Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	972 761	0	972 761	20 785	0	20 785	25 060	0	25 060	968 486	0	968 486
20202	1 071 684	676 366	1 748 050	10 452 631	3 605 478	14 058 109	10 454 133	3 633 814	14 087 947	1 070 182	648 030	1 718 212
20208	446 218	6 854	453 072	980 288	8 795	989 083	994 612	9 179	1 003 791	431 894	6 470	438 364
20209	129 752	94 729	224 481	6 737 693	1 795 303	8 532 996	6 758 691	1 814 712	8 573 403	108 754	75 320	184 074
30102	8 606 665	0	8 606 665	317 909 124	0	317 909 124	321 058 303	0	321 058 303	5 457 486	0	5 457 486
30110	148 172	178 138	326 310	1 158 186	279 315	1 437 501	1 116 736	231 214	1 347 950	189 622	226 239	415 861
30114	0	9 297 032	9 297 032	0	83 141 808	83 141 808	0	90 568 917	90 568 917	0	1 869 923	1 869 923
30119	0	22 047	22 047	0	3 432	3 432	0	4 527	4 527	0	20 952	20 952
30202	1 102 978	0	1 102 978	65 984	0	65 984	0	0	0	1 168 962	0	1 168 962
30204	547 865	0	547 865	0	0	0	19 715	0	19 715	528 150	0	528 150
30210	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
30215	224	1 524	1 748	0	94	94	0	59	59	224	1 559	1 783
30221	0	0	0	18 804 500	0	18 804 500	18 804 500	0	18 804 500	0	0	0
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30235	0	0	0	152 520	0	152 520	152 520	0	152 520	0	0	0
30302	16 286 723	10 578 211	26 864 934	4 975 004	3 601 983	8 576 987	3 257 711	3 071 574	6 329 285	18 004 016	11 108 620	29 112 636
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30602	10 740	0	10 740	154 686	0	154 686	153 463	0	153 463	11 963	0	11 963
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32003	0	0	0	17 734 000	20 123 838	37 857 838	16 934 000	19 402 836	36 336 836	800 000	721 002	1 521 002
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32103	0	352 448	352 448	0	1 185 872	1 185 872	0	1 538 320	1 538 320	0	0	0
32104	0	144 285	144 285	0	697 147	697 147	0	516 981	516 981	0	324 451	324 451
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32201	0	16 248	16 248	0	999	999	0	628	628	0	16 619	16 619
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45108	6 601 984	1 472 356	8 074 340	27 610	348 756	376 366	65 040	71 850	136 890	6 564 554	1 749 262	8 313 816
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45203	1 572 232	0	1 572 232	4 140 220	0	4 140 220	1 574 252	0	1 574 252	4 138 200	0	4 138 200
45204	2 531 514	107 656	2 639 170	2 468 624	1 815	2 470 439	2 105 782	109 471	2 215 253	2 894 356	0	2 894 356
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45206	33 233 933	2 331 252	35 565 185	3 712 696	506 195	4 218 891	4 021 208	406 575	4 427 783	32 925 421	2 430 872	35 356 293
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45815	188 291	155 312	343 603	6 385	15 443	21 828	14 473	23 748	38 221	180 203	147 007	327 210
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45817	20	192	212	0	4	4	0	196	196	20	0	20
45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45912	135 652	0	135 652	483	0	483	47 485	0	47 485	88 650	0	88 650
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	11 001	1 861	12 862	1 174	179	1 353	2 076	191	2 267	10 099	1 849	11 948
45916	0	883	883	0	55	55	0	34	34	0	904	904
45917	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
46503	3 412 011	0	3 412 011	0	0	0	0	0	0	3 412 011	0	3 412 011
47002	44 262	0	44 262	3 315 585	0	3 315 585	3 189 825	0	3 189 825	170 022	0	170 022
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47404	0	51 111	51 111	92 487 625	25 789 184	118 276 809	92 487 625	25 795 227	118 282 852	0	45 068	45 068
