Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 088	0	171 088	41 771	0	41 771	38 194	0	38 194	174 665	0	174 665
20202	67 455	39 102	106 557	17 221	4 197	21 418	44 165	11 350	55 515	40 511	31 949	72 460
30102	2 221 239	0	2 221 239	252 202 765	0	252 202 765	252 649 264	0	252 649 264	1 774 740	0	1 774 740
30110	391 199	10 284	401 483	16 443 678	9 690	16 453 368	16 501 087	8 786	16 509 873	333 790	11 188	344 978
30114	89	917 939	918 028	0	434 983 743	434 983 743	0	430 762 161	430 762 161	89	5 139 521	5 139 610
30202	265 528	0	265 528	34 626	0	34 626	0	0	0	300 154	0	300 154
30204	97 051	0	97 051	0	0	0	15 529	0	15 529	81 522	0	81 522
30233	207	2 638	2 845	108 066	37 643	145 709	107 843	39 456	147 299	430	825	1 255
30302	1 653 566	544 409	2 197 975	2 757 934	1 168 913	3 926 847	2 481 387	1 167 889	3 649 276	1 930 113	545 433	2 475 546
30306	2 139 679	0	2 139 679	404 982	0	404 982	48 622	0	48 622	2 496 039	0	2 496 039
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32001	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
32101	0	0	0	1 239 123	0	1 239 123	621 201	0	621 201	617 922	0	617 922
32102	0	0	0	0	250 480 026	250 480 026	0	250 480 026	250 480 026	0	0	0
32103	0	18 327 296	18 327 296	0	63 344 127	63 344 127	0	68 513 136	68 513 136	0	13 158 287	13 158 287
32106	0	2 185 178	2 185 178	0	100 936	100 936	0	2 286 114	2 286 114	0	0	0
32107	0	4 370 355	4 370 355	0	268 695	268 695	0	168 838	168 838	0	4 470 212	4 470 212
32201	0	2 834	2 834	4 248	174	4 422	4 248	109	4 357	0	2 899	2 899
45201	448 220	22 035	470 255	2 334 745	47 306	2 382 051	2 507 298	52 699	2 559 997	275 667	16 642	292 309
45203	449 000	0	449 000	668 000	0	668 000	744 000	0	744 000	373 000	0	373 000
45204	515 750	0	515 750	100 000	0	100 000	358 750	0	358 750	257 000	0	257 000
45205	1 150 250	0	1 150 250	0	0	0	220 000	0	220 000	930 250	0	930 250
45206	0	144 285	144 285	0	10 426	10 426	0	6 675	6 675	0	148 036	148 036
45208	846 400	0	846 400	0	0	0	105 800	0	105 800	740 600	0	740 600
45506	31 999	0	31 999	3 142	0	3 142	4 637	0	4 637	30 504	0	30 504
45507	0	441	441	0	3	3	0	444	444	0	0	0
45509	1 682	427	2 109	47	37	84	30	22	52	1 699	442	2 141
45608	43	445	488	12 285	253	12 538	12 283	193	12 476	45	505	550
45708	50	291	341	5	27	32	4	94	98	51	224	275
45812	0	0	0	0	714 612	714 612	0	714 612	714 612	0	0	0
45815	261	0	261	28	0	28	3	0	3	286	0	286
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	33 102	863 135	896 237	155 320 307	157 677 337	312 997 644	155 332 515	157 565 175	312 897 690	20 894	975 297	996 191
47408	0	0	0	334 112 205	346 122 326	680 234 531	334 112 205	346 122 326	680 234 531	0	0	0
47417	0	1	1	0	269	269	0	270	270	0	0	0
47423	147	0	147	60	0	60	16	0	16	191	0	191
47427	23 720	15 957	39 677	12 513	5 318	17 831	23 901	3 785	27 686	12 332	17 490	29 822
50205	8 266 713	0	8 266 713	48 927	0	48 927	53 856	0	53 856	8 261 784	0	8 261 784
52601	586 896	0	586 896	313 383	0	313 383	297 737	0	297 737	602 542	0	602 542
60302	3 447	0	3 447	463	0	463	534	0	534	3 376	0	3 376
60306	6 127	0	6 127	6 362	0	6 362	6 127	0	6 127	6 362	0	6 362
60308	263	53	316	506	105	611	563	73	636	206	85	291
60312	19 472	0	19 472	42 134	0	42 134	35 229	0	35 229	26 377	0	26 377
60314	0	1 228	1 228	0	11 961	11 961	0	12 509	12 509	0	680	680
60401	630 709	0	630 709	926	0	926	0	0	0	631 635	0	631 635
60701	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
