Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0
20202	526 297	83 950	610 247	1 686 493	270 640	1 957 133	1 805 012	279 319	2 084 331	407 778	75 271	483 049
20208	175 253	0	175 253	674 432	297	674 729	753 646	297	753 943	96 039	0	96 039
20209	10 589	2 484	13 073	701 174	106 737	807 911	699 318	100 209	799 527	12 445	9 012	21 457
30102	498 352	0	498 352	8 225 012	0	8 225 012	8 179 446	0	8 179 446	543 918	0	543 918
30110	31 467	383 869	415 336	20 508	2 920 036	2 940 544	10 389	3 114 414	3 124 803	41 586	189 491	231 077
30114	0	25 363	25 363	0	44 589	44 589	0	28 777	28 777	0	41 175	41 175
30202	200 824	0	200 824	0	0	0	6 836	0	6 836	193 988	0	193 988
30204	41 382	0	41 382	0	0	0	9 313	0	9 313	32 069	0	32 069
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	21 312	21 312	1 787 100	48 401	1 835 501	1 787 100	69 713	1 856 813	0	0	0
30233	15 024	55	15 079	453 790	10 641	464 431	459 507	10 688	470 195	9 307	8	9 315
30235	0	0	0	21 385	0	21 385	21 385	0	21 385	0	0	0
30302	29 104 738	250 795	29 355 533	20 775 992	165 515	20 941 507	19 193 426	25 630	19 219 056	30 687 304	390 680	31 077 984
30306	25 464 957	522 526	25 987 483	8 094 799	268 974	8 363 773	4 978 874	233 812	5 212 686	28 580 882	557 688	29 138 570
30413	1	0	1	140	0	140	100	0	100	41	0	41
30424	2 908	0	2 908	2 780 898	0	2 780 898	2 781 935	0	2 781 935	1 871	0	1 871
32109	0	59 292	59 292	0	3 905	3 905	0	2 474	2 474	0	60 723	60 723
32401	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	121 749	0	121 749	5 000	0	5 000	120 583	0	120 583	6 166	0	6 166
44208	14 150	0	14 150	0	0	0	7 950	0	7 950	6 200	0	6 200
44906	59 860	0	59 860	0	0	0	0	0	0	59 860	0	59 860
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44908	6 561	0	6 561	0	0	0	226	0	226	6 335	0	6 335
45107	67 961	0	67 961	0	0	0	6 676	0	6 676	61 285	0	61 285
45201	6 737	0	6 737	1 641	0	1 641	6 166	0	6 166	2 212	0	2 212
45204	6 600	0	6 600	0	0	0	4 900	0	4 900	1 700	0	1 700
45205	10 174	0	10 174	15 638	0	15 638	0	0	0	25 812	0	25 812
45206	399 945	95 161	495 106	15 800	5 851	21 651	101 558	3 677	105 235	314 187	97 335	411 522
45207	1 058 057	0	1 058 057	9 000	0	9 000	23 191	0	23 191	1 043 866	0	1 043 866
45208	272 557	0	272 557	0	0	0	331	0	331	272 226	0	272 226
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	16 500	0	16 500	0	0	0	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	39 550	0	39 550	0	0	0	2 500	0	2 500	37 050	0	37 050
45407	208 923	0	208 923	6 400	0	6 400	11 583	0	11 583	203 740	0	203 740
45505	8 937	0	8 937	0	0	0	457	0	457	8 480	0	8 480
45506	99 036	0	99 036	0	0	0	5 752	0	5 752	93 284	0	93 284
45507	837 983	0	837 983	886	0	886	318 099	0	318 099	520 770	0	520 770
45812	263 264	5 057	268 321	0	366	366	0	234	234	263 264	5 189	268 453
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	252	0	252	167	0	167	12	0	12	407	0	407
45912	2 309	0	2 309	0	0	0	20	0	20	2 289	0	2 289
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	561	0	561	969	0	969	572	0	572	958	0	958
47404	0	85 642	85 642	0	2 938 565	2 938 565	0	2 813 982	2 813 982	0	210 225	210 225
47406	0	0	0	2 486	2 809 025	2 811 511	2 486	2 809 025	2 811 511	0	0	0
