Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 570	21 441	52 011	94 976	137 043	232 019	99 348	153 655	253 003	26 198	4 829	31 027
20209	0	0	0	0	99 357	99 357	0	99 357	99 357	0	0	0
30102	286 854	0	286 854	1 965 588	0	1 965 588	2 129 797	0	2 129 797	122 645	0	122 645
30110	145 774	8 490	154 264	728 501	20 218	748 719	706 043	8 635	714 678	168 232	20 073	188 305
30114	0	57 721	57 721	0	988 334	988 334	0	1 018 704	1 018 704	0	27 351	27 351
30202	21 858	0	21 858	6 951	0	6 951	0	0	0	28 809	0	28 809
30204	9 092	0	9 092	0	0	0	161	0	161	8 931	0	8 931
30215	140	955	1 095	0	59	59	0	37	37	140	977	1 117
30233	14	0	14	0	264	264	14	264	278	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	590 000	0	590 000	600 000	0	600 000	90 000	0	90 000
32004	390 000	0	390 000	480 000	0	480 000	540 000	0	540 000	330 000	0	330 000
32102	0	0	0	0	417 653	417 653	0	417 653	417 653	0	0	0
32103	0	0	0	0	390 205	390 205	0	209 954	209 954	0	180 251	180 251
32104	0	105 735	105 735	0	810	810	0	106 545	106 545	0	0	0
45206	378 742	114 545	493 287	12 140	7 042	19 182	9 503	4 425	13 928	381 379	117 162	498 541
45207	220 415	28 729	249 144	1 500	1 899	3 399	11 240	2 707	13 947	210 675	27 921	238 596
45208	11 448	183 406	194 854	0	12 904	12 904	1 347	8 893	10 240	10 101	187 417	197 518
45505	1 962	0	1 962	0	0	0	414	0	414	1 548	0	1 548
45506	56 869	9 873	66 742	0	604	604	3 630	470	4 100	53 239	10 007	63 246
45507	41 132	958	42 090	0	56	56	1 321	101	1 422	39 811	913	40 724
45604	0	0	0	0	54 459	54 459	0	384	384	0	54 075	54 075
45704	1 846	1 838	3 684	0	111	111	503	147	650	1 343	1 802	3 145
45705	63 386	18 560	81 946	0	2 736	2 736	2 124	1 804	3 928	61 262	19 492	80 754
45706	21 810	9 318	31 128	0	559	559	2 330	671	3 001	19 480	9 206	28 686
45812	92 703	22 179	114 882	4 456	1 600	6 056	6 783	7 543	14 326	90 376	16 236	106 612
45815	6 515	0	6 515	2 291	49	2 340	1 534	49	1 583	7 272	0	7 272
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	10 876	2 640	13 516	3 103	858	3 961	1 798	292	2 090	12 181	3 206	15 387
45912	500	139	639	69	9	78	91	5	96	478	143	621
45915	956	0	956	412	0	412	410	0	410	958	0	958
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	2 282	181	2 463	233	40	273	563	20	583	1 952	201	2 153
47408	0	0	0	135 262	202 780	338 042	135 262	202 780	338 042	0	0	0
47410	0	22 017	22 017	0	1 354	1 354	0	850	850	0	22 521	22 521
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	64	0	64	29	99 357	99 386	30	99 357	99 387	63	0	63
47427	2 083	1 643	3 726	7 512	2 315	9 827	7 134	997	8 131	2 461	2 961	5 422
50209	0	35 788	35 788	0	2 407	2 407	0	1 383	1 383	0	36 812	36 812
50221	713	0	713	1 444	0	1 444	0	0	0	2 157	0	2 157
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	158	0	158	122	0	122	169	0	169	111	0	111
60310	46	0	46	279	0	279	269	0	269	56	0	56
60312	3 019	0	3 019	4 262	0	4 262	4 034	0	4 034	3 247	0	3 247
60323	75	0	75	10 685	0	10 685	0	0	0	10 760	0	10 760
60401	87 855	0	87 855	221	0	221	86	0	86	87 990	0	87 990
60701	10 113	0	10 113	221	0	221	221	0	221	10 113	0	10 113
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	252	0	252	244	0	244	179	0	179	317	0	317
61009	24	0	24	82	0	82	86	0	86	20	0	20
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	20 514	0	20 514	1 309	0	1 309	739	0	739	21 084	0	21 084
70606	37 267	0	37 267	20 133	0	20 133	26	0	26	57 374	0	57 374
70608	53 132	0	53 132	67 636	0	67 636	0	0	0	120 768	0	120 768
70611	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0	2 604	0	2 604
70706	261 405	0	261 405	9 411	0	9 411	37	0	37	270 779	0	270 779
70708	458 749	0	458 749	0	0	0	0	0	0	458 749	0	458 749
70710	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70711	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
Итого по активу (баланс)	2 857 144	646 158	3 503 302	4 250 460	2 445 082	6 695 542	4 367 312	2 347 684	6 714 996	2 740 292	743 556	3 483 848
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	713	0	713	0	0	0	1 443	0	1 443	2 156	0	2 156
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	117 934	0	117 934	158 689	0	158 689	173 222	0	173 222	132 467	0	132 467
30220	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
30232	0	118	118	551	1 873	2 424	551	1 865	2 416	0	110	110
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31409	0	503 948	503 948	0	20 624	20 624	0	32 615	32 615	0	515 939	515 939
40702	634 216	14 965	649 181	2 065 740	304 245	2 369 985	1 845 972	320 527	2 166 499	414 448	31 247	445 695