47408	50 350	2 875 873	2 926 223	81 476 919	84 921 067	166 397 986	81 476 919	84 845 976	166 322 895	50 350	2 950 964	3 001 314
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47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	974 426	0	974 426	1 367 028	0	1 367 028	677 594	0	677 594	1 663 860	0	1 663 860
50104	51 420	0	51 420	1 070 626	0	1 070 626	89 875	0	89 875	1 032 171	0	1 032 171
50106	8 122 423	0	8 122 423	11 001 198	0	11 001 198	13 787 215	0	13 787 215	5 336 406	0	5 336 406
50107	7 217 881	0	7 217 881	11 439 142	0	11 439 142	11 010 757	0	11 010 757	7 646 266	0	7 646 266
50110	0	0	0	39 935	0	39 935	0	0	0	39 935	0	39 935
50118	8 006 086	0	8 006 086	20 309 504	0	20 309 504	22 327 100	0	22 327 100	5 988 490	0	5 988 490
50121	28 302	0	28 302	4 153	0	4 153	6 811	0	6 811	25 644	0	25 644
50207	1 414 300	0	1 414 300	6 413 618	0	6 413 618	5 598 512	0	5 598 512	2 229 406	0	2 229 406
50208	1 221 763	0	1 221 763	6 859 717	0	6 859 717	4 257 147	0	4 257 147	3 824 333	0	3 824 333
50218	2 630 499	0	2 630 499	9 713 416	0	9 713 416	7 575 927	0	7 575 927	4 767 988	0	4 767 988
50221	2 002	0	2 002	7 558	0	7 558	4 362	0	4 362	5 198	0	5 198
50706	24 985 222	0	24 985 222	0	0	0	0	0	0	24 985 222	0	24 985 222
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61210	0	0	0	8 760 200	0	8 760 200	8 760 200	0	8 760 200	0	0	0
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70709	71 718	0	71 718	6 274	0	6 274	77 992	0	77 992	0	0	0
70710	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70711	731 873	0	731 873	59 205	0	59 205	791 078	0	791 078	0	0	0
70714	93 190	0	93 190	347	0	347	93 537	0	93 537	0	0	0
Итого по активу (баланс)	356 501 911	67 645 360	424 147 271	864 863 840	262 401 910	1 127 265 750	937 463 549	268 852 529	1 206 316 078	283 902 202	61 194 741	345 096 943
Пассив
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10601	96 056	0	96 056	0	0	0	0	0	0	96 056	0	96 056
10602	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
10603	1 046 478	0	1 046 478	4 362	0	4 362	51 251	0	51 251	1 093 367	0	1 093 367
10701	3 294 742	0	3 294 742	0	0	0	0	0	0	3 294 742	0	3 294 742
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30232	5 104	4 507	9 611	1 103 991	165 375	1 269 366	1 106 843	163 957	1 270 800	7 956	3 089	11 045
30301	16 286 723	10 578 211	26 864 934	3 257 696	3 071 581	6 329 277	4 974 989	3 601 990	8 576 979	18 004 016	11 108 620	29 112 636
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31206	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
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31306	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
31308	4 080	0	4 080	990	0	990	0	0	0	3 090	0	3 090
31309	11 014 696	704 896	11 719 592	7 174	27 232	34 406	59 220	43 338	102 558	11 066 742	721 002	11 787 744
31402	0	0	0	715 000	774 708	1 489 708	715 000	774 708	1 489 708	0	0	0
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31407	0	152 272	152 272	0	5 883	5 883	0	9 362	9 362	0	155 751	155 751
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40702	10 743 376	1 040 313	11 783 689	138 118 259	66 359 236	204 477 495	138 628 798	67 382 434	206 011 232	11 253 915	2 063 511	13 317 426
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40802	403 129	37 182	440 311	1 445 148	22 232	1 467 380	1 377 388	23 077	1 400 465	335 369	38 027	373 396
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70801	0	0	0	83 544 028	0	83 544 028	84 604 246	0	84 604 246	1 060 218	0	1 060 218
