Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 420	24 540	26 960	54 765	64 452	119 217	50 636	42 529	93 165	6 549	46 463	53 012
30102	52 037	0	52 037	2 315 787	0	2 315 787	2 220 268	0	2 220 268	147 556	0	147 556
30110	15 023	19 413	34 436	1	1 338	1 339	4 080	4 307	8 387	10 944	16 444	27 388
30114	0	1 247 601	1 247 601	0	1 306 354	1 306 354	0	1 347 514	1 347 514	0	1 206 441	1 206 441
30202	17 333	0	17 333	277	0	277	0	0	0	17 610	0	17 610
30204	27 076	0	27 076	296	0	296	0	0	0	27 372	0	27 372
30233	0	112	112	4 100	3 824	7 924	4 100	3 821	7 921	0	115	115
30235	5 000	0	5 000	21 750	0	21 750	26 750	0	26 750	0	0	0
30424	107 786	0	107 786	828 204	0	828 204	917 152	0	917 152	18 838	0	18 838
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	11 884	0	11 884	2 048	0	2 048	1 644	0	1 644	12 288	0	12 288
32105	0	493 427	493 427	0	526 639	526 639	0	515 365	515 365	0	504 701	504 701
32201	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45204	0	14 429	14 429	50 000	253	50 253	0	14 682	14 682	50 000	0	50 000
45205	95 000	0	95 000	0	0	0	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
45206	751 055	528 657	1 279 712	154 000	49 076	203 076	83 820	77 820	161 640	821 235	499 913	1 321 148
45207	224 000	939 287	1 163 287	10 000	87 623	97 623	10 000	37 079	47 079	224 000	989 831	1 213 831
45208	0	105 734	105 734	0	6 501	6 501	0	4 085	4 085	0	108 150	108 150
45505	12 027	140 979	153 006	0	8 668	8 668	3 012	5 447	8 459	9 015	144 200	153 215
45506	13 181	198 070	211 251	301	13 057	13 358	40	8 275	8 315	13 442	202 852	216 294
45912	1 262	0	1 262	0	0	0	1 262	0	1 262	0	0	0
47404	0	7 062	7 062	7 741 535	7 908 734	15 650 269	7 741 535	7 908 573	15 650 108	0	7 223	7 223
47408	0	0	0	8 331 591	8 560 960	16 892 551	8 331 591	8 560 960	16 892 551	0	0	0
47423	1 521	0	1 521	85	35 380	35 465	84	35 380	35 464	1 522	0	1 522
47427	0	336	336	0	115	115	0	360	360	0	91	91
50208	34 269	0	34 269	252	0	252	0	0	0	34 521	0	34 521
50221	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
52503	23 602	292	23 894	0	1 801	1 801	1 844	696	2 540	21 758	1 397	23 155
52601	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60302	451	0	451	0	0	0	451	0	451	0	0	0
60306	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
60308	3 579	0	3 579	5 641	0	5 641	6 161	0	6 161	3 059	0	3 059
60310	113	0	113	100	0	100	94	0	94	119	0	119
60312	1 142	0	1 142	1 143	0	1 143	1 332	0	1 332	953	0	953
60323	9	0	9	3	0	3	7	0	7	5	0	5
60401	16 005	0	16 005	85	0	85	0	0	0	16 090	0	16 090
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	3	0	3	31	0	31	28	0	28	6	0	6
61008	502	0	502	103	0	103	92	0	92	513	0	513
61009	759	0	759	121	0	121	121	0	121	759	0	759
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	1 000	0	1 000	357	0	357	165	0	165	1 192	0	1 192
61601	0	0	0	3 576	0	3 576	3 576	0	3 576	0	0	0
70606	94 575	0	94 575	99 237	0	99 237	30	0	30	193 782	0	193 782
70608	221 025	0	221 025	299 792	0	299 792	0	0	0	520 817	0	520 817
70611	583	0	583	583	0	583	0	0	0	1 166	0	1 166
70614	46 346	0	46 346	15 302	0	15 302	1 166	0	1 166	60 482	0	60 482
70706	1 362 994	0	1 362 994	0	0	0	1 362 994	0	1 362 994	0	0	0
70708	2 464 382	0	2 464 382	0	0	0	2 464 382	0	2 464 382	0	0	0
