Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 019	0	2 019	0	0	0	317	0	317	1 702	0	1 702
20202	28 473	121 512	149 985	110 341	106 288	216 629	106 747	69 249	175 996	32 067	158 551	190 618
20208	5 926	2 472	8 398	15 070	2 709	17 779	15 774	2 623	18 397	5 222	2 558	7 780
20209	0	0	0	33 010	0	33 010	33 010	0	33 010	0	0	0
30102	138 045	0	138 045	2 673 171	0	2 673 171	2 694 409	0	2 694 409	116 807	0	116 807
30110	19 353	500 526	519 879	18 603	577 808	596 411	17 860	659 519	677 379	20 096	418 815	438 911
30202	47 377	0	47 377	0	0	0	5 698	0	5 698	41 679	0	41 679
30204	14 674	0	14 674	0	0	0	5	0	5	14 669	0	14 669
30215	0	0	0	120	180	300	0	0	0	120	180	300
30233	279	15	294	8 683	319	9 002	8 947	334	9 281	15	0	15
30235	0	0	0	18 010	0	18 010	18 010	0	18 010	0	0	0
30413	3 768	0	3 768	274 922	0	274 922	272 884	0	272 884	5 806	0	5 806
30424	0	0	0	424 586	0	424 586	424 586	0	424 586	0	0	0
30602	50 000	2 614	52 614	0	20	20	0	2 634	2 634	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	2 252	2 252	0	139	139	0	87	87	0	2 304	2 304
32301	0	58 812	58 812	0	3 616	3 616	0	2 272	2 272	0	60 156	60 156
45104	4 986	0	4 986	1 298	0	1 298	4 986	0	4 986	1 298	0	1 298
45201	7 487	0	7 487	24 205	0	24 205	24 266	0	24 266	7 426	0	7 426
45204	67 825	0	67 825	35 275	0	35 275	50 750	0	50 750	52 350	0	52 350
45205	24 420	0	24 420	650	0	650	2 012	0	2 012	23 058	0	23 058
45206	1 881 028	0	1 881 028	253 000	0	253 000	141 535	0	141 535	1 992 493	0	1 992 493
45207	1 074 489	0	1 074 489	0	0	0	9 964	0	9 964	1 064 525	0	1 064 525
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45407	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	83	0	83	6 917	0	6 917
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	7 729	0	7 729	0	0	0	193	0	193	7 536	0	7 536
45506	16 301	0	16 301	1 000	0	1 000	267	0	267	17 034	0	17 034
45507	19 440	0	19 440	0	0	0	283	0	283	19 157	0	19 157
45509	16 025	2 116	18 141	12 580	559	13 139	10 052	2 405	12 457	18 553	270	18 823
45812	38 155	0	38 155	6 610	0	6 610	2 138	0	2 138	42 627	0	42 627
45814	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45912	769	0	769	520	0	520	516	0	516	773	0	773
45914	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
47404	0	0	0	133 474	0	133 474	133 474	0	133 474	0	0	0
47408	0	0	0	5 446 138	5 296 894	10 743 032	5 446 138	5 296 894	10 743 032	0	0	0
47423	751	11	762	2 986	10	2 996	2 985	11	2 996	752	10	762
47427	80	261	341	40 797	155	40 952	40 740	264	41 004	137	152	289
50104	49 389	0	49 389	199 092	0	199 092	150 747	0	150 747	97 734	0	97 734
50106	72 058	0	72 058	569	0	569	19 536	0	19 536	53 091	0	53 091
50118	51 304	0	51 304	149 175	0	149 175	200 479	0	200 479	0	0	0
50121	2	0	2	10	0	10	2	0	2	10	0	10
50211	0	15 566	15 566	0	1 183	1 183	0	951	951	0	15 798	15 798
51406	0	0	0	22 076	0	22 076	22 076	0	22 076	0	0	0
52503	172	157	329	0	946	946	30	207	237	142	896	1 038
60302	555	0	555	606	0	606	648	0	648	513	0	513
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	66	0	66	1 100	0	1 100	1 102	0	1 102	64	0	64
60312	10 082	0	10 082	5 446	0	5 446	8 134	0	8 134	7 394	0	7 394
60314	0	69	69	0	0	0	0	0	0	0	69	69
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	10 983	0	10 983	103	0	103	0	0	0	11 086	0	11 086
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	40 446	0	40 446	40 446	0	40 446	0	0	0
61403	4 025	0	4 025	435	0	435	320	0	320	4 140	0	4 140
70606	101 100	0	101 100	113 658	0	113 658	1	0	1	214 757	0	214 757
70607	3 560	0	3 560	2 601	0	2 601	2 007	0	2 007	4 154	0	4 154
70608	75 315	0	75 315	86 894	0	86 894	0	0	0	162 209	0	162 209