Итого по пассиву (баланс)	358 150 433	65 996 838	424 147 271	747 320 877	242 427 095	989 747 972	669 871 452	240 826 192	910 697 644	280 701 008	64 395 935	345 096 943
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	3 401 657	0	3 401 657	0	0	0	380 011	0	380 011	3 021 646	0	3 021 646
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 803 827	24 185	1 828 012	5 573	1 487	7 060	109 903	934	110 837	1 699 497	24 738	1 724 235
90901	3 598 385	0	3 598 385	793 720	0	793 720	779 060	0	779 060	3 613 045	0	3 613 045
90902	5 651 371	0	5 651 371	325 591	0	325 591	411 180	0	411 180	5 565 782	0	5 565 782
90907	34 801	0	34 801	118 149	0	118 149	60 551	0	60 551	92 399	0	92 399
90908	0	6 571 833	6 571 833	0	1 678 881	1 678 881	0	1 341 121	1 341 121	0	6 909 593	6 909 593
90909	2 493	197	2 690	1 001	14	1 015	20	8	28	3 474	203	3 677
91202	262	0	262	1 791	0	1 791	1 790	0	1 790	263	0	263
91203	43	0	43	93	0	93	93	0	93	43	0	43
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	10 543	0	10 543	10 543	0	10 543	0	0	0
91412	1 051 386	0	1 051 386	0	0	0	0	0	0	1 051 386	0	1 051 386
91414	222 311 311	43 845 618	266 156 929	12 093 271	3 655 413	15 748 684	7 758 007	4 550 654	12 308 661	226 646 575	42 950 377	269 596 952
91416	138 391	0	138 391	0	0	0	138 391	0	138 391	0	0	0
91417	11 003 000	100 789	11 103 789	9 266	11 970	21 236	9 266	3 935	13 201	11 003 000	108 824	11 111 824
91418	1 059 612	3 002 830	4 062 442	1 517 223	182 730	1 699 953	751 011	168 194	919 205	1 825 824	3 017 366	4 843 190
91501	126 114	0	126 114	0	0	0	0	0	0	126 114	0	126 114
91604	838 443	150 752	989 195	118 572	34 465	153 037	141 473	67 951	209 424	815 542	117 266	932 808
91704	117 145	3 992	121 137	0	246	246	2	155	157	117 143	4 083	121 226
91802	559 955	32 134	592 089	0	1 976	1 976	34	1 241	1 275	559 921	32 869	592 790
91803	14 498	7 003	21 501	0	430	430	0	271	271	14 498	7 162	21 660
99998	250 126 118	0	250 126 118	39 796 608	0	39 796 608	41 010 663	0	41 010 663	248 912 063	0	248 912 063
Итого по активу (баланс)	501 838 826	53 739 333	555 578 159	54 791 402	5 567 612	60 359 014	51 562 000	6 134 464	57 696 464	505 068 228	53 172 481	558 240 709
Пассив
91003	0	0	0	46 269	0	46 269	46 269	0	46 269	0	0	0
91311	5 816 573	4 835 375	10 651 948	27 211	211 229	238 440	97 469	296 338	393 807	5 886 831	4 920 484	10 807 315
91312	120 449 322	27 916 205	148 365 527	5 687 596	1 090 826	6 778 422	5 181 425	3 187 745	8 369 170	119 943 151	30 013 124	149 956 275
91314	3 458 609	0	3 458 609	3 527 587	0	3 527 587	3 480 990	0	3 480 990	3 412 012	0	3 412 012
91315	37 661 334	4 988 853	42 650 187	3 120 794	1 203 798	4 324 592	1 071 012	1 589 791	2 660 803	35 611 552	5 374 846	40 986 398
91316	9 025 768	0	9 025 768	2 878 391	314 886	3 193 277	1 910 200	2 304 439	4 214 639	8 057 577	1 989 553	10 047 130
91317	23 741 958	830 642	24 572 600	20 066 895	1 813 665	21 880 560	19 488 967	1 417 582	20 906 549	23 164 030	434 559	23 598 589
91319	10 928 422	0	10 928 422	3 690 682	0	3 690 682	2 393 612	0	2 393 612	9 631 352	0	9 631 352
91507	473 001	0	473 001	127	0	127	62	0	62	472 936	0	472 936
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	305 452 041	0	305 452 041	16 607 268	0	16 607 268	20 483 873	0	20 483 873	309 328 646	0	309 328 646
Итого по пассиву (баланс)	517 007 084	38 571 075	555 578 159	55 652 820	4 634 404	60 287 224	54 153 879	8 795 895	62 949 774	515 508 143	42 732 566	558 240 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	844 845	0	844 845	844 845	0	844 845	0	0	0
