Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 880	108 416	182 296	995 739	893 874	1 889 613	953 994	928 717	1 882 711	115 625	73 573	189 198
20208	9 247	0	9 247	18 538	0	18 538	16 803	0	16 803	10 982	0	10 982
20209	0	0	0	445 330	42 373	487 703	445 330	42 373	487 703	0	0	0
30102	197 245	0	197 245	7 755 866	0	7 755 866	7 757 541	0	7 757 541	195 570	0	195 570
30110	56 840	86 606	143 446	1 628 609	30 484	1 659 093	1 546 361	30 198	1 576 559	139 088	86 892	225 980
30114	0	1 656 182	1 656 182	0	4 025 412	4 025 412	0	4 235 381	4 235 381	0	1 446 213	1 446 213
30202	59 644	0	59 644	0	0	0	925	0	925	58 719	0	58 719
30204	52 629	0	52 629	0	0	0	4 019	0	4 019	48 610	0	48 610
30210	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30233	1 153	1 843	2 996	70 510	11 289	81 799	70 572	11 599	82 171	1 091	1 533	2 624
30424	0	0	0	3 469 758	0	3 469 758	3 469 758	0	3 469 758	0	0	0
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
32005	260 000	0	260 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000
32201	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
44604	8 478	0	8 478	0	0	0	8 478	0	8 478	0	0	0
45104	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45105	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45203	219 700	0	219 700	64 000	0	64 000	253 700	0	253 700	30 000	0	30 000
45204	284 830	0	284 830	125 575	0	125 575	112 685	0	112 685	297 720	0	297 720
45205	838 377	0	838 377	180 570	34 428	214 998	317 770	0	317 770	701 177	34 428	735 605
45206	2 494 613	0	2 494 613	325 049	0	325 049	846 283	0	846 283	1 973 379	0	1 973 379
45207	907 539	425 264	1 332 803	220 769	26 145	246 914	107 424	16 429	123 853	1 020 884	434 980	1 455 864
45208	458 619	0	458 619	26 435	0	26 435	6 391	0	6 391	478 663	0	478 663
45307	2 664	0	2 664	0	0	0	167	0	167	2 497	0	2 497
45406	12 035	0	12 035	25 000	0	25 000	0	0	0	37 035	0	37 035
45407	65 200	0	65 200	4 000	0	4 000	0	0	0	69 200	0	69 200
45408	199 399	0	199 399	0	0	0	499	0	499	198 900	0	198 900
45503	1 950	0	1 950	2 600	0	2 600	0	0	0	4 550	0	4 550
45504	167 210	142 742	309 952	33 500	9 865	43 365	3 600	5 523	9 123	197 110	147 084	344 194
45505	167 999	95 563	263 562	68 600	5 875	74 475	5 469	3 692	9 161	231 130	97 746	328 876
45506	449 407	330 111	779 518	141	19 425	19 566	3 655	33 485	37 140	445 893	316 051	761 944
45507	535 881	77 094	612 975	77 025	4 706	81 731	86 345	3 600	89 945	526 561	78 200	604 761
45509	0	0	0	2 123	249	2 372	2 123	249	2 372	0	0	0
45704	0	91 636	91 636	0	5 634	5 634	0	3 540	3 540	0	93 730	93 730
45705	758	3 714	4 472	0	228	228	58	143	201	700	3 799	4 499
45706	0	36 472	36 472	0	2 140	2 140	0	4 125	4 125	0	34 487	34 487
45806	0	0	0	8 396	0	8 396	667	0	667	7 729	0	7 729
45812	89 694	0	89 694	292	0	292	0	0	0	89 986	0	89 986
45815	32 505	15 358	47 863	259	952	1 211	345	593	938	32 419	15 717	48 136
45816	69 418	0	69 418	0	0	0	0	0	0	69 418	0	69 418
45906	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45912	4 550	0	4 550	409	0	409	562	0	562	4 397	0	4 397
45915	947	629	1 576	8	74	82	12	24	36	943	679	1 622
47404	0	105 734	105 734	0	4 038 266	4 038 266	0	4 035 850	4 035 850	0	108 150	108 150
47408	0	0	0	11 223 984	11 921 406	23 145 390	11 223 984	11 921 406	23 145 390	0	0	0
47423	34 415	73	34 488	86 698	312 985	399 683	80 612	312 984	393 596	40 501	74	40 575
47427	4 398	4 079	8 477	78 754	11 134	89 888	79 185	10 356	89 541	3 967	4 857	8 824
47801	2 947	0	2 947	0	0	0	11	0	11	2 936	0	2 936
47803	106 371	0	106 371	0	0	0	106 371	0	106 371	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	4 836	0	4 836	0	0	0	152	0	152	4 684	0	4 684
51401	0	0	0	0	327 677	327 677	0	111 307	111 307	0	216 370	216 370
