Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 155	0	2 155	134	0	134	187	0	187	2 102	0	2 102
20202	46 317	34 047	80 364	432 538	143 106	575 644	421 689	114 915	536 604	57 166	62 238	119 404
20208	26 235	0	26 235	45 535	260	45 795	53 296	4	53 300	18 474	256	18 730
20209	6 002	0	6 002	57 863	13 415	71 278	63 865	13 415	77 280	0	0	0
30102	159 371	0	159 371	11 610 574	0	11 610 574	11 655 065	0	11 655 065	114 880	0	114 880
30110	488 969	22 762	511 731	3 215 064	474 283	3 689 347	3 499 510	479 795	3 979 305	204 523	17 250	221 773
30114	150 298	255 994	406 292	0	2 609 192	2 609 192	150 001	2 545 908	2 695 909	297	319 278	319 575
30202	95 916	0	95 916	318	0	318	0	0	0	96 234	0	96 234
30204	26 988	0	26 988	3 066	0	3 066	0	0	0	30 054	0	30 054
30221	0	0	0	16 450	174	16 624	16 450	174	16 624	0	0	0
30233	2 379	222	2 601	85 338	4 104	89 442	84 622	4 026	88 648	3 095	300	3 395
30302	0	29 974	29 974	997 645	324 054	1 321 699	997 645	317 667	1 315 312	0	36 361	36 361
30306	87 223	37 019	124 242	1 695 007	339 499	2 034 506	1 667 111	337 727	2 004 838	115 119	38 791	153 910
30413	40	0	40	20 000	0	20 000	20 011	0	20 011	29	0	29
30424	6 000	0	6 000	5 915 512	0	5 915 512	5 917 610	0	5 917 610	3 902	0	3 902
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	520 000	0	520 000	515 000	0	515 000
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32307	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32308	0	272 820	272 820	0	17 944	17 944	0	85 048	85 048	0	205 716	205 716
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	5	0	5	43	0	43	42	0	42	6	0	6
45201	25 583	0	25 583	58 086	0	58 086	57 749	0	57 749	25 920	0	25 920
45203	0	0	0	0	25 422	25 422	0	25 422	25 422	0	0	0
45204	152 421	0	152 421	183 733	0	183 733	249 231	0	249 231	86 923	0	86 923
45205	219 983	105 734	325 717	204 278	6 501	210 779	207 052	4 085	211 137	217 209	108 150	325 359
45206	398 715	0	398 715	20 800	0	20 800	46 090	0	46 090	373 425	0	373 425
45207	587 945	0	587 945	5 113	0	5 113	23 239	0	23 239	569 819	0	569 819
45208	122 682	0	122 682	602	0	602	1 860	0	1 860	121 424	0	121 424
45407	7 645	0	7 645	0	0	0	904	0	904	6 741	0	6 741
45408	17 501	0	17 501	0	0	0	230	0	230	17 271	0	17 271
45504	0	0	0	50	0	50	25	0	25	25	0	25
45505	4 626	0	4 626	0	0	0	1 504	0	1 504	3 122	0	3 122
45506	134 925	0	134 925	673	0	673	11 333	0	11 333	124 265	0	124 265
45507	896 669	52 500	949 169	18 117	3 487	21 604	21 068	2 237	23 305	893 718	53 750	947 468
45509	9 445	76	9 521	5 044	62	5 106	6 993	12	7 005	7 496	126	7 622
45706	1 691	0	1 691	0	0	0	6	0	6	1 685	0	1 685
45812	59 408	0	59 408	56 331	0	56 331	3 072	0	3 072	112 667	0	112 667
45814	7 274	0	7 274	578	0	578	32	0	32	7 820	0	7 820
45815	47 827	0	47 827	5 535	0	5 535	3 866	0	3 866	49 496	0	49 496
45912	1 898	0	1 898	40	0	40	104	0	104	1 834	0	1 834
45914	251	0	251	9	0	9	4	0	4	256	0	256
45915	5 573	0	5 573	1 757	0	1 757	2 208	0	2 208	5 122	0	5 122
47404	0	36 912	36 912	0	8 384 804	8 384 804	0	8 397 913	8 397 913	0	23 803	23 803
47408	0	0	0	5 226 655	7 572 379	12 799 034	5 226 655	7 572 379	12 799 034	0	0	0
47423	3 189	530	3 719	1 195	16 749	17 944	1 040	16 737	17 777	3 344	542	3 886
47427	13 612	302	13 914	35 023	952	35 975	36 661	1 029	37 690	11 974	225	12 199
50207	63 527	0	63 527	12 044	0	12 044	11 673	0	11 673	63 898	0	63 898
50208	15 549	0	15 549	149	0	149	0	0	0	15 698	0	15 698
50218	0	0	0	11 530	0	11 530	11 530	0	11 530	0	0	0
