Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 988	0	1 988	1 859	0	1 859	129	0	129
20202	54 254	170 189	224 443	544 151	196 352	740 503	527 240	260 105	787 345	71 165	106 436	177 601
20208	5 604	2 801	8 405	9 150	5 502	14 652	11 108	5 476	16 584	3 646	2 827	6 473
20209	0	0	0	92 500	692	93 192	92 500	692	93 192	0	0	0
20302	0	68 194	68 194	0	5 735	5 735	0	34 999	34 999	0	38 930	38 930
20305	0	0	0	0	33 222	33 222	0	33 222	33 222	0	0	0
30102	202 798	0	202 798	20 680 528	0	20 680 528	20 299 891	0	20 299 891	583 435	0	583 435
30110	24 196	11 241	35 437	1 923 383	53 443	1 976 826	1 929 361	50 483	1 979 844	18 218	14 201	32 419
30114	0	1 542 992	1 542 992	0	6 199 088	6 199 088	0	5 275 816	5 275 816	0	2 466 264	2 466 264
30202	42 275	0	42 275	2 023	0	2 023	0	0	0	44 298	0	44 298
30204	59 982	0	59 982	811	0	811	0	0	0	60 793	0	60 793
30233	0	0	0	57 104	30 735	87 839	57 104	30 735	87 839	0	0	0
30413	14	0	14	1 864 431	0	1 864 431	1 864 425	0	1 864 425	20	0	20
30424	102	0	102	10 392 080	0	10 392 080	10 391 143	0	10 391 143	1 039	0	1 039
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	2 630 000	0	2 630 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32010	0	352	352	0	22	22	0	13	13	0	361	361
32107	0	105 734	105 734	0	6 501	6 501	0	4 085	4 085	0	108 150	108 150
45107	454 790	0	454 790	0	0	0	0	0	0	454 790	0	454 790
45108	95 243	9	95 252	0	0	0	0	0	0	95 243	9	95 252
45201	12 832	0	12 832	204 167	0	204 167	75 237	0	75 237	141 762	0	141 762
45203	328 587	0	328 587	684 313	0	684 313	686 208	0	686 208	326 692	0	326 692
45204	474 051	121 594	595 645	261 152	7 476	268 628	301 940	13 710	315 650	433 263	115 360	548 623
45205	583 677	24 672	608 349	17 130	33 425	50 555	485 990	23 849	509 839	114 817	34 248	149 065
45206	132 913	252 153	385 066	556 000	16 083	572 083	0	10 152	10 152	688 913	258 084	946 997
45207	1 122 623	1 295 659	2 418 282	20 000	81 571	101 571	9 001	55 708	64 709	1 133 622	1 321 522	2 455 144
45208	790 830	275 666	1 066 496	0	22 742	22 742	27 150	11 887	39 037	763 680	286 521	1 050 201
45502	0	0	0	0	1 492	1 492	0	12	12	0	1 480	1 480
45503	29 825	14 732	44 557	62 650	120 893	183 543	13 472	5 254	18 726	79 003	130 371	209 374
45504	44 547	309 079	353 626	230 000	18 475	248 475	13 886	25 559	39 445	260 661	301 995	562 656
45505	66 055	416 424	482 479	146 550	26 712	173 262	9 707	40 205	49 912	202 898	402 931	605 829
45506	544 125	470 147	1 014 272	23 800	132 934	156 734	2 318	21 423	23 741	565 607	581 658	1 147 265
45507	157 854	109 259	267 113	2 430	6 717	9 147	341	4 221	4 562	159 943	111 755	271 698
45509	1	3 457	3 458	533	887	1 420	357	998	1 355	177	3 346	3 523
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45706	0	31 031	31 031	0	1 908	1 908	0	1 199	1 199	0	31 740	31 740
45708	0	249	249	0	307	307	0	398	398	0	158	158
45812	259	0	259	6 307	0	6 307	6 314	0	6 314	252	0	252
45815	33 588	169 175	202 763	0	12 204	12 204	0	6 536	6 536	33 588	174 843	208 431
45912	6 970	0	6 970	7	0	7	7	0	7	6 970	0	6 970
45915	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