47408	0	0	0	2 794 889	61 803	2 856 692	2 794 889	61 803	2 856 692	0	0	0
47423	6 392	147	6 539	1 183	7	1 190	867	80	947	6 708	74	6 782
47427	12 460	316	12 776	19 639	831	20 470	20 365	912	21 277	11 734	235	11 969
50606	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
50621	61 352	0	61 352	2 133	0	2 133	0	0	0	63 485	0	63 485
51401	0	0	0	55 153	0	55 153	55 153	0	55 153	0	0	0
51406	109 310	0	109 310	679	0	679	55 153	0	55 153	54 836	0	54 836
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	26 009	0	26 009	947	0	947	892	0	892	26 064	0	26 064
60306	6 449	0	6 449	4 035	0	4 035	7 043	0	7 043	3 441	0	3 441
60308	315	0	315	1 838	0	1 838	1 760	0	1 760	393	0	393
60310	3 503	0	3 503	2 128	0	2 128	2 434	0	2 434	3 197	0	3 197
60312	22 720	0	22 720	15 336	0	15 336	14 898	0	14 898	23 158	0	23 158
60323	469	0	469	275	0	275	60	0	60	684	0	684
60401	1 215 433	0	1 215 433	3 206	0	3 206	7 062	0	7 062	1 211 577	0	1 211 577
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	0	0	0	188 275	0	188 275
60410	12 107	0	12 107	0	0	0	0	0	0	12 107	0	12 107
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 556	0	3 556	57	0	57	114	0	114	3 499	0	3 499
61008	34 049	0	34 049	999	0	999	1 139	0	1 139	33 909	0	33 909
61009	2 307	0	2 307	102	0	102	202	0	202	2 207	0	2 207
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 468	0	14 468	0	0	0	0	0	0	14 468	0	14 468
61209	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
61210	0	0	0	55 153	0	55 153	55 153	0	55 153	0	0	0
61403	20 203	0	20 203	629	0	629	2 620	0	2 620	18 212	0	18 212
70606	44 974	0	44 974	65 404	0	65 404	751	0	751	109 627	0	109 627
70607	1	0	1	8	0	8	3	0	3	6	0	6
70608	142 431	0	142 431	193 389	0	193 389	0	0	0	335 820	0	335 820
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70706	1 335 899	0	1 335 899	348	0	348	1 336 247	0	1 336 247	0	0	0
70707	335	0	335	0	0	0	335	0	335	0	0	0
70708	1 820 283	0	1 820 283	0	0	0	1 820 283	0	1 820 283	0	0	0
70710	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70711	2 416	0	2 416	0	0	0	2 416	0	2 416	0	0	0
70714	1 382	0	1 382	0	0	0	1 382	0	1 382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 811 479	1 535 969	66 347 448	48 503 221	9 656 183	58 159 404	47 539 831	9 555 046	57 094 877	65 774 869	1 637 106	67 411 975
Пассив
10208	260 391	0	260 391	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	260 391	0	260 391
10601	288 661	0	288 661	0	0	0	0	0	0	288 661	0	288 661
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	0	0	0	422 347	0	422 347
10801	16 592	0	16 592	0	0	0	0	0	0	16 592	0	16 592
30109	492	0	492	83 973	0	83 973	83 972	0	83 972	491	0	491
30220	0	0	0	1 839	0	1 839	1 897	0	1 897	58	0	58
30223	295	0	295	6 969	0	6 969	6 830	0	6 830	156	0	156
30232	10 752	0	10 752	1 145 377	10 493	1 155 870	1 147 842	10 508	1 158 350	13 217	15	13 232
30301	29 104 738	250 795	29 355 533	19 193 426	25 630	19 219 056	20 775 992	165 515	20 941 507	30 687 304	390 680	31 077 984
30305	25 464 957	522 526	25 987 483	4 978 874	233 812	5 212 686	8 094 799	268 974	8 363 773	28 580 882	557 688	29 138 570
