Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	125 996	155 170	281 166	821 474	179 059	1 000 533	790 130	169 549	959 679	157 340	164 680	322 020
20208	4 992	353	5 345	21 321	1 080	22 401	21 430	1 073	22 503	4 883	360	5 243
20209	0	0	0	283 063	4 813	287 876	283 063	4 813	287 876	0	0	0
30102	128 637	0	128 637	6 375 452	0	6 375 452	6 351 877	0	6 351 877	152 212	0	152 212
30110	1 242	54 196	55 438	20 024	24 359	44 383	19 427	24 858	44 285	1 839	53 697	55 536
30114	0	1 115 257	1 115 257	0	1 591 146	1 591 146	0	2 015 273	2 015 273	0	691 130	691 130
30202	244 130	0	244 130	0	0	0	290	0	290	243 840	0	243 840
30204	136 824	0	136 824	0	0	0	8 225	0	8 225	128 599	0	128 599
30233	65	1	66	2 943	2	2 945	3 001	3	3 004	7	0	7
30302	47	0	47	2 911	0	2 911	2 861	0	2 861	97	0	97
30306	462 882	0	462 882	84 853	0	84 853	68 003	0	68 003	479 732	0	479 732
30413	0	0	0	590 520	0	590 520	590 520	0	590 520	0	0	0
30424	2 857	0	2 857	6 009 607	0	6 009 607	6 010 864	0	6 010 864	1 600	0	1 600
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32201	0	1 057	1 057	0	65	65	0	40	40	0	1 082	1 082
45101	4 996	0	4 996	39 225	0	39 225	42 906	0	42 906	1 315	0	1 315
45106	4 541	0	4 541	0	0	0	1 100	0	1 100	3 441	0	3 441
45107	778 159	0	778 159	141 240	0	141 240	49 624	0	49 624	869 775	0	869 775
45108	49 524	51 098	100 622	0	12 693	12 693	1 257	3 046	4 303	48 267	60 745	109 012
45201	86 692	0	86 692	203 585	0	203 585	216 296	0	216 296	73 981	0	73 981
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	8 432	0	8 432	4 044	0	4 044	2 497	0	2 497	9 979	0	9 979
45205	12 700	0	12 700	100 000	0	100 000	1 700	0	1 700	111 000	0	111 000
45206	802 463	280 189	1 082 652	93 966	17 008	110 974	18 680	21 718	40 398	877 749	275 479	1 153 228
45207	1 492 785	527 406	2 020 191	166 821	95 404	262 225	27 456	30 491	57 947	1 632 150	592 319	2 224 469
45208	487 037	266 649	753 686	10 500	16 735	27 235	42 991	18 713	61 704	454 546	264 671	719 217
45407	2 531	0	2 531	0	0	0	97	0	97	2 434	0	2 434
45505	40 904	0	40 904	240	0	240	29 599	0	29 599	11 545	0	11 545
45506	53 351	0	53 351	500	99 754	100 254	15 709	1 063	16 772	38 142	98 691	136 833
45507	1 325 432	355 042	1 680 474	74 069	21 739	95 808	15 429	17 369	32 798	1 384 072	359 412	1 743 484
45509	12	0	12	111	0	111	97	0	97	26	0	26
45706	10 763	0	10 763	0	0	0	32	0	32	10 731	0	10 731
45812	52 422	0	52 422	2 027	0	2 027	1 204	0	1 204	53 245	0	53 245
45814	280	0	280	13	0	13	5	0	5	288	0	288
45815	15 269	0	15 269	187	18	205	105	18	123	15 351	0	15 351
45817	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45912	248	0	248	118	0	118	45	0	45	321	0	321
45915	337	0	337	672	56	728	536	56	592	473	0	473
45917	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	124 387	124 387	15 865	6 480 875	6 496 740	15 865	6 354 390	6 370 255	0	250 872	250 872
47408	0	0	0	5 712 169	5 152 372	10 864 541	5 712 169	5 152 372	10 864 541	0	0	0
47423	931	0	931	50 568	51 298	101 866	50 570	51 298	101 868	929	0	929
47427	12 546	1 668	14 214	57 880	12 943	70 823	59 905	13 138	73 043	10 521	1 473	11 994
47801	362 054	0	362 054	91 214	0	91 214	4 005	0	4 005	449 263	0	449 263