45917	0	2 046	2 046	0	126	126	0	79	79	0	2 093	2 093
47404	0	0	0	6 187 479	18 047 652	24 235 131	6 187 479	18 021 306	24 208 785	0	26 346	26 346
47408	0	0	0	13 324 046	17 937 330	31 261 376	13 324 046	17 937 330	31 261 376	0	0	0
47417	0	3	3	0	115	115	0	110	110	0	8	8
47423	3 132	5 195	8 327	20 009	874	20 883	19 907	521	20 428	3 234	5 548	8 782
47427	106 385	34 041	140 426	52 579	33 810	86 389	35 579	27 349	62 928	123 385	40 502	163 887
50104	199 355	0	199 355	953	0	953	2 513	0	2 513	197 795	0	197 795
50106	1 278 607	0	1 278 607	1 692 719	0	1 692 719	1 812 495	0	1 812 495	1 158 831	0	1 158 831
50107	51 854	0	51 854	171 758	0	171 758	0	0	0	223 612	0	223 612
50110	20 160	55 698	75 858	22	3 663	3 685	20 182	3 459	23 641	0	55 902	55 902
50118	0	0	0	1 364 931	0	1 364 931	1 364 931	0	1 364 931	0	0	0
50121	875	0	875	900	0	900	681	0	681	1 094	0	1 094
50211	0	73 317	73 317	0	42 275	42 275	0	6 115	6 115	0	109 477	109 477
50221	1 059	0	1 059	1 354	0	1 354	1 059	0	1 059	1 354	0	1 354
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	37 781	78 844	116 625	0	41 314	41 314	7 640	16 818	24 458	30 141	103 340	133 481
60302	472	0	472	405	0	405	12	0	12	865	0	865
60306	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
60308	80	0	80	6 088	0	6 088	6 048	0	6 048	120	0	120
60310	185	0	185	564	0	564	568	0	568	181	0	181
60312	13 472	0	13 472	19 940	0	19 940	16 007	0	16 007	17 405	0	17 405
60314	0	3 524	3 524	1	983	984	1	1 565	1 566	0	2 942	2 942
60323	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60401	55 508	0	55 508	129	0	129	0	0	0	55 637	0	55 637
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1 663	0	1 663	317	0	317	426	0	426	1 554	0	1 554
61009	803	0	803	260	0	260	89	0	89	974	0	974
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	448 059	0	448 059	448 059	0	448 059	0	0	0
61213	0	0	0	33 280	0	33 280	33 280	0	33 280	0	0	0
61403	5 718	0	5 718	183	0	183	427	0	427	5 474	0	5 474
70606	156 776	0	156 776	237 103	0	237 103	54	0	54	393 825	0	393 825
70607	2 467	0	2 467	2 433	0	2 433	3 310	0	3 310	1 590	0	1 590
70608	458 167	0	458 167	561 523	0	561 523	0	0	0	1 019 690	0	1 019 690
70609	2 890	0	2 890	2 602	0	2 602	0	0	0	5 492	0	5 492
70611	0	0	0	1 338	0	1 338	0	0	0	1 338	0	1 338
70706	3 732 129	0	3 732 129	313	0	313	3 732 442	0	3 732 442	0	0	0
70707	5 661	0	5 661	0	0	0	5 661	0	5 661	0	0	0
70708	3 599 583	0	3 599 583	0	0	0	3 599 583	0	3 599 583	0	0	0
70709	53 299	0	53 299	0	0	0	53 299	0	53 299	0	0	0
70710	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70711	47 890	0	47 890	14 833	0	14 833	62 723	0	62 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 488 017	5 650 297	21 138 314	67 849 470	43 123 433	110 972 903	73 495 227	41 931 498	115 426 725	9 842 260	6 842 232	16 684 492
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	7 037	7 037	0	223	223	0	825	825	0	7 639	7 639
30109	3	45	48	0	7 208	7 208	0	7 461	7 461	3	298	301
30111	129	6	135	3 750	0	3 750	3 723	0	3 723	102	6	108
30126	348	0	348	476	0	476	446	0	446	318	0	318
