Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 124	0	4 124	20	0	20	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	267 288	117 579	384 867	2 678 369	414 663	3 093 032	2 531 085	420 084	2 951 169	414 572	112 158	526 730
20208	61 892	0	61 892	213 980	0	213 980	212 436	0	212 436	63 436	0	63 436
20209	39 072	0	39 072	836 472	51 832	888 304	844 224	51 832	896 056	31 320	0	31 320
30102	189 439	0	189 439	5 543 796	0	5 543 796	5 457 126	0	5 457 126	276 109	0	276 109
30110	63 383	18 199	81 582	962 694	207 036	1 169 730	961 952	207 606	1 169 558	64 125	17 629	81 754
30114	1 983	826 565	828 548	4 301	443 764	448 065	5 744	657 271	663 015	540	613 058	613 598
30202	103 910	0	103 910	1 102	0	1 102	0	0	0	105 012	0	105 012
30204	9 081	0	9 081	0	0	0	266	0	266	8 815	0	8 815
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30215	250	4 053	4 303	0	249	249	0	156	156	250	4 146	4 396
30218	0	0	0	17 289	3 565	20 854	17 289	3 565	20 854	0	0	0
30221	990	0	990	339 017	0	339 017	322 550	0	322 550	17 457	0	17 457
30233	77	79	156	125 814	17 468	143 282	125 718	17 547	143 265	173	0	173
30302	2 083 901	3 695 370	5 779 271	231 791	257 283	489 074	277 288	158 877	436 165	2 038 404	3 793 776	5 832 180
30306	1 128 576	261 630	1 390 206	384 455	39 145	423 600	438 517	12 082	450 599	1 074 514	288 693	1 363 207
30424	51	0	51	15 330 113	0	15 330 113	15 330 109	0	15 330 109	55	0	55
32201	0	1 586	1 586	0	97	97	0	61	61	0	1 622	1 622
45201	0	0	0	40 937	0	40 937	20 537	0	20 537	20 400	0	20 400
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	27 881	64 960	92 841	0	3 994	3 994	16 071	2 510	18 581	11 810	66 444	78 254
45207	72 581	201 978	274 559	0	12 695	12 695	1 925	7 999	9 924	70 656	206 674	277 330
45208	126 263	0	126 263	0	0	0	4 384	0	4 384	121 879	0	121 879
45405	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45407	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45408	40 620	0	40 620	0	0	0	547	0	547	40 073	0	40 073
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	6 313	0	6 313	1 927	0	1 927	1 253	0	1 253	6 987	0	6 987
45506	1 088 824	0	1 088 824	36 847	0	36 847	71 405	0	71 405	1 054 266	0	1 054 266
45507	7 403 466	2 883	7 406 349	641 179	178	641 357	368 550	147	368 697	7 676 095	2 914	7 679 009
45509	175 609	424	176 033	33 928	260	34 188	40 194	376	40 570	169 343	308	169 651
45605	0	337 420	337 420	0	21 917	21 917	0	83 600	83 600	0	275 737	275 737
45606	9 732	85 997	95 729	0	75 837	75 837	0	3 322	3 322	9 732	158 512	168 244
45705	868	0	868	0	0	0	62	0	62	806	0	806
45706	28 060	7 507	35 567	8 115	454	8 569	7 950	596	8 546	28 225	7 365	35 590
45708	2 828	2 751	5 579	916	445	1 361	1 229	568	1 797	2 515	2 628	5 143
45812	32 865	0	32 865	1 197	0	1 197	153	0	153	33 909	0	33 909
45814	65	0	65	71	0	71	30	0	30	106	0	106
45815	311 516	44	311 560	57 868	27	57 895	32 203	10	32 213	337 181	61	337 242
45817	451	0	451	41	0	41	0	0	0	492	0	492
45912	3 732	0	3 732	89	0	89	102	0	102	3 719	0	3 719
