Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 453	0	17 453	1 068	0	1 068	769	0	769	17 752	0	17 752
20202	89 481	63 135	152 616	1 238 711	211 637	1 450 348	1 247 670	167 318	1 414 988	80 522	107 454	187 976
20208	56 952	0	56 952	266 458	0	266 458	272 287	0	272 287	51 123	0	51 123
20209	29 539	0	29 539	423 922	0	423 922	411 275	0	411 275	42 186	0	42 186
30102	151 644	0	151 644	6 203 555	0	6 203 555	5 948 136	0	5 948 136	407 063	0	407 063
30110	1 520 660	3 355 158	4 875 818	1 218 476	3 071 010	4 289 486	1 979 081	2 404 369	4 383 450	760 055	4 021 799	4 781 854
30114	0	11 549	11 549	0	267 049	267 049	0	246 551	246 551	0	32 047	32 047
30202	59 067	0	59 067	0	0	0	2 200	0	2 200	56 867	0	56 867
30204	32 738	0	32 738	12 294	0	12 294	0	0	0	45 032	0	45 032
30215	200	1 128	1 328	0	69	69	0	43	43	200	1 154	1 354
30233	2 492	0	2 492	466 474	6 881	473 355	466 857	6 815	473 672	2 109	66	2 175
30413	1 000	0	1 000	69 967	0	69 967	69 970	0	69 970	997	0	997
30424	41 405	0	41 405	76 619	0	76 619	92 209	0	92 209	25 815	0	25 815
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 197	0	3 197	0	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
32007	0	70 490	70 490	0	4 334	4 334	0	2 724	2 724	0	72 100	72 100
32308	0	3 448	3 448	0	212	212	0	134	134	0	3 526	3 526
32309	0	4 309	4 309	0	265	265	0	166	166	0	4 408	4 408
44208	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45201	24 103	0	24 103	30 438	0	30 438	26 384	0	26 384	28 157	0	28 157
45204	11 000	0	11 000	10 012	0	10 012	2 113	0	2 113	18 899	0	18 899
45205	127 550	0	127 550	0	0	0	0	0	0	127 550	0	127 550
45206	1 524 613	0	1 524 613	59 383	0	59 383	191 311	0	191 311	1 392 685	0	1 392 685
45207	3 067 327	0	3 067 327	55 683	0	55 683	193 750	0	193 750	2 929 260	0	2 929 260
45208	3 585 633	318 756	3 904 389	123 580	20 101	143 681	290 770	13 028	303 798	3 418 443	325 829	3 744 272
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	1 370	0	1 370	330	0	330
45504	2 301	0	2 301	0	0	0	1 483	0	1 483	818	0	818
45505	99 670	0	99 670	5 281	0	5 281	63 544	0	63 544	41 407	0	41 407
45506	39 615	0	39 615	31 666	0	31 666	5 114	0	5 114	66 167	0	66 167
45507	253 281	171 748	425 029	11 530	10 559	22 089	4 354	6 635	10 989	260 457	175 672	436 129
45508	614	0	614	1 817	0	1 817	2 176	0	2 176	255	0	255
45509	1 349	0	1 349	2 308	0	2 308	2 265	0	2 265	1 392	0	1 392
45510	1 565	0	1 565	1 449	0	1 449	2 276	0	2 276	738	0	738
45812	49 298	0	49 298	216 922	0	216 922	1 000	0	1 000	265 220	0	265 220
45815	419	0	419	273	0	273	220	0	220	472	0	472
45912	357	0	357	0	0	0	5	0	5	352	0	352
45915	0	0	0	25	0	25	24	0	24	1	0	1
47002	69	0	69	218	0	218	219	0	219	68	0	68
47102	0	0	0	121 813	0	121 813	0	0	0	121 813	0	121 813
47103	121 813	0	121 813	0	0	0	121 813	0	121 813	0	0	0
47404	0	0	0	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	0	0	0
47408	0	0	0	683 801	496 219	1 180 020	683 801	496 219	1 180 020	0	0	0
47410	0	22 689	22 689	0	28 656	28 656	0	1 050	1 050	0	50 295	50 295
47423	1 541	0	1 541	123 361	637	123 998	122 940	637	123 577	1 962	0	1 962
47427	11 965	1 278	13 243	7 395	683	8 078	12 012	370	12 382	7 348	1 591	8 939
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	198 836	0	198 836	1 347	0	1 347	107	0	107	200 076	0	200 076
50121	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0
50205	0	209 329	209 329	0	13 998	13 998	0	8 298	8 298	0	215 029	215 029
50206	516 527	0	516 527	3 394	0	3 394	3 155	0	3 155	516 766	0	516 766
50207	74 506	0	74 506	281	0	281	64 385	0	64 385	10 402	0	10 402
50208	125 737	0	125 737	17 170	0	17 170	1	0	1	142 906	0	142 906
50211	0	112 061	112 061	0	7 746	7 746	0	4 376	4 376	0	115 431	115 431
50221	5 656	0	5 656	2 155	0	2 155	719	0	719	7 092	0	7 092
50306	277 477	0	277 477	53 794	0	53 794	211	0	211	331 060	0	331 060
