Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 075	0	6 075	1 274	0	1 274	731	0	731	6 618	0	6 618
20202	139 740	136 611	276 351	2 560 334	676 273	3 236 607	2 548 887	701 702	3 250 589	151 187	111 182	262 369
20208	124 253	5 862	130 115	295 024	7 817	302 841	315 454	7 486	322 940	103 823	6 193	110 016
20209	0	0	0	1 120 196	51 250	1 171 446	1 120 196	51 250	1 171 446	0	0	0
30102	381 001	0	381 001	11 635 894	0	11 635 894	11 793 596	0	11 793 596	223 299	0	223 299
30110	93 784	29 863	123 647	808 739	400 455	1 209 194	791 314	375 817	1 167 131	111 209	54 501	165 710
30114	0	1 585 359	1 585 359	0	6 456 807	6 456 807	0	6 830 207	6 830 207	0	1 211 959	1 211 959
30202	53 179	0	53 179	0	0	0	12 814	0	12 814	40 365	0	40 365
30204	31 816	0	31 816	0	0	0	8 546	0	8 546	23 270	0	23 270
30215	0	247	247	0	15	15	0	10	10	0	252	252
30221	0	0	0	3 743 807	0	3 743 807	3 743 807	0	3 743 807	0	0	0
30233	3 937	1 103	5 040	574 198	11 354	585 552	575 094	11 339	586 433	3 041	1 118	4 159
30413	5	0	5	100 938	0	100 938	100 938	0	100 938	5	0	5
30602	449	0	449	332	0	332	341	0	341	440	0	440
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32206	0	2 115	2 115	0	130	130	0	82	82	0	2 163	2 163
45201	232 848	0	232 848	256 537	0	256 537	273 723	0	273 723	215 662	0	215 662
45203	50 490	0	50 490	24 500	0	24 500	74 990	0	74 990	0	0	0
45204	215 023	0	215 023	80 852	0	80 852	159 453	0	159 453	136 422	0	136 422
45205	191 009	14 564	205 573	4 500	971	5 471	85 013	2 733	87 746	110 496	12 802	123 298
45206	1 658 818	123 251	1 782 069	286 102	23 653	309 755	267 266	18 331	285 597	1 677 654	128 573	1 806 227
45207	1 385 280	163 647	1 548 927	20 776	13 857	34 633	90 819	12 017	102 836	1 315 237	165 487	1 480 724
45208	1 008 675	95 288	1 103 963	78 065	6 885	84 950	8 663	8 296	16 959	1 078 077	93 877	1 171 954
45401	996	0	996	467	0	467	683	0	683	780	0	780
45405	13 340	0	13 340	0	0	0	6 940	0	6 940	6 400	0	6 400
45406	44 315	0	44 315	12 472	0	12 472	13 983	0	13 983	42 804	0	42 804
45407	15 433	0	15 433	7 000	0	7 000	108	0	108	22 325	0	22 325
45408	2 404	0	2 404	0	0	0	40	0	40	2 364	0	2 364
45504	203	0	203	150	0	150	72	0	72	281	0	281
45505	27 016	11 915	38 931	5 955	10 680	16 635	6 792	1 351	8 143	26 179	21 244	47 423
45506	289 156	42 651	331 807	34 581	5 105	39 686	23 737	5 277	29 014	300 000	42 479	342 479
45507	495 100	54 798	549 898	41 837	4 749	46 586	23 513	3 263	26 776	513 424	56 284	569 708
45509	31 037	323	31 360	22 253	507	22 760	22 113	497	22 610	31 177	333	31 510
45703	340	0	340	0	0	0	82	0	82	258	0	258
45706	313	0	313	0	0	0	4	0	4	309	0	309
45708	105	0	105	39	0	39	58	0	58	86	0	86
45812	136 332	5 502	141 834	12 744	379	13 123	15 718	615	16 333	133 358	5 266	138 624
45814	34 995	0	34 995	0	0	0	0	0	0	34 995	0	34 995
45815	19 598	773	20 371	2 084	541	2 625	1 747	1 064	2 811	19 935	250	20 185
45817	6	0	6	87	0	87	85	0	85	8	0	8
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	446	37	483	399	15	414	368	52	420	477	0	477
45917	4	0	4	11	0	11	14	0	14	1	0	1
