Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 916	49 863	254 779	1 797 829	124 402	1 922 231	1 771 191	129 014	1 900 205	231 554	45 251	276 805
20208	39 799	0	39 799	83 459	0	83 459	89 442	0	89 442	33 816	0	33 816
20209	0	0	0	662 573	4 536	667 109	662 573	4 536	667 109	0	0	0
20302	0	1 204	1 204	0	581 227	581 227	0	581 124	581 124	0	1 307	1 307
20305	0	0	0	0	1 165 770	1 165 770	0	1 165 770	1 165 770	0	0	0
20308	0	114	114	0	1 858	1 858	0	1 877	1 877	0	95	95
30102	468 992	0	468 992	16 880 056	0	16 880 056	17 088 394	0	17 088 394	260 654	0	260 654
30110	37 594	96 471	134 065	689 495	131 607	821 102	710 759	150 388	861 147	16 330	77 690	94 020
30114	0	134 562	134 562	0	1 417 534	1 417 534	0	1 193 131	1 193 131	0	358 965	358 965
30118	0	20 261	20 261	0	583 647	583 647	0	581 933	581 933	0	21 975	21 975
30202	81 799	0	81 799	0	0	0	5 195	0	5 195	76 604	0	76 604
30204	5 300	0	5 300	0	0	0	405	0	405	4 895	0	4 895
30210	0	0	0	44 065	0	44 065	44 065	0	44 065	0	0	0
30215	1 328	4 275	5 603	0	200	200	0	1 146	1 146	1 328	3 329	4 657
30221	8	7	15	12 555	33 368	45 923	12 432	33 375	45 807	131	0	131
30233	5 190	0	5 190	167 403	1 169	168 572	166 855	1 169	168 024	5 738	0	5 738
30235	0	0	0	165 050	0	165 050	165 050	0	165 050	0	0	0
30302	350 523	63 795	414 318	243 796	1 572 860	1 816 656	370 802	1 498 740	1 869 542	223 517	137 915	361 432
30306	2 700 636	101 272	2 801 908	2 599 704	35 211	2 634 915	2 833 666	47 427	2 881 093	2 466 674	89 056	2 555 730
30413	272	0	272	523 015	0	523 015	522 885	0	522 885	402	0	402
30424	32 243	0	32 243	2 280 972	0	2 280 972	2 284 263	0	2 284 263	28 952	0	28 952
30602	10 500	0	10 500	0	0	0	10 001	0	10 001	499	0	499
32002	0	0	0	2 285 000	0	2 285 000	2 285 000	0	2 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	355 000	0	355 000	175 000	0	175 000
32005	0	70 490	70 490	0	4 333	4 333	0	2 723	2 723	0	72 100	72 100
32201	50	0	50	3 916	1 568	5 484	3 327	438	3 765	639	1 130	1 769
44904	14 000	0	14 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
44906	24 200	0	24 200	0	0	0	4 300	0	4 300	19 900	0	19 900
44907	4 163	0	4 163	0	0	0	125	0	125	4 038	0	4 038
44908	83 092	0	83 092	0	0	0	59	0	59	83 033	0	83 033
45107	59 157	0	59 157	9 505	0	9 505	1 482	0	1 482	67 180	0	67 180
45108	25 808	0	25 808	0	0	0	1 196	0	1 196	24 612	0	24 612
45201	157 351	0	157 351	253 291	0	253 291	184 393	0	184 393	226 249	0	226 249
45203	93 000	0	93 000	283 000	0	283 000	158 000	0	158 000	218 000	0	218 000
45204	338 835	0	338 835	46 954	0	46 954	91 602	0	91 602	294 187	0	294 187
45205	37 320	0	37 320	56 093	0	56 093	15 872	0	15 872	77 541	0	77 541
45206	1 086 544	0	1 086 544	36 147	0	36 147	209 615	0	209 615	913 076	0	913 076
45207	2 067 137	0	2 067 137	93 240	0	93 240	124 564	0	124 564	2 035 813	0	2 035 813
45208	2 058 805	0	2 058 805	108 655	0	108 655	43 522	0	43 522	2 123 938	0	2 123 938
45307	4 109	0	4 109	0	0	0	196	0	196	3 913	0	3 913
45401	2 170	0	2 170	1	0	1	56	0	56	2 115	0	2 115
45404	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45405	1 680	0	1 680	5 440	0	5 440	120	0	120	7 000	0	7 000