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 380	0	171 380	176	0	176	176	0	176	171 380	0	171 380
50618	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
50621	3 003	0	3 003	778	0	778	673	0	673	3 108	0	3 108
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	277 108	0	277 108	865	0	865	0	0	0	277 973	0	277 973
50721	3 569	0	3 569	806	0	806	1 343	0	1 343	3 032	0	3 032
51405	0	29 105	29 105	0	1 799	1 799	0	1 138	1 138	0	29 766	29 766
60204	0	66	66	0	5	5	0	4	4	0	67	67
60302	18 504	0	18 504	222	0	222	6 143	0	6 143	12 583	0	12 583
60306	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60308	910	0	910	208	0	208	966	0	966	152	0	152
60310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60312	5 416	0	5 416	6 026	0	6 026	4 751	0	4 751	6 691	0	6 691
60314	0	1 070	1 070	0	56	56	0	396	396	0	730	730
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	77 973	0	77 973	45	0	45	1 922	0	1 922	76 096	0	76 096
60408	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	192	0	192	41	0	41	43	0	43	190	0	190
61008	1 669	0	1 669	627	0	627	393	0	393	1 903	0	1 903
61009	208	0	208	462	0	462	3	0	3	667	0	667
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	421 824	0	421 824	40 684	0	40 684	0	0	0	462 508	0	462 508
61209	0	0	0	42 626	0	42 626	42 626	0	42 626	0	0	0
61210	0	0	0	64 421	0	64 421	64 421	0	64 421	0	0	0
61403	1 048	181	1 229	123	13	136	25	7	32	1 146	187	1 333
70606	868 685	0	868 685	628 170	0	628 170	276	0	276	1 496 579	0	1 496 579
70607	1 666	0	1 666	17 351	0	17 351	24	0	24	18 993	0	18 993
70608	368 277	0	368 277	475 272	0	475 272	0	0	0	843 549	0	843 549
70610	34 539	0	34 539	11 036	0	11 036	0	0	0	45 575	0	45 575
70611	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	1	0	1	11 059	0	11 059
70706	15 653 269	0	15 653 269	88	0	88	358	0	358	15 652 999	0	15 652 999
70707	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0	15 809	0	15 809
70708	2 771 277	0	2 771 277	0	0	0	0	0	0	2 771 277	0	2 771 277
70710	47 284	0	47 284	0	0	0	0	0	0	47 284	0	47 284
70711	180 497	0	180 497	0	0	0	0	0	0	180 497	0	180 497
Итого по активу (баланс)	33 824 726	4 375 500	38 200 226	12 853 289	4 141 929	16 995 218	12 426 949	3 360 278	15 787 227	34 251 066	5 157 151	39 408 217
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	8 546	0	8 546	2 062	0	2 062	2 962	0	2 962	9 446	0	9 446
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 648 843	0	1 648 843	0	0	0	0	0	0	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	7 315	0	7 315	7 315	0	7 315
30220	0	0	0	0	1 469 812	1 469 812	0	1 541 619	1 541 619	0	71 807	71 807
30226	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
30232	2 171	0	2 171	65 758	577	66 335	65 047	577	65 624	1 460	0	1 460
30601	6 806	0	6 806	13 237	0	13 237	15 418	0	15 418	8 987	0	8 987
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
40701	160	0	160	830	0	830	818	0	818	148	0	148
40702	744 824	2 835 793	3 580 617	7 170 479	4 487 376	11 657 855	7 487 792	5 149 843	12 637 635	1 062 137	3 498 260	4 560 397
40703	19 275	0	19 275	33 610	0	33 610	29 388	0	29 388	15 053	0	15 053
40802	8 295	0	8 295	37 078	0	37 078	37 389	0	37 389	8 606	0	8 606
40807	506 722	12 930	519 652	1 839	12 584	14 423	2 179	3 354	5 533	507 062	3 700	510 762
40817	424 233	13 922	438 155	703 173	24 313	727 486	724 304	33 740	758 044	445 364	23 349	468 713
40820	2 786	46 857	49 643	2 202	51 731	53 933	1 051	4 881	5 932	1 635	7	1 642
40821	515	0	515	17 531	0	17 531	17 498	0	17 498	482	0	482
40901	5 612	0	5 612	1 823	0	1 823	0	0	0	3 789	0	3 789
40902	0	53 098	53 098	0	25 723	25 723	0	30 284	30 284	0	57 659	57 659
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40906	7 399	0	7 399	146 880	0	146 880	148 847	0	148 847	9 366	0	9 366