70611	2 971	0	2 971	3 061	0	3 061	0	0	0	6 032	0	6 032
70706	1 078 524	0	1 078 524	12	0	12	2	0	2	1 078 534	0	1 078 534
70707	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
70708	619 845	0	619 845	0	0	0	0	0	0	619 845	0	619 845
70711	28 763	0	28 763	0	0	0	0	0	0	28 763	0	28 763
Итого по активу (баланс)	5 597 699	706 383	6 304 082	10 365 301	5 990 826	16 356 127	10 121 660	6 037 450	16 159 110	5 841 340	659 759	6 501 099
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	100 000	0	100 000	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	2 924	0	2 924	2 849	0	2 849	5	0	5	80	0	80
30232	524	27	551	35 188	5 387	40 575	35 485	5 424	40 909	821	64	885
30410	38	0	38	0	0	0	20	0	20	58	0	58
30601	268	0	268	1	0	1	0	0	0	267	0	267
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32901	45 895	0	45 895	179 227	0	179 227	133 332	0	133 332	0	0	0
40502	37	14	51	760	9 048	9 808	1 200	9 048	10 248	477	14	491
40602	15 510	0	15 510	15 512	0	15 512	2	0	2	0	0	0
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	349	0	349	5 402	0	5 402	7 261	0	7 261	2 208	0	2 208
40702	799 893	1 799	801 692	2 316 112	25 033	2 341 145	2 364 669	28 109	2 392 778	848 450	4 875	853 325
40703	82 468	12 536	95 004	25 272	484	25 756	26 291	770	27 061	83 487	12 822	96 309
40802	41 682	12 360	54 042	13 883	571	14 454	20 833	893	21 726	48 632	12 682	61 314
40807	98	71	169	3	3	6	54	5	59	149	73	222
40817	37 011	22 804	59 815	360 354	264 153	624 507	361 341	260 397	621 738	37 998	19 048	57 046
40820	109	361	470	63 400	63 698	127 098	63 365	64 712	128 077	74	1 375	1 449
40911	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	23 100	31 725	54 825	0	1 225	1 225	1 206	2 022	3 228	24 306	32 522	56 828
42106	40 790	42 294	83 084	0	1 634	1 634	0	2 600	2 600	40 790	43 260	84 050
42206	103 811	0	103 811	151	0	151	774	0	774	104 434	0	104 434
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	0	0	0	0	5	5	3 015	233	3 248	3 015	228	3 243
42305	6 964	27 352	34 316	2 105	20 434	22 539	30	1 514	1 544	4 889	8 432	13 321
42306	593 623	651 248	1 244 871	258 165	108 573	366 738	177 718	264 869	442 587	513 176	807 544	1 320 720
42307	685	0	685	0	0	0	22	0	22	707	0	707
42309	660 182	0	660 182	0	0	0	24	0	24	660 206	0	660 206
42506	74 197	44 767	118 964	0	67 437	67 437	0	23 373	23 373	74 197	703	74 900
42605	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
42606	92 637	18 680	111 317	63 105	1 699	64 804	666	62 601	63 267	30 198	79 582	109 780
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	273	0	273	273	0	273
45215	113 760	0	113 760	8 202	0	8 202	50 715	0	50 715	156 273	0	156 273
45315	50	0	50	20	0	20	0	0	0	30	0	30
45415	210	0	210	43	0	43	450	0	450	617	0	617
45515	13 353	0	13 353	3 882	0	3 882	902	0	902	10 373	0	10 373
45818	29 161	0	29 161	99	0	99	358	0	358	29 420	0	29 420
45918	280	0	280	72	0	72	52	0	52	260	0	260
47403	0	0	0	107 730	0	107 730	107 730	0	107 730	0	0	0
47407	0	0	0	5 426 886	5 320 756	10 747 642	5 426 886	5 320 756	10 747 642	0	0	0
47411	336	97	433	5 712	4 437	10 149	5 873	4 530	10 403	497	190	687
47416	0	0	0	1 386	3	1 389	1 386	1 037	2 423	0	1 034	1 034
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	6 788	0	6 788	5 857	0	5 857	8 833	0	8 833	9 764	0	9 764
47426	2 115	950	3 065	5 092	379	5 471	4 647	534	5 181	1 670	1 105	2 775
50120	7 497	0	7 497	1 997	0	1 997	2 599	0	2 599	8 099	0	8 099
50220	2 019	0	2 019	317	0	317	0	0	0	1 702	0	1 702
52304	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
52306	888	10 593	11 481	0	10 966	10 966	0	14 135	14 135	888	13 762	14 650