50221	51	0	51	0	0	0	5	0	5	46	0	46
60302	384	0	384	572	0	572	825	0	825	131	0	131
60306	0	0	0	5 686	0	5 686	5 684	0	5 684	2	0	2
60308	13	0	13	117	0	117	130	0	130	0	0	0
60310	4 081	0	4 081	411	0	411	3 858	0	3 858	634	0	634
60312	62 006	0	62 006	37 829	0	37 829	35 309	0	35 309	64 526	0	64 526
60314	9 038	232	9 270	5 504	255	5 759	0	0	0	14 542	487	15 029
60323	87 969	0	87 969	31	0	31	840	0	840	87 160	0	87 160
60401	160 985	0	160 985	20 733	0	20 733	0	0	0	181 718	0	181 718
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	19 189	0	19 189	10 226	0	10 226	29 319	0	29 319	96	0	96
61002	824	0	824	36	0	36	37	0	37	823	0	823
61008	1 217	0	1 217	210	0	210	263	0	263	1 164	0	1 164
61009	703	0	703	432	0	432	817	0	817	318	0	318
61011	31 216	0	31 216	1 470	0	1 470	2 040	0	2 040	30 646	0	30 646
61209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61403	7 165	0	7 165	252	0	252	540	0	540	6 877	0	6 877
70606	101 372	0	101 372	172 180	0	172 180	112	0	112	273 440	0	273 440
70608	83 380	0	83 380	122 211	0	122 211	0	0	0	205 591	0	205 591
70611	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
70706	1 884 026	0	1 884 026	4 312	0	4 312	1 888 338	0	1 888 338	0	0	0
70708	1 025 304	0	1 025 304	0	0	0	1 025 304	0	1 025 304	0	0	0
70711	817	0	817	0	0	0	817	0	817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 394 444	849 124	8 243 568	32 942 331	19 936 642	52 878 973	35 417 571	19 918 493	55 336 064	4 919 204	867 273	5 786 477
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 666	0	47 666	0	0	0	0	0	0	47 666	0	47 666
10603	51	0	51	5	0	5	0	0	0	46	0	46
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 775	0	357 775	0	0	0	0	0	0	357 775	0	357 775
30126	727	0	727	1 850	0	1 850	1 519	0	1 519	396	0	396
30220	0	0	0	0	9 858	9 858	0	9 858	9 858	0	0	0
30226	255	0	255	17	0	17	23	0	23	261	0	261
30232	537	30	567	154 145	7 161	161 306	153 968	7 163	161 131	360	32	392
30236	0	0	0	11 087	185	11 272	11 087	185	11 272	0	0	0
30301	0	29 974	29 974	997 645	317 667	1 315 312	997 645	324 054	1 321 699	0	36 361	36 361
30305	87 223	37 019	124 242	1 667 135	337 727	2 004 862	1 695 031	339 499	2 034 530	115 119	38 791	153 910
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	184	0	184	179	0	179	39	0	39	44	0	44
40701	250 220	0	250 220	1 050 533	0	1 050 533	987 536	0	987 536	187 223	0	187 223
40702	714 338	101 904	816 242	5 960 153	689 619	6 649 772	6 005 432	635 837	6 641 269	759 617	48 122	807 739
40703	3 609	0	3 609	3 085	0	3 085	4 127	0	4 127	4 651	0	4 651
40802	6 758	5	6 763	49 768	0	49 768	49 044	0	49 044	6 034	5	6 039
40807	14 743	45 672	60 415	60 423	33 303	93 726	52 134	19 627	71 761	6 454	31 996	38 450
40817	180 517	8 033	188 550	440 251	110 853	551 104	373 839	136 046	509 885	114 105	33 226	147 331
40820	16 193	5 636	21 829	12 122	15 608	27 730	13 039	12 655	25 694	17 110	2 683	19 793
40821	0	0	0	42	0	42	43	0	43	1	0	1
40901	23 892	0	23 892	23 892	0	23 892	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060
40905	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
40906	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
40907	37	0	37	1 545	0	1 545	1 556	0	1 556	48	0	48
40909	0	0	0	322	102	424	322	102	424	0	0	0
40910	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
40911	0	0	0	6 626	0	6 626	6 633	0	6 633	7	0	7
40912	0	0	0	181	451	632	181	451	632	0	0	0
