Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	523	0	523	43	0	43	10	0	10	556	0	556
20202	160 734	37 080	197 814	1 665 132	108 566	1 773 698	1 674 874	100 940	1 775 814	150 992	44 706	195 698
20208	9 099	18	9 117	37 400	36	37 436	35 335	36	35 371	11 164	18	11 182
20209	0	0	0	1 386 612	18 199	1 404 811	1 386 612	18 199	1 404 811	0	0	0
30102	37 216	0	37 216	8 846 048	0	8 846 048	8 728 033	0	8 728 033	155 231	0	155 231
30110	48 476	61 340	109 816	1 774 953	15 965	1 790 918	1 777 268	6 161	1 783 429	46 161	71 144	117 305
30114	0	59 328	59 328	0	1 855 335	1 855 335	0	1 839 705	1 839 705	0	74 958	74 958
30202	150 039	0	150 039	3 219	0	3 219	0	0	0	153 258	0	153 258
30204	45 156	0	45 156	2 791	0	2 791	0	0	0	47 947	0	47 947
30221	0	0	0	0	2 449	2 449	0	2 449	2 449	0	0	0
30233	2 455	2 185	4 640	30 503	412	30 915	31 152	362	31 514	1 806	2 235	4 041
30413	0	0	0	349 778	0	349 778	349 778	0	349 778	0	0	0
30424	84	0	84	15 303 064	0	15 303 064	15 303 058	0	15 303 058	90	0	90
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
32201	0	1 057	1 057	0	66	66	0	41	41	0	1 082	1 082
32202	0	0	0	10 909 362	0	10 909 362	10 909 362	0	10 909 362	0	0	0
32203	729 561	0	729 561	2 650 777	0	2 650 777	2 743 773	0	2 743 773	636 565	0	636 565
45201	10 162	0	10 162	62 719	0	62 719	68 985	0	68 985	3 896	0	3 896
45203	123 793	0	123 793	375 197	0	375 197	358 670	0	358 670	140 320	0	140 320
45204	3 130	0	3 130	1 439	0	1 439	300	0	300	4 269	0	4 269
45205	38 474	0	38 474	20 046	0	20 046	2 450	0	2 450	56 070	0	56 070
45206	351 876	3 366	355 242	125 312	243	125 555	101 091	1 882	102 973	376 097	1 727	377 824
45207	750 753	101 946	852 699	125 281	5 803	131 084	111 207	43 736	154 943	764 827	64 013	828 840
45208	346 592	0	346 592	0	0	0	15 478	0	15 478	331 114	0	331 114
45401	2 995	0	2 995	6 206	0	6 206	6 549	0	6 549	2 652	0	2 652
45406	0	0	0	19 526	0	19 526	526	0	526	19 000	0	19 000
45407	114 136	0	114 136	1 000	0	1 000	6 526	0	6 526	108 610	0	108 610
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45503	1 001	0	1 001	1	0	1	0	0	0	1 002	0	1 002
45504	995	2	997	77	145	222	10	1	11	1 062	146	1 208
45505	13 919	3 077	16 996	3 726	106	3 832	1 677	1 844	3 521	15 968	1 339	17 307
45506	248 444	23 652	272 096	20 168	4 955	25 123	11 481	1 082	12 563	257 131	27 525	284 656
45507	310 253	2	310 255	5 122	1	5 123	77 007	0	77 007	238 368	3	238 371
45812	68 930	0	68 930	3 215	0	3 215	10 677	0	10 677	61 468	0	61 468
45814	1 101	0	1 101	256	0	256	145	0	145	1 212	0	1 212
45815	24 217	0	24 217	763	0	763	23 683	0	23 683	1 297	0	1 297
45912	1 056	0	1 056	1 080	0	1 080	631	0	631	1 505	0	1 505
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	188	0	188	462	0	462	465	0	465	185	0	185
47404	0	1 768 764	1 768 764	15 626 750	17 408 928	33 035 678	15 626 750	17 347 310	32 974 060	0	1 830 382	1 830 382
47408	0	0	0	16 086 129	16 223 511	32 309 640	16 086 129	16 223 511	32 309 640	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	151 877	13	151 890	68 951	66 944	135 895	54 618	66 939	121 557	166 210	18	166 228
47427	6 406	207	6 613	35 640	1 010	36 650	36 980	1 170	38 150	5 066	47	5 113
50104	143 297	0	143 297	11 126	0	11 126	2 064	0	2 064	152 359	0	152 359
50121	2	0	2	339	0	339	341	0	341	0	0	0
50205	51 942	0	51 942	272	0	272	0	0	0	52 214	0	52 214
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	283	3 311	3 594	247	197	444	174	299	473	356	3 209	3 565
60202	78 447	0	78 447	10 392	0	10 392	0	0	0	88 839	0	88 839