52406	22 404	0	22 404	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0
60301	4	0	4	6 399	0	6 399	6 469	0	6 469	74	0	74
60305	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
60309	29	0	29	42	0	42	89	0	89	76	0	76
60311	207	0	207	209	0	209	2	0	2	0	0	0
60322	100 014	0	100 014	100 000	0	100 000	0	0	0	14	0	14
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	5 710	0	5 710	0	0	0	90	0	90	5 800	0	5 800
61301	1 548	0	1 548	3 512	0	3 512	2 082	0	2 082	118	0	118
61304	112	0	112	17	0	17	20	0	20	115	0	115
70601	125 998	0	125 998	2 065	0	2 065	97 512	0	97 512	221 445	0	221 445
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	62 473	0	62 473	0	0	0	75 577	0	75 577	138 050	0	138 050
70613	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70701	1 259 640	0	1 259 640	0	0	0	0	0	0	1 259 640	0	1 259 640
70702	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70703	609 569	0	609 569	0	0	0	0	0	0	609 569	0	609 569
Итого по пассиву (баланс)	5 426 404	877 678	6 304 082	9 068 169	5 905 925	14 974 094	9 103 549	6 067 562	15 171 111	5 461 784	1 039 315	6 501 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 653	10 593	14 246	0	14 135	14 135	0	10 965	10 965	3 653	13 763	17 416
90901	9 718	0	9 718	989	0	989	412	0	412	10 295	0	10 295
90902	911	0	911	46	0	46	704	0	704	253	0	253
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91414	441 243	0	441 243	21 480	0	21 480	16 533	0	16 533	446 190	0	446 190
91604	3 829	0	3 829	1 256	5	1 261	954	5	959	4 131	0	4 131
91704	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
99998	1 445 459	0	1 445 459	395 074	0	395 074	253 086	0	253 086	1 587 447	0	1 587 447
Итого по активу (баланс)	1 904 822	10 621	1 915 443	418 848	14 141	432 989	271 692	10 971	282 663	2 051 978	13 791	2 065 769
Пассив
91311	11 598	0	11 598	8 833	0	8 833	13 224	0	13 224	15 989	0	15 989
91312	1 128 395	0	1 128 395	35 899	0	35 899	192 610	0	192 610	1 285 106	0	1 285 106
91315	157 461	0	157 461	17 695	0	17 695	24 171	0	24 171	163 937	0	163 937
91316	345	0	345	245	0	245	0	0	0	100	0	100
91317	101 168	10 039	111 207	189 417	997	190 414	161 929	3 140	165 069	73 680	12 182	85 862
91507	35 472	0	35 472	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	469 984	0	469 984	28 884	0	28 884	37 222	0	37 222	478 322	0	478 322
Итого по пассиву (баланс)	1 905 404	10 039	1 915 443	280 973	997	281 970	429 156	3 140	432 296	2 053 587	12 182	2 065 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	140 979	140 979	0	5 445 328	5 445 328	0	5 225 806	5 225 806	0	360 501	360 501
99996	141 195	0	141 195	5 445 907	0	5 445 907	5 226 112	0	5 226 112	360 990	0	360 990
Итого по активу (баланс)	141 195	140 979	282 174	5 445 907	5 445 328	10 891 235	5 226 112	5 225 806	10 451 918	360 990	360 501	721 491
Пассив
96901	141 195	0	141 195	5 226 112	0	5 226 112	5 445 907	0	5 445 907	360 990	0	360 990
99997	140 979	0	140 979	5 225 806	0	5 225 806	5 445 328	0	5 445 328	360 501	0	360 501
Итого по пассиву (баланс)	282 174	0	282 174	10 451 918	0	10 451 918	10 891 235	0	10 891 235	721 491	0	721 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	518 116,0000	0	0	200 000,0000	0	0	169 335,0000	0	0	548 781,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	518 116,0000	0	0	200 002,0000	0	0	169 337,0000	0	0	548 781,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	119 340,0000	0	0	169 337,0000	0	0	200 002,0000	0	0	150 005,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	518 116,0000	0	0	169 337,0000	0	0	200 002,0000	0	0	548 781,0000

Страница была полезной?