45406	3 050	0	3 050	899	0	899	400	0	400	3 549	0	3 549
45407	170 318	0	170 318	0	0	0	8 675	0	8 675	161 643	0	161 643
45408	432 566	0	432 566	37 063	0	37 063	4 541	0	4 541	465 088	0	465 088
45503	100	0	100	38	0	38	115	0	115	23	0	23
45504	48	0	48	67	0	67	0	0	0	115	0	115
45505	14 007	0	14 007	2 505	0	2 505	1 975	0	1 975	14 537	0	14 537
45506	241 091	0	241 091	16 451	0	16 451	16 023	0	16 023	241 519	0	241 519
45507	999 853	0	999 853	56 428	0	56 428	37 056	0	37 056	1 019 225	0	1 019 225
45509	91 975	0	91 975	16 381	0	16 381	18 321	0	18 321	90 035	0	90 035
45811	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140
45812	117 206	0	117 206	10 250	0	10 250	45 279	0	45 279	82 177	0	82 177
45814	10 902	0	10 902	724	0	724	3	0	3	11 623	0	11 623
45815	25 075	1 321	26 396	6 975	81	7 056	2 998	51	3 049	29 052	1 351	30 403
45912	9 899	0	9 899	2 759	0	2 759	6 095	0	6 095	6 563	0	6 563
45914	229	0	229	28	0	28	0	0	0	257	0	257
45915	3 714	44	3 758	1 952	25	1 977	765	24	789	4 901	45	4 946
47404	0	24 805	24 805	0	1 433 874	1 433 874	0	1 440 074	1 440 074	0	18 605	18 605
47408	0	0	0	2 943 572	2 500 699	5 444 271	2 943 572	2 500 699	5 444 271	0	0	0
47415	5 197	0	5 197	25 542	0	25 542	25 558	0	25 558	5 181	0	5 181
47423	874	38	912	27 050	55 958	83 008	26 946	43 308	70 254	978	12 688	13 666
47427	33 407	23	33 430	85 541	85	85 626	94 001	1	94 002	24 947	107	25 054
50106	269 430	0	269 430	772 962	0	772 962	974 033	0	974 033	68 359	0	68 359
50118	0	0	0	844 265	0	844 265	643 861	0	643 861	200 404	0	200 404
50121	15	0	15	1 123	0	1 123	0	0	0	1 138	0	1 138
50308	2 323	0	2 323	19	0	19	47	0	47	2 295	0	2 295
50905	26	0	26	17	0	17	23	0	23	20	0	20
51405	189 275	0	189 275	93 183	0	93 183	99 544	0	99 544	182 914	0	182 914
52601	468	0	468	7 407	0	7 407	7 875	0	7 875	0	0	0
60302	954	0	954	4 981	0	4 981	1 538	0	1 538	4 397	0	4 397
60306	44	0	44	14 053	0	14 053	14 097	0	14 097	0	0	0
60308	567	0	567	2 077	42	2 119	1 097	1	1 098	1 547	41	1 588
60310	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
60312	16 167	0	16 167	21 379	0	21 379	15 806	0	15 806	21 740	0	21 740
60314	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
60323	605	0	605	921	0	921	1 010	0	1 010	516	0	516
60401	286 963	0	286 963	966	0	966	64	0	64	287 865	0	287 865
60404	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
60410	3 816	0	3 816	88 225	0	88 225	88 225	0	88 225	3 816	0	3 816
60411	3 207	0	3 207	88 738	0	88 738	40	0	40	91 905	0	91 905
60412	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
60413	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60701	553	0	553	694	0	694	966	0	966	281	0	281
60702	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	391	0	391	28	0	28	36	0	36	383	0	383
61008	1 804	0	1 804	891	0	891	853	0	853	1 842	0	1 842
61009	6 885	0	6 885	1 592	0	1 592	1 988	0	1 988	6 489	0	6 489
61010	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
61011	122 903	0	122 903	0	0	0	88 225	0	88 225	34 678	0	34 678
61209	0	0	0	281 227	0	281 227	281 227	0	281 227	0	0	0
