Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 356	3 335	43 691	84 615	20 073	104 688	89 798	12 444	102 242	35 173	10 964	46 137
20208	898	0	898	5 000	0	5 000	2 857	0	2 857	3 041	0	3 041
20209	0	0	0	47 640	2 449	50 089	47 640	2 449	50 089	0	0	0
30102	463 230	0	463 230	5 082 186	0	5 082 186	5 473 326	0	5 473 326	72 090	0	72 090
30110	370 424	1 117 394	1 487 818	5 650 727	290 513	5 941 240	5 934 094	301 536	6 235 630	87 057	1 106 371	1 193 428
30114	0	3 023	3 023	0	1 644	1 644	0	3 008	3 008	0	1 659	1 659
30202	7 533	0	7 533	5 276	0	5 276	0	0	0	12 809	0	12 809
30204	19 068	0	19 068	0	0	0	487	0	487	18 581	0	18 581
30233	79	3	82	2 160	19	2 179	2 160	11	2 171	79	11	90
30413	10 328	0	10 328	159 902	0	159 902	170 230	0	170 230	0	0	0
30424	3 009	0	3 009	187 293	0	187 293	187 316	0	187 316	2 986	0	2 986
31902	0	0	0	1 825 840	0	1 825 840	1 343 360	0	1 343 360	482 480	0	482 480
32002	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32008	0	126 881	126 881	0	7 801	7 801	0	4 902	4 902	0	129 780	129 780
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45207	5 100	0	5 100	0	0	0	23	0	23	5 077	0	5 077
45503	0	0	0	0	3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	0	0
45505	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45506	71 247	52 867	124 114	0	3 250	3 250	7 773	2 042	9 815	63 474	54 075	117 549
45507	14 968	27 139	42 107	17 000	1 668	18 668	6 268	1 048	7 316	25 700	27 759	53 459
45509	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
45705	0	564	564	0	35	35	0	44	44	0	555	555
45815	1 325	9 367	10 692	0	576	576	0	362	362	1 325	9 581	10 906
45915	0	0	0	0	498	498	0	0	0	0	498	498
47404	0	0	0	28 554	0	28 554	28 554	0	28 554	0	0	0
47408	0	0	0	94 350	60 016	154 366	94 350	60 016	154 366	0	0	0
47423	895	0	895	1 406	18	1 424	1 515	18	1 533	786	0	786
47427	120	15 314	15 434	617	3 883	4 500	705	1 505	2 210	32	17 692	17 724
50104	15 082	0	15 082	112 751	0	112 751	548	0	548	127 285	0	127 285
50106	178 193	0	178 193	23 861	0	23 861	51 103	0	51 103	150 951	0	150 951
50107	97 157	0	97 157	17 262	0	17 262	16 523	0	16 523	97 896	0	97 896
50110	16 392	0	16 392	18	0	18	16 410	0	16 410	0	0	0
50121	316	0	316	157	0	157	309	0	309	164	0	164
50211	0	454 928	454 928	0	30 203	30 203	0	21 591	21 591	0	463 540	463 540
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	114	0	114	0	0	0	29	0	29	85	0	85
60302	3 041	0	3 041	26	0	26	40	0	40	3 027	0	3 027
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 058	0	1 058	1 790	0	1 790	1 864	0	1 864	984	0	984
60314	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	11 037	0	11 037	0	0	0	345	0	345	10 692	0	10 692
61210	0	0	0	80 378	0	80 378	80 378	0	80 378	0	0	0
61403	2 466	0	2 466	0	0	0	107	0	107	2 359	0	2 359
70606	15 988	0	15 988	17 295	0	17 295	0	0	0	33 283	0	33 283
70607	1 899	0	1 899	2 015	0	2 015	0	0	0	3 914	0	3 914
70608	144 529	0	144 529	167 682	0	167 682	0	0	0	312 211	0	312 211
70610	12 232	0	12 232	5 794	0	5 794	0	0	0	18 026	0	18 026
70706	284 477	0	284 477	0	0	0	0	0	0	284 477	0	284 477
70707	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
70708	978 575	0	978 575	0	0	0	0	0	0	978 575	0	978 575
70710	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
70711	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
Итого по активу (баланс)	2 972 007	1 811 520	4 783 527	17 403 171	425 963	17 829 134	17 249 686	414 277	17 663 963	3 125 492	1 823 206	4 948 698
Пассив
10207	40 478	0	40 478	104	0	104	104	0	104	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30126	6 771	0	6 771	0	0	0	0	0	0	6 771	0	6 771
30232	107	48	155	3 853	703	4 556	3 869	839	4 708	123	184	307
30236	70	0	70	1 194	0	1 194	1 180	0	1 180	56	0	56
30601	67	0	67	50	0	50	0	0	0	17	0	17
40701	1 089	0	1 089	1 513	0	1 513	462	0	462	38	0	38
40702	444 570	47 582	492 152	1 049 229	196 264	1 245 493	1 168 965	190 236	1 359 201	564 306	41 554	605 860
40703	318	0	318	231	0	231	84	0	84	171	0	171
40802	405	0	405	842	0	842	941	0	941	504	0	504
40807	0	118	118	0	5	5	0	8	8	0	121	121
40817	4 251	1 305	5 556	45 115	8 147	53 262	48 064	7 729	55 793	7 200	887	8 087
40820	378	155	533	1 080	454	1 534	1 017	391	1 408	315	92	407
40905	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40909	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	329	0	329	3 963	0	3 963	3 995	0	3 995	361	0	361
40912	0	0	0	5	51	56	5	51	56	0	0	0
42101	0	247 498	247 498	0	9 562	9 562	0	15 217	15 217	0	253 153	253 153
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	405 516	0	405 516	240 000	0	240 000	175 000	0	175 000	340 516	0	340 516
