Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 875	24 635	79 510	189 578	180 519	370 097	194 071	182 261	376 332	50 382	22 893	73 275
20208	0	0	0	3 113	0	3 113	116	0	116	2 997	0	2 997
20209	0	0	0	46 000	13 195	59 195	46 000	13 195	59 195	0	0	0
30102	391 586	0	391 586	59 915 393	0	59 915 393	59 994 724	0	59 994 724	312 255	0	312 255
30110	80 812	144 494	225 306	3 908	1 701 020	1 704 928	14 761	1 735 419	1 750 180	69 959	110 095	180 054
30114	26 865	111 724	138 589	271 191	11 012	282 203	288 308	18 951	307 259	9 748	103 785	113 533
30202	48 240	0	48 240	0	0	0	7 802	0	7 802	40 438	0	40 438
30204	2 980	0	2 980	127	0	127	0	0	0	3 107	0	3 107
30221	0	0	0	0	12 364	12 364	0	12 364	12 364	0	0	0
30233	21	3	24	2 744	1 478	4 222	2 585	1 479	4 064	180	2	182
30302	0	0	0	0	102 112	102 112	0	102 112	102 112	0	0	0
30306	44 667	2 201	46 868	458 845	105 016	563 861	432 982	102 247	535 229	70 530	4 970	75 500
30413	502	0	502	5 338 332	0	5 338 332	5 338 264	0	5 338 264	570	0	570
30424	635	0	635	28 292 545	0	28 292 545	28 292 369	0	28 292 369	811	0	811
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	14 557	0	14 557	43 668	0	43 668	36 848	0	36 848	21 377	0	21 377
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32104	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32105	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	540 000	0	540 000
32202	0	0	0	14 576 997	0	14 576 997	14 576 997	0	14 576 997	0	0	0
32203	1 314 853	0	1 314 853	3 678 960	0	3 678 960	4 159 284	0	4 159 284	834 529	0	834 529
45106	18 000	0	18 000	70 000	0	70 000	3 000	0	3 000	85 000	0	85 000
45201	0	0	0	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497	0	0	0
45203	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	74 840	0	74 840	76 609	0	76 609	53 707	0	53 707	97 742	0	97 742
45205	74 970	0	74 970	2 500	0	2 500	47 470	0	47 470	30 000	0	30 000
45206	1 026 431	0	1 026 431	445 099	0	445 099	333 366	0	333 366	1 138 164	0	1 138 164
45207	425 886	0	425 886	90 000	0	90 000	67 000	0	67 000	448 886	0	448 886
45504	87 500	0	87 500	150	0	150	20	0	20	87 630	0	87 630
45505	1 850	0	1 850	20 445	0	20 445	734	0	734	21 561	0	21 561
45506	125 358	0	125 358	32 158	0	32 158	848	0	848	156 668	0	156 668
45507	19 551	0	19 551	0	0	0	412	0	412	19 139	0	19 139
45509	4 705	1 364	6 069	1 647	521	2 168	1 517	691	2 208	4 835	1 194	6 029
45708	190	230	420	13	14	27	20	32	52	183	212	395
45812	174 598	0	174 598	3 494	0	3 494	0	0	0	178 092	0	178 092
45815	1 014	486	1 500	68	70	138	32	126	158	1 050	430	1 480
45817	6	25	31	12	25	37	18	1	19	0	49	49
45912	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
45915	1 537	20	1 557	8	7	15	7	5	12	1 538	22	1 560
45917	1	3	4	0	4	4	1	0	1	0	7	7
47002	0	0	0	1 900 138	0	1 900 138	1 900 138	0	1 900 138	0	0	0
47404	0	0	0	21 925 553	0	21 925 553	21 925 553	0	21 925 553	0	0	0
47408	0	0	0	74 207	1 670 264	1 744 471	74 207	1 670 264	1 744 471	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	1 981	0	1 981	220	0	220	160	0	160	2 041	0	2 041
47427	11 804	20	11 824	27 644	18	27 662	28 420	20	28 440	11 028	18	11 046
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	16 243	0	16 243	3 257	0	3 257