45914	162	0	162	74	0	74	20	0	20	216	0	216
45915	118 850	4	118 854	47 788	16	47 804	39 373	4	39 377	127 265	16	127 281
45917	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	0	195 850	195 850	3	15 392 079	15 392 082	3	15 438 774	15 438 777	0	149 155	149 155
47408	0	0	0	15 329 868	14 981 756	30 311 624	15 329 868	14 981 756	30 311 624	0	0	0
47417	190	0	190	0	8	8	190	8	198	0	0	0
47423	45 885	145	46 030	193 874	126 559	320 433	194 261	126 499	320 760	45 498	205	45 703
47427	83 607	48 573	132 180	151 968	7 637	159 605	158 585	5 163	163 748	76 990	51 047	128 037
47801	4 370	0	4 370	0	0	0	28	0	28	4 342	0	4 342
47802	1 088	0	1 088	24	0	24	24	0	24	1 088	0	1 088
50104	72 195	0	72 195	367	0	367	0	0	0	72 562	0	72 562
50206	44 261	0	44 261	215	0	215	0	0	0	44 476	0	44 476
50606	800 037	0	800 037	0	0	0	0	0	0	800 037	0	800 037
50621	24 363	0	24 363	0	0	0	0	0	0	24 363	0	24 363
51401	0	0	0	349 689	0	349 689	349 689	0	349 689	0	0	0
51403	408 905	0	408 905	0	0	0	408 905	0	408 905	0	0	0
51906	0	203 860	203 860	0	15 023	15 023	0	7 876	7 876	0	211 007	211 007
60302	40 554	0	40 554	46 772	0	46 772	40 554	0	40 554	46 772	0	46 772
60306	24	0	24	24 595	0	24 595	24 598	0	24 598	21	0	21
60308	928	0	928	8 766	0	8 766	8 782	0	8 782	912	0	912
60310	528	0	528	2 312	0	2 312	2 332	0	2 332	508	0	508
60312	26 153	0	26 153	99 550	0	99 550	51 092	0	51 092	74 611	0	74 611
60314	0	537	537	0	116	116	0	5	5	0	648	648
60315	19 387	0	19 387	28	0	28	88	0	88	19 327	0	19 327
60323	11 511	0	11 511	134	0	134	176	0	176	11 469	0	11 469
60401	445 998	0	445 998	34 927	0	34 927	48 200	0	48 200	432 725	0	432 725
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	332 040	0	332 040	45 109	0	45 109	0	0	0	377 149	0	377 149
60411	49 089	0	49 089	3 055	0	3 055	0	0	0	52 144	0	52 144
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	43 718	0	43 718	3 190	0	3 190	34 864	0	34 864	12 044	0	12 044
61002	202	0	202	11	0	11	208	0	208	5	0	5
61008	3 571	0	3 571	4 105	0	4 105	743	0	743	6 933	0	6 933
61009	876	0	876	599	0	599	603	0	603	872	0	872
61010	0	0	0	25	0	25	17	0	17	8	0	8
61011	523 082	0	523 082	26 939	0	26 939	38 601	0	38 601	511 420	0	511 420
61209	0	0	0	88 111	0	88 111	88 111	0	88 111	0	0	0
61210	0	0	0	409 913	0	409 913	409 913	0	409 913	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	42 698	0	42 698	4 787	0	4 787	5 511	0	5 511	41 974	0	41 974
70606	382 621	0	382 621	433 518	0	433 518	492	0	492	815 647	0	815 647
70607	249	0	249	42	0	42	0	0	0	291	0	291
70608	460 365	0	460 365	589 597	0	589 597	0	0	0	1 049 962	0	1 049 962
70611	9 426	0	9 426	9 462	0	9 462	0	0	0	18 888	0	18 888
70706	0	0	0	5 118	0	5 118	5 118	0	5 118	0	0	0
70711	0	0	0	61 262	0	61 262	61 262	0	61 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 354 514	6 077 994	23 432 508	45 508 157	32 074 103	77 582 260	44 434 043	32 188 294	76 622 337	18 428 628	5 963 803	24 392 431
Пассив
10207	450 858	0	450 858	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	450 858	0	450 858