50104	677 043	0	677 043	4 886 871	0	4 886 871	4 627 833	0	4 627 833	936 081	0	936 081
50105	249 742	0	249 742	1 268 218	0	1 268 218	1 237 055	0	1 237 055	280 905	0	280 905
50106	308 405	0	308 405	286 660	0	286 660	390 583	0	390 583	204 482	0	204 482
50107	81 306	0	81 306	374 925	0	374 925	379 514	0	379 514	76 717	0	76 717
50110	0	637 347	637 347	0	42 644	42 644	0	28 108	28 108	0	651 883	651 883
50118	1 583 656	0	1 583 656	6 344 028	0	6 344 028	6 338 937	0	6 338 937	1 588 747	0	1 588 747
50121	12 529	0	12 529	2 097	0	2 097	1 500	0	1 500	13 126	0	13 126
50505	8 391	0	8 391	0	0	0	8 391	0	8 391	0	0	0
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	200	0	200	156	0	156	119	0	119	237	0	237
51401	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
51403	233 580	0	233 580	527	0	527	204 510	0	204 510	29 597	0	29 597
51404	529 067	0	529 067	1 876	0	1 876	19 457	0	19 457	511 486	0	511 486
51405	746 593	36 138	782 731	2 846	2 360	5 206	0	1 396	1 396	749 439	37 102	786 541
52503	283 502	90 828	374 330	2 324	24 673	26 997	31 998	16 437	48 435	253 828	99 064	352 892
60302	581	0	581	930	0	930	816	0	816	695	0	695
60308	0	0	0	150 270	39 309	189 579	150 270	39 309	189 579	0	0	0
60310	199	0	199	320	0	320	371	0	371	148	0	148
60312	3 762	0	3 762	10 700	0	10 700	5 559	0	5 559	8 903	0	8 903
60323	3 032	0	3 032	5 861	0	5 861	5 873	0	5 873	3 020	0	3 020
60401	236 275	0	236 275	24	0	24	0	0	0	236 299	0	236 299
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	267	0	267	219	0	219	271	0	271	215	0	215
61009	91	0	91	289	0	289	337	0	337	43	0	43
61010	3	0	3	22	0	22	25	0	25	0	0	0
61011	163 252	0	163 252	315	0	315	10 646	0	10 646	152 921	0	152 921
61209	0	0	0	18 410	0	18 410	18 410	0	18 410	0	0	0
61210	0	0	0	489 163	0	489 163	489 163	0	489 163	0	0	0
61212	0	0	0	5 637	0	5 637	5 637	0	5 637	0	0	0
61403	1 357	0	1 357	58	0	58	1	0	1	1 414	0	1 414
70606	206 065	0	206 065	192 047	0	192 047	0	0	0	398 112	0	398 112
70607	29 330	0	29 330	19 865	0	19 865	16 608	0	16 608	32 587	0	32 587
70608	300 462	0	300 462	342 994	0	342 994	0	0	0	643 456	0	643 456
70611	1 908	0	1 908	3 697	0	3 697	0	0	0	5 605	0	5 605
70706	2 750 071	0	2 750 071	0	0	0	2 750 071	0	2 750 071	0	0	0
70707	14 442	0	14 442	0	0	0	14 442	0	14 442	0	0	0
70708	2 702 931	0	2 702 931	0	0	0	2 702 931	0	2 702 931	0	0	0
70711	57 426	0	57 426	9 963	0	9 963	67 389	0	67 389	0	0	0
70712	51 868	0	51 868	0	0	0	51 868	0	51 868	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 962 862	3 699 606	21 662 468	35 473 607	13 870 578	49 344 185	40 065 268	13 964 640	54 029 908	13 371 201	3 605 544	16 976 745
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
10801	438 128	0	438 128	0	0	0	0	0	0	438 128	0	438 128
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30222	0	0	0	0	1 825	1 825	0	1 825	1 825	0	0	0
30232	0	0	0	21 821	11 810	33 631	21 821	11 810	33 631	0	0	0
30301	47	0	47	2 861	0	2 861	2 911	0	2 911	97	0	97
30305	462 882	0	462 882	68 003	0	68 003	84 853	0	84 853	479 732	0	479 732
30601	1 965	1	1 966	3 093	0	3 093	1 621	0	1 621	493	1	494