50104	618 205	0	618 205	1 883 194	0	1 883 194	1 880 359	0	1 880 359	621 040	0	621 040
50106	235 325	0	235 325	1 164	0	1 164	104 299	0	104 299	132 190	0	132 190
50107	155 519	0	155 519	953	0	953	7	0	7	156 465	0	156 465
50110	0	504 570	504 570	0	33 217	33 217	0	24 206	24 206	0	513 581	513 581
50118	0	0	0	1 879 934	0	1 879 934	1 879 934	0	1 879 934	0	0	0
50121	603	0	603	613	0	613	161	0	161	1 055	0	1 055
52601	8 792	0	8 792	16 669	0	16 669	13 699	0	13 699	11 762	0	11 762
60302	9 370	0	9 370	59	0	59	1 501	0	1 501	7 928	0	7 928
60306	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	255	0	255	271	5	276	378	5	383	148	0	148
60312	2 950	0	2 950	5 362	0	5 362	4 341	0	4 341	3 971	0	3 971
60323	5 520	0	5 520	11	0	11	117	0	117	5 414	0	5 414
60401	15 310	0	15 310	1	0	1	0	0	0	15 311	0	15 311
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61210	0	0	0	100 023	0	100 023	100 023	0	100 023	0	0	0
61212	0	0	0	16 243	0	16 243	16 243	0	16 243	0	0	0
61403	10 995	0	10 995	282	0	282	374	0	374	10 903	0	10 903
61601	0	0	0	30 515	0	30 515	30 515	0	30 515	0	0	0
70606	131 269	0	131 269	269 837	0	269 837	3	0	3	401 103	0	401 103
70607	4 366	0	4 366	393	0	393	1 756	0	1 756	3 003	0	3 003
70608	48 472	0	48 472	72 312	0	72 312	0	0	0	120 784	0	120 784
70611	1 937	0	1 937	1 885	0	1 885	0	0	0	3 822	0	3 822
70614	28 703	0	28 703	19 390	0	19 390	12 516	0	12 516	35 577	0	35 577
70706	2 106 450	0	2 106 450	1 810	0	1 810	19	0	19	2 108 241	0	2 108 241
70707	5 441	0	5 441	0	0	0	0	0	0	5 441	0	5 441
70708	672 724	0	672 724	0	0	0	0	0	0	672 724	0	672 724
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	23 501	0	23 501	0	0	0	0	0	0	23 501	0	23 501
70714	21 668	0	21 668	0	0	0	0	0	0	21 668	0	21 668
Итого по активу (баланс)	8 718 514	789 775	9 508 289	142 475 992	3 830 861	146 306 853	142 581 934	3 863 378	146 445 312	8 612 572	757 258	9 369 830
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	6 907	0	6 907	6 684	0	6 684	1 115	0	1 115	1 338	0	1 338
30222	0	0	0	0	12 364	12 364	0	12 364	12 364	0	0	0
30226	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
30232	0	0	0	5 381	6 207	11 588	5 381	6 207	11 588	0	0	0
30301	0	0	0	0	102 112	102 112	0	102 112	102 112	0	0	0
30305	44 667	2 201	46 868	432 982	102 247	535 229	458 845	105 016	563 861	70 530	4 970	75 500
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 610 493	0	1 610 493	1 610 493	0	1 610 493	0	0	0
32211	0	0	0	69 034	0	69 034	73 686	0	73 686	4 652	0	4 652
40701	109 737	0	109 737	498 658	0	498 658	411 381	0	411 381	22 460	0	22 460
40702	4 428 254	112 678	4 540 932	58 344 086	1 605 054	59 949 140	58 049 626	1 550 111	59 599 737	4 133 794	57 735	4 191 529
40703	5 556	0	5 556	2 457	0	2 457	1 039	0	1 039	4 138	0	4 138
40802	6 889	1 202	8 091	46 561	55	46 616	46 585	87	46 672	6 913	1 234	8 147
40807	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	16 387	8 876	25 263	240 750	95 282	336 032	243 221	98 815	342 036	18 858	12 409	31 267
40820	179	1 403	1 582	117	573	690	43	475	518	105	1 305	1 410
40905	1	0	1	671	0	671	671	0	671	1	0	1
40909	3	0	3	473	264	737	473	264	737	3	0	3
40910	4	0	4	92	516	608	92	516	608	4	0	4
40911	0	0	0	8 561	0	8 561	8 561	0	8 561	0	0	0
