570	1 439 473	0	1 439 473	586 500	0	586 500	8 609 597	0	8 609 597
Итого по пассиву (баланс)	12 990 681	3 589	12 994 270	1 892 495	1 273	1 893 768	1 659 864	15 760	1 675 624	12 758 050	18 076	12 776 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	49 337	49 337	0	49 337	49 337	0	0	0
93502	0	0	0	0	74 010	74 010	0	49 337	49 337	0	24 673	24 673
93901	2 068 690	357 258	2 425 948	30 337 878	402 697	30 740 575	31 402 403	741 075	32 143 478	1 004 165	18 880	1 023 045
99996	2 441 753	0	2 441 753	30 865 892	0	30 865 892	32 264 145	0	32 264 145	1 043 500	0	1 043 500
Итого по активу (баланс)	4 510 443	357 258	4 867 701	61 203 770	526 044	61 729 814	63 666 548	839 749	64 506 297	2 047 665	43 553	2 091 218
Пассив
96301	0	0	0	0	49 369	49 369	0	49 369	49 369	0	0	0
96302	0	0	0	0	49 369	49 369	0	74 042	74 042	0	24 673	24 673
96901	353 976	2 087 777	2 441 753	728 777	31 485 986	32 214 763	375 150	30 398 152	30 773 302	349	999 943	1 000 292
97101	0	0	0	0	13	13	0	18 548	18 548	0	18 535	18 535
99997	2 425 948	0	2 425 948	32 192 815	0	32 192 815	30 814 585	0	30 814 585	1 047 718	0	1 047 718
Итого по пассиву (баланс)	2 779 924	2 087 777	4 867 701	32 921 592	31 584 737	64 506 329	31 189 735	30 540 111	61 729 846	1 048 067	1 043 151	2 091 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 178 573,0000	0	0	341 000,0000	0	0	312 082,0000	0	0	1 207 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 178 574,0000	0	0	341 000,0000	0	0	312 082,0000	0	0	1 207 492,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 153 564,0000	0	0	312 082,0000	0	0	341 000,0000	0	0	1 182 482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 178 574,0000	0	0	312 082,0000	0	0	341 000,0000	0	0	1 207 492,0000

Страница была полезной?