30606	630	0	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
31502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	1 511 013	0	1 511 013	6 038 616	0	6 038 616	6 064 683	0	6 064 683	1 537 080	0	1 537 080
40502	642	0	642	705	0	705	332	0	332	269	0	269
40602	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
40701	45 435	370	45 805	392 945	30 979	423 924	388 688	30 778	419 466	41 178	169	41 347
40702	1 040 225	142 037	1 182 262	6 585 875	440 567	7 026 442	7 382 405	351 391	7 733 796	1 836 755	52 861	1 889 616
40703	76 018	1 763	77 781	89 514	6 990	96 504	90 302	9 762	100 064	76 806	4 535	81 341
40802	31 938	13	31 951	72 139	3 082	75 221	65 297	3 083	68 380	25 096	14	25 110
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	43 473	14 024	57 497	4 862	6 732	11 594	23 736	1 992	25 728	62 347	9 284	71 631
40817	164 452	121 163	285 615	889 655	400 124	1 289 779	876 703	425 253	1 301 956	151 500	146 292	297 792
40820	710	2 796	3 506	18 414	950	19 364	18 381	1 080	19 461	677	2 926	3 603
40821	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864
40911	109	0	109	37 970	0	37 970	37 879	0	37 879	18	0	18
42102	122 500	0	122 500	242 500	0	242 500	120 000	0	120 000	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	749 050	1 236	750 286	280 000	57	280 057	20 000	89	20 089	489 050	1 268	490 318
42105	1 100	115 603	116 703	0	4 466	4 466	0	7 107	7 107	1 100	118 244	119 344
42106	61 700	17 738	79 438	0	18 220	18 220	0	482	482	61 700	0	61 700
42205	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	134 264	212 978	347 242	354 514	282 866	637 380	330 178	259 133	589 311	109 928	189 245	299 173
42303	37 544	0	37 544	49 690	0	49 690	55 090	0	55 090	42 944	0	42 944
42304	56 480	7 496	63 976	45 902	292	46 194	48 802	464	49 266	59 380	7 668	67 048
42305	130 989	127 120	258 109	50 598	79 511	130 109	16 731	6 364	23 095	97 122	53 973	151 095
42306	3 039 920	1 237 835	4 277 755	125 121	145 104	270 225	131 688	136 416	268 104	3 046 487	1 229 147	4 275 634
42307	2 680	0	2 680	21	0	21	21	0	21	2 680	0	2 680
42601	1 030	5 047	6 077	1 067	9 447	10 514	165	9 504	9 669	128	5 104	5 232
42603	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42605	6 096	114 546	120 642	91	4 425	4 516	91	7 042	7 133	6 096	117 163	123 259
42606	16 385	27 194	43 579	499	1 946	2 445	29 074	15 987	45 061	44 960	41 235	86 195
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	40 705	6 392	47 097	0	296	296	46 699	462	47 161	87 404	6 558	93 962
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	23 656	0	23 656	1 367	0	1 367	1 589	0	1 589	23 878	0	23 878
45215	133 364	0	133 364	17 426	0	17 426	18 737	0	18 737	134 675	0	134 675
45415	778	0	778	31	0	31	0	0	0	747	0	747
45515	164 145	0	164 145	36 378	0	36 378	37 792	0	37 792	165 559	0	165 559
45715	2 103	0	2 103	4	0	4	0	0	0	2 099	0	2 099
45818	66 464	0	66 464	614	0	614	119	0	119	65 969	0	65 969
45918	382	0	382	104	0	104	156	0	156	434	0	434
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	6 342 673	0	6 342 673	6 342 673	0	6 342 673	0	0	0
47407	248	0	248	5 645 469	5 224 103	10 869 572	5 645 441	5 224 103	10 869 544	220	0	220
