Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 210	0	4 210	1 155	0	1 155	1 191	0	1 191	4 174	0	4 174
20202	147 612	296 626	444 238	2 609 037	553 131	3 162 168	2 641 390	626 762	3 268 152	115 259	222 995	338 254
20203	0	30	30	0	2	2	0	1	1	0	31	31
20208	48 949	68	49 017	178 477	1 212	179 689	161 661	1 048	162 709	65 765	232	65 997
20209	41 617	13 809	55 426	1 950 317	358 826	2 309 143	1 925 756	333 222	2 258 978	66 178	39 413	105 591
30102	322 759	0	322 759	32 062 962	0	32 062 962	31 540 698	0	31 540 698	845 023	0	845 023
30110	74 207	360 217	434 424	1 431 429	876 107	2 307 536	1 472 120	857 428	2 329 548	33 516	378 896	412 412
30114	0	179 715	179 715	0	454 952	454 952	0	552 019	552 019	0	82 648	82 648
30118	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
30202	67 908	0	67 908	2 424	0	2 424	0	0	0	70 332	0	70 332
30204	53 921	0	53 921	0	0	0	567	0	567	53 354	0	53 354
30215	0	1 057	1 057	0	66	66	0	41	41	0	1 082	1 082
30221	0	0	0	1 547 571	20 866	1 568 437	1 535 571	20 866	1 556 437	12 000	0	12 000
30233	200	4	204	32 001	2 771	34 772	30 893	2 773	33 666	1 308	2	1 310
30302	7 662	4 108	11 770	81 169	60 264	141 433	81 534	60 128	141 662	7 297	4 244	11 541
30306	562 883	154 286	717 169	125 964	88 117	214 081	146 679	86 738	233 417	542 168	155 665	697 833
30413	372	0	372	508 873	0	508 873	497 944	0	497 944	11 301	0	11 301
30424	19 436	0	19 436	1 583 938	0	1 583 938	1 583 520	0	1 583 520	19 854	0	19 854
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31902	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 485 000	0	12 485 000	12 485 000	0	12 485 000	0	0	0
32003	1 115 000	0	1 115 000	5 850 000	0	5 850 000	6 115 000	0	6 115 000	850 000	0	850 000
45104	9 482	0	9 482	6 438	0	6 438	0	0	0	15 920	0	15 920
45105	72 517	0	72 517	0	0	0	27 919	0	27 919	44 598	0	44 598
45107	246 223	68 838	315 061	90 504	4 173	94 677	8 670	5 601	14 271	328 057	67 410	395 467
45108	7 739	14 792	22 531	0	880	880	559	1 551	2 110	7 180	14 121	21 301
45201	251 037	0	251 037	395 847	0	395 847	469 839	0	469 839	177 045	0	177 045
45204	20 980	0	20 980	18 240	0	18 240	11 770	0	11 770	27 450	0	27 450
45205	64 100	0	64 100	15 610	3 623	19 233	20 840	41	20 881	58 870	3 582	62 452
45206	611 985	74 719	686 704	30 749	4 594	35 343	235 980	2 887	238 867	406 754	76 426	483 180
45207	1 486 377	519 936	2 006 313	119 042	43 549	162 591	184 588	26 030	210 618	1 420 831	537 455	1 958 286
45208	566 740	466 614	1 033 354	53 743	31 666	85 409	39 071	22 412	61 483	581 412	475 868	1 057 280
45401	6 941	0	6 941	4 157	0	4 157	6 694	0	6 694	4 404	0	4 404
45406	3 236	0	3 236	5 000	0	5 000	400	0	400	7 836	0	7 836
45407	44 484	0	44 484	14 275	0	14 275	6 976	0	6 976	51 783	0	51 783
45503	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
45504	813	0	813	51	0	51	106	0	106	758	0	758
45505	24 325	42 111	66 436	310	2 402	2 712	15 430	14 898	30 328	9 205	29 615	38 820
45506	658 642	773 692	1 432 334	27 310	81 078	108 388	38 050	39 698	77 748	647 902	815 072	1 462 974
45507	689 414	1 134 452	1 823 866	13 968	70 116	84 084	47 012	57 924	104 936	656 370	1 146 644	1 803 014