61210	0	0	0	225 869	0	225 869	225 869	0	225 869	0	0	0
61213	0	0	0	578 750	0	578 750	578 750	0	578 750	0	0	0
61403	71 065	0	71 065	1 200	0	1 200	1 461	0	1 461	70 804	0	70 804
61601	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
70606	205 414	0	205 414	427 873	0	427 873	178 145	0	178 145	455 142	0	455 142
70607	33	0	33	4 717	0	4 717	4 594	0	4 594	156	0	156
70608	45 870	0	45 870	98 569	0	98 569	40 828	0	40 828	103 611	0	103 611
70609	9 383	0	9 383	11 171	0	11 171	5 001	0	5 001	15 553	0	15 553
70611	704	0	704	704	0	704	0	0	0	1 408	0	1 408
70614	19 698	0	19 698	979	0	979	511	0	511	20 166	0	20 166
70706	2 687 834	0	2 687 834	0	0	0	2 687 834	0	2 687 834	0	0	0
70707	2 019	0	2 019	0	0	0	2 019	0	2 019	0	0	0
70708	319 536	0	319 536	0	0	0	319 536	0	319 536	0	0	0
70709	186 235	0	186 235	0	0	0	186 235	0	186 235	0	0	0
70711	9 512	0	9 512	21	0	21	9 533	0	9 533	0	0	0
70714	41 969	0	41 969	0	0	0	41 969	0	41 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 678 929	568 545	17 247 474	36 674 108	9 650 499	46 324 607	39 960 500	9 377 394	49 337 894	13 392 537	841 650	14 234 187
Пассив
10207	841 272	0	841 272	0	0	0	0	0	0	841 272	0	841 272
10601	2 782	0	2 782	0	0	0	512	0	512	3 294	0	3 294
10602	136 334	0	136 334	0	0	0	0	0	0	136 334	0	136 334
10701	42 064	0	42 064	0	0	0	0	0	0	42 064	0	42 064
10801	205 849	0	205 849	0	0	0	0	0	0	205 849	0	205 849
20309	0	18 302	18 302	0	825	825	0	2 397	2 397	0	19 874	19 874
30126	0	0	0	0	0	0	627	0	627	627	0	627
30222	0	0	0	770	42 653	43 423	778	42 671	43 449	8	18	26
30223	117	0	117	24 071	0	24 071	24 063	0	24 063	109	0	109
30232	310	0	310	188 001	8 137	196 138	187 702	8 142	195 844	11	5	16
30236	267	221	488	1 876	2 022	3 898	1 794	2 036	3 830	185	235	420
30301	350 523	63 795	414 318	370 802	1 498 087	1 868 889	243 796	1 572 207	1 816 003	223 517	137 915	361 432
30305	2 700 636	101 272	2 801 908	2 833 669	47 373	2 881 042	2 599 707	35 157	2 634 864	2 466 674	89 056	2 555 730
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
31309	469 892	0	469 892	949	0	949	63 000	0	63 000	531 943	0	531 943
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32901	0	0	0	526 547	0	526 547	691 819	0	691 819	165 272	0	165 272
40116	12 412	0	12 412	273 792	0	273 792	271 228	0	271 228	9 848	0	9 848
40302	520	0	520	3	0	3	0	0	0	517	0	517
40502	39 542	0	39 542	115 694	0	115 694	101 762	0	101 762	25 610	0	25 610
40503	10	351	361	0	13	13	0	22	22	10	360	370
40602	108 094	0	108 094	226 992	0	226 992	146 656	0	146 656	27 758	0	27 758
40603	157	0	157	248	0	248	145	0	145	54	0	54
40701	95 897	17 622	113 519	774 817	170 545	945 362	879 477	152 923	1 032 400	200 557	0	200 557
40702	1 310 470	137 272	1 447 742	11 757 374	1 154 340	12 911 714	11 645 883	1 181 341	12 827 224	1 198 979	164 273	1 363 252
40703	135 004	137	135 141	346 680	910	347 590	373 647	804	374 451	161 971	31	162 002
40802	98 397	120	98 517	389 832	289	390 121	390 073	292	390 365	98 638	123	98 761
40807	8 009	19 308	27 317	18 441	82 998	101 439	15 255	83 640	98 895	4 823	19 950	24 773
