Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 569	2 803	38 372	177 267	12 235	189 502	186 256	10 430	196 686	26 580	4 608	31 188
20208	13 402	0	13 402	38 500	0	38 500	37 977	0	37 977	13 925	0	13 925
20209	613	449	1 062	90 397	9 288	99 685	90 399	9 277	99 676	611	460	1 071
30102	29 003	0	29 003	2 165 074	0	2 165 074	2 167 816	0	2 167 816	26 261	0	26 261
30110	13 123	122 170	135 293	577 616	40 611	618 227	580 215	7 507	587 722	10 524	155 274	165 798
30202	12 005	0	12 005	308	0	308	0	0	0	12 313	0	12 313
30204	2 095	0	2 095	0	0	0	609	0	609	1 486	0	1 486
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	366 200	0	366 200	366 200	0	366 200	0	0	0
30233	50	0	50	6 535	87	6 622	6 585	78	6 663	0	9	9
30424	17	0	17	2 764	0	2 764	2 687	0	2 687	94	0	94
30602	10	0	10	53 322	0	53 322	47 302	0	47 302	6 030	0	6 030
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	385 000	0	385 000	480 000	0	480 000	85 000	0	85 000
32201	0	247	247	0	15	15	0	10	10	0	252	252
45201	10 630	0	10 630	16 755	0	16 755	9 171	0	9 171	18 214	0	18 214
45206	408	0	408	0	0	0	58	0	58	350	0	350
45207	240 965	0	240 965	14 754	0	14 754	2 808	0	2 808	252 911	0	252 911
45208	236 838	0	236 838	19 377	0	19 377	46 639	0	46 639	209 576	0	209 576
45408	15 188	0	15 188	0	0	0	12	0	12	15 176	0	15 176
45503	51	0	51	33	0	33	38	0	38	46	0	46
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	24 046	0	24 046	2 936	0	2 936	4 997	0	4 997	21 985	0	21 985
45506	123 330	0	123 330	15 933	0	15 933	9 780	0	9 780	129 483	0	129 483
45507	753 783	2 587	756 370	32 501	156	32 657	15 596	343	15 939	770 688	2 400	773 088
45812	2 282	0	2 282	277	0	277	1 155	0	1 155	1 404	0	1 404
45815	7 902	0	7 902	1 995	0	1 995	1 467	0	1 467	8 430	0	8 430
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	335	0	335	751	14	765	675	3	678	411	11	422
47404	0	1 797	1 797	0	2 755	2 755	0	2 714	2 714	0	1 838	1 838
47408	0	0	0	3 580	2 730	6 310	3 580	2 730	6 310	0	0	0
47423	66	70	136	83	5	88	82	3	85	67	72	139
47427	14 167	0	14 167	13 987	30	14 017	12 514	30	12 544	15 640	0	15 640
50104	12 473	0	12 473	8 292	0	8 292	11 503	0	11 503	9 262	0	9 262
50106	20 109	0	20 109	16 085	0	16 085	6 370	0	6 370	29 824	0	29 824
50107	28 202	0	28 202	22 809	0	22 809	14 485	0	14 485	36 526	0	36 526
50121	9	0	9	56	0	56	33	0	33	32	0	32
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	6 550	0	6 550	550	0	550	1 000	0	1 000	6 100	0	6 100
50621	83	0	83	17	0	17	53	0	53	47	0	47
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60302	150	0	150	116	0	116	70	0	70	196	0	196
60308	5	0	5	227	0	227	221	0	221	11	0	11
60310	190	0	190	346	0	346	331	0	331	205	0	205
60312	8 410	0	8 410	2 195	0	2 195	2 779	0	2 779	7 826	0	7 826
60323	1 060	0	1 060	105	0	105	119	0	119	1 046	0	1 046
60401	22 946	0	22 946	211	0	211	0	0	0	23 157	0	23 157
60701	720	0	720	211	0	211	211	0	211	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	77	0	77	193	0	193	64	0	64	206	0	206
61008	103	0	103	163	0	163	154	0	154	112	0	112
61009	165	0	165	94	0	94	127	0	127	132	0	132
61011	56 616	0	56 616	40 500	0	40 500	0	0	0	97 116	0	97 116