40703	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
40802	1 441	349	1 790	9 344	352	9 696	9 957	3	9 960	2 054	0	2 054
40807	498	703	1 201	51 477	54 797	106 274	55 270	54 094	109 364	4 291	0	4 291
40817	19 027	28 610	47 637	33 032	12 443	45 475	31 254	12 766	44 020	17 249	28 933	46 182
40820	15 455	37 532	52 987	39 328	84 295	123 623	40 509	80 671	121 180	16 636	33 908	50 544
40909	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
40910	0	0	0	0	3 562	3 562	0	3 562	3 562	0	0	0
40911	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
40912	0	0	0	206	3 878	4 084	206	4 004	4 210	0	126	126
40913	0	444	444	3 055	54 758	57 813	3 055	55 413	58 468	0	1 099	1 099
42103	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
42104	0	0	0	2 295	0	2 295	8 959	0	8 959	6 664	0	6 664
42105	9 037	2 076	11 113	0	80	80	0	127	127	9 037	2 123	11 160
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	71	1 804	1 875	1	207	208	0	108	108	70	1 705	1 775
42601	199	5 149	5 348	0	268	268	0	6 891	6 891	199	11 772	11 971
42602	3 527	5 951	9 478	2 994	252	3 246	5 876	5 040	10 916	6 409	10 739	17 148
42603	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227
42604	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031
42605	5 789	2 634	8 423	2 895	102	2 997	1	36 212	36 213	2 895	38 744	41 639
42607	0	705	705	0	27	27	0	43	43	0	721	721
45215	31 046	0	31 046	2 667	0	2 667	191	0	191	28 570	0	28 570
45515	4 855	0	4 855	400	0	400	106	0	106	4 561	0	4 561
45715	12 576	0	12 576	1 434	0	1 434	158	0	158	11 300	0	11 300
45818	110 885	0	110 885	5 019	0	5 019	6 684	0	6 684	112 550	0	112 550
45918	1 799	0	1 799	39	0	39	53	0	53	1 813	0	1 813
47407	0	0	0	197 848	139 455	337 303	197 848	139 455	337 303	0	0	0
47411	86	24	110	55	11	66	32	31	63	63	44	107
47416	40	17 621	17 661	5 378	17 692	23 070	5 395	71	5 466	57	0	57
47422	390	4	394	0	0	0	74	8	82	464	12	476
47425	1 580	0	1 580	37	0	37	181	0	181	1 724	0	1 724
47426	1	10 824	10 825	0	425	425	0	2 428	2 428	1	12 827	12 828
52301	19 628	0	19 628	3 360	0	3 360	5 856	0	5 856	22 124	0	22 124
52406	3 724	0	3 724	572	0	572	0	0	0	3 152	0	3 152
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	449	0	449	3 024	0	3 024	3 085	0	3 085	510	0	510
60305	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	15	0	15	35	0	35	36	0	36	16	0	16
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	75	0	75	0	0	0	10 685	0	10 685	10 760	0	10 760
60601	18 993	0	18 993	86	0	86	159	0	159	19 066	0	19 066
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
70601	45 234	0	45 234	1	0	1	28 816	0	28 816	74 049	0	74 049
70603	53 882	0	53 882	0	0	0	68 465	0	68 465	122 347	0	122 347
70701	316 397	0	316 397	0	0	0	9 226	0	9 226	325 623	0	325 623
70703	459 511	0	459 511	0	0	0	0	0	0	459 511	0	459 511
Итого по пассиву (баланс)	2 869 841	633 461	3 503 302	2 598 149	699 630	3 297 779	2 522 107	756 218	3 278 325	2 793 799	690 049	3 483 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	23 353	0	23 353	5 856	0	5 856	3 932	0	3 932	25 277	0	25 277
90901	1 553	0	1 553	34	0	34	33	0	33	1 554	0	1 554
90902	86 304	0	86 304	751	0	751	798	0	798	86 257	0	86 257
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 110 448	3 400 379	7 510 827	47 664	393 250	440 914	59 328	270 327	329 655	4 098 784	3 523 302	7 622 086
91604	23 952	1 089	25 041	3 458	534	3 992	2 370	131	2 501	25 040	1 492	26 532
91704	0	950	950	0	59	59	0	37	37	0	972	972
91802	0	2 174	2 174	0	133	133	0	84	84	0	2 223	2 223
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 534 846	0	2 534 846	125 027	0	125 027	232 595	0	232 595	2 427 278	0	2 427 278
Итого по активу (баланс)	6 780 571	3 404 592	10 185 163	182 790	393 976	576 766	299 056	270 579	569 635	6 664 305	3 527 989	10 192 294
Пассив
91003	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
91312	645 090	698 653	1 343 743	776	28 094	28 870	178	45 316	45 494	644 492	715 875	1 360 367
91315	110 586	314 271	424 857	16 800	39 207	56 007	13 262	60 579	73 841	107 048	335 643	442 691
91317	10 218	0	10 218	15 171	0	15 171	21 531	0	21 531	16 578	0	16 578
91319	471 748	284 280	756 028	185 569	11 182	196 751	13 263	35 102	48 365	299 442	308 200	607 642
99999	7 650 317	0	7 650 317	336 814	0	336 814	451 513	0	451 513	7 765 016	0	7 765 016
Итого по пассиву (баланс)	8 887 959	1 297 204	10 185 163	561 920	78 483	640 403	506 537	140 997	647 534	8 832 576	1 359 718	10 192 294
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?