Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 622	0	3 622	440	0	440	513	0	513	3 549	0	3 549
20202	186 050	37 011	223 061	1 643 382	304 875	1 948 257	1 652 465	301 048	1 953 513	176 967	40 838	217 805
20208	30 934	0	30 934	83 668	0	83 668	90 483	0	90 483	24 119	0	24 119
20209	33 435	0	33 435	1 023 504	71 235	1 094 739	1 036 932	71 235	1 108 167	20 007	0	20 007
30102	119 935	0	119 935	3 649 796	0	3 649 796	3 658 170	0	3 658 170	111 561	0	111 561
30110	19 235	62 150	81 385	2 067 684	168 094	2 235 778	2 060 718	179 548	2 240 266	26 201	50 696	76 897
30202	28 035	0	28 035	0	0	0	242	0	242	27 793	0	27 793
30204	1 774	0	1 774	366	0	366	0	0	0	2 140	0	2 140
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	150	352	502	0	22	22	0	13	13	150	361	511
30221	0	0	0	33 210	3 955	37 165	33 210	3 919	37 129	0	36	36
30233	2 901	122	3 023	97 495	3 259	100 754	98 921	3 381	102 302	1 475	0	1 475
30302	332 633	318 311	650 944	30 775	124 679	155 454	17 900	53 059	70 959	345 508	389 931	735 439
30306	776 779	348 682	1 125 461	220 010	88 222	308 232	611 373	15 499	626 872	385 416	421 405	806 821
30602	26	0	26	45 378	0	45 378	45 304	0	45 304	100	0	100
31901	586 000	0	586 000	891 500	0	891 500	1 304 400	0	1 304 400	173 100	0	173 100
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	2 298	2 298	0	141	141	0	89	89	0	2 350	2 350
44606	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45201	31 310	0	31 310	75 524	0	75 524	63 454	0	63 454	43 380	0	43 380
45205	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45206	37 497	0	37 497	4 253	0	4 253	14 928	0	14 928	26 822	0	26 822
45207	444 213	0	444 213	53 718	0	53 718	53 158	0	53 158	444 773	0	444 773
45208	115 464	0	115 464	0	0	0	391	0	391	115 073	0	115 073
45401	1 818	0	1 818	9 439	0	9 439	7 465	0	7 465	3 792	0	3 792
45406	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
45407	214 331	0	214 331	9 316	0	9 316	3 051	0	3 051	220 596	0	220 596
45408	92 703	0	92 703	0	0	0	0	0	0	92 703	0	92 703
45504	2 870	0	2 870	430	0	430	1 343	0	1 343	1 957	0	1 957
45505	13 972	0	13 972	28 430	0	28 430	1 917	0	1 917	40 485	0	40 485
45506	227 940	0	227 940	15 941	0	15 941	17 082	0	17 082	226 799	0	226 799
45507	67 120	0	67 120	6 829	0	6 829	1 907	0	1 907	72 042	0	72 042
45509	3 037	0	3 037	4 265	0	4 265	3 566	0	3 566	3 736	0	3 736
45812	62 752	0	62 752	161	0	161	161	0	161	62 752	0	62 752
45814	3 134	0	3 134	2 495	0	2 495	0	0	0	5 629	0	5 629
45815	9 018	0	9 018	3 545	0	3 545	275	0	275	12 288	0	12 288
45912	1 229	161	1 390	7	10	17	7	7	14	1 229	164	1 393
45915	400	0	400	425	0	425	199	0	199	626	0	626
47408	0	0	0	47 744	91 040	138 784	47 744	91 040	138 784	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	98 107	2	98 109	4 509	98 862	103 371	2 830	98 862	101 692	99 786	2	99 788
47427	13 517	0	13 517	14 259	0	14 259	15 836	0	15 836	11 940	0	11 940
50207	322 993	0	322 993	30 005	0	30 005	76 996	0	76 996	276 002	0	276 002
50208	211 228	0	211 228	1 510	0	1 510	0	0	0	212 738	0	212 738
50221	111	0	111	20	0	20	111	0	111	20	0	20
50307	85 713	0	85 713	377	0	377	0	0	0	86 090	0	86 090
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	25 134	0	25 134	121	0	121	0	0	0	25 255	0	25 255
51405	0	71 032	71 032	0	4 527	4 527	0	2 744	2 744	0	72 815	72 815
60302	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	42	0	42	162	0	162	189	0	189	15	0	15
60310	746	0	746	282	0	282	281	0	281	747	0	747
60312	1 484	0	1 484	3 540	0	3 540	2 897	0	2 897	2 127	0	2 127
60323	985	0	985	793	0	793	439	0	439	1 339	0	1 339
60401	182 395	0	182 395	477	0	477	0	0	0	182 872	0	182 872
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	11 757	0	11 757	0	0	0	1 006	0	1 006	10 751	0	10 751
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	509	0	509	16 975	0	16 975
60701	21 821	0	21 821	1 554	0	1 554	478	0	478	22 897	0	22 897