61210	0	0	0	33 439	0	33 439	33 439	0	33 439	0	0	0
61403	740	0	740	101	0	101	108	0	108	733	0	733
70606	19 203	0	19 203	18 463	0	18 463	11	0	11	37 655	0	37 655
70607	398	0	398	539	0	539	300	0	300	637	0	637
70608	11 067	0	11 067	13 898	0	13 898	0	0	0	24 965	0	24 965
70611	9	0	9	1 026	0	1 026	0	0	0	1 035	0	1 035
70706	355 637	0	355 637	93	0	93	11	0	11	355 719	0	355 719
70707	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
70708	74 162	0	74 162	0	0	0	0	0	0	74 162	0	74 162
70711	7 170	0	7 170	0	0	0	0	0	0	7 170	0	7 170
Итого по активу (баланс)	2 343 689	130 123	2 473 812	5 183 699	67 926	5 251 625	5 184 035	33 125	5 217 160	2 343 353	164 924	2 508 277
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	655	0	655	40 239	0	40 239	40 437	0	40 437	853	0	853
30232	0	17	17	50 724	356	51 080	50 816	339	51 155	92	0	92
30236	0	0	0	210	54	264	210	54	264	0	0	0
40602	0	0	0	991	0	991	1 274	0	1 274	283	0	283
40701	52	0	52	14 055	0	14 055	14 078	0	14 078	75	0	75
40702	152 996	66 718	219 714	774 366	34 374	808 740	715 728	65 967	781 695	94 358	98 311	192 669
40703	3 495	0	3 495	24 701	0	24 701	28 581	0	28 581	7 375	0	7 375
40802	5 711	0	5 711	18 194	0	18 194	18 336	0	18 336	5 853	0	5 853
40817	12 338	0	12 338	83 692	0	83 692	86 038	0	86 038	14 684	0	14 684
40821	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40901	4 660	0	4 660	12 262	0	12 262	10 824	0	10 824	3 222	0	3 222
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	151	49	200	151	49	200	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	95	0	95	5 739	0	5 739	5 742	0	5 742	98	0	98
40912	0	0	0	163	459	622	163	513	676	0	54	54
40913	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
42105	50 660	0	50 660	0	0	0	311	0	311	50 971	0	50 971
42106	237 421	0	237 421	0	0	0	10 522	0	10 522	247 943	0	247 943
42301	3 213	26	3 239	3 581	256	3 837	2 989	257	3 246	2 621	27	2 648
42303	2 570	0	2 570	1 148	0	1 148	1 206	0	1 206	2 628	0	2 628
42304	347	0	347	40	0	40	52	0	52	359	0	359
42305	3 759	1 337	5 096	488	52	540	358	111	469	3 629	1 396	5 025
42306	673	2 416	3 089	0	95	95	3	327	330	676	2 648	3 324
42307	730 687	57 775	788 462	118 845	2 245	121 090	127 143	3 916	131 059	738 985	59 446	798 431
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	50 583	0	50 583	293	0	293	422	0	422	50 712	0	50 712
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	25 504	0	25 504	2 133	0	2 133	1 538	0	1 538	24 909	0	24 909
45818	7 959	0	7 959	1 436	0	1 436	811	0	811	7 334	0	7 334
45918	168	0	168	8	0	8	14	0	14	174	0	174
47403	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
47407	0	0	0	6 240	2 003	8 243	6 240	2 003	8 243	0	0	0
47411	2 501	332	2 833	5 572	349	5 921	5 218	333	5 551	2 147	316	2 463
47416	6	0	6	601	0	601	626	0	626	31	0	31
47422	35	0	35	35	0	35	45	0	45	45	0	45
47425	1 555	0	1 555	529	0	529	653	0	653	1 679	0	1 679
47426	1 347	0	1 347	2 055	56	2 111	1 782	56	1 838	1 074	0	1 074
50120	194	0	194	178	0	178	103	0	103	119	0	119
50620	1 666	0	1 666	104	0	104	310	0	310	1 872	0	1 872
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	1 621	0	1 621	0	0	0	614	0	614	2 235	0	2 235