45509	968	335	1 303	1 655	164	1 819	1 679	499	2 178	944	0	944
45605	0	267 994	267 994	0	16 476	16 476	0	10 353	10 353	0	274 117	274 117
45812	90 066	282 311	372 377	14 931	17 699	32 630	2 874	11 248	14 122	102 123	288 762	390 885
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	761	0	761	380	0	380
45815	37 919	63 564	101 483	2 237	6 604	8 841	2 574	4 624	7 198	37 582	65 544	103 126
45912	6 171	6 226	12 397	539	1 003	1 542	1 167	241	1 408	5 543	6 988	12 531
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	6 371	4 077	10 448	1 205	2 756	3 961	1 733	748	2 481	5 843	6 085	11 928
47404	0	1 435	1 435	11 604 134	11 660 063	23 264 197	11 604 134	11 660 031	23 264 165	0	1 467	1 467
47408	0	0	0	10 887 590	11 520 453	22 408 043	10 887 590	11 520 453	22 408 043	0	0	0
47415	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
47423	3 930	46	3 976	123 992	63 600	187 592	123 947	63 602	187 549	3 975	44	4 019
47427	13 219	12 129	25 348	53 221	31 594	84 815	56 738	34 837	91 575	9 702	8 886	18 588
50205	10 728	0	10 728	50	0	50	162	0	162	10 616	0	10 616
50207	1 084 394	0	1 084 394	164 389	0	164 389	121 566	0	121 566	1 127 217	0	1 127 217
50221	66	0	66	312	0	312	63	0	63	315	0	315
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 645	0	99 645	49 929	0	49 929	49 716	0	49 716
51403	483 588	0	483 588	257 601	0	257 601	297 180	0	297 180	444 009	0	444 009
52503	1 819	5 011	6 830	1 778	312	2 090	1 201	787	1 988	2 396	4 536	6 932
60302	2 005	0	2 005	12 164	0	12 164	1 272	0	1 272	12 897	0	12 897
60306	5	0	5	12 134	0	12 134	12 139	0	12 139	0	0	0
60308	66	0	66	428	0	428	423	0	423	71	0	71
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	14 313	0	14 313	13 241	0	13 241	13 474	0	13 474	14 080	0	14 080
60314	0	463	463	0	0	0	0	0	0	0	463	463
60323	30 653	378	31 031	2 861	27	2 888	110	17	127	33 404	388	33 792
60401	105 633	0	105 633	125	0	125	33	0	33	105 725	0	105 725
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	441	0	441	259	0	259	282	0	282	418	0	418
61008	382	0	382	364	0	364	337	0	337	409	0	409
61009	431	0	431	186	0	186	284	0	284	333	0	333
61010	13	0	13	4	0	4	17	0	17	0	0	0
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	452 988	0	452 988	452 988	0	452 988	0	0	0
61403	2 686	0	2 686	641	0	641	213	0	213	3 114	0	3 114
70606	216 081	0	216 081	166 786	0	166 786	479	0	479	382 388	0	382 388
70608	388 268	0	388 268	461 836	0	461 836	0	0	0	850 104	0	850 104
70609	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	5 394	0	5 394	5 393	0	5 393	0	0	0	10 787	0	10 787
70706	1 846 441	0	1 846 441	816	0	816	1 847 257	0	1 847 257	0	0	0
70708	4 190 240	0	4 190 240	0	0	0	4 190 240	0	4 190 240	0	0	0
70709	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70711	54 159	0	54 159	0	0	0	54 159	0	54 159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 854 470	4 751 871	20 606 341	87 981 365	25 979 320	113 960 685	93 431 147	26 019 617	119 450 764	10 404 688	4 711 574	15 116 262
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 329 776	0	1 329 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	66	0	66	63	0	63	312	0	312	315	0	315