61008	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61009	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	30 119	2 989	33 108	9 262	153	9 415	12 104	960	13 064	27 277	2 182	29 459
70606	2 481 397	0	2 481 397	1 649 259	0	1 649 259	10 662	0	10 662	4 119 994	0	4 119 994
70608	842 877	0	842 877	1 610 330	0	1 610 330	0	0	0	2 453 207	0	2 453 207
70611	0	0	0	26 440	0	26 440	0	0	0	26 440	0	26 440
70614	1 061 384	0	1 061 384	628 106	0	628 106	87 699	0	87 699	1 601 791	0	1 601 791
70706	18 517 847	0	18 517 847	21 098	0	21 098	132	0	132	18 538 813	0	18 538 813
70707	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0	21 891	0	21 891
70708	18 228 297	0	18 228 297	0	0	0	0	0	0	18 228 297	0	18 228 297
70711	304 434	0	304 434	0	0	0	0	0	0	304 434	0	304 434
70714	3 956 841	0	3 956 841	0	0	0	0	0	0	3 956 841	0	3 956 841
Итого по активу (баланс)	65 480 392	27 451 322	92 931 714	770 176 514	1 254 988 277	2 025 164 791	766 439 192	1 257 917 702	2 024 356 894	69 217 714	24 521 897	93 739 611
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	405	0	405	154	0	154	377	0	377	628	0	628
30111	238 898	0	238 898	45 413 406	0	45 413 406	45 338 373	0	45 338 373	163 865	0	163 865
30220	0	681 251	681 251	0	3 597 192	3 597 192	0	3 108 484	3 108 484	0	192 543	192 543
30223	383 980	0	383 980	6 725 099	0	6 725 099	6 691 560	0	6 691 560	350 441	0	350 441
30232	1 875	285	2 160	437 744	39 884	477 628	437 886	39 869	477 755	2 017	270	2 287
30236	0	232 000	232 000	2 425	12 683 438	12 685 863	2 923	12 763 098	12 766 021	498	311 660	312 158
30301	1 653 566	544 409	2 197 975	2 481 387	1 164 394	3 645 781	2 757 934	1 165 418	3 923 352	1 930 113	545 433	2 475 546
30305	2 139 679	0	2 139 679	48 622	0	48 622	404 982	0	404 982	2 496 039	0	2 496 039
31302	0	0	0	14 750 000	0	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000	0	0	0
31303	3 550 000	0	3 550 000	10 550 000	0	10 550 000	7 900 000	0	7 900 000	900 000	0	900 000
31401	0	5 822	5 822	0	50 679	50 679	0	44 857	44 857	0	0	0
40502	203	5 597	5 800	43 395	10 910 386	10 953 781	43 700	10 913 515	10 957 215	508	8 726	9 234
40701	1 298	8 186	9 484	8 739	2 741	11 480	22 650	486	23 136	15 209	5 931	21 140
40702	7 077 099	3 918 282	10 995 381	221 787 056	35 517 142	257 304 198	225 152 416	35 850 591	261 003 007	10 442 459	4 251 731	14 694 190
40703	147 173	33 090	180 263	56 662	22 770	79 432	97 293	12 029	109 322	187 804	22 349	210 153
40807	758 549	1 294 821	2 053 370	4 949 595	1 391 763	6 341 358	5 030 155	1 663 242	6 693 397	839 109	1 566 300	2 405 409
40817	353 290	255 639	608 929	234 934	41 472	276 406	223 764	54 172	277 936	342 120	268 339	610 459
40820	56 888	68 638	125 526	145 282	109 192	254 474	148 555	137 915	286 470	60 161	97 361	157 522
40821	556	0	556	1 725 737	0	1 725 737	1 726 011	0	1 726 011	830	0	830
41502	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
42102	11 386 800	49 208	11 436 008	103 153 436	1 047 466	104 200 902	98 318 576	1 073 891	99 392 467	6 551 940	75 633	6 627 573
42103	375 000	0	375 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	425 000	0	425 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	187 500	0	187 500	794 500	0	794 500	607 000	0	607 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500
42504	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42505	0	35 245	35 245	0	1 362	1 362	0	2 167	2 167	0	36 050	36 050
43805	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	6 485	0	6 485	148	0	148	977	0	977	7 314	0	7 314