60301	448	0	448	1 688	0	1 688	2 008	0	2 008	768	0	768
60305	631	0	631	2 578	0	2 578	2 550	0	2 550	603	0	603
60309	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
60311	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	270	0	270	17	0	17	19	0	19	272	0	272
60324	1 132	0	1 132	185	0	185	170	0	170	1 117	0	1 117
60601	20 123	0	20 123	0	0	0	91	0	91	20 214	0	20 214
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
61301	2 781	0	2 781	661	0	661	332	0	332	2 452	0	2 452
61304	55	0	55	9	0	9	1	0	1	47	0	47
70601	23 125	0	23 125	0	0	0	22 224	0	22 224	45 349	0	45 349
70602	51	0	51	109	0	109	206	0	206	148	0	148
70603	11 191	0	11 191	0	0	0	13 962	0	13 962	25 153	0	25 153
70701	373 163	0	373 163	0	0	0	0	0	0	373 163	0	373 163
70702	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
70703	74 218	0	74 218	0	0	0	0	0	0	74 218	0	74 218
Итого по пассиву (баланс)	2 345 191	128 621	2 473 812	1 177 861	40 352	1 218 213	1 178 749	73 929	1 252 678	2 346 079	162 198	2 508 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	20 013	0	20 013	1 264	0	1 264	1 219	0	1 219	20 058	0	20 058
90902	72 486	0	72 486	3 323	0	3 323	577	0	577	75 232	0	75 232
90907	4 660	0	4 660	10 824	0	10 824	12 262	0	12 262	3 222	0	3 222
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 407 467	124 283	2 531 750	5 064	7 641	12 705	11 150	4 802	15 952	2 401 381	127 122	2 528 503
91604	37 343	6	37 349	1 332	7	1 339	1 441	0	1 441	37 234	13	37 247
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	889	0	889	0	0	0	1	0	1	888	0	888
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 265 704	0	2 265 704	95 563	0	95 563	129 863	0	129 863	2 231 404	0	2 231 404
Итого по активу (баланс)	4 809 502	124 289	4 933 791	117 370	7 648	125 018	156 513	4 802	161 315	4 770 359	127 135	4 897 494
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 901 362	0	1 901 362	25 848	0	25 848	21 136	0	21 136	1 896 650	0	1 896 650
91316	7 090	0	7 090	5 204	0	5 204	7 000	0	7 000	8 886	0	8 886
91317	130 515	0	130 515	98 811	0	98 811	67 427	0	67 427	99 131	0	99 131
91507	111 142	0	111 142	0	0	0	0	0	0	111 142	0	111 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 668 087	0	2 668 087	31 452	0	31 452	29 455	0	29 455	2 666 090	0	2 666 090
Итого по пассиву (баланс)	4 933 791	0	4 933 791	161 315	0	161 315	125 018	0	125 018	4 897 494	0	4 897 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
94101	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
99996	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
97101	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
99997	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 230 847,0000	0	0	87 305,0000	0	0	44 735,0000	0	0	8 273 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 230 847,0000	0	0	87 305,0000	0	0	44 735,0000	0	0	8 273 417,0000
Пассив
98050	0	0	8 230 847,0000	0	0	44 735,0000	0	0	87 305,0000	0	0	8 273 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 230 847,0000	0	0	44 735,0000	0	0	87 305,0000	0	0	8 273 417,0000

Страница была полезной?