47404	34 578	0	34 578	9 097 500	9 498 992	18 596 492	9 107 699	9 498 992	18 606 691	24 379	0	24 379
47406	0	0	0	3 612 247	9 008 701	12 620 948	3 612 247	9 008 701	12 620 948	0	0	0
47408	0	0	0	5 792 991	733 667	6 526 658	5 792 991	733 667	6 526 658	0	0	0
47410	0	15 592	15 592	0	1 127	1 127	0	721	721	0	15 998	15 998
47423	3 391	285	3 676	26 017	270 800	296 817	11 007	122 937	133 944	18 401	148 148	166 549
47427	39 066	2 379	41 445	48 634	3 070	51 704	55 041	3 143	58 184	32 659	2 306	34 965
50104	0	0	0	10 668	0	10 668	390	0	390	10 278	0	10 278
50106	0	0	0	6 652	0	6 652	0	0	0	6 652	0	6 652
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	100 043	100 043	0	47 567	47 567	0	5 277	5 277	0	142 333	142 333
50118	17 195	38 355	55 550	0	0	0	17 195	38 355	55 550	0	0	0
50121	2 176	0	2 176	407	0	407	24	0	24	2 559	0	2 559
50205	43 523	0	43 523	221	0	221	1 516	0	1 516	42 228	0	42 228
50207	31 012	0	31 012	6 413	0	6 413	0	0	0	37 425	0	37 425
50208	15 773	0	15 773	31 821	0	31 821	1 324	0	1 324	46 270	0	46 270
50210	6 123	0	6 123	37	0	37	127	0	127	6 033	0	6 033
50211	0	41 123	41 123	0	41 181	41 181	0	4 234	4 234	0	78 070	78 070
50218	37 674	36 214	73 888	0	0	0	37 674	36 214	73 888	0	0	0
50221	870	0	870	0	0	0	99	0	99	771	0	771
52601	704	0	704	472	0	472	239	0	239	937	0	937
60302	506	0	506	354	0	354	613	0	613	247	0	247
60306	13	0	13	19	0	19	32	0	32	0	0	0
60308	21	0	21	109	0	109	101	0	101	29	0	29
60310	9 264	0	9 264	566	0	566	137	0	137	9 693	0	9 693
60312	3 800	0	3 800	11 816	0	11 816	11 750	0	11 750	3 866	0	3 866
60314	0	626	626	0	19	19	0	19	19	0	626	626
60323	2 994	0	2 994	8 691	2	8 693	10 572	2	10 574	1 113	0	1 113
60401	130 822	0	130 822	0	0	0	424	0	424	130 398	0	130 398
60701	9	0	9	737	0	737	150	0	150	596	0	596
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	2 505	0	2 505	759	0	759	715	0	715	2 549	0	2 549
61009	2 807	0	2 807	432	0	432	598	0	598	2 641	0	2 641
61209	0	0	0	15 016	0	15 016	15 016	0	15 016	0	0	0
61403	44 509	0	44 509	1 164	0	1 164	1 568	0	1 568	44 105	0	44 105
61601	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
70606	164 052	0	164 052	240 572	0	240 572	384	0	384	404 240	0	404 240
70607	1 147	0	1 147	139	0	139	628	0	628	658	0	658
70608	170 671	0	170 671	253 465	0	253 465	0	0	0	424 136	0	424 136
70611	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0	10 156	0	10 156
70614	757	0	757	335	0	335	58	0	58	1 034	0	1 034
Итого по активу (баланс)	7 474 418	2 508 526	9 982 944	42 955 953	27 276 569	70 232 522	42 368 495	27 483 651	69 852 146	8 061 876	2 301 444	10 363 320
Пассив
10207	155 600	0	155 600	155 600	0	155 600	155 600	0	155 600	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	870	0	870	99	0	99	0	0	0	771	0	771
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30220	0	37 897	37 897	0	545 938	545 938	0	510 655	510 655	0	2 614	2 614
30222	0	0	0	1 033	1 028	2 061	1 033	1 028	2 061	0	0	0
30223	0	0	0	170 427	0	170 427	170 427	0	170 427	0	0	0
30226	427	0	427	199	0	199	158	0	158	386	0	386