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	133 650	0	133 650	0	0	0	0	0	0	133 650	0	133 650
20309	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30220	0	455	455	0	926 985	926 985	0	926 946	926 946	0	416	416
30223	92 729	0	92 729	994 210	0	994 210	914 910	0	914 910	13 429	0	13 429
30232	55	53	108	32 080	14 435	46 515	32 143	14 400	46 543	118	18	136
30236	91 998	0	91 998	1 450 712	13 158	1 463 870	1 415 453	13 193	1 428 646	56 739	35	56 774
30301	7 662	4 108	11 770	81 534	60 128	141 662	81 169	60 264	141 433	7 297	4 244	11 541
30305	562 883	154 286	717 169	146 679	86 738	233 417	125 964	88 117	214 081	542 168	155 665	697 833
30601	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30607	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
31501	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40502	1 289	0	1 289	2	0	2	0	0	0	1 287	0	1 287
40602	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40603	102	0	102	1 816	0	1 816	1 719	0	1 719	5	0	5
40701	5 927	252	6 179	349 877	16 981	366 858	349 674	17 006	366 680	5 724	277	6 001
40702	1 780 863	47 700	1 828 563	15 175 787	988 429	16 164 216	15 293 277	1 013 020	16 306 297	1 898 353	72 291	1 970 644
40703	113 179	4 493	117 672	128 638	2 612	131 250	125 311	359	125 670	109 852	2 240	112 092
40802	72 772	803	73 575	398 463	9 350	407 813	387 434	9 009	396 443	61 743	462	62 205
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 839	511	2 350	1 078	24 722	25 800	100	24 586	24 686	861	375	1 236
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	500 374	296 107	796 481	879 889	549 765	1 429 654	825 743	561 318	1 387 061	446 228	307 660	753 888
40820	6 121	6 751	12 872	11 523	3 131	14 654	9 987	1 925	11 912	4 585	5 545	10 130
40821	4 577	0	4 577	25 302	0	25 302	21 987	0	21 987	1 262	0	1 262
40905	7	0	7	1 650	0	1 650	1 809	0	1 809	166	0	166
40909	0	0	0	163	1 258	1 421	163	1 258	1 421	0	0	0
40910	0	0	0	589	209	798	589	209	798	0	0	0
40911	9 270	0	9 270	754 431	0	754 431	756 628	0	756 628	11 467	0	11 467
40912	0	0	0	1 876	1 330	3 206	1 876	1 330	3 206	0	0	0
40913	0	0	0	4 676	910	5 586	4 676	910	5 586	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
42105	19 355	0	19 355	3 000	16	3 016	10 000	1 236	11 236	26 355	1 220	27 575
42106	23 000	1 516	24 516	20 000	58	20 058	0	93	93	3 000	1 551	4 551
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42206	127 530	0	127 530	60 000	0	60 000	70 930	0	70 930	138 460	0	138 460
42301	10 180	17 102	27 282	16 137	9 316	25 453	17 390	6 161	23 551	11 433	13 947	25 380
42305	48 055	62 311	110 366	10 947	48 752	59 699	2 398	2 772	5 170	39 506	16 331	55 837
42306	3 612 034	3 491 516	7 103 550	346 036	453 956	799 992	409 614	479 953	889 567	3 675 612	3 517 513	7 193 125
42307	4 794	5 838	10 632	0	265	265	111	802	913	4 905	6 375	11 280
42309	571	440	1 011	29	17	46	9	27	36	551	450	1 001
42601	158	628	786	1	30	31	0	39	39	157	637	794
42605	0	2 291	2 291	0	89	89	0	141	141	0	2 343	2 343
42606	4 301	20 297	24 598	300	911	1 211	600	1 506	2 106	4 601	20 892	25 493
42609	23	17	40	0	1	1	0	1	1	23	17	40