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	19 937	541	20 478	19 937	541	20 478	0	0	0
30236	990	0	990	19 510	0	19 510	19 411	0	19 411	891	0	891
30601	194	328	522	0	13	13	0	20	20	194	335	529
30606	30	1	31	0	0	0	0	0	0	30	1	31
31302	0	0	0	30 000	7 193	37 193	30 000	7 193	37 193	0	0	0
31309	291 470	0	291 470	6 112	0	6 112	0	0	0	285 358	0	285 358
32015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	1 031 360	0	1 031 360	1 031 360	0	1 031 360	0	0	0
40502	20	0	20	6	0	6	0	0	0	14	0	14
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 954	33	8 987	5 039 986	27	5 040 013	5 043 707	27	5 043 734	12 675	33	12 708
40702	910 610	106 896	1 017 506	8 758 825	321 405	9 080 230	10 278 264	292 393	10 570 657	2 430 049	77 884	2 507 933
40703	66 358	85	66 443	33 488	3	33 491	123 763	5	123 768	156 633	87	156 720
40802	33 353	6 839	40 192	87 042	8 354	95 396	87 913	3 913	91 826	34 224	2 398	36 622
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	372	42 029	42 401	34 988	325 945	360 933	34 988	297 655	332 643	372	13 739	14 111
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	200 913	397 282	598 195	1 752 843	907 665	2 660 508	1 765 628	1 148 880	2 914 508	213 698	638 497	852 195
40820	2 118	7 064	9 182	573	8 567	9 140	2 629	11 411	14 040	4 174	9 908	14 082
40821	12	0	12	1 096	0	1 096	1 173	0	1 173	89	0	89
40901	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	3 460	0	3 460	3 460	0	3 460
42104	1 284 200	0	1 284 200	1 015 800	0	1 015 800	1 000 000	0	1 000 000	1 268 400	0	1 268 400
42106	0	8 429	8 429	0	326	326	0	518	518	0	8 621	8 621
42301	416	57	473	0	2	2	0	3	3	416	58	474
42304	28 443	0	28 443	1 996	0	1 996	2 216	0	2 216	28 663	0	28 663
42305	104 510	73 793	178 303	13 200	56 233	69 433	14 632	29 947	44 579	105 942	47 507	153 449
42306	701 107	3 058 396	3 759 503	54 387	364 515	418 902	254 598	335 980	590 578	901 318	3 029 861	3 931 179
42307	7 251	20 023	27 274	0	782	782	0	1 961	1 961	7 251	21 202	28 453
42309	862	2 350	3 212	0	94	94	0	156	156	862	2 412	3 274
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	2 530	10 075	12 605	1 530	402	1 932	0	637	637	1 000	10 310	11 310
42609	15	17	32	0	0	0	0	1	1	15	18	33
45115	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
45215	236 562	0	236 562	20 805	0	20 805	27 595	0	27 595	243 352	0	243 352
45515	377 236	0	377 236	57 698	0	57 698	26 665	0	26 665	346 203	0	346 203
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	8 615	0	8 615	174	0	174	340	0	340	8 781	0	8 781
45818	203 021	0	203 021	6	0	6	5 668	0	5 668	208 683	0	208 683
45918	4 410	0	4 410	0	0	0	46	0	46	4 456	0	4 456
47403	0	0	0	12 779 518	9 052 595	21 832 113	12 779 518	9 052 595	21 832 113	0	0	0
47405	0	0	0	251 888	43	251 931	252 878	43	252 921	990	0	990
47407	0	0	0	14 440 699	17 146 483	31 587 182	14 440 699	17 146 483	31 587 182	0	0	0
47411	28 227	136 420	164 647	7 613	26 283	33 896	6 595	24 213	30 808	27 209	134 350	161 559
47416	20	0	20	2 121	0	2 121	3 008	0	3 008	907	0	907
47422	172	0	172	5 006	310 566	315 572	4 971	310 566	315 537	137	0	137