47411	22 423	8 375	30 798	18 610	4 729	23 339	24 560	6 108	30 668	28 373	9 754	38 127
47416	180	0	180	1 498	0	1 498	1 409	0	1 409	91	0	91
47422	375	0	375	1 248	48 477	49 725	2 921	48 477	51 398	2 048	0	2 048
47425	18 483	0	18 483	4 050	0	4 050	6 973	0	6 973	21 406	0	21 406
47426	12 006	763	12 769	12 887	934	13 821	11 762	600	12 362	10 881	429	11 310
47804	62 463	0	62 463	14 416	0	14 416	24 800	0	24 800	72 847	0	72 847
50120	30 985	0	30 985	14 836	0	14 836	17 968	0	17 968	34 117	0	34 117
50407	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0
50507	8 391	0	8 391	8 391	0	8 391	0	0	0	0	0	0
50620	2 902	0	2 902	0	0	0	340	0	340	3 242	0	3 242
51410	1 952	0	1 952	490	0	490	9	0	9	1 471	0	1 471
52301	13 143	0	13 143	13 143	0	13 143	0	0	0	0	0	0
52305	22 000	96 610	118 610	0	3 733	3 733	0	5 940	5 940	22 000	98 817	120 817
52306	1 216 363	1 094 907	2 311 270	128 020	89 944	217 964	10 575	234 814	245 389	1 098 918	1 239 777	2 338 695
52307	417 056	41 253	458 309	0	8 418	8 418	0	2 328	2 328	417 056	35 163	452 219
52406	700	0	700	0	0	0	13 143	0	13 143	13 843	0	13 843
60301	3 035	0	3 035	16 982	0	16 982	17 482	0	17 482	3 535	0	3 535
60305	0	0	0	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	902	0	902	921	0	921	27	0	27
60311	11	0	11	2 305	0	2 305	2 319	0	2 319	25	0	25
60322	0	0	0	912	0	912	1 824	0	1 824	912	0	912
60324	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893	0	2 893
60405	17 728	0	17 728	77	0	77	0	0	0	17 651	0	17 651
60601	67 434	0	67 434	0	0	0	1 023	0	1 023	68 457	0	68 457
60903	170	0	170	0	0	0	8	0	8	178	0	178
61012	59 373	0	59 373	2 066	0	2 066	0	0	0	57 307	0	57 307
61304	252	0	252	17	0	17	71	0	71	306	0	306
70601	221 190	0	221 190	29	0	29	200 046	0	200 046	421 207	0	421 207
70602	2 304	0	2 304	2 642	0	2 642	3 025	0	3 025	2 687	0	2 687
70603	326 226	0	326 226	0	0	0	349 326	0	349 326	675 552	0	675 552
70701	3 026 363	0	3 026 363	3 027 119	0	3 027 119	756	0	756	0	0	0
70702	14 613	0	14 613	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0
70703	2 725 451	0	2 725 451	2 725 451	0	2 725 451	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 586 702	0	5 586 702	5 767 184	0	5 767 184	180 482	0	180 482
Итого по пассиву (баланс)	18 265 208	3 397 260	21 662 468	39 062 219	6 830 027	45 892 246	34 404 129	6 802 394	41 206 523	13 607 118	3 369 627	16 976 745
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 654	0	3 654	0	0	0	170	0	170	3 484	0	3 484
80601	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
80801	191	0	191	0	0	0	6	0	6	185	0	185
80901	6	0	6	176	0	176	0	0	0	182	0	182
81001	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
Итого по активу (баланс)	6 184	0	6 184	176	0	176	176	0	176	6 184	0	6 184
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 174 691	1 141 697	2 316 388	114 028	287 036	401 064	404 839	195 331	600 170	883 880	1 233 402	2 117 282
90901	403 455	0	403 455	28 511	0	28 511	35 317	0	35 317	396 649	0	396 649
90902	562 654	0	562 654	303 233	0	303 233	3 106	0	3 106	862 781	0	862 781