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	31 899	0	31 899	3 758	0	3 758	7 470	0	7 470	35 611	0	35 611
45515	16 939	0	16 939	2 378	0	2 378	1 745	0	1 745	16 306	0	16 306
45818	214 879	0	214 879	601	0	601	5 583	0	5 583	219 861	0	219 861
45918	6 518	0	6 518	69	0	69	214	0	214	6 663	0	6 663
47403	0	0	0	153 297	0	153 297	153 297	0	153 297	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 492	55 492	0	55 492	55 492	0	0	0
47407	0	0	0	11 699 949	10 728 311	22 428 260	11 699 949	10 728 311	22 428 260	0	0	0
47411	70 638	50 475	121 113	35 456	36 262	71 718	28 740	19 834	48 574	63 922	34 047	97 969
47416	5 115	525	5 640	147 199	112 848	260 047	145 090	112 333	257 423	3 006	10	3 016
47422	656	0	656	389 340	9 569	398 909	389 175	9 569	398 744	491	0	491
47425	13 105	0	13 105	4 842	0	4 842	1 892	0	1 892	10 155	0	10 155
47426	11 620	33	11 653	8 120	1	8 121	1 485	11	1 496	4 985	43	5 028
50220	4 210	0	4 210	1 191	0	1 191	1 155	0	1 155	4 174	0	4 174
52301	11 570	15 188	26 758	76 623	45 027	121 650	67 653	45 423	113 076	2 600	15 584	18 184
52303	0	0	0	0	0	0	30 518	0	30 518	30 518	0	30 518
52304	66 541	0	66 541	66 541	0	66 541	66 541	0	66 541	66 541	0	66 541
52305	4 119	1 192	5 311	1 000	1 202	2 202	3 119	10	3 129	6 238	0	6 238
52306	14 470	147 582	162 052	1 112	48 463	49 575	0	7 365	7 365	13 358	106 484	119 842
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
52501	288	0	288	40	0	40	20	0	20	268	0	268
60301	4 440	0	4 440	14 190	0	14 190	16 440	0	16 440	6 690	0	6 690
60305	10 227	0	10 227	23 952	0	23 952	26 896	0	26 896	13 171	0	13 171
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60311	346	0	346	936	0	936	964	0	964	374	0	374
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60320	1 558	0	1 558	418	0	418	0	0	0	1 140	0	1 140
60322	27	5	32	941	0	941	944	0	944	30	5	35
60324	35 303	0	35 303	1	0	1	2 762	0	2 762	38 064	0	38 064
60405	14	0	14	5	0	5	1 945	0	1 945	1 954	0	1 954
60601	58 742	0	58 742	33	0	33	613	0	613	59 322	0	59 322
60603	2 342	0	2 342	0	0	0	58	0	58	2 400	0	2 400
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61301	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
61304	1 017	0	1 017	0	0	0	60	0	60	1 077	0	1 077
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	201 004	0	201 004	10	0	10	159 407	0	159 407	360 401	0	360 401
70603	416 021	0	416 021	0	0	0	474 002	0	474 002	890 023	0	890 023
70604	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70701	2 024 672	0	2 024 672	2 024 674	0	2 024 674	2	0	2	0	0	0
70703	4 191 459	0	4 191 459	4 191 459	0	4 191 459	0	0	0	0	0	0
70704	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 079 627	0	6 079 627	6 216 151	0	6 216 151	136 524	0	136 524
Итого по пассиву (баланс)	16 273 858	4 332 483	20 606 341	45 832 819	14 250 745	60 083 564	40 388 537	14 204 948	54 593 485	10 829 576	4 286 686	15 116 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	127 059	42 937	169 996	127 059	42 937	169 996	0	0	0
90803	106 096	43 660	149 756	97 059	59 165	156 224	127 059	44 764	171 823	76 096	58 061	134 157
90901	1 069 118	297	1 069 415	41 021	19	41 040	36 272	12	36 284	1 073 867	304	1 074 171