40913	0	0	0	257	2 014	2 271	257	2 014	2 271	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	10 500	0	10 500	32 500	0	32 500	22 000	0	22 000
42103	50 000	2 019	52 019	50 000	3 474	53 474	108 100	43 001	151 101	108 100	41 546	149 646
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	3 950	52 867	56 817	1 350	2 042	3 392	1 350	3 250	4 600	3 950	54 075	58 025
42106	125 140	0	125 140	43 200	2 533	45 733	99 610	18 798	118 408	181 550	16 265	197 815
42206	235 467	0	235 467	0	0	0	2 491	0	2 491	237 958	0	237 958
42301	15 978	2 834	18 812	36 402	11 381	47 783	34 508	10 888	45 396	14 084	2 341	16 425
42304	0	202	202	0	8	8	0	13	13	0	207	207
42305	5 909	6 379	12 288	2 641	3 828	6 469	179	369	548	3 447	2 920	6 367
42306	923 831	335 858	1 259 689	88 254	35 859	124 113	161 171	61 444	222 615	996 748	361 443	1 358 191
42307	191 669	133 055	324 724	22 594	7 176	29 770	10 736	9 315	20 051	179 811	135 194	315 005
42309	1 188	0	1 188	62	0	62	51	0	51	1 177	0	1 177
42601	228	49	277	218	28	246	62	33	95	72	54	126
42606	24 193	10 497	34 690	24 323	647	24 970	33 792	7 547	41 339	33 662	17 397	51 059
42607	1 959	31 969	33 928	0	9 045	9 045	15	1 624	1 639	1 974	24 548	26 522
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	40 152	0	40 152	8 806	0	8 806	7 768	0	7 768	39 114	0	39 114
45415	1 043	0	1 043	40	0	40	47	0	47	1 050	0	1 050
45515	61 093	0	61 093	46 430	0	46 430	47 916	0	47 916	62 579	0	62 579
45715	507	0	507	1	0	1	0	0	0	506	0	506
45818	97 382	0	97 382	15 886	0	15 886	19 349	0	19 349	100 845	0	100 845
45918	5 410	0	5 410	2 737	0	2 737	2 719	0	2 719	5 392	0	5 392
47407	0	0	0	5 207 595	7 599 804	12 807 399	5 207 595	7 599 804	12 807 399	0	0	0
47411	13 772	2 770	16 542	10 354	2 859	13 213	9 436	2 594	12 030	12 854	2 505	15 359
47416	7	0	7	934	189	1 123	927	189	1 116	0	0	0
47422	1 791	2	1 793	2 146	10	2 156	2 292	11	2 303	1 937	3	1 940
47425	14 647	0	14 647	7 456	0	7 456	9 377	0	9 377	16 568	0	16 568
47426	20 371	93	20 464	15 848	5	15 853	6 703	250	6 953	11 226	338	11 564
50220	2 155	0	2 155	187	0	187	134	0	134	2 102	0	2 102
52301	5 845	7 647	13 492	0	354	354	100	553	653	5 945	7 846	13 791
52306	34 635	0	34 635	1 485	0	1 485	0	0	0	33 150	0	33 150
52406	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
52501	942	0	942	27	0	27	263	0	263	1 178	0	1 178
60301	3 119	0	3 119	8 694	0	8 694	7 263	0	7 263	1 688	0	1 688
60305	0	0	0	36 922	0	36 922	36 922	0	36 922	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	228	0	228	53	0	53	332	0	332	507	0	507
60311	4 403	0	4 403	2 657	0	2 657	557	0	557	2 303	0	2 303
60322	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60324	87 287	0	87 287	146	0	146	18	0	18	87 159	0	87 159
60601	75 787	0	75 787	0	0	0	1 026	0	1 026	76 813	0	76 813
60603	53	0	53	0	0	0	7	0	7	60	0	60
61012	4 045	0	4 045	408	0	408	0	0	0	3 637	0	3 637
61304	78	0	78	20	0	20	19	0	19	77	0	77
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	88 669	0	88 669	438	0	438	160 294	0	160 294	248 525	0	248 525
70603	94 883	0	94 883	0	0	0	136 794	0	136 794	231 677	0	231 677
70701	1 876 878	0	1 876 878	1 877 279	0	1 877 279	401	0	401	0	0	0
70703	1 059 588	0	1 059 588	1 059 588	0	1 059 588	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 912 312	0	2 912 312	2 936 515	0	2 936 515	24 203	0	24 203
Итого по пассиву (баланс)	7 429 054	814 514	8 243 568	21 961 972	9 204 133	31 166 105	19 461 497	9 247 517	28 709 014	4 928 579	857 898	5 786 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