60302	13 339	0	13 339	284	0	284	464	0	464	13 159	0	13 159
60306	4 818	0	4 818	4 762	0	4 762	4 765	0	4 765	4 815	0	4 815
60308	50	0	50	316	0	316	169	0	169	197	0	197
60310	648	0	648	687	0	687	668	0	668	667	0	667
60312	10 756	0	10 756	9 214	0	9 214	6 885	0	6 885	13 085	0	13 085
60314	0	0	0	2 225	10	2 235	2 225	10	2 235	0	0	0
60323	436	0	436	0	0	0	124	0	124	312	0	312
60401	610 607	0	610 607	80	0	80	41	0	41	610 646	0	610 646
60411	33 996	0	33 996	0	0	0	33 996	0	33 996	0	0	0
60412	7 004	0	7 004	0	0	0	7 004	0	7 004	0	0	0
60701	25 496	0	25 496	623	0	623	80	0	80	26 039	0	26 039
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	800	0	800	128	0	128	593	0	593	335	0	335
61009	380	0	380	206	0	206	260	0	260	326	0	326
61011	14 808	0	14 808	41 000	0	41 000	0	0	0	55 808	0	55 808
61209	0	0	0	44 286	0	44 286	44 286	0	44 286	0	0	0
61403	44 693	0	44 693	2 717	0	2 717	849	0	849	46 561	0	46 561
70606	123 303	0	123 303	171 732	0	171 732	43	0	43	294 992	0	294 992
70607	488	0	488	932	0	932	769	0	769	651	0	651
70608	104 230	0	104 230	156 640	0	156 640	0	0	0	260 870	0	260 870
70611	126	0	126	160	0	160	0	0	0	286	0	286
70706	1 542 197	0	1 542 197	230	0	230	68	0	68	1 542 359	0	1 542 359
70708	1 112 970	0	1 112 970	0	0	0	0	0	0	1 112 970	0	1 112 970
70711	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	7 694 850	2 068 168	9 763 018	76 007 346	35 713 056	111 720 402	75 647 158	35 655 788	111 302 946	8 055 038	2 125 436	10 180 474
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	169 964	0	169 964	0	0	0	0	0	0	169 964	0	169 964
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	941	0	941	859	0	859	1 006	0	1 006	1 088	0	1 088
30220	0	0	0	71	3 451	3 522	71	3 451	3 522	0	0	0
30232	5	0	5	20 537	4 029	24 566	20 536	4 029	24 565	4	0	4
30601	767	0	767	194	0	194	0	0	0	573	0	573
31201	0	0	0	22 602	0	22 602	22 602	0	22 602	0	0	0
31202	0	0	0	12 177	0	12 177	12 177	0	12 177	0	0	0
31501	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
40116	79	0	79	17 263	0	17 263	17 494	0	17 494	310	0	310
40302	2 251	0	2 251	2 007	0	2 007	666	0	666	910	0	910
40502	4 434	14 215	18 649	1 182	1 333	2 515	3 355	2 729	6 084	6 607	15 611	22 218
40503	380	2 090	2 470	357	1 233	1 590	65	55	120	88	912	1 000
40602	5 607	0	5 607	709	0	709	0	0	0	4 898	0	4 898
40701	73 762	1 951	75 713	120 997	75	121 072	118 427	119	118 546	71 192	1 995	73 187
40702	2 258 165	255 462	2 513 627	9 646 441	712 450	10 358 891	9 807 602	698 929	10 506 531	2 419 326	241 941	2 661 267
40703	87 091	2 689	89 780	87 954	344	88 298	92 434	381	92 815	91 571	2 726	94 297
40802	116 747	274	117 021	490 066	273	490 339	471 118	50	471 168	97 799	51	97 850
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	37 129	75 643	112 772	94 066	80 050	174 116	59 937	43 652	103 589	3 000	39 245	42 245
40817	81 726	19 187	100 913	420 140	46 858	466 998	405 311	51 592	456 903	66 897	23 921	90 818
40820	3 593	1 513	5 106	9 243	1 117	10 360	6 130	34	6 164	480	430	910
40821	15 432	0	15 432	45 924	0	45 924	45 069	0	45 069	14 577	0	14 577
40901	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0
40910	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	15 738	0	15 738	15 738	0	15 738	0	0	0
40912	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
40913	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
42004	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	139 500	0	139 500	13 622	0	13 622	122	0	122	126 000	0	126 000
42104	102 000	0	102 000	2 036	0	2 036	36	0	36	100 000	0	100 000