40817	208 783	32 491	241 274	1 059 961	229 022	1 288 983	1 089 894	263 271	1 353 165	238 716	66 740	305 456
40820	626	2 440	3 066	259	95	354	604	168	772	971	2 513	3 484
40821	19 081	0	19 081	26 119	0	26 119	25 963	0	25 963	18 925	0	18 925
40901	37 156	0	37 156	0	0	0	0	0	0	37 156	0	37 156
40905	46	0	46	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	46	0	46
40906	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
40909	0	0	0	604	352	956	604	352	956	0	0	0
40910	0	0	0	112	297	409	112	297	409	0	0	0
40911	413	0	413	188 779	0	188 779	188 857	0	188 857	491	0	491
40912	0	0	0	2 302	2 339	4 641	2 302	2 339	4 641	0	0	0
40913	0	0	0	702	712	1 414	702	712	1 414	0	0	0
42004	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	50 490	0	50 490	6 550	0	6 550	82 050	0	82 050	125 990	0	125 990
42006	245 574	0	245 574	1 175	0	1 175	55 000	0	55 000	299 399	0	299 399
42103	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
42104	25 701	70 490	96 191	13 750	2 723	16 473	0	4 333	4 333	11 951	72 100	84 051
42105	139 100	0	139 100	27 400	0	27 400	0	0	0	111 700	0	111 700
42106	398 777	531	399 308	98 220	20	98 240	8 593	32	8 625	309 150	543	309 693
42107	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760
42206	353 727	0	353 727	0	0	0	0	0	0	353 727	0	353 727
42301	84 002	12 433	96 435	259 903	6 162	266 065	371 113	11 098	382 211	195 212	17 369	212 581
42305	296 746	17 905	314 651	45 409	4 808	50 217	53 057	1 130	54 187	304 394	14 227	318 621
42306	4 001 589	70 942	4 072 531	702 598	13 368	715 966	638 167	8 131	646 298	3 937 158	65 705	4 002 863
42307	1 063	0	1 063	1	0	1	26	0	26	1 088	0	1 088
42309	28	0	28	10	0	10	10	0	10	28	0	28
42310	4	0	4	5	0	5	8	0	8	7	0	7
42311	34	0	34	11	0	11	9	0	9	32	0	32
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	156	0	156	22	0	22	8	0	8	142	0	142
42314	35	0	35	4	0	4	2	0	2	33	0	33
42315	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42506	53 856	0	53 856	53 939	0	53 939	83	0	83	0	0	0
42601	204	77	281	0	2	2	23	4	27	227	79	306
42605	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42606	3 866	3	3 869	0	0	0	35	1	36	3 901	4	3 905
43805	7 125	0	7 125	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
44915	1 553	0	1 553	204	0	204	0	0	0	1 349	0	1 349
45115	1 025	0	1 025	364	0	364	0	0	0	661	0	661
45215	48 302	0	48 302	58 799	0	58 799	66 118	0	66 118	55 621	0	55 621
45415	2 490	0	2 490	100	0	100	752	0	752	3 142	0	3 142
45515	18 773	0	18 773	1 694	0	1 694	4 569	0	4 569	21 648	0	21 648
45818	33 568	0	33 568	7 270	0	7 270	8 495	0	8 495	34 793	0	34 793
45918	740	0	740	731	0	731	942	0	942	951	0	951
47405	17 972	5 359	23 331	67 745	58 097	125 842	68 237	63 906	132 143	18 464	11 168	29 632
47407	0	0	0	4 019 039	1 415 640	5 434 679	4 019 039	1 415 640	5 434 679	0	0	0
47411	11 658	405	12 063	30 874	176	31 050	31 796	233	32 029	12 580	462	13 042
47416	1 132	0	1 132	789 766	0	789 766	792 028	0	792 028	3 394	0	3 394
47422	36	0	36	25 397	2	25 399	25 402	2	25 404	41	0	41
47425	8 714	0	8 714	9 278	0	9 278	11 118	0	11 118	10 554	0	10 554
47426	3 096	0	3 096	12 221	47	12 268	14 520	47	14 567	5 395	0	5 395