32403	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	2 255	0	2 255	76 423	0	76 423	75 356	0	75 356	1 188	0	1 188
40602	7 530	0	7 530	45 112	0	45 112	43 149	0	43 149	5 567	0	5 567
40603	508	0	508	4 483	0	4 483	7 858	0	7 858	3 883	0	3 883
40701	75 981	0	75 981	145 969	0	145 969	165 247	0	165 247	95 259	0	95 259
40702	2 334 437	226 146	2 560 583	7 591 364	5 782 217	13 373 581	7 148 511	5 838 706	12 987 217	1 891 584	282 635	2 174 219
40703	211 824	0	211 824	217 007	0	217 007	191 814	0	191 814	186 631	0	186 631
40802	184 948	11 244	196 192	474 571	1 159	475 730	457 881	1 451	459 332	168 258	11 536	179 794
40807	199	1 222	1 421	102	57	159	0	88	88	97	1 253	1 350
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	1 173 148	9 832	1 182 980	943 557	1 821	945 378	473 209	1 728	474 937	702 800	9 739	712 539
40820	22 411	4 760	27 171	54 891	2 602	57 493	48 690	180	48 870	16 210	2 338	18 548
40821	7 653	0	7 653	157 119	0	157 119	167 474	0	167 474	18 008	0	18 008
40903	685	0	685	78	0	78	0	0	0	607	0	607
40905	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40906	10 589	0	10 589	210 050	0	210 050	209 854	0	209 854	10 393	0	10 393
40909	1	0	1	447	0	447	447	0	447	1	0	1
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	22 547	169	22 716	22 547	169	22 716	0	0	0
40912	0	0	0	141	71	212	141	71	212	0	0	0
40913	0	0	0	92	32	124	92	32	124	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	129 517	62 675	192 192	92 381	147 824	240 205	72 964	111 284	184 248	110 100	26 135	136 235
42303	6 274	0	6 274	360	0	360	472	0	472	6 386	0	6 386
42304	18 853	118 490	137 343	2 994	4 763	7 757	561	9 467	10 028	16 420	123 194	139 614
42305	149 780	12 479	162 259	58 756	1 390	60 146	3 112	904	4 016	94 136	11 993	106 129
42306	370 444	289 808	660 252	16 790	111 839	128 629	1 636	19 745	21 381	355 290	197 714	553 004
42309	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42601	567	26	593	548	21	569	963	1	964	982	6	988
44915	1 299	0	1 299	554	0	554	0	0	0	745	0	745
45115	122	0	122	22	0	22	0	0	0	100	0	100
45215	80 931	0	80 931	1 080	0	1 080	3 074	0	3 074	82 925	0	82 925
45315	1 183	0	1 183	150	0	150	0	0	0	1 033	0	1 033
45415	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45515	21 833	0	21 833	79	0	79	840	0	840	22 594	0	22 594
45818	230 165	0	230 165	0	0	0	151	0	151	230 316	0	230 316
45918	1 764	0	1 764	118	0	118	125	0	125	1 771	0	1 771
47405	0	0	0	2 796 428	7 037	2 803 465	2 796 428	7 037	2 803 465	0	0	0
47407	0	0	0	61 726	2 797 045	2 858 771	61 726	2 797 045	2 858 771	0	0	0
47411	21 945	6 942	28 887	2 654	3 340	5 994	2 583	1 299	3 882	21 874	4 901	26 775
47416	549	686	1 235	8 910	67 601	76 511	8 705	67 616	76 321	344	701	1 045
47422	24 748	0	24 748	5 174	3 557	8 731	3 348	3 557	6 905	22 922	0	22 922
47425	6 655	0	6 655	516	0	516	1 439	0	1 439	7 578	0	7 578
47426	2 845	0	2 845	0	0	0	2 570	0	2 570	5 415	0	5 415
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	442	0	442	0	0	0	8	0	8	450	0	450
51410	0	0	0	0	0	0	548	0	548	548	0	548
60301	3 365	0	3 365	9 467	0	9 467	9 539	0	9 539	3 437	0	3 437
60305	3 720	0	3 720	25 588	0	25 588	22 698	0	22 698	830	0	830
60307	0	0	0	34	0	34	38	0	38	4	0	4