40912	0	0	0	921	2 482	3 403	921	2 482	3 403	0	0	0
40913	0	0	0	1 144	3 682	4 826	1 144	3 682	4 826	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 663	2 542	17 205	26 242	24 544	50 786	14 913	30 008	44 921	3 334	8 006	11 340
42303	56 350	106	56 456	56 152	107	56 259	352	1	353	550	0	550
42304	14 675	58 634	73 309	8 130	24 817	32 947	130	14 481	14 611	6 675	48 298	54 973
42305	5 200	67 761	72 961	4 160	3 589	7 749	4 160	4 899	9 059	5 200	69 071	74 271
42306	63 049	65 188	128 237	2 285	2 727	5 012	18 602	17 798	36 400	79 366	80 259	159 625
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	15	0	15	5	0	5	15	0	15
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	295	0	295	60	0	60	25	0	25	260	0	260
42314	140	0	140	0	0	0	35	0	35	175	0	175
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
44007	0	148 028	148 028	0	5 719	5 719	0	9 101	9 101	0	151 410	151 410
45215	211 382	0	211 382	87 496	0	87 496	82 757	0	82 757	206 643	0	206 643
45515	5 563	0	5 563	189	0	189	6 249	0	6 249	11 623	0	11 623
45715	13	0	13	7	0	7	42	0	42	48	0	48
45818	175 864	0	175 864	126	0	126	1 064	0	1 064	176 802	0	176 802
45918	1 975	0	1 975	6	0	6	5	0	5	1 974	0	1 974
47403	0	0	0	22 448 979	0	22 448 979	22 448 979	0	22 448 979	0	0	0
47407	0	0	0	1 735 977	10 547	1 746 524	1 735 977	10 547	1 746 524	0	0	0
47411	4 893	2 513	7 406	934	328	1 262	942	838	1 780	4 901	3 023	7 924
47416	2 428	0	2 428	112 961	0	112 961	129 765	0	129 765	19 232	0	19 232
47422	405	0	405	703	183	886	385	183	568	87	0	87
47425	47 543	0	47 543	82 109	0	82 109	72 574	0	72 574	38 008	0	38 008
47426	58	7 772	7 830	147	300	447	156	780	936	67	8 252	8 319
47804	19 500	0	19 500	16 243	0	16 243	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	7 574	0	7 574	1 722	0	1 722	258	0	258	6 110	0	6 110
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52602	13 080	0	13 080	16 847	0	16 847	19 865	0	19 865	16 098	0	16 098
60301	542	0	542	4 804	0	4 804	4 751	0	4 751	489	0	489
60305	0	0	0	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	0	0	0
60309	24	0	24	5	5	10	45	5	50	64	0	64
60311	27	0	27	511	0	511	485	0	485	1	0	1
60313	0	8	8	0	231	231	0	231	231	0	8	8
60322	747	0	747	7 199	0	7 199	7 808	0	7 808	1 356	0	1 356
60324	5 592	0	5 592	106	0	106	0	0	0	5 486	0	5 486
60348	431	0	431	231	0	231	613	0	613	813	0	813
60601	10 889	0	10 889	0	0	0	125	0	125	11 014	0	11 014
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	450	0	450	83	0	83	82	0	82	449	0	449
70601	162 623	0	162 623	282	0	282	331 024	0	331 024	493 365	0	493 365
70602	318	0	318	25	0	25	579	0	579	872	0	872
70603	69 901	0	69 901	0	0	0	78 596	0	78 596	148 497	0	148 497
70613	9 885	0	9 885	5 775	0	5 775	9 421	0	9 421	13 531	0	13 531
70701	2 280 472	0	2 280 472	0	0	0	1	0	1	2 280 473	0	2 280 473
70702	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
70703	699 758	0	699 758	0	0	0	0	0	0	699 758	0	699 758
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70713	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
Итого по пассиву (баланс)	9 029 376	478 913	9 508 289	86 306 556	2 003 935	88 310 491	86 201 029	1 971 003	88 172 032	8 923 849	445 981	9 369 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	292 679	0	292 679	7 887	0	7 887	5 674	0	5 674	294 892	0	294 892
