Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 662	11 340	25 002	37 368	12 021	49 389	38 807	15 107	53 914	12 223	8 254	20 477
20209	0	0	0	0	12 647	12 647	0	12 647	12 647	0	0	0
30102	260 159	0	260 159	2 567 782	0	2 567 782	2 683 604	0	2 683 604	144 337	0	144 337
30110	16	48 191	48 207	1 950 416	768 996	2 719 412	1 950 001	790 449	2 740 450	431	26 738	27 169
30202	7 920	0	7 920	1 126	0	1 126	0	0	0	9 046	0	9 046
30204	2 644	0	2 644	57	0	57	0	0	0	2 701	0	2 701
30221	0	0	0	0	6 276	6 276	0	6 276	6 276	0	0	0
30302	0	318	318	24	127	151	24	39	63	0	406	406
30306	108 088	0	108 088	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	108 088	0	108 088
30424	8 500	0	8 500	667 762	0	667 762	668 262	0	668 262	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000	60 000	0	60 000
45203	149 330	0	149 330	203 670	0	203 670	165 000	0	165 000	188 000	0	188 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	57 500	0	57 500	34 400	15 002	49 402	27 100	198	27 298	64 800	14 804	79 604
45206	828 947	0	828 947	47 315	0	47 315	29 234	0	29 234	847 028	0	847 028
45207	98 130	0	98 130	19 800	0	19 800	22 130	0	22 130	95 800	0	95 800
45407	765	0	765	0	0	0	77	0	77	688	0	688
45504	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	9 931	0	9 931	5 000	0	5 000	904	0	904	14 027	0	14 027
45506	3 556	0	3 556	0	0	0	191	0	191	3 365	0	3 365
45507	0	14 098	14 098	0	867	867	0	545	545	0	14 420	14 420
45604	0	55 309	55 309	0	3 997	3 997	0	2 559	2 559	0	56 747	56 747
45812	11 157	0	11 157	15 000	0	15 000	8 038	0	8 038	18 119	0	18 119
45815	874	0	874	7	0	7	0	0	0	881	0	881
45912	43	0	43	0	0	0	35	0	35	8	0	8
45915	14	0	14	50	0	50	0	0	0	64	0	64
47408	0	0	0	2 031 374	2 697 154	4 728 528	2 031 374	2 697 154	4 728 528	0	0	0
47423	524	0	524	0	0	0	6	0	6	518	0	518
47427	0	0	0	12 052	0	12 052	12 052	0	12 052	0	0	0
52503	0	3 863	3 863	0	248	248	0	313	313	0	3 798	3 798
60302	1 048	0	1 048	278	0	278	106	0	106	1 220	0	1 220
60306	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
60308	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	181	0	181	2 585	0	2 585	2 513	0	2 513	253	0	253
60401	20 285	0	20 285	0	0	0	0	0	0	20 285	0	20 285
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	103	0	103	93	0	93	90	0	90	106	0	106
61009	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
61403	1 820	0	1 820	196	0	196	219	0	219	1 797	0	1 797
70606	71 157	0	71 157	73 330	0	73 330	64	0	64	144 423	0	144 423
70608	22 965	0	22 965	22 565	0	22 565	0	0	0	45 530	0	45 530
70611	1 097	0	1 097	1 096	0	1 096	0	0	0	2 193	0	2 193
70706	1 022 532	0	1 022 532	0	0	0	1 022 532	0	1 022 532	0	0	0
70708	132 124	0	132 124	0	0	0	132 124	0	132 124	0	0	0
70711	13 712	0	13 712	0	0	0	13 712	0	13 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 953 872	133 119	3 086 991	9 615 082	3 517 335	13 132 417	10 767 821	3 525 287	14 293 108	1 801 133	125 167	1 926 300
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	0	318	318	24	39	63	24	127	151	0	406	406
30305	108 088	0	108 088	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	108 088	0	108 088
40701	7 308	0	7 308	38 540	0	38 540	47 958	0	47 958	16 726	0	16 726
40702	642 427	41 187	683 614	3 567 172	858 066	4 425 238	3 495 943	849 564	4 345 507	571 198	32 685	603 883
40703	3 854	0	3 854	2 644	0	2 644	2 823	0	2 823	4 033	0	4 033
40802	11 440	172	11 612	29 223	8	29 231	30 951	13	30 964	13 168	177	13 345
40807	83	0	83	19	0	19	0	0	0	64	0	64
40817	22 699	3 653	26 352	75 346	17 796	93 142	84 404	18 270	102 674	31 757	4 127	35 884
40821	216	0	216	3 930	0	3 930	3 985	0	3 985	271	0	271
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	59 987	0	59 987	0	0	0	414	0	414	60 401	0	60 401