45515	2 693	0	2 693	76	0	76	108	0	108	2 725	0	2 725
45615	488	0	488	7	0	7	70	0	70	551	0	551
45715	341	0	341	67	0	67	1	0	1	275	0	275
45818	213	0	213	0	0	0	73	0	73	286	0	286
45918	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47405	0	0	0	0	951 014	951 014	0	951 014	951 014	0	0	0
47407	0	0	0	331 971 109	348 653 158	680 624 267	331 971 109	348 653 158	680 624 267	0	0	0
47416	14	1 412	1 426	33 522 852	30 871	33 553 723	33 524 650	30 534	33 555 184	1 812	1 075	2 887
47422	742	0	742	0	427	427	16	427	443	758	0	758
47425	135 526	0	135 526	4 261	0	4 261	8 973	0	8 973	140 238	0	140 238
47426	8 121	52	8 173	55 930	7	55 937	54 288	17	54 305	6 479	62	6 541
50220	171 089	0	171 089	38 195	0	38 195	41 771	0	41 771	174 665	0	174 665
52602	765 169	0	765 169	402 755	0	402 755	559 056	0	559 056	921 470	0	921 470
60301	11 710	0	11 710	57 210	0	57 210	54 456	0	54 456	8 956	0	8 956
60305	0	0	0	34 618	0	34 618	34 618	0	34 618	0	0	0
60309	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60311	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60313	0	1 091	1 091	1 541	51	1 592	1 541	79	1 620	0	1 119	1 119
60601	276 060	0	276 060	0	0	0	2 579	0	2 579	278 639	0	278 639
70601	1 527 491	0	1 527 491	51	0	51	1 511 364	0	1 511 364	3 038 804	0	3 038 804
70603	2 467 976	0	2 467 976	0	0	0	2 062 116	0	2 062 116	4 530 092	0	4 530 092
70613	473 583	0	473 583	87 699	0	87 699	318 419	0	318 419	704 303	0	704 303
70701	18 305 697	0	18 305 697	0	0	0	87	0	87	18 305 784	0	18 305 784
70702	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
70703	20 385 540	0	20 385 540	0	0	0	0	0	0	20 385 540	0	20 385 540
70713	3 360 262	0	3 360 262	0	0	0	1	0	1	3 360 263	0	3 360 263
Итого по пассиву (баланс)	85 796 684	7 135 030	92 931 714	786 719 074	416 215 409	1 202 934 483	787 277 417	416 464 963	1 203 742 380	86 355 027	7 384 584	93 739 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 073	0	94 073	16 363	0	16 363	11 266	0	11 266	99 170	0	99 170
90902	181 139	0	181 139	762 040	0	762 040	808 046	0	808 046	135 133	0	135 133
91202	28	0	28	2 500	0	2 500	0	0	0	2 528	0	2 528
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	1 867 034	1 867 034	0	847 370	847 370	0	2 714 404	2 714 404	0	0	0
91414	15 489 908	31 909 481	47 399 389	0	2 543 553	2 543 553	0	1 345 088	1 345 088	15 489 908	33 107 946	48 597 854
91418	0	1 762 240	1 762 240	0	108 345	108 345	0	68 080	68 080	0	1 802 505	1 802 505
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	7 997	30	8 027	4 641	216	4 857	7 185	238	7 423	5 453	8	5 461
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	4 972	16 606	21 578	1	1 022	1 023	0	642	642	4 973	16 986	21 959
99998	25 314 745	0	25 314 745	10 217 494	0	10 217 494	7 974 496	0	7 974 496	27 557 743	0	27 557 743
Итого по активу (баланс)	41 104 863	35 555 391	76 660 254	11 003 039	3 500 506	14 503 545	8 800 993	4 128 452	12 929 445	43 306 909	34 927 445	78 234 354
Пассив
91003	0	0	0	19 097	0	19 097	19 097	0	19 097	0	0	0
91315	1 959 893	2 701 827	4 661 720	395 282	853 956	1 249 238	346 180	943 165	1 289 345	1 910 791	2 791 036	4 701 827
91317	3 630 976	13 834 481	17 465 457	1 586 964	3 731 097	5 318 061	2 184 331	4 086 284	6 270 615	4 228 343	14 189 668	18 418 011
91319	203 242	2 786 997	2 990 239	2	1 388 098	1 388 100	0	2 638 437	2 638 437	203 240	4 037 336	4 240 576