50120	1 393	0	1 393	3 324	0	3 324	2 491	0	2 491	560	0	560
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52602	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
60301	230	0	230	18 824	0	18 824	19 003	0	19 003	409	0	409
60305	0	0	0	41 311	0	41 311	41 311	0	41 311	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	571	0	571	14	0	14	735	0	735	1 292	0	1 292
60311	0	0	0	8 967	0	8 967	8 967	0	8 967	0	0	0
60313	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60322	22	0	22	122	0	122	123	0	123	23	0	23
60324	664	0	664	84	0	84	164	0	164	744	0	744
60405	1 553	0	1 553	798	0	798	776	0	776	1 531	0	1 531
60601	54 785	0	54 785	64	0	64	1 440	0	1 440	56 161	0	56 161
61012	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
61301	826	0	826	518	0	518	214	0	214	522	0	522
61304	550	5	555	52	0	52	11	0	11	509	5	514
70601	156 930	0	156 930	164 239	0	164 239	379 545	0	379 545	372 236	0	372 236
70602	202	0	202	2 493	0	2 493	4 573	0	4 573	2 282	0	2 282
70603	59 985	0	59 985	42 849	0	42 849	102 714	0	102 714	119 850	0	119 850
70604	7 787	0	7 787	5 369	0	5 369	11 916	0	11 916	14 334	0	14 334
70613	45 509	0	45 509	7 736	0	7 736	14 100	0	14 100	51 873	0	51 873
70701	2 702 694	0	2 702 694	2 702 694	0	2 702 694	0	0	0	0	0	0
70702	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
70703	317 514	0	317 514	317 514	0	317 514	0	0	0	0	0	0
70704	197 948	0	197 948	197 948	0	197 948	0	0	0	0	0	0
70713	29 754	0	29 754	29 754	0	29 754	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 242 907	0	3 242 907	3 248 382	0	3 248 382	5 475	0	5 475
Итого по пассиву (баланс)	16 675 993	571 481	17 247 474	32 374 070	4 742 232	37 116 302	29 249 509	4 853 506	34 103 015	13 551 432	682 755	14 234 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	2 334	0	2 334	0	0	0	14	0	14	2 320	0	2 320
80801	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
81001	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
Итого по активу (баланс)	11 517	0	11 517	16	0	16	26	0	26	11 507	0	11 507
Пассив
85101	11 437	0	11 437	50	0	50	0	0	0	11 387	0	11 387
85401	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
85501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	11 517	0	11 517	50	0	50	40	0	40	11 507	0	11 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
90901	481 386	0	481 386	132 232	0	132 232	41 738	0	41 738	571 880	0	571 880
90902	390 636	26 306	416 942	242 583	345	242 928	166 530	26 651	193 181	466 689	0	466 689
91202	50 004	0	50 004	770 017	0	770 017	670 015	0	670 015	150 006	0	150 006
91203	6	0	6	670 015	0	670 015	670 021	0	670 021	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	144 222	0	144 222	450	0	450	99 207	0	99 207	45 465	0	45 465
91412	673 583	0	673 583	0	0	0	0	0	0	673 583	0	673 583
91414	17 821 567	10 573	17 832 140	803 614	650	804 264	934 695	408	935 103	17 690 486	10 815	17 701 301
91418	38 480	0	38 480	200	0	200	0	0	0	38 680	0	38 680
91501	11 026	0	11 026	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	11 026	0	11 026