60702	332	0	332	2	0	2	59	0	59	275	0	275
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	112	0	112	58	0	58	58	0	58	112	0	112
61008	568	0	568	347	0	347	280	0	280	635	0	635
61009	113	0	113	227	0	227	170	0	170	170	0	170
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61210	0	0	0	73 392	0	73 392	73 392	0	73 392	0	0	0
61403	6 967	0	6 967	953	0	953	314	0	314	7 606	0	7 606
70606	34 793	0	34 793	55 077	0	55 077	71	0	71	89 799	0	89 799
70607	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70608	62 630	0	62 630	96 632	0	96 632	0	0	0	159 262	0	159 262
70611	157	0	157	156	0	156	0	0	0	313	0	313
70706	575 661	0	575 661	1 515	0	1 515	577 176	0	577 176	0	0	0
70707	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
70708	317 129	0	317 129	0	0	0	317 129	0	317 129	0	0	0
70711	2 955	0	2 955	666	0	666	3 621	0	3 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 559 618	840 121	6 399 739	10 378 366	958 921	11 337 287	11 993 549	820 444	12 813 993	3 944 435	978 598	4 923 033
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
10603	111	0	111	111	0	111	20	0	20	20	0	20
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 146	0	122 146	0	0	0	0	0	0	122 146	0	122 146
30109	889	0	889	61 319	0	61 319	61 102	0	61 102	672	0	672
30126	32	0	32	3 751	0	3 751	3 904	0	3 904	185	0	185
30223	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30226	115	0	115	13	0	13	13	0	13	115	0	115
30232	0	0	0	16 604	5 278	21 882	16 604	5 411	22 015	0	133	133
30301	332 633	318 311	650 944	17 900	53 059	70 959	30 775	124 679	155 454	345 508	389 931	735 439
30305	776 779	348 682	1 125 461	611 373	15 499	626 872	220 010	88 222	308 232	385 416	421 405	806 821
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
32211	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
40502	427	0	427	23 119	0	23 119	27 262	0	27 262	4 570	0	4 570
40602	45	0	45	51	0	51	7	0	7	1	0	1
40701	123	0	123	192 435	0	192 435	192 460	0	192 460	148	0	148
40702	1 180 997	6 106	1 187 103	4 401 293	55 427	4 456 720	4 020 939	56 448	4 077 387	800 643	7 127	807 770
40703	16 103	377	16 480	24 978	201	25 179	22 443	13	22 456	13 568	189	13 757
40802	71 415	7	71 422	263 643	0	263 643	256 324	0	256 324	64 096	7	64 103
40807	77 774	0	77 774	78 112	0	78 112	338	0	338	0	0	0
40817	86 635	7 027	93 662	403 617	69 651	473 268	407 294	69 275	476 569	90 312	6 651	96 963
40820	1 369	2 130	3 499	996	595	1 591	1 074	352	1 426	1 447	1 887	3 334
40821	2 134	0	2 134	13 740	0	13 740	14 208	0	14 208	2 602	0	2 602
40901	139 634	0	139 634	183 098	0	183 098	180 819	0	180 819	137 355	0	137 355
40905	0	0	0	12 127	0	12 127	12 127	0	12 127	0	0	0
40906	636	0	636	20 006	0	20 006	20 077	0	20 077	707	0	707
40907	0	0	0	5 665	0	5 665	5 677	0	5 677	12	0	12
40909	0	0	0	1 088	2 446	3 534	1 088	2 446	3 534	0	0	0
40910	0	0	0	32	723	755	32	723	755	0	0	0
40911	2 221	0	2 221	368 971	0	368 971	368 749	0	368 749	1 999	0	1 999
40912	1	0	1	1 433	2 615	4 048	1 433	2 615	4 048	1	0	1
40913	0	0	0	203	312	515	203	312	515	0	0	0
42105	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	18 087	19 930	38 017	40 633	46 760	87 393	36 812	33 888	70 700	14 266	7 058	21 324
42303	180	0	180	380	0	380	201	0	201	1	0	1
42304	8 670	20 328	28 998	1 717	15 933	17 650	4 013	1 401	5 414	10 966	5 796	16 762
42305	211 628	120 517	332 145	17 429	6 561	23 990	10 573	10 383	20 956	204 772	124 339	329 111
42306	997 039	2 609	999 648	79 468	101	79 569	71 253	166	71 419	988 824	2 674	991 498
42309	230	1	231	31	0	31	37	0	37	236	1	237
42601	105	0	105	95	0	95	95	0	95	105	0	105
42604	80	762	842	95	35	130	15	55	70	0	782	782
42606	70	0	70	9	0	9	0	0	0	61	0	61
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	20 700	0	20 700	14 788	0	14 788	12 892	0	12 892	18 804	0	18 804
45415	10 836	0	10 836	1 477	0	1 477	187	0	187	9 546	0	9 546
45515	34 512	0	34 512	2 138	0	2 138	2 530	0	2 530	34 904	0	34 904