47425	33 587	0	33 587	6 319	0	6 319	6 931	0	6 931	34 199	0	34 199
47426	12 787	11	12 798	20 799	0	20 799	9 836	40	9 876	1 824	51	1 875
50120	5 317	0	5 317	3 794	0	3 794	1 886	0	1 886	3 409	0	3 409
50220	0	0	0	1 859	0	1 859	1 988	0	1 988	129	0	129
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52303	305 184	0	305 184	0	0	0	0	0	0	305 184	0	305 184
52304	32 954	0	32 954	0	0	0	0	0	0	32 954	0	32 954
52305	78 425	502 454	580 879	0	22 243	22 243	0	352 952	352 952	78 425	833 163	911 588
52306	680 435	909 601	1 590 036	0	163 189	163 189	0	88 316	88 316	680 435	834 728	1 515 163
52406	0	0	0	0	126 973	126 973	0	126 973	126 973	0	0	0
60301	588	0	588	14 727	0	14 727	29 398	0	29 398	15 259	0	15 259
60305	7	0	7	26 461	0	26 461	26 461	0	26 461	7	0	7
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	118	0	118	118	0	118	2	0	2
60311	945	0	945	963	0	963	926	0	926	908	0	908
60313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	432	0	432	743	0	743	903	0	903	592	0	592
60601	37 169	0	37 169	0	0	0	691	0	691	37 860	0	37 860
60903	185	0	185	0	0	0	5	0	5	190	0	190
61304	334	0	334	79	0	79	51	0	51	306	0	306
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	169 991	0	169 991	7	0	7	237 164	0	237 164	407 148	0	407 148
70602	951	0	951	3 338	0	3 338	4 588	0	4 588	2 201	0	2 201
70603	462 816	0	462 816	0	0	0	578 384	0	578 384	1 041 200	0	1 041 200
70604	9 632	0	9 632	0	0	0	5 958	0	5 958	15 590	0	15 590
70701	4 071 485	0	4 071 485	4 071 485	0	4 071 485	0	0	0	0	0	0
70702	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0
70703	3 628 374	0	3 628 374	3 628 374	0	3 628 374	0	0	0	0	0	0
70704	45 933	0	45 933	45 933	0	45 933	0	0	0	0	0	0
70705	504	0	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 453 620	0	7 453 620	7 748 713	0	7 748 713	295 093	0	295 093
Итого по пассиву (баланс)	15 849 039	5 289 275	21 138 314	60 759 171	28 857 873	89 617 044	55 921 514	29 241 708	85 163 222	11 011 382	5 673 110	16 684 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	428 861	0	428 861	0	0	0	0	0	0	428 861	0	428 861
90704	0	0	0	0	126 973	126 973	0	126 973	126 973	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	372 714	372 714	0	57 176	57 176	0	23 133	23 133	0	406 757	406 757
90901	5 151 671	0	5 151 671	7 360	0	7 360	7 420	0	7 420	5 151 611	0	5 151 611
90902	569 570	0	569 570	30 653	0	30 653	21 271	0	21 271	578 952	0	578 952
90907	3 808	0	3 808	3 460	0	3 460	3 808	0	3 808	3 460	0	3 460
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 581	4 581	0	282	282	0	176	176	0	4 687	4 687
91202	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
91203	1	0	1	0	8 361	8 361	1	8 361	8 362	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	284 158	0	284 158	0	0	0	7 312	0	7 312	276 846	0	276 846
91414	7 178 672	2 360 181	9 538 853	367 045	171 452	538 497	47 604	99 399	147 003	7 498 113	2 432 234	9 930 347
91501	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91502	446	0	446	0	0	0	14	0	14	432	0	432
91604	37 227	87 561	124 788	5 120	10 379	15 499	319	4 013	4 332	42 028	93 927	135 955