93302	0	0	0	844 845	0	844 845	844 845	0	844 845	0	0	0
93303	844 845	0	844 845	0	0	0	844 845	0	844 845	0	0	0
93305	856 865	0	856 865	0	0	0	0	0	0	856 865	0	856 865
93306	0	0	0	51 984	14 275 198	14 327 182	51 984	14 275 198	14 327 182	0	0	0
93307	0	0	0	66 434	8 389 491	8 455 925	51 984	8 389 491	8 441 475	14 450	0	14 450
93308	0	4 088 083	4 088 083	14 153	8 467 649	8 481 802	14 153	8 361 373	8 375 526	0	4 194 359	4 194 359
93312	0	2 121 737	2 121 737	0	130 447	130 447	0	81 968	81 968	0	2 170 216	2 170 216
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93507	0	0	0	39 816	0	39 816	39 816	0	39 816	0	0	0
93901	1 248 027	434 173	1 682 200	31 418 453	35 520 484	66 938 937	30 561 084	30 435 182	60 996 266	2 105 396	5 519 475	7 624 871
93902	34 626	379 872	414 498	118 019	6 588 505	6 706 524	137 370	6 482 159	6 619 529	15 275	486 218	501 493
94002	0	0	0	0	827	827	0	752	752	0	75	75
99996	9 638 596	0	9 638 596	88 849 985	0	88 849 985	83 767 557	0	83 767 557	14 721 024	0	14 721 024
Итого по активу (баланс)	12 622 959	7 023 865	19 646 824	122 288 350	73 372 601	195 660 951	117 198 299	68 026 123	185 224 422	17 713 010	12 370 343	30 083 353
Пассив
96301	0	0	0	0	882 650	882 650	0	882 650	882 650	0	0	0
96302	0	0	0	0	891 056	891 056	0	891 056	891 056	0	0	0
96303	0	881 120	881 120	0	893 992	893 992	0	12 872	12 872	0	0	0
96306	0	0	0	39 799	14 287 572	14 327 371	39 799	14 287 572	14 327 371	0	0	0
96307	0	0	0	39 799	8 371 805	8 411 604	39 799	8 386 225	8 426 024	0	14 420	14 420
96308	0	4 062 806	4 062 806	0	8 308 823	8 308 823	0	8 437 004	8 437 004	0	4 190 987	4 190 987
96505	856 865	0	856 865	0	0	0	0	0	0	856 865	0	856 865
96512	0	2 251 768	2 251 768	0	104 168	104 168	0	162 706	162 706	0	2 310 306	2 310 306
96901	434 052	1 256 682	1 690 734	29 613 803	31 392 911	61 006 714	34 671 632	32 284 814	66 956 446	5 491 881	2 148 585	7 640 466
96902	0	412 755	412 755	214 353	6 407 547	6 621 900	214 353	6 496 197	6 710 550	0	501 405	501 405
97002	0	2 298	2 298	0	3 755	3 755	0	1 457	1 457	0	0	0
99997	9 488 478	0	9 488 478	82 736 877	0	82 736 877	87 817 303	0	87 817 303	14 568 904	0	14 568 904
Итого по пассиву (баланс)	10 779 395	8 867 429	19 646 824	112 644 631	71 544 279	184 188 910	122 782 886	71 842 553	194 625 439	20 917 650	9 165 703	30 083 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 742 501,0000	0	0	361,0000	0	0	413,0000	0	0	7 742 449,0000
98010	0	0	505 958 157,4344	0	0	31 245 393,0000	0	0	29 481 487,0000	0	0	507 722 063,4344
98020	0	0	8,0000	0	0	37,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	513 700 666,4344	0	0	31 245 791,0000	0	0	29 481 930,0000	0	0	515 464 527,4344
Пассив
98040	0	0	392 889 692,0000	0	0	460 867 805,0000	0	0	461 020 819,0000	0	0	393 042 706,0000
98050	0	0	73 915 078,4344	0	0	14 398 435,0000	0	0	13 206 693,0000	0	0	72 723 336,4344
98053	0	0	0,0000	0	0	27 739 961,0000	0	0	27 739 961,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	33 982 249,0000	0	0	0,0000	0	0	9 200,0000	0	0	33 991 449,0000
98060	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	9 511 950,0000	0	0	612 016,0000	0	0	3 785 416,0000	0	0	12 685 350,0000
98090	0	0	3 401 657,0000	0	0	380 011,0000	0	0	0,0000	0	0	3 021 646,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	513 700 666,4344	0	0	503 998 228,0000	0	0	505 762 089,0000	0	0	515 464 527,4344

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