42105	29 760	0	29 760	0	0	0	0	0	0	29 760	0	29 760
42106	12 947	2 603	15 550	0	120	120	0	188	188	12 947	2 671	15 618
42205	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	150 585	90 344	240 929	305 421	40 186	345 607	341 634	91 927	433 561	186 798	142 085	328 883
42302	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42303	1 729	2 010	3 739	1 514	2 121	3 635	8 258	3 077	11 335	8 473	2 966	11 439
42304	30 439	21 982	52 421	14 856	6 385	21 241	8 592	2 213	10 805	24 175	17 810	41 985
42305	69 023	96 388	165 411	1 503	6 677	8 180	8 816	8 499	17 315	76 336	98 210	174 546
42306	642 297	362 429	1 004 726	70 506	84 116	154 622	48 108	60 728	108 836	619 899	339 041	958 940
42307	445 802	118 713	564 515	118 677	5 344	124 021	62 656	17 636	80 292	389 781	131 005	520 786
42309	2 087	1 354	3 441	101	54	155	87	86	173	2 073	1 386	3 459
42503	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
42504	0	0	0	20 004	484	20 488	20 004	30 798	50 802	0	30 314	30 314
42601	1 746	12 599	14 345	240	487	727	330	778	1 108	1 836	12 890	14 726
42606	1 722	41	1 763	0	2	2	0	3	3	1 722	42	1 764
42609	36	27	63	0	1	1	0	2	2	36	28	64
43801	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	14 375	0	14 375	11 080	0	11 080	9 311	0	9 311	12 606	0	12 606
45415	1 843	0	1 843	162	0	162	0	0	0	1 681	0	1 681
45515	11 989	0	11 989	561	0	561	2 926	0	2 926	14 354	0	14 354
45818	80 854	0	80 854	24 869	0	24 869	1 681	0	1 681	57 666	0	57 666
45918	690	0	690	14	0	14	30	0	30	706	0	706
47403	0	0	0	16 105 736	15 661 919	31 767 655	16 105 736	15 661 919	31 767 655	0	0	0
47405	0	0	0	1 185	1 185	2 370	1 185	1 185	2 370	0	0	0
47407	0	0	0	16 224 540	16 104 188	32 328 728	16 224 540	16 104 188	32 328 728	0	0	0
47411	34 026	17 816	51 842	5 907	13 876	19 783	8 535	3 219	11 754	36 654	7 159	43 813
47416	24	0	24	4 842	0	4 842	5 423	0	5 423	605	0	605
47422	26	0	26	1 578	23 672	25 250	1 578	23 672	25 250	26	0	26
47425	91 397	0	91 397	18 598	0	18 598	23 314	0	23 314	96 113	0	96 113
47426	3 206	3	3 209	188	0	188	1 929	67	1 996	4 947	70	5 017
50120	468	0	468	430	0	430	591	0	591	629	0	629
50220	523	0	523	10	0	10	43	0	43	556	0	556
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	6 433	0	6 433	6 433	0	6 433	0	0	0
52304	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
52305	6 537	110 281	116 818	6 433	4 260	10 693	6 647	6 780	13 427	6 751	112 801	119 552
52306	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	3 215	0	3 215	8 536	0	8 536	8 066	0	8 066	2 745	0	2 745
60305	7	0	7	18 027	0	18 027	18 041	0	18 041	21	0	21
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	341	0	341	0	0	0	343	0	343	684	0	684
60311	23 033	0	23 033	94	0	94	73	0	73	23 012	0	23 012
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	1 600	0	1 600	514	0	514	73	0	73	1 159	0	1 159
60405	127	0	127	1	0	1	0	0	0	126	0	126
60601	206 408	0	206 408	41	0	41	1 864	0	1 864	208 231	0	208 231
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	5 183	0	5 183	0	0	0	0	0	0	5 183	0	5 183
61301	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
61304	1 306	117	1 423	206	16	222	233	9	242	1 333	110	1 443
70601	92 347	0	92 347	33	0	33	157 039	0	157 039	249 353	0	249 353
70603	155 873	0	155 873	0	0	0	174 832	0	174 832	330 705	0	330 705
70701	1 480 256	0	1 480 256	179	0	179	8	0	8	1 480 085	0	1 480 085
70702	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70703	1 185 001	0	1 185 001	0	0	0	0	0	0	1 185 001	0	1 185 001
