Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 916	99 092	182 008	773 378	29 333	802 711	773 269	22 225	795 494	83 025	106 200	189 225
20208	16 080	0	16 080	52 974	0	52 974	49 800	0	49 800	19 254	0	19 254
20209	0	0	0	518 811	12 731	531 542	518 811	12 731	531 542	0	0	0
30102	931 079	0	931 079	21 714 909	0	21 714 909	22 125 674	0	22 125 674	520 314	0	520 314
30110	18 000	7 566	25 566	24 930	5 093	30 023	28 590	4 257	32 847	14 340	8 402	22 742
30114	0	1 298 325	1 298 325	0	1 507 544	1 507 544	0	1 393 074	1 393 074	0	1 412 795	1 412 795
30202	18 203	0	18 203	0	0	0	499	0	499	17 704	0	17 704
30204	12 601	0	12 601	4 214	0	4 214	0	0	0	16 815	0	16 815
30233	138	0	138	80 681	3 861	84 542	80 737	3 861	84 598	82	0	82
30302	182	0	182	2 715	0	2 715	2 865	0	2 865	32	0	32
31904	549 000	0	549 000	0	0	0	549 000	0	549 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 104 000	0	13 104 000	13 104 000	0	13 104 000	0	0	0
32003	720 000	0	720 000	5 436 000	0	5 436 000	4 716 000	0	4 716 000	1 440 000	0	1 440 000
32004	27 000	0	27 000	81 000	0	81 000	27 000	0	27 000	81 000	0	81 000
32201	0	2 344	2 344	0	144	144	0	91	91	0	2 397	2 397
45201	85 080	0	85 080	3 062	0	3 062	5 519	0	5 519	82 623	0	82 623
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
45207	85 400	0	85 400	0	0	0	4 400	0	4 400	81 000	0	81 000
45401	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45407	35 720	0	35 720	0	0	0	56	0	56	35 664	0	35 664
45505	176	0	176	0	0	0	26	0	26	150	0	150
45506	6 882	0	6 882	250	0	250	433	0	433	6 699	0	6 699
45507	63 788	0	63 788	0	0	0	3 337	0	3 337	60 451	0	60 451
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	9 404	0	9 404	282 032	290 456	572 488	289 218	290 456	579 674	2 218	0	2 218
47408	0	0	0	279 577	182 555	462 132	279 577	182 555	462 132	0	0	0
47423	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
47427	1 111	0	1 111	0	0	0	1 111	0	1 111	0	0	0
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	109	0	109	103	0	103	106	0	106	106	0	106
60306	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	1 070	0	1 070	899	0	899	970	0	970	999	0	999
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	223 580	0	223 580	0	0	0	0	0	0	223 580	0	223 580
60701	1 099	0	1 099	590	0	590	0	0	0	1 689	0	1 689
61002	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
61008	786	0	786	111	0	111	131	0	131	766	0	766
61009	549	0	549	170	0	170	67	0	67	652	0	652
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	699	0	699	105	0	105	142	0	142	662	0	662
70606	33 338	0	33 338	12 290	0	12 290	0	0	0	45 628	0	45 628
70608	127 234	0	127 234	157 790	0	157 790	0	0	0	285 024	0	285 024
70611	0	0	0	1 432	0	1 432	0	0	0	1 432	0	1 432
70706	219 635	0	219 635	0	0	0	219 635	0	219 635	0	0	0
70708	496 575	0	496 575	0	0	0	496 575	0	496 575	0	0	0
70711	11 502	0	11 502	0	0	0	11 502	0	11 502	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 021 321	1 407 327	5 428 648	42 534 027	2 031 717	44 565 744	43 300 054	1 909 250	45 209 304	3 255 294	1 529 794	4 785 088
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	61	159	0	3	3	0	4	4	98	62	160
30223	682 711	0	682 711	2 247 418	0	2 247 418	1 612 256	0	1 612 256	47 549	0	47 549
30232	0	0	0	1 221	5	1 226	1 221	5	1 226	0	0	0
30301	182	0	182	2 865	0	2 865	2 715	0	2 715	32	0	32
40106	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1 016	1 016	0	0	0
40502	3 181	0	3 181	3 115	0	3 115	443	0	443	509	0	509
40602	80	0	80	18	0	18	10	0	10	72	0	72
40702	1 093 474	1 259 435	2 352 909	3 885 651	1 366 139	5 251 790	4 305 943	1 482 247	5 788 190	1 513 766	1 375 543	2 889 309
40703	16 202	0	16 202	8 868	0	8 868	7 049	0	7 049	14 383	0	14 383