30232	450	532	982	571 979	64 630	636 609	571 983	66 812	638 795	454	2 714	3 168
30601	800	0	800	2 911	0	2 911	5 407	0	5 407	3 296	0	3 296
30607	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
31307	7 596	0	7 596	100	0	100	6 731	0	6 731	14 227	0	14 227
31309	203 163	0	203 163	0	0	0	0	0	0	203 163	0	203 163
32901	100 885	0	100 885	100 885	0	100 885	0	0	0	0	0	0
40502	249	0	249	12 775	0	12 775	15 430	0	15 430	2 904	0	2 904
40503	629 062	389	629 451	141 036	6 153	147 189	52 930	5 966	58 896	540 956	202	541 158
40602	2	0	2	145	0	145	308	0	308	165	0	165
40603	91	0	91	610	0	610	577	0	577	58	0	58
40701	213	32	245	886	1	887	849	2	851	176	33	209
40702	1 713 981	585 924	2 299 905	16 494 095	4 398 076	20 892 171	16 369 998	4 518 507	20 888 505	1 589 884	706 355	2 296 239
40703	26 162	11 836	37 998	95 156	6 706	101 862	100 608	3 380	103 988	31 614	8 510	40 124
40802	113 529	7 977	121 506	1 151 507	17 240	1 168 747	1 162 628	21 368	1 183 996	124 650	12 105	136 755
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	16 078	652	16 730	27 682	8 783	36 465	27 490	12 851	40 341	15 886	4 720	20 606
40817	264 539	180 727	445 266	1 307 927	284 457	1 592 384	1 349 675	235 949	1 585 624	306 287	132 219	438 506
40820	4 984	6 262	11 246	9 404	4 325	13 729	10 678	3 987	14 665	6 258	5 924	12 182
40821	493	0	493	2 833	0	2 833	2 784	0	2 784	444	0	444
40901	0	15 592	15 592	0	721	721	0	1 127	1 127	0	15 998	15 998
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40909	0	0	0	407	245	652	407	245	652	0	0	0
40911	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40912	0	0	0	409	738	1 147	409	738	1 147	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42005	40 000	0	40 000	353	0	353	353	0	353	40 000	0	40 000
42006	395 000	29 828	424 828	3 458	1 211	4 669	3 458	1 892	5 350	395 000	30 509	425 509
42007	40 000	0	40 000	368	0	368	368	0	368	40 000	0	40 000
42102	75 600	0	75 600	294 507	0	294 507	265 507	0	265 507	46 600	0	46 600
42103	10 950	0	10 950	10 999	0	10 999	15 001	0	15 001	14 952	0	14 952
42104	24 500	0	24 500	19 073	0	19 073	10 173	0	10 173	15 600	0	15 600
42105	50 500	612 164	662 664	297	106 082	106 379	297	36 787	37 084	50 500	542 869	593 369
42106	86 850	0	86 850	1 895	0	1 895	15 515	0	15 515	100 470	0	100 470
42107	150 000	0	150 000	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	150 000	0	150 000
42206	7 000	0	7 000	38	0	38	38	0	38	7 000	0	7 000
42301	2 318	13 958	16 276	63 579	41 169	104 748	64 376	89 868	154 244	3 115	62 657	65 772
42305	63 499	47 295	110 794	18 502	10 301	28 803	5 506	11 894	17 400	50 503	48 888	99 391
42306	690 799	483 599	1 174 398	133 393	77 852	211 245	152 955	60 274	213 229	710 361	466 021	1 176 382
42307	306 859	150 025	456 884	166 839	23 158	189 997	128 726	123 632	252 358	268 746	250 499	519 245
42309	2 259	0	2 259	13	0	13	15	0	15	2 261	0	2 261
42310	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
42311	24	0	24	11	0	11	2	0	2	15	0	15
42312	69	0	69	14	0	14	8	0	8	63	0	63
42313	283	0	283	28	0	28	27	0	27	282	0	282