70711	8 236	0	8 236	2 790	0	2 790	11 026	0	11 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 616 407	3 723 464	9 339 871	19 948 392	18 574 991	38 523 383	23 318 992	18 567 029	41 886 021	2 245 807	3 731 426	5 977 233
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	125	0	125	13	0	13	0	0	0	112	0	112
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
30232	0	109	109	0	4	4	0	6	6	0	111	111
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40503	0	50 856	50 856	0	5 151	5 151	0	7 584	7 584	0	53 289	53 289
40701	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
40702	470 694	4 760	475 454	2 381 581	299 125	2 680 706	2 228 495	294 502	2 522 997	317 608	137	317 745
40703	2 239	705	2 944	1 309	27	1 336	712	43	755	1 642	721	2 363
40802	7 093	0	7 093	1 994	0	1 994	5 052	0	5 052	10 151	0	10 151
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	67 976	128 690	196 666	63 499	33 836	97 335	97 949	73 487	171 436	102 426	168 341	270 767
40817	20 290	23 334	43 624	55 414	7 911	63 325	49 775	7 706	57 481	14 651	23 129	37 780
40820	729	736	1 465	873	34	907	1 103	53	1 156	959	755	1 714
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	5 900	20 166	26 066	50 318	226 518	276 836	163 629	217 513	381 142	119 211	11 161	130 372
42304	10 069	23 835	33 904	0	13 350	13 350	0	4 882	4 882	10 069	15 367	25 436
42305	493 861	1 501 144	1 995 005	16 929	222 798	239 727	17 718	246 877	264 595	494 650	1 525 223	2 019 873
42306	159 346	325 543	484 889	0	23 584	23 584	75	31 311	31 386	159 421	333 270	492 691
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42505	0	52 867	52 867	0	2 042	2 042	0	3 250	3 250	0	54 075	54 075
42507	0	176 224	176 224	0	6 808	6 808	0	10 835	10 835	0	180 251	180 251
42601	156	35	191	0	402	402	0	402	402	156	35	191
42605	2 530	40 135	42 665	0	1 551	1 551	0	2 468	2 468	2 530	41 052	43 582
42606	0	30 437	30 437	0	1 176	1 176	0	1 872	1 872	0	31 133	31 133
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	322 135	0	322 135	18 244	0	18 244	32 883	0	32 883	336 774	0	336 774
45515	103 248	0	103 248	450	0	450	2 209	0	2 209	105 007	0	105 007
45918	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	7 916 222	7 748 492	15 664 714	7 916 222	7 748 492	15 664 714	0	0	0
47407	0	0	0	8 551 042	8 390 439	16 941 481	8 551 042	8 390 439	16 941 481	0	0	0
47411	4 626	7 833	12 459	939	3 478	4 417	4 204	6 563	10 767	7 891	10 918	18 809
47416	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	3 053	0	3 053	0	0	0	1 550	0	1 550	4 603	0	4 603
47426	0	748	748	867	361	1 228	867	1 070	1 937	0	1 457	1 457
52304	0	0	0	0	27 456	27 456	0	27 456	27 456	0	0	0
52305	63 661	0	63 661	0	357	357	0	28 880	28 880	63 661	28 523	92 184
52306	214 799	23 181	237 980	0	895	895	0	1 425	1 425	214 799	23 711	238 510
52602	46 346	0	46 346	47 926	0	47 926	16 882	0	16 882	15 302	0	15 302
60301	110	0	110	4 005	0	4 005	6 848	0	6 848	2 953	0	2 953
60305	3 580	0	3 580	7 357	0	7 357	6 836	0	6 836	3 059	0	3 059
60307	4	0	4	37	0	37	33	0	33	0	0	0
60309	1	0	1	48	0	48	47	0	47	0	0	0
60311	102	0	102	2 050	0	2 050	2 055	0	2 055	107	0	107
60313	0	26	26	0	19	19	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60601	8 684	0	8 684	0	0	0	161	0	161	8 845	0	8 845