51402	0	211 488	211 488	0	1 621	1 621	0	213 109	213 109	0	0	0
51403	0	105 862	105 862	0	6 508	6 508	0	112 370	112 370	0	0	0
51404	0	0	0	0	108 162	108 162	0	0	0	0	108 162	108 162
51504	101 388	0	101 388	419	0	419	0	0	0	101 807	0	101 807
52503	7 573	0	7 573	0	0	0	6 736	0	6 736	837	0	837
60302	12 251	0	12 251	169	0	169	1 712	0	1 712	10 708	0	10 708
60306	0	0	0	3 395	0	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0
60308	46	0	46	80	0	80	80	0	80	46	0	46
60310	256	0	256	905	0	905	877	0	877	284	0	284
60312	11 724	0	11 724	9 775	0	9 775	6 896	0	6 896	14 603	0	14 603
60314	0	424	424	0	167	167	0	379	379	0	212	212
60323	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
60401	681 144	0	681 144	422	0	422	758	0	758	680 808	0	680 808
60701	134	0	134	797	0	797	423	0	423	508	0	508
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 151	0	1 151	200	0	200	272	0	272	1 079	0	1 079
61009	213	0	213	272	0	272	485	0	485	0	0	0
61209	0	0	0	79 361	0	79 361	79 361	0	79 361	0	0	0
61210	0	0	0	0	108 601	108 601	0	108 601	108 601	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61403	9 926	0	9 926	362	0	362	473	0	473	9 815	0	9 815
70606	163 292	0	163 292	221 233	0	221 233	2 940	0	2 940	381 585	0	381 585
70607	1 158	0	1 158	1 641	0	1 641	0	0	0	2 799	0	2 799
70608	344 324	0	344 324	377 526	0	377 526	0	0	0	721 850	0	721 850
70611	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0	3 052	0	3 052
70706	3 541 648	0	3 541 648	636	0	636	1 737	0	1 737	3 540 547	0	3 540 547
70707	54 739	0	54 739	0	0	0	0	0	0	54 739	0	54 739
70708	3 483 158	0	3 483 158	0	0	0	0	0	0	3 483 158	0	3 483 158
70711	42 308	0	42 308	0	0	0	0	0	0	42 308	0	42 308
Итого по активу (баланс)	16 724 301	3 502 109	20 226 410	28 061 273	21 949 854	50 011 127	27 872 014	22 146 142	50 018 156	16 913 560	3 305 821	20 219 381
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	141	0	141	62	0	62	0	0	0	79	0	79
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	109	0	109	133 717	4 349	138 066	133 788	4 349	138 137	180	0	180
40502	416 779	0	416 779	6 210	0	6 210	9 324	0	9 324	419 893	0	419 893
40602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40701	398 751	19	398 770	182 413	1	182 414	182 235	1	182 236	398 573	19	398 592
40702	935 647	722 717	1 658 364	8 702 454	2 469 803	11 172 257	9 121 548	1 984 117	11 105 665	1 354 741	237 031	1 591 772
40703	8 531	0	8 531	5 710	0	5 710	9 057	0	9 057	11 878	0	11 878
40802	47 696	0	47 696	166 537	8 848	175 385	174 393	8 934	183 327	55 552	86	55 638
40807	41 355	36 386	77 741	28 931	229 251	258 182	31 051	226 349	257 400	43 475	33 484	76 959
40817	113 721	97 592	211 313	1 067 727	468 934	1 536 661	1 059 863	479 106	1 538 969	105 857	107 764	213 621
40820	1 231	11 777	13 008	2 794	12 944	15 738	2 737	5 949	8 686	1 174	4 782	5 956
40821	1 115	0	1 115	37 889	0	37 889	37 100	0	37 100	326	0	326
40901	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40909	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40910	0	0	0	15	49	64	15	49	64	0	0	0
40911	137	0	137	24 732	0	24 732	24 761	0	24 761	166	0	166
40912	0	0	0	206	85	291	206	85	291	0	0	0
40913	0	0	0	40	152	192	40	152	192	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	0	85 873	85 873	0	3 354	3 354	0	5 331	5 331	0	87 850	87 850
42101	44 710	0	44 710	335 700	0	335 700	359 900	0	359 900	68 910	0	68 910
42103	102 000	0	102 000	2 000	0	2 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	166 000	35 245	201 245	10 000	36 692	46 692	8 500	1 447	9 947	164 500	0	164 500
42105	540 000	0	540 000	340 000	0	340 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	165 500	17 697	183 197	8 500	6 824	15 324	0	771	771	157 000	11 644	168 644