10601	6 025	0	6 025	0	0	0	39	0	39	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	8	9	30 000	0	30 000	30 217	0	30 217	218	8	226
30126	5	0	5	4	0	4	5	0	5	6	0	6
30220	0	0	0	0	77 784	77 784	0	77 932	77 932	0	148	148
30222	0	0	0	0	3 466	3 466	0	3 466	3 466	0	0	0
30223	34 867	0	34 867	5 006 279	0	5 006 279	5 012 201	0	5 012 201	40 789	0	40 789
30232	71	0	71	103 611	29 524	133 135	103 540	29 791	133 331	0	267	267
30236	498	1 969	2 467	9 194	18 778	27 972	8 806	16 842	25 648	110	33	143
30301	2 083 901	3 695 370	5 779 271	277 288	158 877	436 165	231 791	257 283	489 074	2 038 404	3 793 776	5 832 180
30305	1 128 576	261 630	1 390 206	438 517	12 082	450 599	384 455	39 145	423 600	1 074 514	288 693	1 363 207
31309	112 000	0	112 000	2 333	0	2 333	0	0	0	109 667	0	109 667
31409	0	504 001	504 001	0	138 436	138 436	0	30 986	30 986	0	396 551	396 551
40602	11 662	0	11 662	22 254	0	22 254	17 147	0	17 147	6 555	0	6 555
40603	2	0	2	63	0	63	61	0	61	0	0	0
40701	46 296	0	46 296	122 866	30	122 896	149 542	60	149 602	72 972	30	73 002
40702	705 660	3 097	708 757	3 991 935	40 776	4 032 711	3 964 079	41 534	4 005 613	677 804	3 855	681 659
40703	36 427	0	36 427	132 035	19	132 054	130 267	39	130 306	34 659	20	34 679
40802	119 656	144	119 800	699 577	1 224	700 801	691 046	1 596	692 642	111 125	516	111 641
40807	141	120	261	648	2 711	3 359	575	2 720	3 295	68	129	197
40817	283 447	5 149	288 596	1 570 793	13 672	1 584 465	1 554 971	11 907	1 566 878	267 625	3 384	271 009
40820	5 340	2 711	8 051	55 768	33 686	89 454	55 870	33 939	89 809	5 442	2 964	8 406
40821	1 884	0	1 884	3 291	0	3 291	2 977	0	2 977	1 570	0	1 570
40905	130	0	130	62 021	0	62 021	62 021	0	62 021	130	0	130
40906	0	0	0	73 330	0	73 330	73 330	0	73 330	0	0	0
40909	0	0	0	18 844	11 767	30 611	18 844	11 767	30 611	0	0	0
40910	0	0	0	4 672	1 643	6 315	4 672	1 643	6 315	0	0	0
40911	1 073	0	1 073	163 615	0	163 615	164 040	0	164 040	1 498	0	1 498
40912	1	42	43	10 088	17 481	27 569	10 088	17 482	27 570	1	43	44
40913	5	0	5	925	7 303	8 228	925	7 303	8 228	5	0	5
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	164 376	480	164 856	62 639	20	62 659	9 428	33	9 461	111 165	493	111 658
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	12 621	529	13 150	10 247	24	10 271	6 320	38	6 358	8 694	543	9 237
42301	147 058	4 153	151 211	127 010	74 627	201 637	113 469	74 034	187 503	133 517	3 560	137 077
42305	30 991	0	30 991	11 825	10	11 835	337	2 179	2 516	19 503	2 169	21 672
42306	9 023 371	85 021	9 108 392	1 169 214	17 804	1 187 018	1 218 241	49 055	1 267 296	9 072 398	116 272	9 188 670
42307	329 897	32 836	362 733	19 626	14 732	34 358	6 948	3 743	10 691	317 219	21 847	339 066
42309	3 247	0	3 247	0	0	0	12 411	0	12 411	15 658	0	15 658
42601	273	12	285	18 719	18 633	37 352	18 740	19 121	37 861	294	500	794
42605	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