42104	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42105	23 351	0	23 351	0	0	0	0	0	0	23 351	0	23 351
42106	55 307	896 240	951 547	0	34 624	34 624	0	55 102	55 102	55 307	916 718	972 025
42107	10 611	33 341	43 952	0	1 288	1 288	0	2 049	2 049	10 611	34 102	44 713
42301	179	1 736	1 915	0	73	73	0	116	116	179	1 779	1 958
42305	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
42306	929	7 049	7 978	5	272	277	54	433	487	978	7 210	8 188
42309	55	0	55	9	0	9	6	0	6	52	0	52
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	63 172	0	63 172	37 341	0	37 341	0	0	0	25 831	0	25 831
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	420	0	420	5	0	5	0	0	0	415	0	415
45515	28 313	0	28 313	5 535	0	5 535	4 145	0	4 145	26 923	0	26 923
45715	564	0	564	9	0	9	0	0	0	555	0	555
45818	10 692	0	10 692	0	0	0	214	0	214	10 906	0	10 906
45918	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
47403	0	0	0	162 062	0	162 062	162 062	0	162 062	0	0	0
47407	0	0	0	91 603	62 741	154 344	91 603	62 741	154 344	0	0	0
47411	176	1 055	1 231	3	41	44	28	87	115	201	1 101	1 302
47416	0	656	656	22	670	692	104	14	118	82	0	82
47422	1 458	0	1 458	256 831	0	256 831	256 335	0	256 335	962	0	962
47425	4 759	0	4 759	823	0	823	1 962	0	1 962	5 898	0	5 898
47426	10 105	15 061	25 166	6 154	616	6 770	2 004	3 300	5 304	5 955	17 745	23 700
50120	4 792	0	4 792	1 429	0	1 429	1 532	0	1 532	4 895	0	4 895
50219	5 591	0	5 591	29	0	29	152	0	152	5 714	0	5 714
50620	2 094	0	2 094	15	0	15	174	0	174	2 253	0	2 253
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	173 149	80 358	253 507	1 848	24 436	26 284	5 727	4 102	9 829	177 028	60 024	237 052
52307	0	283 488	283 488	0	10 952	10 952	0	17 429	17 429	0	289 965	289 965
52406	0	0	0	0	21 748	21 748	0	21 748	21 748	0	0	0
52501	1 962	2 234	4 196	21	266	287	393	338	731	2 334	2 306	4 640
60301	22	0	22	592	0	592	615	0	615	45	0	45
60305	10	0	10	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	10	0	10
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	68 003	0	68 003	0	0	0	16	0	16	68 019	0	68 019
60601	4 275	0	4 275	345	0	345	211	0	211	4 141	0	4 141
61304	52	0	52	9	0	9	3	0	3	46	0	46
70601	19 848	0	19 848	0	0	0	21 402	0	21 402	41 250	0	41 250
70602	360	0	360	0	0	0	1 601	0	1 601	1 961	0	1 961
70603	158 329	0	158 329	0	0	0	172 026	0	172 026	330 355	0	330 355
70605	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870
70701	308 912	0	308 912	0	0	0	0	0	0	308 912	0	308 912
70702	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
70703	990 518	0	990 518	0	0	0	0	0	0	990 518	0	990 518
70705	12 070	0	12 070	0	0	0	0	0	0	12 070	0	12 070
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	3 165 600	1 617 927	4 783 527	1 975 526	372 924	2 348 450	2 131 679	381 942	2 513 621	3 321 753	1 626 945	4 948 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	339	0	339	337	0	337	2	0	2
90902	524 428	0	524 428	3 369	0	3 369	4 080	0	4 080	523 717	0	523 717
91202	3 384	24 671	28 055	1	1 517	1 518	0	953	953	3 385	25 235	28 620
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	135 863	964 967	1 100 830	0	59 327	59 327	0	37 279	37 279	135 863	987 015	1 122 878
91604	67	223	290	21	123	144	0	15	15	88	331	419
99998	1 297 278	0	1 297 278	21 170	0	21 170	62 005	0	62 005	1 256 443	0	1 256 443
Итого по активу (баланс)	1 964 920	989 861	2 954 781	24 900	60 967	85 867	66 423	38 247	104 670	1 923 397	1 012 581	2 935 978
Пассив
91003	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
91311	3 375	24 671	28 046	0	953	953	0	1 517	1 517	3 375	25 235	28 610
91312	307 458	0	307 458	17 300	0	17 300	0	0	0	290 158	0	290 158
91315	892 283	0	892 283	21 244	0	21 244	3 185	0	3 185	874 224	0	874 224
91317	40 679	0	40 679	17 719	0	17 719	11 679	0	11 679	34 639	0	34 639
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 657 503	0	1 657 503	42 665	0	42 665	64 697	0	64 697	1 679 535	0	1 679 535
Итого по пассиву (баланс)	2 930 110	24 671	2 954 781	103 717	953	104 670	84 350	1 517	85 867	2 910 743	25 235	2 935 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	19 252 177,0000	0	0	146 796,0000	0	0	109 055,0000	0	0	19 289 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 252 215,0000	0	0	146 796,0000	0	0	109 055,0000	0	0	19 289 956,0000
Пассив
98040	0	0	14 933 672,0000	0	0	3 250,0000	0	0	3 250,0000	0	0	14 933 672,0000
98050	0	0	4 072 510,0000	0	0	109 055,0000	0	0	146 796,0000	0	0	4 110 251,0000
98070	0	0	246 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 252 215,0000	0	0	112 305,0000	0	0	150 046,0000	0	0	19 289 956,0000

Страница была полезной?