42107	7 341	0	7 341	0	0	0	20 597	0	20 597	27 938	0	27 938
42206	57 000	0	57 000	0	0	0	2 000	0	2 000	59 000	0	59 000
42301	177	5 024	5 201	593	3 665	4 258	765	773	1 538	349	2 132	2 481
42303	2 466	7 082	9 548	8 023	288	8 311	7 956	1 263	9 219	2 399	8 057	10 456
42304	2 626	51 591	54 217	0	2 124	2 124	42	4 968	5 010	2 668	54 435	57 103
42305	15 345	22 183	37 528	1 426	3 656	5 082	1 053	6 793	7 846	14 972	25 320	40 292
42306	1 859 595	2 504 592	4 364 187	113 503	262 565	376 068	98 108	286 639	384 747	1 844 200	2 528 666	4 372 866
42307	154 602	314 467	469 069	48 195	53 251	101 446	47 026	27 704	74 730	153 433	288 920	442 353
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
42311	33	0	33	12	0	12	24	0	24	45	0	45
42312	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
42313	90	0	90	15	0	15	3	0	3	78	0	78
42314	150	0	150	12	0	12	9	0	9	147	0	147
42506	0	105 734	105 734	0	4 085	4 085	0	6 501	6 501	0	108 150	108 150
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	35	35	0	2	2	0	3	3	0	36	36
42604	0	1 216	1 216	0	57	57	0	92	92	0	1 251	1 251
42605	1 009	717	1 726	169	28	197	498	46	544	1 338	735	2 073
42606	54 115	152 752	206 867	1 044	8 821	9 865	622	10 185	10 807	53 693	154 116	207 809
42607	23 352	2 408	25 760	3 300	409	3 709	7 441	144	7 585	27 493	2 143	29 636
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44001	0	17 622	17 622	0	681	681	0	1 084	1 084	0	18 025	18 025
44615	85	0	85	1 325	0	1 325	1 240	0	1 240	0	0	0
45115	2 300	0	2 300	0	0	0	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000
45215	131 403	0	131 403	42 498	0	42 498	69 670	0	69 670	158 575	0	158 575
45315	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45415	373	0	373	4	0	4	290	0	290	659	0	659
45515	57 405	0	57 405	7 546	0	7 546	11 179	0	11 179	61 038	0	61 038
45715	1 444	0	1 444	291	0	291	110	0	110	1 263	0	1 263
45818	101 903	0	101 903	1 390	0	1 390	3 603	0	3 603	104 116	0	104 116
45918	2 938	0	2 938	85	0	85	117	0	117	2 970	0	2 970
47405	0	0	0	1 532 299	1 534 299	3 066 598	1 532 299	1 534 299	3 066 598	0	0	0
47407	0	0	0	11 321 874	11 819 253	23 141 127	11 321 874	11 819 253	23 141 127	0	0	0
47411	12 070	8 335	20 405	18 499	16 839	35 338	17 775	15 471	33 246	11 346	6 967	18 313
47416	1 581	1 059	2 640	4 186	7 116	11 302	3 010	6 057	9 067	405	0	405
47422	50	0	50	1 334	315 656	316 990	1 333	315 656	316 989	49	0	49
47425	45 170	0	45 170	11 255	0	11 255	14 837	0	14 837	48 752	0	48 752
47426	15 638	0	15 638	12 030	881	12 911	10 294	881	11 175	13 902	0	13 902
47804	1 511	0	1 511	1 065	0	1 065	0	0	0	446	0	446
50620	55 868	0	55 868	0	0	0	5 713	0	5 713	61 581	0	61 581
52301	1 629	83 273	84 902	3 010	3 217	6 227	1 481	5 120	6 601	100	85 176	85 276
52304	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0
52305	234 438	61 554	295 992	200 938	2 415	203 353	0	3 836	3 836	33 500	62 975	96 475
52306	320 130	39 735	359 865	0	1 535	1 535	0	2 443	2 443	320 130	40 643	360 773
52406	0	0	0	203 848	0	203 848	203 848	0	203 848	0	0	0
52501	12 908	6 176	19 084	0	239	239	2 672	1 188	3 860	15 580	7 125	22 705
60301	4 241	0	4 241	12 144	0	12 144	7 903	0	7 903	0	0	0
60305	0	0	0	14 835	0	14 835	14 835	0	14 835	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	822	0	822	0	0	0	584	0	584	1 406	0	1 406
60311	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	37	0	37	25	0	25
60324	11 656	0	11 656	519	0	519	273	0	273	11 410	0	11 410
60601	54 350	0	54 350	758	0	758	2 190	0	2 190	55 782	0	55 782
60903	2 518	0	2 518	0	0	0	37	0	37	2 555	0	2 555
61301	2 944	33	2 977	5 421	45	5 466	5 540	363	5 903	3 063	351	3 414
61304	572	0	572	110	0	110	73	0	73	535	0	535