42606	69 994	4 942	74 936	8 359	4 533	12 892	9 483	799	10 282	71 118	1 208	72 326
42607	1 119	527	1 646	724	215	939	6	228	234	401	540	941
45215	17 617	0	17 617	2 983	0	2 983	824	0	824	15 458	0	15 458
45415	1 546	0	1 546	22	0	22	0	0	0	1 524	0	1 524
45515	581 045	0	581 045	118 050	0	118 050	120 733	0	120 733	583 728	0	583 728
45615	3 877	0	3 877	3 990	0	3 990	703	0	703	590	0	590
45715	437	0	437	54	0	54	15	0	15	398	0	398
45818	278 123	0	278 123	7 566	0	7 566	23 594	0	23 594	294 151	0	294 151
45918	66 779	0	66 779	8 576	0	8 576	9 948	0	9 948	68 151	0	68 151
47403	0	0	0	0	14 898 963	14 898 963	0	14 898 963	14 898 963	0	0	0
47407	0	0	0	14 960 723	14 903 149	29 863 872	14 960 723	14 903 149	29 863 872	0	0	0
47411	4 016	306	4 322	73 982	299	74 281	73 294	312	73 606	3 328	319	3 647
47416	3 611	0	3 611	25 245	0	25 245	27 928	1 694	29 622	6 294	1 694	7 988
47422	3 346	709	4 055	254 830	213	255 043	252 646	380	253 026	1 162	876	2 038
47425	21 159	0	21 159	9 215	0	9 215	10 007	0	10 007	21 951	0	21 951
47426	1 662	718	2 380	2 046	4 110	6 156	1 924	3 836	5 760	1 540	444	1 984
47804	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
50120	933	0	933	296	0	296	42	0	42	679	0	679
50220	4 124	0	4 124	0	0	0	20	0	20	4 144	0	4 144
52303	500	0	500	500	0	500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	711 676	711 676	0	28 747	28 747	0	45 525	45 525	0	728 454	728 454
52501	105	13 332	13 437	217	523	740	184	4 742	4 926	72	17 551	17 623
60301	3 351	0	3 351	30 576	0	30 576	30 586	0	30 586	3 361	0	3 361
60305	0	0	0	71 645	0	71 645	71 645	0	71 645	0	0	0
60309	7 126	0	7 126	4 239	0	4 239	10 113	0	10 113	13 000	0	13 000
60311	1 723	0	1 723	5 695	0	5 695	5 664	0	5 664	1 692	0	1 692
60322	153	0	153	516	0	516	529	0	529	166	0	166
60324	15 602	0	15 602	1 094	0	1 094	1 290	0	1 290	15 798	0	15 798
60405	12 446	0	12 446	821	0	821	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	136 538	0	136 538	36	0	36	3 383	0	3 383	139 885	0	139 885
60602	2 345	0	2 345	0	0	0	98	0	98	2 443	0	2 443
61012	27 646	0	27 646	366	0	366	1 469	0	1 469	28 749	0	28 749
61301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
61304	164	0	164	46	0	46	82	0	82	200	0	200
70601	375 138	0	375 138	136	0	136	420 791	0	420 791	795 793	0	795 793
70602	8	0	8	0	0	0	297	0	297	305	0	305
70603	480 233	0	480 233	0	0	0	612 125	0	612 125	1 092 358	0	1 092 358
70801	59 674	0	59 674	14 747	0	14 747	21 495	0	21 495	66 422	0	66 422
Итого по пассиву (баланс)	18 103 022	5 329 486	23 432 508	29 861 422	30 535 861	60 397 283	30 763 940	30 593 266	61 357 206	19 005 540	5 386 891	24 392 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
90901	350 035	10	350 045	30 848	0	30 848	41 775	0	41 775	339 108	10	339 118
90902	713 152	32	713 184	56 171	0	56 171	323 372	0	323 372	445 951	32	445 983
90909	175	0	175	8	0	8	1	0	1	182	0	182
91102	0	12 336	12 336	0	758	758	0	476	476	0	12 618	12 618
91202	325 440	892 150	1 217 590	22 043	56 621	78 664	31 140	35 719	66 859	316 343	913 052	1 229 395
