Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 252	7 520	59 772	57 764	4 554	62 318	62 923	4 215	67 138	47 093	7 859	54 952
20209	0	0	0	2 450	447	2 897	2 450	447	2 897	0	0	0
30102	58 809	0	58 809	2 563 008	0	2 563 008	2 508 291	0	2 508 291	113 526	0	113 526
30110	647	942	1 589	1 113	2 064	3 177	1 078	2 374	3 452	682	632	1 314
30114	315	502	817	47	628	675	254	508	762	108	622	730
30202	11 070	0	11 070	426	0	426	0	0	0	11 496	0	11 496
30204	379	0	379	6	0	6	0	0	0	385	0	385
30221	0	11 309	11 309	250	698	948	250	438	688	0	11 569	11 569
30233	22	0	22	1 144	123	1 267	1 136	112	1 248	30	11	41
30302	280 456	21	280 477	827 016	1 475	828 491	761 624	101	761 725	345 848	1 395	347 243
30306	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
30602	5	0	5	289 955	0	289 955	289 960	0	289 960	0	0	0
45101	138 916	0	138 916	168 628	0	168 628	168 952	0	168 952	138 592	0	138 592
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45206	0	0	0	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	0	144 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
45505	378	0	378	0	0	0	51	0	51	327	0	327
45506	12 620	0	12 620	400	0	400	835	0	835	12 185	0	12 185
45507	4 007	0	4 007	1 699	0	1 699	31	0	31	5 675	0	5 675
45705	56	0	56	0	0	0	7	0	7	49	0	49
45815	169	0	169	103	0	103	36	0	36	236	0	236
45817	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	81	0	81	41	0	41	35	0	35	87	0	87
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	46 321	1 826	48 147	46 321	1 826	48 147	0	0	0
47423	84	0	84	4 050	0	4 050	4 054	0	4 054	80	0	80
47427	1 197	0	1 197	4 736	0	4 736	4 625	0	4 625	1 308	0	1 308
50104	187 678	0	187 678	548 148	0	548 148	665 752	0	665 752	70 074	0	70 074
50106	229 927	0	229 927	73 516	0	73 516	101 079	0	101 079	202 364	0	202 364
50107	145 372	0	145 372	11 765	0	11 765	9 596	0	9 596	147 541	0	147 541
50118	0	0	0	625 479	0	625 479	547 866	0	547 866	77 613	0	77 613
50121	3 074	0	3 074	2 029	0	2 029	2 222	0	2 222	2 881	0	2 881
50606	195 170	0	195 170	36 252	0	36 252	34 718	0	34 718	196 704	0	196 704
50621	12 949	0	12 949	19 739	0	19 739	25 698	0	25 698	6 990	0	6 990
60302	1 173	0	1 173	9	0	9	9	0	9	1 173	0	1 173
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	348	0	348	253	0	253	95	0	95
60310	20	0	20	280	0	280	299	0	299	1	0	1
60312	1 497	0	1 497	2 853	0	2 853	3 812	0	3 812	538	0	538
60401	9 151	0	9 151	348	0	348	0	0	0	9 499	0	9 499
60701	0	0	0	816	0	816	348	0	348	468	0	468
60702	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	51	0	51	83	0	83	123	0	123	11	0	11
61009	183	0	183	57	0	57	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	185 321	0	185 321	185 321	0	185 321	0	0	0
61403	502	0	502	77	0	77	42	0	42	537	0	537
70606	45 048	0	45 048	38 048	0	38 048	6	0	6	83 090	0	83 090
70607	1 688	0	1 688	39 343	0	39 343	29 168	0	29 168	11 863	0	11 863
70608	2 055	0	2 055	2 332	0	2 332	0	0	0	4 387	0	4 387
70611	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
70706	263 343	0	263 343	28	0	28	7	0	7	263 364	0	263 364
70707	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
70708	13 197	0	13 197	0	0	0	0	0	0	13 197	0	13 197
70711	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	1 932 332	20 294	1 952 626	5 701 051	11 815	5 712 866	5 460 490	10 021	5 470 511	2 172 893	22 088	2 194 981
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	145	0	145	117	0	117	0	0	0	28	0	28
30226	5 768	0	5 768	0	0	0	5 801	0	5 801	11 569	0	11 569
30232	5	0	5	905	200	1 105	905	200	1 105	5	0	5
30301	280 456	21	280 477	761 624	101	761 725	827 016	1 475	828 491	345 848	1 395	347 243
30305	157 154	0	157 154	0	0	0	0	0	0	157 154	0	157 154
40701	430 969	0	430 969	5 441 825	0	5 441 825	5 573 896	0	5 573 896	563 040	0	563 040
40702	46 718	2 133	48 851	3 084 442	1 423	3 085 865	3 065 110	1 472	3 066 582	27 386	2 182	29 568
40703	2 165	0	2 165	2 178	0	2 178	2 219	0	2 219	2 206	0	2 206
40802	12 083	0	12 083	28 334	0	28 334	33 948	0	33 948	17 697	0	17 697
40807	18	101	119	93	104	197	93	95	188	18	92	110
40817	1 574	5	1 579	60 866	1 044	61 910	63 734	1 044	64 778	4 442	5	4 447
40820	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40905	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
40909	0	0	0	103	23	126	103	23	126	0	0	0
40910	0	0	0	102	49	151	102	49	151	0	0	0