Итого по пассиву (баланс)	8 553 282	1 209 736	9 763 018	44 000 624	32 806 995	76 807 619	44 402 391	32 822 684	77 225 075	8 955 049	1 225 425	10 180 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	6 433	0	6 433	6 433	0	6 433	0	0	0
90901	720	0	720	14 670	0	14 670	14 285	0	14 285	1 105	0	1 105
90902	1 263 260	86 549	1 349 809	8 271	6 248	14 519	8 532	4 000	12 532	1 262 999	88 797	1 351 796
91202	16	0	16	67	0	67	76	0	76	7	0	7
91203	7	0	7	152	0	152	152	0	152	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	35 860	0	35 860	35 860	0	35 860	0	0	0
91414	7 603 565	348 115	7 951 680	282 093	22 244	304 337	392 078	14 045	406 123	7 493 580	356 314	7 849 894
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
91604	11 002	10	11 012	5 904	53	5 957	12 640	63	12 703	4 266	0	4 266
91704	37 473	205	37 678	0	13	13	0	8	8	37 473	210	37 683
91802	145 550	2 428	147 978	0	150	150	0	94	94	145 550	2 484	148 034
99998	5 725 900	0	5 725 900	15 274 111	0	15 274 111	15 252 518	0	15 252 518	5 747 493	0	5 747 493
Итого по активу (баланс)	14 810 918	437 307	15 248 225	15 627 561	28 708	15 656 269	15 722 574	18 210	15 740 784	14 715 905	447 805	15 163 710
Пассив
91003	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
91004	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
91311	3 000	105 734	108 734	0	4 085	4 085	0	6 501	6 501	3 000	108 150	111 150
91312	3 907 560	0	3 907 560	186 673	0	186 673	259 910	0	259 910	3 980 797	0	3 980 797
91314	761 409	0	761 409	14 243 086	0	14 243 086	14 146 780	0	14 146 780	665 103	0	665 103
91315	196 926	9 346	206 272	4 042	381	4 423	2 004	603	2 607	194 888	9 568	204 456
91316	34 378	3 564	37 942	16 486	6 593	23 079	34 000	6 609	40 609	51 892	3 580	55 472
91317	695 818	8 165	703 983	779 476	8 790	788 266	692 725	12 773	705 498	609 067	12 148	621 215
91319	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	109 300	111 305	0	109 300	109 300
99999	9 522 325	0	9 522 325	493 181	0	493 181	387 073	0	387 073	9 416 217	0	9 416 217
Итого по пассиву (баланс)	15 121 416	126 809	15 248 225	15 730 959	19 849	15 750 808	15 530 507	135 786	15 666 293	14 920 964	242 746	15 163 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	967 780	93 711	1 061 491	15 687 081	866 804	16 553 885	15 660 626	898 660	16 559 286	994 235	61 855	1 056 090
99996	1 072 166	0	1 072 166	16 626 590	0	16 626 590	16 646 426	0	16 646 426	1 052 330	0	1 052 330
Итого по активу (баланс)	2 039 946	93 711	2 133 657	32 313 671	866 804	33 180 475	32 307 052	898 660	33 205 712	2 046 565	61 855	2 108 420
Пассив
96901	88 456	983 710	1 072 166	872 335	15 729 761	16 602 096	845 781	15 736 479	16 582 260	61 902	990 428	1 052 330
99997	1 061 491	0	1 061 491	16 561 274	0	16 561 274	16 555 873	0	16 555 873	1 056 090	0	1 056 090
Итого по пассиву (баланс)	1 149 947	983 710	2 133 657	17 433 609	15 729 761	33 163 370	17 401 654	15 736 479	33 138 133	1 117 992	990 428	2 108 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	391 370 476,0000	0	0	7 786 108,0000	0	0	7 876 108,0000	0	0	391 280 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 370 484,0000	0	0	7 786 109,0000	0	0	7 876 109,0000	0	0	391 280 484,0000
Пассив
98040	0	0	390 426 908,0000	0	0	478,0000	0	0	478,0000	0	0	390 426 908,0000
98050	0	0	250 001,0000	0	0	4 331 763,0000	0	0	4 171 763,0000	0	0	90 001,0000
98070	0	0	693 575,0000	0	0	3 713 884,0000	0	0	3 783 884,0000	0	0	763 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 370 484,0000	0	0	8 046 125,0000	0	0	7 956 125,0000	0	0	391 280 484,0000

Страница была полезной?