91203	15 369	0	15 369	25 128	0	25 128	26 627	0	26 627	13 870	0	13 870
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 893 620	554 849	4 448 469	51 941	34 399	86 340	221 674	21 638	243 312	3 723 887	567 610	4 291 497
91418	7 470	0	7 470	24	0	24	52	0	52	7 442	0	7 442
91501	23 335	0	23 335	3 055	0	3 055	0	0	0	26 390	0	26 390
91604	132 740	5 972	138 712	28 929	2 616	31 545	18 335	239	18 574	143 334	8 349	151 683
91704	5 341	0	5 341	0	0	0	0	0	0	5 341	0	5 341
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91803	449	0	449	2	0	2	1	0	1	450	0	450
99998	11 665 481	0	11 665 481	773 855	0	773 855	605 141	0	605 141	11 834 195	0	11 834 195
Итого по активу (баланс)	17 146 378	1 465 349	18 611 727	1 022 504	94 394	1 116 898	1 298 619	58 072	1 356 691	16 870 263	1 501 671	18 371 934
Пассив
91003	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91311	360 233	711 676	1 071 909	36 979	28 747	65 726	20 539	45 525	66 064	343 793	728 454	1 072 247
91312	9 591 064	12 930	9 603 994	387 845	499	388 344	556 859	795	557 654	9 760 078	13 226	9 773 304
91313	598	0	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0
91315	218 756	0	218 756	51 401	0	51 401	25 123	0	25 123	192 478	0	192 478
91316	18 146	0	18 146	0	0	0	0	0	0	18 146	0	18 146
91317	211 146	47 245	258 391	85 037	2 347	87 384	103 314	3 360	106 674	229 423	48 258	277 681
91507	492 793	0	492 793	10 850	0	10 850	17 500	0	17 500	499 443	0	499 443
91508	894	0	894	4	0	4	6	0	6	896	0	896
99999	6 946 246	0	6 946 246	738 522	0	738 522	330 015	0	330 015	6 537 739	0	6 537 739
Итого по пассиву (баланс)	17 839 876	771 851	18 611 727	1 312 072	31 593	1 343 665	1 054 192	49 680	1 103 872	17 581 996	789 938	18 371 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	715 977	0	715 977	14 719 242	0	14 719 242	14 880 643	0	14 880 643	554 576	0	554 576
99996	726 236	0	726 236	14 752 904	0	14 752 904	14 926 472	0	14 926 472	552 668	0	552 668
Итого по активу (баланс)	1 442 213	0	1 442 213	29 472 146	0	29 472 146	29 807 115	0	29 807 115	1 107 244	0	1 107 244
Пассив
96901	0	726 236	726 236	0	14 926 472	14 926 472	0	14 752 904	14 752 904	0	552 668	552 668
99997	715 977	0	715 977	14 880 643	0	14 880 643	14 719 242	0	14 719 242	554 576	0	554 576
Итого по пассиву (баланс)	715 977	726 236	1 442 213	14 880 643	14 926 472	29 807 115	14 719 242	14 752 904	29 472 146	554 576	552 668	1 107 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	304,0000	0	0	18,0000	0	0	55,0000	0	0	267,0000
98010	0	0	909 828,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	909 825,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	910 135,0000	0	0	68,0000	0	0	108,0000	0	0	910 095,0000
Пассив
98050	0	0	800 310,0000	0	0	58,0000	0	0	59 968,0000	0	0	860 220,0000
98070	0	0	109 825,0000	0	0	59 950,0000	0	0	0,0000	0	0	49 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	910 135,0000	0	0	60 008,0000	0	0	59 968,0000	0	0	910 095,0000

Страница была полезной?