42301	390	101	491	0	4	4	0	6	6	390	103	493
42304	0	5 098	5 098	0	207	207	7 068	327	7 395	7 068	5 218	12 286
42305	12 631	34 790	47 421	8 391	2 150	10 541	2 850	2 626	5 476	7 090	35 266	42 356
42306	85 742	53 439	139 181	11 091	3 809	14 900	3 195	4 923	8 118	77 846	54 553	132 399
42309	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	145 798	0	145 798	34 944	0	34 944	35 685	0	35 685	146 539	0	146 539
45415	153	0	153	15	0	15	0	0	0	138	0	138
45515	18 761	0	18 761	752	0	752	2 967	0	2 967	20 976	0	20 976
45615	11 062	0	11 062	512	0	512	799	0	799	11 349	0	11 349
45818	10 532	0	10 532	4 037	0	4 037	7 500	0	7 500	13 995	0	13 995
45918	23	0	23	2	0	2	10	0	10	31	0	31
47407	0	0	0	2 699 511	2 027 852	4 727 363	2 699 511	2 027 852	4 727 363	0	0	0
47411	1 862	2 205	4 067	935	297	1 232	712	617	1 329	1 639	2 525	4 164
47416	55	0	55	9 068	0	9 068	9 404	0	9 404	391	0	391
47425	4 271	0	4 271	12 353	0	12 353	11 295	0	11 295	3 213	0	3 213
47426	1 691	0	1 691	3 132	0	3 132	1 442	0	1 442	1	0	1
52305	0	107 986	107 986	0	4 437	4 437	0	7 013	7 013	0	110 562	110 562
60301	32	0	32	3 567	0	3 567	3 599	0	3 599	64	0	64
60305	0	0	0	6 629	0	6 629	6 629	0	6 629	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	296	0	296	1 094	0	1 094	983	0	983	185	0	185
60601	13 505	0	13 505	0	0	0	217	0	217	13 722	0	13 722
70601	88 616	0	88 616	0	0	0	73 023	0	73 023	161 639	0	161 639
70603	17 243	0	17 243	0	0	0	20 363	0	20 363	37 606	0	37 606
70701	1 055 765	0	1 055 765	1 055 792	0	1 055 792	27	0	27	0	0	0
70703	129 607	0	129 607	129 607	0	129 607	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 168 214	0	1 168 214	1 185 399	0	1 185 399	17 185	0	17 185
Итого по пассиву (баланс)	2 838 042	248 949	3 086 991	8 904 637	2 914 665	11 819 302	7 747 273	2 911 338	10 658 611	1 680 678	245 622	1 926 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 151	0	70 151	6 811	0	6 811	6 886	0	6 886	70 076	0	70 076
90902	505 266	0	505 266	12 902	0	12 902	39 098	0	39 098	479 070	0	479 070
91414	1 932 539	42 567	1 975 106	114 253	2 617	116 870	52 594	1 644	54 238	1 994 198	43 540	2 037 738
91604	126	0	126	636	100	736	642	0	642	120	100	220
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	736 765	0	736 765	327 202	0	327 202	279 942	0	279 942	784 025	0	784 025
Итого по активу (баланс)	3 251 666	42 567	3 294 233	461 804	2 717	464 521	379 162	1 644	380 806	3 334 308	43 640	3 377 948
Пассив
91003	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	646 281	0	646 281	12 226	0	12 226	54 712	0	54 712	688 767	0	688 767
91315	42 099	962	43 061	5 404	44	5 448	14 208	69	14 277	50 903	987	51 890
91316	0	0	0	22 130	0	22 130	22 130	0	22 130	0	0	0
91317	18 990	0	18 990	238 955	0	238 955	234 900	0	234 900	14 935	0	14 935
91507	28 433	0	28 433	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
99999	2 557 468	0	2 557 468	99 050	0	99 050	135 505	0	135 505	2 593 923	0	2 593 923
Итого по пассиву (баланс)	3 293 271	962	3 294 233	378 948	44	378 992	462 638	69	462 707	3 376 961	987	3 377 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	137 308	137 308	17 795	2 428 898	2 446 693	17 795	2 427 886	2 445 681	0	138 320	138 320
99996	136 769	0	136 769	2 443 938	0	2 443 938	2 442 010	0	2 442 010	138 697	0	138 697
Итого по активу (баланс)	136 769	137 308	274 077	2 461 733	2 428 898	4 890 631	2 459 805	2 427 886	4 887 691	138 697	138 320	277 017
Пассив
96901	136 769	0	136 769	2 424 217	17 793	2 442 010	2 426 145	17 793	2 443 938	138 697	0	138 697
99997	137 308	0	137 308	2 445 681	0	2 445 681	2 446 693	0	2 446 693	138 320	0	138 320
Итого по пассиву (баланс)	274 077	0	274 077	4 869 898	17 793	4 887 691	4 872 838	17 793	4 890 631	277 017	0	277 017

Страница была полезной?