45818	71 867	0	71 867	35	0	35	2 964	0	2 964	74 796	0	74 796
45918	1 490	0	1 490	17	0	17	95	0	95	1 568	0	1 568
47405	0	0	0	45 173	2 663	47 836	45 173	2 663	47 836	0	0	0
47407	0	0	0	93 135	47 768	140 903	93 135	47 768	140 903	0	0	0
47411	4 700	232	4 932	614	68	682	1 118	57	1 175	5 204	221	5 425
47416	637	0	637	15 334	1 743	17 077	15 467	1 743	17 210	770	0	770
47422	63	0	63	36 863	0	36 863	36 870	0	36 870	70	0	70
47425	30 170	0	30 170	6 745	0	6 745	7 315	0	7 315	30 740	0	30 740
50220	3 622	0	3 622	513	0	513	440	0	440	3 549	0	3 549
50620	746	0	746	51	0	51	35	0	35	730	0	730
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	0	0	0	0	0	0	616	0	616	616	0	616
60301	818	0	818	3 993	0	3 993	4 268	0	4 268	1 093	0	1 093
60305	0	0	0	9 091	0	9 091	9 091	0	9 091	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	69	0	69	4	0	4	80	0	80	145	0	145
60311	185	0	185	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	185	0	185
60322	40	0	40	25	0	25	28	0	28	43	0	43
60324	790	0	790	1	0	1	366	0	366	1 155	0	1 155
60601	40 356	0	40 356	0	0	0	478	0	478	40 834	0	40 834
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61304	680	0	680	64	0	64	71	0	71	687	0	687
70601	38 698	0	38 698	2	0	2	57 481	0	57 481	96 177	0	96 177
70602	0	0	0	36	0	36	40	0	40	4	0	4
70603	61 004	0	61 004	0	0	0	96 669	0	96 669	157 673	0	157 673
70701	591 808	0	591 808	591 808	0	591 808	0	0	0	0	0	0
70702	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70703	315 542	0	315 542	315 542	0	315 542	0	0	0	0	0	0
70713	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	897 967	0	897 967	907 440	0	907 440	9 473	0	9 473
Итого по пассиву (баланс)	5 552 720	847 019	6 399 739	8 883 598	327 438	9 211 036	7 285 710	448 620	7 734 330	3 954 832	968 201	4 923 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 985	0	135 985	45 669	0	45 669	72 162	0	72 162	109 492	0	109 492
90902	530 984	56	531 040	78 983	3	78 986	58 308	1	58 309	551 659	58	551 717
90907	139 634	0	139 634	180 819	0	180 819	183 098	0	183 098	137 355	0	137 355
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 236 872	0	3 236 872	253 611	0	253 611	109 012	0	109 012	3 381 471	0	3 381 471
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	10 944	0	10 944	969	0	969	785	0	785	11 128	0	11 128
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
91803	132	0	132	1	0	1	0	0	0	133	0	133
99998	2 645 833	0	2 645 833	732 763	0	732 763	427 973	0	427 973	2 950 623	0	2 950 623
Итого по активу (баланс)	6 719 900	56	6 719 956	1 292 817	3	1 292 820	851 340	1	851 341	7 161 377	58	7 161 435
Пассив
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91312	2 366 408	0	2 366 408	239 411	0	239 411	431 336	0	431 336	2 558 333	0	2 558 333
91315	90 561	0	90 561	2 951	0	2 951	0	0	0	87 610	0	87 610
91316	35 208	0	35 208	61 969	0	61 969	69 587	0	69 587	42 826	0	42 826
91317	149 009	0	149 009	123 518	0	123 518	231 716	0	231 716	257 207	0	257 207
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 074 123	0	4 074 123	330 926	0	330 926	467 615	0	467 615	4 210 812	0	4 210 812
Итого по пассиву (баланс)	6 719 956	0	6 719 956	758 899	0	758 899	1 200 378	0	1 200 378	7 161 435	0	7 161 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	157 727 426,0000	0	0	140 100,0000	0	0	184 000,0000	0	0	157 683 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 727 430,0000	0	0	140 100,0000	0	0	184 000,0000	0	0	157 683 530,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	254 196,0000	0	0	114 500,0000	0	0	118 500,0000	0	0	258 196,0000
98070	0	0	153 395 078,0000	0	0	159 900,0000	0	0	112 000,0000	0	0	153 347 178,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	36 400,0000	0	0	36 400,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 727 430,0000	0	0	310 800,0000	0	0	266 900,0000	0	0	157 683 530,0000

Страница была полезной?