40911	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
40912	0	0	0	89	250	339	89	250	339	0	0	0
40913	0	0	0	233	74	307	233	74	307	0	0	0
42005	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	7 853	211	8 064	14 585	47	14 632	20 508	142	20 650	13 776	306	14 082
42302	0	70	70	0	74	74	0	4	4	0	0	0
42303	4 390	13 007	17 397	2	560	562	201	1 392	1 593	4 589	13 839	18 428
42304	530	326	856	132	61	193	110	225	335	508	490	998
42305	115 282	844	116 126	26 194	34	26 228	25 246	55	25 301	114 334	865	115 199
42306	129 579	7 432	137 011	9 280	588	9 868	5 487	1 235	6 722	125 786	8 079	133 865
42601	6	1	7	18	0	18	19	0	19	7	1	8
42605	1 306	0	1 306	0	0	0	51	0	51	1 357	0	1 357
42606	241	0	241	2	0	2	2	0	2	241	0	241
45115	44 986	0	44 986	15 913	0	15 913	0	0	0	29 073	0	29 073
45215	4 800	0	4 800	3 060	0	3 060	22 300	0	22 300	24 040	0	24 040
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	950	0	950	31	0	31	16	0	16	935	0	935
45715	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
45818	117	0	117	0	0	0	22	0	22	139	0	139
45918	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
47407	0	0	0	46 532	1 668	48 200	46 532	1 668	48 200	0	0	0
47411	2 049	90	2 139	1 993	35	2 028	1 956	74	2 030	2 012	129	2 141
47416	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
47422	69	0	69	558	0	558	558	0	558	69	0	69
47425	550	0	550	92	0	92	73	0	73	531	0	531
47426	347	0	347	58	0	58	370	0	370	659	0	659
50120	263	0	263	616	0	616	610	0	610	257	0	257
50620	0	0	0	14 755	0	14 755	16 384	0	16 384	1 629	0	1 629
60301	21	0	21	1 235	0	1 235	1 221	0	1 221	7	0	7
60305	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	20	0	20	25	0	25
60311	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60601	4 959	0	4 959	0	0	0	96	0	96	5 055	0	5 055
61304	69	0	69	64	0	64	71	0	71	76	0	76
70601	29 644	0	29 644	1	0	1	36 733	0	36 733	66 376	0	66 376
70602	1 452	0	1 452	5 572	0	5 572	7 972	0	7 972	3 852	0	3 852
70603	1 774	0	1 774	0	0	0	2 212	0	2 212	3 986	0	3 986
70701	257 980	0	257 980	0	0	0	0	0	0	257 980	0	257 980
70702	19 996	0	19 996	0	0	0	0	0	0	19 996	0	19 996
70703	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
Итого по пассиву (баланс)	1 928 385	24 241	1 952 626	9 549 195	6 343	9 555 538	9 788 408	9 485	9 797 893	2 167 598	27 383	2 194 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 790	0	5 790	65 488	0	65 488	2 161	0	2 161	69 117	0	69 117
90902	5 658	0	5 658	2 075	0	2 075	2 323	0	2 323	5 410	0	5 410
91414	150 235	0	150 235	88 293	0	88 293	0	0	0	238 528	0	238 528
91604	29	0	29	14	0	14	4	0	4	39	0	39
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	109 124	0	109 124	221 344	0	221 344	169 060	0	169 060	161 408	0	161 408
Итого по активу (баланс)	271 385	0	271 385	377 214	0	377 214	173 548	0	173 548	475 051	0	475 051
Пассив
91003	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	1 500	0	1 500	4 435	0	4 435
91312	43 780	0	43 780	0	0	0	50 460	0	50 460	94 240	0	94 240
91317	3 084	0	3 084	168 628	0	168 628	168 952	0	168 952	3 408	0	3 408
91507	59 325	0	59 325	0	0	0	0	0	0	59 325	0	59 325
99999	162 261	0	162 261	590	0	590	151 972	0	151 972	313 643	0	313 643
Итого по пассиву (баланс)	271 385	0	271 385	169 650	0	169 650	373 316	0	373 316	475 051	0	475 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 069	0	3 069	2 745	0	2 745	5 814	0	5 814	0	0	0
94101	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
99996	3 116	0	3 116	8 806	0	8 806	11 922	0	11 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 185	0	6 185	17 712	0	17 712	23 897	0	23 897	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
97101	3 116	0	3 116	5 921	0	5 921	2 805	0	2 805	0	0	0
99997	3 069	0	3 069	11 976	0	11 976	8 907	0	8 907	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 185	0	6 185	23 898	0	23 898	17 713	0	17 713	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 630 300,0000	0	0	7 225 995,0000	0	0	7 600 023,0000	0	0	29 256 272,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 630 300,0000	0	0	7 225 995,0000	0	0	7 600 023,0000	0	0	29 256 272,0000
Пассив
98050	0	0	29 630 300,0000	0	0	7 600 023,0000	0	0	7 225 995,0000	0	0	29 256 272,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 630 300,0000	0	0	7 600 023,0000	0	0	7 225 995,0000	0	0	29 256 272,0000

Страница была полезной?