60309	778	0	778	0	0	0	701	0	701	1 479	0	1 479
60311	72 928	0	72 928	2 657	0	2 657	182 676	0	182 676	252 947	0	252 947
60322	88	0	88	821	0	821	802	0	802	69	0	69
60324	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
60601	252 672	0	252 672	6 350	0	6 350	5 971	0	5 971	252 293	0	252 293
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
61301	227	0	227	26	0	26	13	0	13	214	0	214
61304	102	0	102	25	0	25	11	0	11	88	0	88
70601	82 039	0	82 039	24	0	24	67 921	0	67 921	149 936	0	149 936
70602	5 561	0	5 561	3	0	3	2 133	0	2 133	7 691	0	7 691
70603	143 339	0	143 339	0	0	0	193 537	0	193 537	336 876	0	336 876
70701	1 333 736	0	1 333 736	1 333 736	0	1 333 736	0	0	0	0	0	0
70702	9 440	0	9 440	9 440	0	9 440	0	0	0	0	0	0
70703	1 821 667	0	1 821 667	1 821 667	0	1 821 667	0	0	0	0	0	0
70705	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 160 622	0	3 160 622	3 164 848	0	3 164 848	4 226	0	4 226
Итого по пассиву (баланс)	64 829 817	1 517 631	66 347 448	44 776 335	9 202 480	53 978 815	45 737 965	9 305 377	55 043 342	65 791 447	1 620 528	67 411 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364 268	0	364 268	79 338	0	79 338	24 856	0	24 856	418 750	0	418 750
90902	496 062	0	496 062	45 707	0	45 707	58 994	0	58 994	482 775	0	482 775
91202	100 016	0	100 016	43	0	43	50 043	0	50 043	50 016	0	50 016
91203	121	0	121	43	0	43	44	0	44	120	0	120
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 211 870	105 629	6 317 499	70 183	6 494	76 677	203 469	4 081	207 550	6 078 584	108 042	6 186 626
91501	9 761	0	9 761	0	0	0	2 038	0	2 038	7 723	0	7 723
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	25 201	439	25 640	1 673	31	1 704	2	20	22	26 872	450	27 322
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	6 585 186	0	6 585 186	120 303	0	120 303	972 463	0	972 463	5 733 026	0	5 733 026
Итого по активу (баланс)	13 826 281	106 068	13 932 349	317 290	6 525	323 815	1 311 909	4 101	1 316 010	12 831 662	108 492	12 940 154
Пассив
91311	329 685	0	329 685	165 256	0	165 256	0	0	0	164 429	0	164 429
91312	5 724 552	0	5 724 552	698 738	0	698 738	19 306	0	19 306	5 045 120	0	5 045 120
91315	3 075	0	3 075	0	0	0	900	0	900	3 975	0	3 975
91316	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	283 152	0	283 152	105 969	0	105 969	100 097	0	100 097	277 280	0	277 280
91507	234 381	0	234 381	0	0	0	0	0	0	234 381	0	234 381
91508	6 841	0	6 841	0	0	0	0	0	0	6 841	0	6 841
99999	7 347 163	0	7 347 163	289 815	0	289 815	149 780	0	149 780	7 207 128	0	7 207 128
Итого по пассиву (баланс)	13 932 349	0	13 932 349	1 262 278	0	1 262 278	270 083	0	270 083	12 940 154	0	12 940 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	295,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	180,0000
98010	0	0	4 508 595,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 508 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 508 890,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000	0	0	4 508 775,0000
Пассив
98050	0	0	4 508 890,0000	0	0	116,0000	0	0	1,0000	0	0	4 508 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 508 890,0000	0	0	116,0000	0	0	1,0000	0	0	4 508 775,0000

Страница была полезной?