42314	259	0	259	3	0	3	14	0	14	270	0	270
42315	135	0	135	6	0	6	3	0	3	132	0	132
42506	166 693	0	166 693	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	166 693	0	166 693
42507	0	6 012	6 012	0	307	307	0	463	463	0	6 168	6 168
42601	486	845	1 331	0	14 901	14 901	0	14 923	14 923	486	867	1 353
42605	0	725	725	0	28	28	0	794	794	0	1 491	1 491
42606	2 849	12 869	15 718	22 095	700	22 795	29 119	15 115	44 234	9 873	27 284	37 157
42607	70 492	15 424	85 916	0	714	714	484	1 163	1 647	70 976	15 873	86 849
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
43806	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
45215	365 182	0	365 182	44 026	0	44 026	59 700	0	59 700	380 856	0	380 856
45415	2 226	0	2 226	414	0	414	333	0	333	2 145	0	2 145
45515	62 302	0	62 302	7 677	0	7 677	6 459	0	6 459	61 084	0	61 084
45715	13	0	13	8	0	8	63	0	63	68	0	68
45818	164 464	0	164 464	17 937	0	17 937	13 534	0	13 534	160 061	0	160 061
45918	1 020	0	1 020	64	0	64	58	0	58	1 014	0	1 014
47405	0	0	0	8 790 517	3 823 950	12 614 467	8 790 517	3 823 950	12 614 467	0	0	0
47407	0	0	0	655 130	5 887 669	6 542 799	655 195	5 887 669	6 542 864	65	0	65
47416	337	101	438	8 107	6 393	14 500	8 164	6 292	14 456	394	0	394
47422	1 898	186	2 084	14 501	566 409	580 910	13 372	566 284	579 656	769	61	830
47425	87 575	0	87 575	36 798	0	36 798	46 042	0	46 042	96 819	0	96 819
47426	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50120	1 324	0	1 324	221	0	221	115	0	115	1 218	0	1 218
50220	6 075	0	6 075	731	0	731	1 274	0	1 274	6 618	0	6 618
52602	667	0	667	229	0	229	458	0	458	896	0	896
60301	22 737	0	22 737	13 137	0	13 137	13 119	0	13 119	22 719	0	22 719
60305	3	0	3	19 599	0	19 599	19 596	0	19 596	0	0	0
60309	796	0	796	19	0	19	979	0	979	1 756	0	1 756
60311	79	0	79	98	0	98	74	0	74	55	0	55
60322	253	0	253	565 252	12 156	577 408	565 251	12 156	577 407	252	0	252
60324	1 454	0	1 454	92	0	92	12	0	12	1 374	0	1 374
60348	3 200	0	3 200	0	0	0	4 254	0	4 254	7 454	0	7 454
60601	75 452	0	75 452	211	0	211	1 271	0	1 271	76 512	0	76 512
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	902	0	902	145	0	145	154	0	154	911	0	911
70601	199 290	0	199 290	393	0	393	247 474	0	247 474	446 371	0	446 371
70602	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
70603	176 296	0	176 296	0	0	0	269 710	0	269 710	446 006	0	446 006
70613	775	0	775	123	0	123	413	0	413	1 065	0	1 065
70801	233 846	0	233 846	0	0	0	0	0	0	233 846	0	233 846
Итого по пассиву (баланс)	7 762 093	2 220 851	9 982 944	31 162 818	15 912 087	47 074 905	31 419 464	16 035 817	47 455 281	8 018 739	2 344 581	10 363 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	648 224	0	648 224	148 041	0	148 041	73 336	0	73 336	722 929	0	722 929
90902	1 299 626	8 346	1 307 972	86 928	588	87 516	54 044	623	54 667	1 332 510	8 311	1 340 821
90908	0	15 592	15 592	0	1 127	1 127	0	721	721	0	15 998	15 998
91202	32	0	32	24	0	24	24	0	24	32	0	32
91203	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 093	4 093	0	252	252	0	158	158	0	4 187	4 187