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 568	0	5 568	7 392	0	7 392	4 985	0	4 985	7 975	0	7 975
91704	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
91802	20 412	0	20 412	0	0	0	0	0	0	20 412	0	20 412
91803	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99998	13 464 654	0	13 464 654	1 574 908	0	1 574 908	1 608 569	0	1 608 569	13 430 993	0	13 430 993
Итого по активу (баланс)	33 302 895	36 879	33 339 774	4 202 431	995	4 203 426	4 196 780	27 059	4 223 839	33 308 546	10 815	33 319 361
Пассив
91312	12 518 971	0	12 518 971	806 788	0	806 788	712 615	0	712 615	12 424 798	0	12 424 798
91315	181 370	1 762	183 132	17 611	67	17 678	104 546	108	104 654	268 305	1 803	270 108
91316	114 605	0	114 605	65 157	0	65 157	134 243	0	134 243	183 691	0	183 691
91317	513 250	1 939	515 189	715 179	79	715 258	612 585	125	612 710	410 656	1 985	412 641
91507	132 757	0	132 757	3 685	0	3 685	10 683	0	10 683	139 755	0	139 755
99999	19 875 120	0	19 875 120	1 944 574	0	1 944 574	1 957 822	0	1 957 822	19 888 368	0	19 888 368
Итого по пассиву (баланс)	33 336 073	3 701	33 339 774	3 552 994	146	3 553 140	3 532 494	233	3 532 727	33 315 573	3 788	33 319 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	451 314	0	451 314	768 259	0	768 259	614 878	0	614 878	604 695	0	604 695
93401	0	0	0	0	960 931	960 931	0	541 322	541 322	0	419 609	419 609
93402	0	0	0	0	1 053 583	1 053 583	0	864 759	864 759	0	188 824	188 824
93411	0	458 991	458 991	0	11 724 750	11 724 750	0	1 316 229	1 316 229	0	10 867 512	10 867 512
93901	2 951	2 961	5 912	1 369 524	125 912	1 495 436	1 162 357	127 801	1 290 158	210 118	1 072	211 190
94001	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
99996	920 796	0	920 796	14 637 752	0	14 637 752	3 271 725	0	3 271 725	12 286 823	0	12 286 823
Итого по активу (баланс)	1 375 061	461 952	1 837 013	16 775 535	13 865 261	30 640 796	5 048 960	2 850 196	7 899 156	13 101 636	11 477 017	24 578 653
Пассив
96301	0	0	0	532 867	0	532 867	953 526	0	953 526	420 659	0	420 659
96302	0	0	0	864 408	0	864 408	1 049 730	0	1 049 730	185 322	0	185 322
96311	458 528	0	458 528	1 188 890	0	1 188 890	11 592 474	0	11 592 474	10 862 112	0	10 862 112
96411	0	456 356	456 356	0	629 667	629 667	0	781 744	781 744	0	608 433	608 433
96901	2 951	2 961	5 912	125 730	1 165 131	1 290 861	123 859	1 371 387	1 495 246	1 080	209 217	210 297
97001	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
99997	916 217	0	916 217	3 387 677	0	3 387 677	14 763 290	0	14 763 290	12 291 830	0	12 291 830
Итого по пассиву (баланс)	1 377 696	459 317	1 837 013	6 099 572	1 794 883	7 894 455	28 482 879	2 153 216	30 636 095	23 761 003	817 650	24 578 653
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	262 852,0000	0	0	305 659,0000	0	0	500 143,0000	0	0	68 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 867,0000	0	0	305 674,0000	0	0	500 153,0000	0	0	68 388,0000
Пассив
98050	0	0	262 857,0000	0	0	500 148,0000	0	0	305 674,0000	0	0	68 383,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 867,0000	0	0	500 153,0000	0	0	305 674,0000	0	0	68 388,0000

Страница была полезной?