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 267 881	2 118 151	7 386 032	435 210	132 122	567 332	77 752	83 171	160 923	5 625 339	2 167 102	7 792 441
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	847 017	0	847 017	192 512	0	192 512	8 679	0	8 679	1 030 850	0	1 030 850
91501	37 624	0	37 624	0	0	0	31	0	31	37 593	0	37 593
91502	113	0	113	0	0	0	14	0	14	99	0	99
91604	65 800	0	65 800	3 943	0	3 943	3 272	0	3 272	66 471	0	66 471
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	11 908 884	0	11 908 884	2 161 906	0	2 161 906	915 623	0	915 623	13 155 167	0	13 155 167
Итого по активу (баланс)	20 327 297	3 259 848	23 587 145	3 239 343	419 158	3 658 501	1 448 633	278 502	1 727 135	22 118 007	3 400 504	25 518 511
Пассив
91311	1 449 081	369 468	1 818 549	3 222	14 708	17 930	118 576	121 606	240 182	1 564 435	476 366	2 040 801
91312	7 849 717	589 583	8 439 300	163 551	23 619	187 170	1 036 798	37 437	1 074 235	8 722 964	603 401	9 326 365
91315	1 033 306	6 392	1 039 698	53 738	296	54 034	163 525	462	163 987	1 143 093	6 558	1 149 651
91316	213 986	226 963	440 949	179 403	173 418	352 821	310 689	108 284	418 973	345 272	161 829	507 101
91317	99 002	22 600	121 602	302 757	874	303 631	263 085	1 391	264 476	59 330	23 117	82 447
91507	48 463	0	48 463	39	0	39	39	0	39	48 463	0	48 463
91508	323	0	323	0	0	0	16	0	16	339	0	339
99999	11 678 261	0	11 678 261	810 375	0	810 375	1 495 458	0	1 495 458	12 363 344	0	12 363 344
Итого по пассиву (баланс)	22 372 139	1 215 006	23 587 145	1 513 085	212 915	1 726 000	3 388 186	269 180	3 657 366	24 247 240	1 271 271	25 518 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	334 310	36 472	370 782	4 080 260	944 700	5 024 960	4 178 787	965 907	5 144 694	235 783	15 265	251 048
99996	373 776	0	373 776	5 032 840	0	5 032 840	5 156 513	0	5 156 513	250 103	0	250 103
Итого по активу (баланс)	708 086	36 472	744 558	9 113 100	944 700	10 057 800	9 335 300	965 907	10 301 207	485 886	15 265	501 151
Пассив
96901	36 434	337 342	373 776	815 122	4 341 390	5 156 512	794 021	4 238 818	5 032 839	15 333	234 770	250 103
99997	370 782	0	370 782	5 144 694	0	5 144 694	5 024 960	0	5 024 960	251 048	0	251 048
Итого по пассиву (баланс)	407 216	337 342	744 558	5 959 816	4 341 390	10 301 206	5 818 981	4 238 818	10 057 799	266 381	234 770	501 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	529,0000	0	0	82,0000	0	0	64,0000	0	0	547,0000
98010	0	0	18 147 677,0000	0	0	720 267,0000	0	0	1 625 832,0000	0	0	17 242 112,0000
98020	0	0	23,0000	0	0	48,0000	0	0	39,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 148 229,0000	0	0	720 397,0000	0	0	1 625 935,0000	0	0	17 242 691,0000
Пассив
98040	0	0	16 735 567,0000	0	0	1 106 174,0000	0	0	3 130,0000	0	0	15 632 523,0000
98050	0	0	1 357 632,0000	0	0	509 689,0000	0	0	707 171,0000	0	0	1 555 114,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 109 304,0000	0	0	1 109 304,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	30 030,0000	0	0	6,0000	0	0	30,0000	0	0	30 054,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 148 229,0000	0	0	2 725 173,0000	0	0	1 819 635,0000	0	0	17 242 691,0000

Страница была полезной?