91412	210 759	0	210 759	6 731	0	6 731	100	0	100	217 390	0	217 390
91414	23 446 578	2 746 873	26 193 451	2 072 520	361 540	2 434 060	1 362 800	414 853	1 777 653	24 156 298	2 693 560	26 849 858
91417	92 404	0	92 404	0	0	0	6 731	0	6 731	85 673	0	85 673
91501	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91604	18 160	447	18 607	6 617	655	7 272	9 382	704	10 086	15 395	398	15 793
91704	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
91802	88 037	0	88 037	726	0	726	0	0	0	88 763	0	88 763
91803	6 717	1	6 718	70	0	70	0	0	0	6 787	1	6 788
99998	9 729 776	0	9 729 776	1 375 099	0	1 375 099	1 214 114	0	1 214 114	9 890 761	0	9 890 761
Итого по активу (баланс)	35 551 371	2 775 352	38 326 723	3 696 778	364 162	4 060 940	2 720 554	417 059	3 137 613	36 527 595	2 722 455	39 250 050
Пассив
91312	6 948 522	497 621	7 446 143	202 786	28 039	230 825	291 885	49 828	341 713	7 037 621	519 410	7 557 031
91315	393 942	97 598	491 540	4 222	16 885	21 107	6 960	8 027	14 987	396 680	88 740	485 420
91316	99 780	7 395	107 175	34 739	3 609	38 348	42 585	407	42 992	107 626	4 193	111 819
91317	1 114 206	379 480	1 493 686	881 093	42 741	923 834	935 051	40 356	975 407	1 168 164	377 095	1 545 259
91507	105 521	0	105 521	0	0	0	0	0	0	105 521	0	105 521
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	28 596 947	0	28 596 947	1 827 085	0	1 827 085	2 589 427	0	2 589 427	29 359 289	0	29 359 289
Итого по пассиву (баланс)	37 344 629	982 094	38 326 723	2 949 925	91 274	3 041 199	3 865 908	98 618	3 964 526	38 260 612	989 438	39 250 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	15 357	10 892	26 249	5 379	77	5 456	9 978	10 815	20 793
93304	9 978	10 574	20 552	8 355	434	8 789	18 333	11 008	29 341	0	0	0
93605	2 340	0	2 340	0	0	0	87	0	87	2 253	0	2 253
93901	318 658	38 503	357 161	5 476 578	753 253	6 229 831	5 792 992	734 574	6 527 566	2 244	57 182	59 426
99996	382 698	0	382 698	6 252 864	0	6 252 864	6 552 557	0	6 552 557	83 005	0	83 005
Итого по активу (баланс)	713 674	49 077	762 751	11 753 154	764 579	12 517 733	12 369 348	745 659	13 115 007	97 480	67 997	165 477
Пассив
96303	0	0	0	4 693	77	4 770	14 626	10 892	25 518	9 933	10 815	20 748
96304	9 933	10 573	20 506	18 260	11 007	29 267	8 327	434	8 761	0	0	0
96305	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
96403	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
96901	38 293	321 558	359 851	649 300	5 889 106	6 538 406	668 688	5 569 783	6 238 471	57 681	2 235	59 916
99997	380 053	0	380 053	6 541 797	0	6 541 797	6 244 216	0	6 244 216	82 472	0	82 472
Итого по пассиву (баланс)	430 620	332 131	762 751	7 214 772	5 900 190	13 114 962	6 936 579	5 581 109	12 517 688	152 427	13 050	165 477
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 110,0000
Пассив
98050	0	0	33 090,0000	0	0	0,0000	0	0	68 660,0000	0	0	101 750,0000
98070	0	0	131 020,0000	0	0	68 660,0000	0	0	0,0000	0	0	62 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 110,0000	0	0	68 660,0000	0	0	68 660,0000	0	0	164 110,0000

Страница была полезной?