40909	0	0	0	157	190	347	157	190	347	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	3 829	0	3 829	3 834	0	3 834	5	0	5
40912	0	0	0	33	68	101	33	68	101	0	0	0
40913	0	0	0	39	91	130	39	91	130	0	0	0
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42102	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0
42104	724 500	0	724 500	0	0	0	0	0	0	724 500	0	724 500
42105	50 950	105 734	156 684	0	106 545	106 545	0	811	811	50 950	0	50 950
42106	1 247 000	0	1 247 000	0	0	0	0	0	0	1 247 000	0	1 247 000
42107	500 000	0	500 000	0	0	0	40 000	0	40 000	540 000	0	540 000
42301	19 686	9 718	29 404	32 441	8 714	41 155	25 922	9 997	35 919	13 167	11 001	24 168
42303	501	0	501	50	12	62	550	612	1 162	1 001	600	1 601
42304	22 839	105 847	128 686	1 629	8 254	9 883	829	11 624	12 453	22 039	109 217	131 256
42305	283 178	109 930	393 108	47 731	8 373	56 104	22 601	10 612	33 213	258 048	112 169	370 217
42306	33 478	25 361	58 839	6 856	4 994	11 850	5 580	7 100	12 680	32 202	27 467	59 669
42307	115 794	0	115 794	13 171	0	13 171	2 512	0	2 512	105 135	0	105 135
42310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
42507	342 821	406 938	749 759	0	15 866	15 866	0	37 782	37 782	342 821	428 854	771 675
44215	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
45215	4 063 815	0	4 063 815	327 983	0	327 983	82 400	0	82 400	3 818 232	0	3 818 232
45515	350 216	0	350 216	53 563	0	53 563	35 664	0	35 664	332 317	0	332 317
45818	49 289	0	49 289	548	0	548	216 906	0	216 906	265 647	0	265 647
45918	357	0	357	5	0	5	0	0	0	352	0	352
47008	69	0	69	219	0	219	218	0	218	68	0	68
47108	91 360	0	91 360	91 360	0	91 360	91 360	0	91 360	91 360	0	91 360
47403	0	0	0	77 639	0	77 639	77 639	0	77 639	0	0	0
47407	0	0	0	264 261	1 057 312	1 321 573	264 261	1 079 842	1 344 103	0	22 530	22 530
47411	5 869	989	6 858	2 085	436	2 521	1 738	718	2 456	5 522	1 271	6 793
47416	1 774	0	1 774	245 454	10 714	256 168	243 891	10 714	254 605	211	0	211
47422	85 994	0	85 994	335 299	141	335 440	264 420	141	264 561	15 115	0	15 115
47425	603 550	0	603 550	90 337	0	90 337	155 462	0	155 462	668 675	0	668 675
47426	0	1 705	1 705	0	389	389	0	2 176	2 176	0	3 492	3 492
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387	14 387	0	14 387
50220	710	0	710	762	0	762	426	0	426	374	0	374
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	91 730	0	91 730	12	0	12	3 106	0	3 106	94 824	0	94 824
50719	17 797	0	17 797	0	0	0	96	0	96	17 893	0	17 893
50720	17 546	0	17 546	7	0	7	641	0	641	18 180	0	18 180
52205	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
52301	169 480	0	169 480	51 876	0	51 876	2 235	0	2 235	119 839	0	119 839
52305	450 555	29 066	479 621	0	1 123	1 123	10 295	1 787	12 082	460 850	29 730	490 580
52406	6 997	0	6 997	0	0	0	116	0	116	7 113	0	7 113
52501	11 861	64	11 925	0	3	3	1 826	61	1 887	13 687	122	13 809
60301	716	0	716	8 321	0	8 321	8 242	0	8 242	637	0	637
60305	0	0	0	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	5	0	5	210	0	210	271	0	271	66	0	66
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	199	0	199	110	0	110	185	0	185	274	0	274
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	50 884	0	50 884	1 922	0	1 922	361	0	361	49 323	0	49 323
60602	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70601	888 116	0	888 116	1 975	0	1 975	670 835	0	670 835	1 556 976	0	1 556 976
70602	2 364	0	2 364	2 703	0	2 703	1 216	0	1 216	877	0	877
70603	422 610	0	422 610	0	0	0	483 324	0	483 324	905 934	0	905 934
70701	16 168 593	0	16 168 593	0	0	0	0	0	0	16 168 593	0	16 168 593
70702	4 354	0	4 354	0	0	0	0	0	0	4 354	0	4 354
70703	2 771 996	0	2 771 996	0	0	0	0	0	0	2 771 996	0	2 771 996
70705	27 423	0	27 423	0	0	0	0	0	0	27 423	0	27 423
Итого по пассиву (баланс)	34 442 274	3 757 952	38 200 226	10 714 295	7 295 341	18 009 636	11 279 003	7 938 624	19 217 627	35 006 982	4 401 235	39 408 217