90902	272 113	0	272 113	73 029	0	73 029	542	0	542	344 600	0	344 600
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 053 599	0	2 053 599	547 066	0	547 066	387 862	0	387 862	2 212 803	0	2 212 803
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	16 243	0	16 243	3 257	0	3 257
91502	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91604	19 868	207	20 075	5 187	20	5 207	8 700	58	8 758	16 355	169	16 524
91704	0	0	0	0	52	52	0	1	1	0	51	51
91802	0	0	0	0	109	109	0	1	1	0	108	108
91803	97	0	97	105	0	105	0	0	0	202	0	202
99998	5 025 366	0	5 025 366	23 278 282	0	23 278 282	23 754 075	0	23 754 075	4 549 573	0	4 549 573
Итого по активу (баланс)	7 833 259	207	7 833 466	23 911 556	181	23 911 737	24 173 096	60	24 173 156	7 571 719	328	7 572 047
Пассив
91312	1 392 884	0	1 392 884	178 288	0	178 288	161 773	0	161 773	1 376 369	0	1 376 369
91314	1 459 924	0	1 459 924	22 906 166	0	22 906 166	22 365 675	0	22 365 675	919 433	0	919 433
91315	1 852 082	0	1 852 082	91 708	0	91 708	241 668	0	241 668	2 002 042	0	2 002 042
91316	100 200	0	100 200	183 917	0	183 917	110 000	0	110 000	26 283	0	26 283
91317	179 276	5 874	185 150	390 449	685	391 134	398 032	990	399 022	186 859	6 179	193 038
91507	35 126	0	35 126	2 863	0	2 863	145	0	145	32 408	0	32 408
99999	2 808 100	0	2 808 100	416 663	0	416 663	631 037	0	631 037	3 022 474	0	3 022 474
Итого по пассиву (баланс)	7 827 592	5 874	7 833 466	24 170 054	685	24 170 739	23 908 330	990	23 909 320	7 565 868	6 179	7 572 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	539 878	242 880	782 758	12 161	2 992	15 153	527 717	239 888	767 605
93304	521 896	228 927	750 823	15 206	3 137	18 343	537 102	232 064	769 166	0	0	0
93901	4	480	484	502	91 460	91 962	506	91 828	92 334	0	112	112
99996	747 911	0	747 911	156 160	0	156 160	136 893	0	136 893	767 178	0	767 178
Итого по активу (баланс)	1 269 811	229 407	1 499 218	711 746	337 477	1 049 223	686 662	326 884	1 013 546	1 294 895	240 000	1 534 895
Пассив
96303	0	0	0	375	11 783	12 158	240 221	539 968	780 189	239 846	528 185	768 031
96304	230 540	517 852	748 392	230 733	538 882	769 615	193	21 030	21 223	0	0	0
96901	480	5	485	91 156	511	91 667	90 789	506	91 295	113	0	113
99997	750 341	0	750 341	138 119	0	138 119	154 529	0	154 529	766 751	0	766 751
Итого по пассиву (баланс)	981 361	517 857	1 499 218	460 383	551 176	1 011 559	485 732	561 504	1 047 236	1 006 710	528 185	1 534 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	102 040 817,0000	0	0	102 040 816,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 303 553 566,0000	0	0	8 083 105 688,0000	0	0	9 281 241 026,0000	0	0	105 418 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 303 553 566,0000	0	0	8 185 146 505,0000	0	0	9 383 281 842,0000	0	0	105 418 229,0000
Пассив
98050	0	0	1 303 374 420,0000	0	0	9 281 241 026,0000	0	0	7 981 064 872,0000	0	0	3 198 266,0000
98070	0	0	179 146,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	179 147,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 303 553 566,0000	0	0	9 281 241 026,0000	0	0	8 083 105 689,0000	0	0	105 418 229,0000

Страница была полезной?