90901	140 379	0	140 379	2 465	0	2 465	5 555	0	5 555	137 289	0	137 289
90902	345 911	1	345 912	88 723	0	88 723	2 909	0	2 909	431 725	1	431 726
90907	23 892	0	23 892	6 060	0	6 060	23 892	0	23 892	6 060	0	6 060
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 414 969	116 691	5 531 660	688 376	32 688	721 064	94 866	30 022	124 888	6 008 479	119 357	6 127 836
91501	42 427	0	42 427	0	0	0	0	0	0	42 427	0	42 427
91604	20 082	0	20 082	2 507	0	2 507	1 735	0	1 735	20 854	0	20 854
91704	14 687	42	14 729	0	3	3	0	2	2	14 687	43	14 730
91802	71 034	0	71 034	0	0	0	0	0	0	71 034	0	71 034
91803	3 369	168	3 537	6	10	16	0	6	6	3 375	172	3 547
99998	2 889 573	0	2 889 573	761 486	0	761 486	655 472	0	655 472	2 995 587	0	2 995 587
Итого по активу (баланс)	8 966 325	116 902	9 083 227	1 551 192	32 701	1 583 893	785 998	30 030	816 028	9 731 519	119 573	9 851 092
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0
91211	633	0	633	0	0	0	6	0	6	639	0	639
91311	100 006	0	100 006	1 485	0	1 485	7 172	0	7 172	105 693	0	105 693
91312	1 985 658	0	1 985 658	53 057	0	53 057	160 006	0	160 006	2 092 607	0	2 092 607
91315	306 235	122 066	428 301	85 217	5 445	90 662	24 650	8 535	33 185	245 668	125 156	370 824
91316	12 744	0	12 744	30 460	24 471	54 931	31 877	24 471	56 348	14 161	0	14 161
91317	192 530	1 322	193 852	431 842	110	431 952	481 291	93	481 384	241 979	1 305	243 284
91319	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	168 379	0	168 379	0	0	0	0	0	0	168 379	0	168 379
99999	6 193 654	0	6 193 654	155 839	0	155 839	817 690	0	817 690	6 855 505	0	6 855 505
Итого по пассиву (баланс)	8 959 839	123 388	9 083 227	781 284	30 026	811 310	1 546 076	33 099	1 579 175	9 724 631	126 461	9 851 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	209 940	211 101	421 041	209 940	211 101	421 041	0	0	0
93302	0	0	0	209 940	0	209 940	209 940	0	209 940	0	0	0
93303	0	0	0	209 940	0	209 940	209 940	0	209 940	0	0	0
93501	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93503	0	0	0	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	0	0	0
93901	0	0	0	4 453 776	1 285 278	5 739 054	4 446 543	1 285 278	5 731 821	7 233	0	7 233
99996	0	0	0	6 202 064	0	6 202 064	6 194 854	0	6 194 854	7 210	0	7 210
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 305 671	1 496 379	12 802 050	11 291 228	1 496 379	12 787 607	14 443	0	14 443
Пассив
96301	0	0	0	209 654	212 959	422 613	209 654	212 959	422 613	0	0	0
96302	0	0	0	0	213 125	213 125	0	213 125	213 125	0	0	0
96303	0	0	0	0	211 608	211 608	0	211 608	211 608	0	0	0
96501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
96503	0	0	0	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	0	0	0
96901	0	0	0	103 057	5 656 891	5 759 948	103 057	5 664 101	5 767 158	0	7 210	7 210
99997	0	0	0	6 172 873	0	6 172 873	6 180 106	0	6 180 106	7 233	0	7 233
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 495 606	6 294 583	12 790 189	6 502 839	6 301 793	12 804 632	7 233	7 210	14 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	76 105,0000	0	0	11 421,0000	0	0	11 421,0000	0	0	76 105,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 136,0000	0	0	11 427,0000	0	0	11 425,0000	0	0	76 138,0000
Пассив
98050	0	0	76 128,0000	0	0	11 421,0000	0	0	11 425,0000	0	0	76 132,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 136,0000	0	0	11 425,0000	0	0	11 427,0000	0	0	76 138,0000

Страница была полезной?