Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 662	0	10 662	39 926	0	39 926	30 085	0	30 085	20 503	0	20 503
20209	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
30102	212 046	0	212 046	394 512	0	394 512	449 507	0	449 507	157 051	0	157 051
30110	319	0	319	1 940	0	1 940	1 500	0	1 500	759	0	759
30202	1 986	0	1 986	3 862	0	3 862	0	0	0	5 848	0	5 848
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30302	20 420	0	20 420	77 950	0	77 950	89 850	0	89 850	8 520	0	8 520
30306	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	18 240	0	18 240	18 240	0	18 240	0	0	0
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45209	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	14 045	0	14 045	500	0	500	1 510	0	1 510	13 035	0	13 035
45506	102 311	0	102 311	5 000	0	5 000	5 625	0	5 625	101 686	0	101 686
47427	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
60302	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
60306	24	0	24	91	0	91	90	0	90	25	0	25
60308	16	0	16	185	0	185	195	0	195	6	0	6
60312	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60323	60	0	60	207	0	207	28	0	28	239	0	239
60401	54 862	0	54 862	66	0	66	49	0	49	54 879	0	54 879
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	147	0	147	0	0	0	3	0	3	144	0	144
70606	2 165	0	2 165	20 049	0	20 049	0	0	0	22 214	0	22 214
70611	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
70706	90 506	0	90 506	0	0	0	0	0	0	90 506	0	90 506
70711	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
Итого по активу (баланс)	607 653	0	607 653	572 837	0	572 837	603 630	0	603 630	576 860	0	576 860
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	63	0	63	53	0	53	0	0	0	10	0	10
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	20 420	0	20 420	89 850	0	89 850	77 950	0	77 950	8 520	0	8 520
30305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	73	0	73	1 897	0	1 897	3 500	0	3 500	1 676	0	1 676
40702	144 856	0	144 856	587 319	0	587 319	544 757	0	544 757	102 294	0	102 294
40703	10	0	10	46	0	46	46	0	46	10	0	10
40802	3 913	0	3 913	25 189	0	25 189	25 672	0	25 672	4 396	0	4 396
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	94	0	94	2 786	0	2 786	2 692	0	2 692	0	0	0
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	1 250	0	1 250	3 218	0	3 218	18 218	0	18 218	16 250	0	16 250
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	33 904	0	33 904	512	0	512	0	0	0	33 392	0	33 392
47416	0	0	0	577	0	577	650	0	650	73	0	73
60301	33	0	33	492	0	492	478	0	478	19	0	19
60305	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60601	5 806	0	5 806	49	0	49	66	0	66	5 823	0	5 823
70601	6 479	0	6 479	0	0	0	7 166	0	7 166	13 645	0	13 645
70701	86 794	0	86 794	0	0	0	0	0	0	86 794	0	86 794
Итого по пассиву (баланс)	607 653	0	607 653	713 440	0	713 440	682 647	0	682 647	576 860	0	576 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 016	0	3 016	81	0	81	74	0	74	3 023	0	3 023
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 618	0	19 618	3 869	0	3 869	0	0	0	23 487	0	23 487
99998	300 569	0	300 569	51 402	0	51 402	56 702	0	56 702	295 269	0	295 269
Итого по активу (баланс)	323 204	0	323 204	55 352	0	55 352	56 776	0	56 776	321 780	0	321 780
Пассив
91003	0	0	0	3 862	0	3 862	3 862	0	3 862	0	0	0
91312	293 470	0	293 470	12 600	0	12 600	6 800	0	6 800	287 670	0	287 670
91315	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91317	0	0	0	40 240	0	40 240	40 740	0	40 740	500	0	500
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	22 635	0	22 635	74	0	74	3 950	0	3 950	26 511	0	26 511
Итого по пассиву (баланс)	323 204	0	323 204	56 776	0	56 776	55 352	0	55 352	321 780	0	321 780

Страница была полезной?