40802	147 456	114	147 570	393 310	4 591	397 901	379 458	4 602	384 060	133 604	125	133 729
40807	19 553	9	19 562	2	1	3	0	1	1	19 551	9	19 560
40813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40817	58 976	7 568	66 544	34 676	488	35 164	55 465	467	55 932	79 765	7 547	87 312
40820	4 068	127	4 195	8 540	37	8 577	6 865	6	6 871	2 393	96	2 489
40821	36	0	36	560	0	560	560	0	560	36	0	36
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	1	0	1	2 308	0	2 308	2 307	0	2 307	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	175	0	175	2 176	0	2 176
42301	32 765	21 851	54 616	34 399	11 416	45 815	19 497	11 058	30 555	17 863	21 493	39 356
42304	1 301	890	2 191	0	761	761	303	742	1 045	1 604	871	2 475
42305	58 328	4 346	62 674	771	1 325	2 096	368	233	601	57 925	3 254	61 179
42306	21 673	107 609	129 282	112	4 423	4 535	13 934	11 348	25 282	35 495	114 534	150 029
42307	13 182	0	13 182	2 061	0	2 061	778	0	778	11 899	0	11 899
42309	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42601	150	464	614	49	20	69	61	29	90	162	473	635
45215	7 434	0	7 434	198	0	198	81	0	81	7 317	0	7 317
45415	914	0	914	201	0	201	0	0	0	713	0	713
45515	2 977	0	2 977	214	0	214	53	0	53	2 816	0	2 816
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	4 300	4 300	231 411	318 580	549 991	231 411	321 360	552 771	0	7 080	7 080
47407	0	0	0	240 504	492 240	732 744	240 504	492 240	732 744	0	0	0
47416	770	0	770	27 086	0	27 086	26 511	0	26 511	195	0	195
47422	39	0	39	116	0	116	116	0	116	39	0	39
47425	799	0	799	101	0	101	833	0	833	1 531	0	1 531
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	1 863	0	1 863	3 601	0	3 601	3 601	0	3 601	1 863	0	1 863
60305	7	0	7	5 077	0	5 077	5 070	0	5 070	0	0	0
60309	665	0	665	237	0	237	179	0	179	607	0	607
60311	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	7	0	7	39	0	39	33	0	33	1	0	1
60324	199	0	199	213	0	213	88	0	88	74	0	74
60601	56 899	0	56 899	0	0	0	687	0	687	57 586	0	57 586
61304	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
70601	40 237	0	40 237	0	0	0	18 487	0	18 487	58 724	0	58 724
70603	127 714	0	127 714	0	0	0	157 724	0	157 724	285 438	0	285 438
70701	271 920	0	271 920	271 920	0	271 920	0	0	0	0	0	0
70703	496 082	0	496 082	496 082	0	496 082	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	727 712	0	727 712	768 002	0	768 002	40 290	0	40 290
Итого по пассиву (баланс)	4 021 874	1 406 774	5 428 648	8 631 873	2 201 053	10 832 926	7 864 000	2 325 366	10 189 366	3 254 001	1 531 087	4 785 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	130 334	0	130 334	4 986	0	4 986	996	0	996	134 324	0	134 324
90902	447 874	0	447 874	11 266	0	11 266	4 978	0	4 978	454 162	0	454 162
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 084 939	0	1 084 939	2 556	0	2 556	26 021	0	26 021	1 061 474	0	1 061 474
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91704	254	0	254	0	0	0	11	0	11	243	0	243
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	495 206	0	495 206	116 768	0	116 768	35 196	0	35 196	576 778	0	576 778
Итого по активу (баланс)	2 180 735	0	2 180 735	135 576	0	135 576	67 202	0	67 202	2 249 109	0	2 249 109
Пассив
91004	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	400 000	0	400 000	23 420	0	23 420	33 500	0	33 500	410 080	0	410 080
91315	70 078	0	70 078	0	0	0	69 035	0	69 035	139 113	0	139 113
91317	21 920	0	21 920	8 061	0	8 061	10 518	0	10 518	24 377	0	24 377
91507	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
99999	1 685 529	0	1 685 529	30 431	0	30 431	17 233	0	17 233	1 672 331	0	1 672 331
Итого по пассиву (баланс)	2 180 735	0	2 180 735	65 627	0	65 627	134 001	0	134 001	2 249 109	0	2 249 109

Страница была полезной?