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	199	0	199	38	0	38	71	0	71	232	0	232
70601	77 247	0	77 247	0	0	0	70 981	0	70 981	148 228	0	148 228
70603	308 395	0	308 395	0	0	0	327 981	0	327 981	636 376	0	636 376
70613	2 518	0	2 518	1 580	0	1 580	1 996	0	1 996	2 934	0	2 934
70701	1 249 402	0	1 249 402	1 249 402	0	1 249 402	0	0	0	0	0	0
70703	2 625 043	0	2 625 043	2 625 043	0	2 625 043	0	0	0	0	0	0
70713	791	0	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 838 402	0	3 838 402	3 875 235	0	3 875 235	36 833	0	36 833
Итого по пассиву (баланс)	6 928 491	2 411 380	9 339 871	26 837 160	17 015 814	43 852 974	23 383 210	17 107 126	40 490 336	3 474 541	2 502 692	5 977 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	23 181	23 181	0	57 761	57 761	0	28 709	28 709	0	52 233	52 233
90901	13	0	13	94	0	94	94	0	94	13	0	13
90902	101 131	0	101 131	2 309	0	2 309	1 283	0	1 283	102 157	0	102 157
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	0	37 498	37 498	0	287	287	0	37 785	37 785	0	0	0
99998	2 882 465	0	2 882 465	666 621	0	666 621	448 235	0	448 235	3 100 851	0	3 100 851
Итого по активу (баланс)	2 983 613	60 679	3 044 292	669 024	58 048	727 072	449 612	66 494	516 106	3 203 025	52 233	3 255 258
Пассив
91003	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 795 676	0	2 795 676	67 716	0	67 716	255 550	0	255 550	2 983 510	0	2 983 510
91315	0	0	0	11 732	0	11 732	23 464	0	23 464	11 732	0	11 732
91317	17 607	0	17 607	368 214	0	368 214	387 034	0	387 034	36 427	0	36 427
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	161 827	0	161 827	67 871	0	67 871	60 451	0	60 451	154 407	0	154 407
Итого по пассиву (баланс)	3 044 292	0	3 044 292	516 106	0	516 106	727 072	0	727 072	3 255 258	0	3 255 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	35 245	35 245	0	2 167	2 167	0	1 362	1 362	0	36 050	36 050
93306	0	0	0	588 060	0	588 060	588 060	0	588 060	0	0	0
93307	588 060	0	588 060	633 600	0	633 600	588 060	0	588 060	633 600	0	633 600
93308	0	0	0	633 600	0	633 600	633 600	0	633 600	0	0	0
93901	428 189	1 972	430 161	7 653 524	6 612	7 660 136	7 735 102	8 584	7 743 686	346 611	0	346 611
99996	1 103 561	0	1 103 561	8 350 013	0	8 350 013	8 426 364	0	8 426 364	1 027 210	0	1 027 210
Итого по активу (баланс)	2 119 810	37 217	2 157 027	17 858 797	8 779	17 867 576	17 971 186	9 946	17 981 132	2 007 421	36 050	2 043 471
Пассив
96305	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890
96306	0	0	0	0	633 240	633 240	0	633 240	633 240	0	0	0
96307	0	634 406	634 406	0	637 495	637 495	0	651 991	651 991	0	648 902	648 902
96308	0	0	0	0	662 544	662 544	0	662 544	662 544	0	0	0
96901	1 964	434 301	436 265	8 546	7 760 070	7 768 616	6 582	7 671 187	7 677 769	0	345 418	345 418
99997	1 053 466	0	1 053 466	8 333 107	0	8 333 107	8 295 902	0	8 295 902	1 016 261	0	1 016 261
Итого по пассиву (баланс)	1 088 320	1 068 707	2 157 027	8 341 653	9 693 349	18 035 002	8 302 484	9 618 962	17 921 446	1 049 151	994 320	2 043 471
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Пассив
98050	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000

Страница была полезной?