90902	1 443 704	2	1 443 706	50 173	0	50 173	29 134	0	29 134	1 464 743	2	1 464 745
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 402 134	10 489 541	26 891 675	873 003	734 952	1 607 955	251 417	541 492	792 909	17 023 720	10 683 001	27 706 721
91417	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	52 408	21 562	73 970	8 912	6 903	15 815	6 231	2 901	9 132	55 089	25 564	80 653
91704	2 044	0	2 044	0	0	0	2	0	2	2 042	0	2 042
91802	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 743 893	0	12 743 893	1 653 828	0	1 653 828	1 117 778	0	1 117 778	13 279 943	0	13 279 943
Итого по активу (баланс)	31 967 719	10 555 062	42 522 781	2 851 057	843 976	3 695 033	1 694 955	632 106	2 327 061	33 123 821	10 766 932	43 890 753
Пассив
91003	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
91311	170 022	100 323	270 345	44 565	68 150	112 715	42 672	3 458	46 130	168 129	35 631	203 760
91312	10 128 386	443 318	10 571 704	158 401	45 363	203 764	441 060	91 631	532 691	10 411 045	489 586	10 900 631
91315	1 269 208	3 753	1 272 961	75 019	145	75 164	27 281	231	27 512	1 221 470	3 839	1 225 309
91316	61 912	102 018	163 930	39 300	44 095	83 395	65 700	13 081	78 781	88 312	71 004	159 316
91317	389 098	16 288	405 386	644 907	10 046	654 953	964 997	1 632	966 629	709 188	7 874	717 062
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	35 212	0	35 212	0	0	0	14 297	0	14 297	49 509	0	49 509
91507	24 348	0	24 348	228	0	228	229	0	229	24 349	0	24 349
99999	29 778 888	0	29 778 888	1 029 819	0	1 029 819	1 861 741	0	1 861 741	30 610 810	0	30 610 810
Итого по пассиву (баланс)	41 857 081	665 700	42 522 781	1 994 096	167 799	2 161 895	3 419 834	110 033	3 529 867	43 282 819	607 934	43 890 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	598 839	239 732	838 571	10 383 029	2 085 594	12 468 623	10 520 639	2 273 793	12 794 432	461 229	51 533	512 762
99996	843 708	0	843 708	12 486 271	0	12 486 271	12 817 791	0	12 817 791	512 188	0	512 188
Итого по активу (баланс)	1 442 547	239 732	1 682 279	22 869 300	2 085 594	24 954 894	23 338 430	2 273 793	25 612 223	973 417	51 533	1 024 950
Пассив
96901	203 179	640 529	843 708	2 223 388	10 594 403	12 817 791	2 072 023	10 414 248	12 486 271	51 814	460 374	512 188
99997	838 571	0	838 571	12 794 432	0	12 794 432	12 468 623	0	12 468 623	512 762	0	512 762
Итого по пассиву (баланс)	1 041 750	640 529	1 682 279	15 017 820	10 594 403	25 612 223	14 540 646	10 414 248	24 954 894	564 576	460 374	1 024 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	607 953 230,0000	0	0	86 746 349,0000	0	0	103 923,0000	0	0	694 595 656,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	607 953 284,0000	0	0	86 746 411,0000	0	0	103 985,0000	0	0	694 595 710,0000
Пассив
98040	0	0	606 892 718,0000	0	0	1 028,0000	0	0	86 593 298,0000	0	0	693 484 988,0000
98050	0	0	860 554,0000	0	0	102 925,0000	0	0	153 087,0000	0	0	910 716,0000
98070	0	0	200 012,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	200 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	607 953 284,0000	0	0	103 960,0000	0	0	86 746 386,0000	0	0	694 595 710,0000

Страница была полезной?