91704	34 550	8 330	42 880	0	512	512	0	322	322	34 550	8 520	43 070
91802	158 063	30 371	188 434	0	1 867	1 867	0	1 173	1 173	158 063	31 065	189 128
91803	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99998	6 169 045	0	6 169 045	1 971 087	0	1 971 087	1 880 603	0	1 880 603	6 259 529	0	6 259 529
Итого по активу (баланс)	20 041 512	2 863 738	22 905 250	2 384 725	377 002	2 761 727	1 968 352	263 550	2 231 902	20 457 885	2 977 190	23 435 075
Пассив
91003	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
91004	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91311	381 152	0	381 152	0	0	0	469 590	0	469 590	850 742	0	850 742
91312	3 272 578	596 908	3 869 486	731 276	113 958	845 234	297 949	385 434	683 383	2 839 251	868 384	3 707 635
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	450 603	10 221	460 824	101 982	395	102 377	132 353	629	132 982	480 974	10 455	491 429
91316	0	68 235	68 235	2 726	86 608	89 334	2 726	84 060	86 786	0	65 687	65 687
91317	1 213 872	5 748	1 219 620	839 431	1 394	840 825	592 489	1 645	594 134	966 930	5 999	972 929
91319	133 268	0	133 268	353	0	353	1 732	0	1 732	134 647	0	134 647
91507	32 993	0	32 993	0	0	0	0	0	0	32 993	0	32 993
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	16 736 205	0	16 736 205	342 822	0	342 822	782 163	0	782 163	17 175 546	0	17 175 546
Итого по пассиву (баланс)	22 224 138	681 112	22 905 250	2 021 424	202 355	2 223 779	2 281 836	471 768	2 753 604	22 484 550	950 525	23 435 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321 712	499 015	820 727	9 869 311	8 796 731	18 666 042	8 995 239	9 005 540	18 000 779	1 195 784	290 206	1 485 990
94101	0	0	0	0	35 826	35 826	0	35 826	35 826	0	0	0
99996	824 053	0	824 053	18 708 158	0	18 708 158	18 050 786	0	18 050 786	1 481 425	0	1 481 425
Итого по активу (баланс)	1 145 765	499 015	1 644 780	28 577 469	8 832 557	37 410 026	27 046 025	9 041 366	36 087 391	2 677 209	290 206	2 967 415
Пассив
96901	50 233	757 839	808 072	4 632 041	13 385 399	18 017 440	4 684 187	14 006 606	18 690 793	102 379	1 379 046	1 481 425
97001	0	15 981	15 981	0	33 346	33 346	0	17 365	17 365	0	0	0
99997	820 727	0	820 727	18 036 605	0	18 036 605	18 701 868	0	18 701 868	1 485 990	0	1 485 990
Итого по пассиву (баланс)	870 960	773 820	1 644 780	22 668 646	13 418 745	36 087 391	23 386 055	14 023 971	37 410 026	1 588 369	1 379 046	2 967 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 600 901,0000	0	0	1 544 220,0000	0	0	1 333 336,0000	0	0	24 811 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 600 910,0000	0	0	1 544 220,0000	0	0	1 333 336,0000	0	0	24 811 794,0000
Пассив
98040	0	0	16 248 721,0000	0	0	2 030 750,0000	0	0	4 061 665,0000	0	0	18 279 636,0000
98050	0	0	5 255 985,0000	0	0	1 273 330,0000	0	0	1 442 944,0000	0	0	5 425 599,0000
98070	0	0	3 096 204,0000	0	0	2 090 000,0000	0	0	100 355,0000	0	0	1 106 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 600 910,0000	0	0	5 394 080,0000	0	0	5 604 964,0000	0	0	24 811 794,0000

Страница была полезной?