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	8	0	8	10	0	10	124	0	124
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
81001	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	1 342	0	1 342	13	0	13	13	0	13	1 342	0	1 342
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
85401	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	1 342	0	1 342	5	0	5	5	0	5	1 342	0	1 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	91	48 405	48 496	16	2 976	2 992	31	1 870	1 901	76	49 511	49 587
90901	388	0	388	176 203	0	176 203	172 564	0	172 564	4 027	0	4 027
90902	566 301	57 602	623 903	14 392	3 541	17 933	18 972	2 224	21 196	561 721	58 919	620 640
90907	22 620	0	22 620	1 634	0	1 634	7 014	0	7 014	17 240	0	17 240
90908	0	53 098	53 098	0	30 284	30 284	0	25 723	25 723	0	57 659	57 659
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	23 558	23 558	0	23 558	23 558	0	0	0
91220	0	396	396	0	29	29	0	19	19	0	406	406
91414	9 406 206	1 290 466	10 696 672	257 027	143 947	400 974	518 845	126 192	645 037	9 144 388	1 308 221	10 452 609
91418	263 725	0	263 725	0	0	0	0	0	0	263 725	0	263 725
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	159 357	67 053	226 410	61 194	6 311	67 505	47 362	4 120	51 482	173 189	69 244	242 433
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 080 905	0	12 080 905	778 674	0	778 674	1 316 429	0	1 316 429	11 543 150	0	11 543 150
Итого по активу (баланс)	22 557 892	1 517 020	24 074 912	1 289 170	210 646	1 499 816	2 081 247	183 706	2 264 953	21 765 815	1 543 960	23 309 775
Пассив
91004	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
91311	950 693	40 545	991 238	5 403	1 567	6 970	5 168	2 493	7 661	950 458	41 471	991 929
91312	9 614 102	464 653	10 078 755	362 225	473 701	835 926	99 706	22 877	122 583	9 351 583	13 829	9 365 412
91314	168 647	0	168 647	174 388	0	174 388	169 540	0	169 540	163 799	0	163 799
91315	69 812	7 757	77 569	26 000	300	26 300	42 340	477	42 817	86 152	7 934	94 086
91316	14 646	0	14 646	12 785	0	12 785	20 000	0	20 000	21 861	0	21 861
91317	735 430	0	735 430	250 075	0	250 075	406 088	0	406 088	891 443	0	891 443
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	11 994 007	0	11 994 007	942 022	0	942 022	714 640	0	714 640	11 766 625	0	11 766 625
Итого по пассиву (баланс)	23 561 957	512 955	24 074 912	1 782 992	475 568	2 258 560	1 467 576	25 847	1 493 423	23 246 541	63 234	23 309 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	176 020	246 300	422 320	176 020	246 300	422 320	0	0	0
99996	0	0	0	423 194	0	423 194	423 194	0	423 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	599 214	246 300	845 514	599 214	246 300	845 514	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	423 194	423 194	0	423 194	423 194	0	0	0
99997	0	0	0	422 320	0	422 320	422 320	0	422 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	422 320	423 194	845 514	422 320	423 194	845 514	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	246,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	246,0000
98010	0	0	408 720 681,0000	0	0	11 008 779,0000	0	0	14 748 187,0000	0	0	404 981 273,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	408 720 927,0000	0	0	11 008 780,0000	0	0	14 748 188,0000	0	0	404 981 519,0000
Пассив
98040	0	0	170 194 533,0000	0	0	11 943 217,0000	0	0	8 258 146,0000	0	0	166 509 462,0000
98050	0	0	228 287 097,0000	0	0	2 803 831,0000	0	0	2 722 149,0000	0	0	228 205 415,0000
98055	0	0	1 177 075,0000	0	0	1 140,0000	0	0	1 585,0000	0	0	1 177 520,0000
98070	0	0	9 062 222,0000	0	0	0,0000	0	0	26 900,0000	0	0	9 089 122,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	408 720 927,0000	0	0	14 748 188,0000	0	0	11 008 780,0000	0	0	404 981 519,0000

Страница была полезной?