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	51 345 509	0	51 345 509	4 954 949	0	4 954 949	4 286 051	0	4 286 051	50 676 611	0	50 676 611
Итого по пассиву (баланс)	57 336 949	19 323 305	76 660 254	6 956 294	5 973 151	12 929 445	6 835 659	7 667 886	14 503 545	57 216 314	21 018 040	78 234 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	842 820	1 683 329	2 526 149	1 762 473	0	1 762 473	1 039 895	1 683 329	2 723 224	1 565 398	0	1 565 398
93302	52 228	0	52 228	1 762 706	0	1 762 706	1 762 472	0	1 762 472	52 462	0	52 462
93303	1 762 705	0	1 762 705	333 666	0	333 666	1 762 705	0	1 762 705	333 666	0	333 666
93304	2 430 819	104 084	2 534 903	79 995	62 301	142 296	333 666	6 603	340 269	2 177 148	159 782	2 336 930
93305	79 996	4 553 495	4 633 491	0	277 885	277 885	79 996	226 350	306 346	0	4 605 030	4 605 030
93306	0	0	0	33 090 357	1 046 390	34 136 747	33 090 357	1 046 390	34 136 747	0	0	0
93307	0	0	0	33 090 357	1 046 338	34 136 695	33 090 357	1 046 338	34 136 695	0	0	0
93308	0	0	0	0	5 616 192	5 616 192	0	45 881	45 881	0	5 570 311	5 570 311
93309	0	5 422 690	5 422 690	0	271 567	271 567	0	5 694 257	5 694 257	0	0	0
93310	4 318 000	0	4 318 000	0	0	0	0	0	0	4 318 000	0	4 318 000
93901	5 224 795	7 749 488	12 974 283	101 398 768	113 855 561	215 254 329	93 494 759	119 949 357	213 444 116	13 128 804	1 655 692	14 784 496
93902	21 470 458	3 165 190	24 635 648	121 087 097	23 314 084	144 401 181	138 429 022	23 473 918	161 902 940	4 128 533	3 005 356	7 133 889
99996	58 945 064	0	58 945 064	395 011 830	0	395 011 830	413 071 231	0	413 071 231	40 885 663	0	40 885 663
Итого по активу (баланс)	95 126 885	22 678 276	117 805 161	687 617 249	145 490 318	833 107 567	716 154 460	153 172 423	869 326 883	66 589 674	14 996 171	81 585 845
Пассив
96301	1 558 250	961 902	2 520 152	1 558 250	1 171 538	2 729 788	0	1 936 725	1 936 725	0	1 727 089	1 727 089
96302	0	56 392	56 392	0	1 952 733	1 952 733	0	1 954 021	1 954 021	0	57 680	57 680
96303	0	1 891 750	1 891 750	0	1 994 830	1 994 830	0	462 231	462 231	0	359 151	359 151
96304	99 999	2 467 423	2 567 422	0	458 712	458 712	50 001	246 457	296 458	150 000	2 255 168	2 405 168
96305	4 468 000	82 862	4 550 862	49 999	84 586	134 585	0	1 724	1 724	4 418 001	0	4 418 001
96306	0	0	0	0	34 123 537	34 123 537	0	34 123 537	34 123 537	0	0	0
96307	0	0	0	0	34 221 584	34 221 584	0	34 221 584	34 221 584	0	0	0
96308	0	0	0	0	45 881	45 881	0	5 616 192	5 616 192	0	5 570 311	5 570 311
96309	0	5 422 690	5 422 690	0	5 694 257	5 694 257	0	271 567	271 567	0	0	0
96310	0	4 399 308	4 399 308	0	169 957	169 957	0	270 475	270 475	0	4 499 826	4 499 826
96901	7 695 738	5 247 661	12 943 399	119 707 776	93 723 006	213 430 782	113 669 354	101 558 183	215 227 537	1 657 316	13 082 838	14 740 154
96902	2 130 000	22 463 089	24 593 089	10 852 778	151 217 455	162 070 233	11 418 924	133 166 503	144 585 427	2 696 146	4 412 137	7 108 283
99997	58 860 097	0	58 860 097	412 600 819	0	412 600 819	394 440 904	0	394 440 904	40 700 182	0	40 700 182
Итого по пассиву (баланс)	74 812 084	42 993 077	117 805 161	544 769 622	324 858 076	869 627 698	519 579 183	313 829 199	833 408 382	49 621 645	31 964 200	81 585 845
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 272 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 272 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	7 830 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 830 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 272 060,0000

Страница была полезной?