61501	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70601	239 361	0	239 361	27	0	27	221 220	0	221 220	460 554	0	460 554
70602	4 338	0	4 338	5 162	0	5 162	938	0	938	114	0	114
70603	298 222	0	298 222	0	0	0	371 212	0	371 212	669 434	0	669 434
70701	3 668 189	0	3 668 189	0	0	0	13	0	13	3 668 202	0	3 668 202
70703	3 540 781	0	3 540 781	0	0	0	0	0	0	3 540 781	0	3 540 781
Итого по пассиву (баланс)	15 833 516	4 392 894	20 226 410	24 662 978	17 282 413	41 945 391	25 170 960	16 767 402	41 938 362	16 341 498	3 877 883	20 219 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
90901	112 680	0	112 680	6 162	0	6 162	3 334	0	3 334	115 508	0	115 508
90902	497 502	0	497 502	56 803	0	56 803	9 071	0	9 071	545 234	0	545 234
90907	24 800	0	24 800	0	0	0	24 800	0	24 800	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	4 231 049	78 948	4 309 997	283 500	4 854	288 354	216 500	3 050	219 550	4 298 049	80 752	4 378 801
91418	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91501	170 965	0	170 965	0	0	0	0	0	0	170 965	0	170 965
91604	30 343	1 223	31 566	283	838	1 121	455	822	1 277	30 171	1 239	31 410
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 454 607	0	8 454 607	1 192 795	0	1 192 795	1 283 478	0	1 283 478	8 363 924	0	8 363 924
Итого по активу (баланс)	13 854 441	80 171	13 934 612	1 539 544	5 692	1 545 236	1 537 640	3 872	1 541 512	13 856 345	81 991	13 938 336
Пассив
91311	239 040	11 578	250 618	145 126	447	145 573	123 989	711	124 700	217 903	11 842	229 745
91312	5 668 852	0	5 668 852	396 927	0	396 927	192 842	0	192 842	5 464 767	0	5 464 767
91315	1 570 711	5 660	1 576 371	191 695	226	191 921	438 138	357	438 495	1 817 154	5 791	1 822 945
91316	94 124	0	94 124	75 492	0	75 492	30 000	0	30 000	48 632	0	48 632
91317	745 595	14 860	760 455	414 071	50 876	464 947	306 371	87 806	394 177	637 895	51 790	689 685
91318	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
91319	22 930	5 205	28 135	66 038	200	66 238	70 377	320	70 697	27 269	5 325	32 594
91507	75 492	0	75 492	2	0	2	56	0	56	75 546	0	75 546
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	5 480 005	0	5 480 005	258 033	0	258 033	352 440	0	352 440	5 574 412	0	5 574 412
Итого по пассиву (баланс)	13 897 309	37 303	13 934 612	1 547 934	51 749	1 599 683	1 514 213	89 194	1 603 407	13 863 588	74 748	13 938 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	267 823	1 416 500	1 684 323	1 726 647	10 750 586	12 477 233	1 737 914	10 878 584	12 616 498	256 556	1 288 502	1 545 058
99996	1 675 296	0	1 675 296	12 461 356	0	12 461 356	12 589 534	0	12 589 534	1 547 118	0	1 547 118
Итого по активу (баланс)	1 943 119	1 416 500	3 359 619	14 188 003	10 750 586	24 938 589	14 327 448	10 878 584	25 206 032	1 803 674	1 288 502	3 092 176
Пассив
96901	1 132 554	542 742	1 675 296	10 275 640	2 313 747	12 589 387	10 007 360	2 453 849	12 461 209	864 274	682 844	1 547 118
99997	1 684 323	0	1 684 323	12 616 498	0	12 616 498	12 477 233	0	12 477 233	1 545 058	0	1 545 058
Итого по пассиву (баланс)	2 816 877	542 742	3 359 619	22 892 138	2 313 747	25 205 885	22 484 593	2 453 849	24 938 442	2 409 332	682 844	3 092 176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	3 564 922 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 564 922 293,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 564 922 360,0000	0	0	7,0000	0	0	12,0000	0	0	3 564 922 355,0000
Пассив
98040	0	0	133 679 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 679 882,0000
98050	0	0	3 431 242 470,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	3 431 242 466,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 564 922 360,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	3 564 922 355,0000

Страница была полезной?