Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 845	11 817	224 662	803 400	147 406	950 806	798 570	137 912	936 482	217 675	21 311	238 986
20208	8 936	36	8 972	8 521	109	8 630	9 581	37	9 618	7 876	108	7 984
20209	0	0	0	71 444	1 252	72 696	71 444	1 252	72 696	0	0	0
30102	131 232	0	131 232	8 751 159	0	8 751 159	8 652 753	0	8 652 753	229 638	0	229 638
30110	33 414	13 288	46 702	112 541	284 897	397 438	103 356	281 250	384 606	42 599	16 935	59 534
30202	96 624	0	96 624	1 474	0	1 474	0	0	0	98 098	0	98 098
30204	22 591	0	22 591	704	0	704	0	0	0	23 295	0	23 295
30210	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
30233	262	0	262	14 693	271	14 964	14 955	271	15 226	0	0	0
30302	84 426	85	84 511	5 192	1 308	6 500	2 446	1 255	3 701	87 172	138	87 310
30306	593 309	0	593 309	321 582	0	321 582	278 745	0	278 745	636 146	0	636 146
30602	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000
45106	591	0	591	0	0	0	59	0	59	532	0	532
45107	30 666	0	30 666	3 600	0	3 600	1 798	0	1 798	32 468	0	32 468
45108	0	0	0	21 818	0	21 818	278	0	278	21 540	0	21 540
45201	19 463	0	19 463	24 429	0	24 429	28 124	0	28 124	15 768	0	15 768
45204	15 185	0	15 185	4 598	0	4 598	6 379	0	6 379	13 404	0	13 404
45205	121 616	0	121 616	35 267	0	35 267	47 537	0	47 537	109 346	0	109 346
45206	973 492	241	973 733	165 386	17	165 403	52 262	135	52 397	1 086 616	123	1 086 739
45207	230 021	0	230 021	16 525	0	16 525	15 930	0	15 930	230 616	0	230 616
45208	150 520	0	150 520	0	0	0	1 132	0	1 132	149 388	0	149 388
45305	4 240	0	4 240	2 500	0	2 500	3 940	0	3 940	2 800	0	2 800
45307	25 963	0	25 963	0	0	0	1 198	0	1 198	24 765	0	24 765
45401	1 546	0	1 546	2 051	0	2 051	1 716	0	1 716	1 881	0	1 881
45404	5 307	0	5 307	5 382	0	5 382	2 897	0	2 897	7 792	0	7 792
45405	26 263	0	26 263	7 531	0	7 531	5 313	0	5 313	28 481	0	28 481
45406	5 237	0	5 237	741	0	741	850	0	850	5 128	0	5 128
45407	35 849	0	35 849	1 000	0	1 000	1 864	0	1 864	34 985	0	34 985
45408	17 882	0	17 882	0	0	0	401	0	401	17 481	0	17 481
45504	5 315	0	5 315	3 408	0	3 408	2 260	0	2 260	6 463	0	6 463
45505	981 824	528	982 352	31 331	38	31 369	12 827	85	12 912	1 000 328	481	1 000 809
45506	285 413	6 344	291 757	8 225	293	8 518	25 095	6 637	31 732	268 543	0	268 543
45507	125 944	0	125 944	0	0	0	1 739	0	1 739	124 205	0	124 205
45509	5 371	0	5 371	4 682	0	4 682	3 177	0	3 177	6 876	0	6 876
45812	12 380	0	12 380	0	24	24	2 340	0	2 340	10 040	24	10 064
45814	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
45815	26 263	0	26 263	2 400	6 520	8 920	273	31	304	28 390	6 489	34 879
45912	852	0	852	0	0	0	441	0	441	411	0	411
45914	64	0	64	185	0	185	185	0	185	64	0	64
45915	1 237	62	1 299	74	0	74	114	62	176	1 197	0	1 197
47408	0	0	0	10 484 884	10 748 986	21 233 870	10 484 884	10 748 986	21 233 870	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	5 280	2 167	7 447	27 716	217	27 933	26 081	207	26 288	6 915	2 177	9 092
47427	7 211	0	7 211	31 436	0	31 436	31 565	0	31 565	7 082	0	7 082
47802	100 229	0	100 229	0	0	0	1 122	0	1 122	99 107	0	99 107
50107	11 279	0	11 279	73	0	73	0	0	0	11 352	0	11 352
50121	1 141	0	1 141	39	0	39	0	0	0	1 180	0	1 180
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51406	1 544	0	1 544	11	0	11	0	0	0	1 555	0	1 555
60302	651	0	651	275	0	275	580	0	580	346	0	346
60306	17	0	17	2 232	0	2 232	2 174	0	2 174	75	0	75
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	209	0	209	288	0	288	255	0	255	242	0	242
60312	3 786	0	3 786	254 418	0	254 418	144 776	0	144 776	113 428	0	113 428
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
60401	151 595	0	151 595	139	0	139	0	0	0	151 734	0	151 734
60701	185 510	0	185 510	140 795	0	140 795	139	0	139	326 166	0	326 166
61002	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
61008	662	0	662	387	0	387	188	0	188	861	0	861
61009	51	0	51	111	0	111	80	0	80	82	0	82
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	20 134	0	20 134	0	0	0	0	0	0	20 134	0	20 134
61212	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
61403	2 855	0	2 855	69	0	69	194	0	194	2 730	0	2 730
70606	109 194	0	109 194	95 500	0	95 500	352	0	352	204 342	0	204 342
70607	124	0	124	11	0	11	0	0	0	135	0	135
70608	58 959	0	58 959	47 581	0	47 581	0	0	0	106 540	0	106 540
70611	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
70706	974 189	0	974 189	0	0	0	974 189	0	974 189	0	0	0
70707	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
70708	153 979	0	153 979	0	0	0	153 979	0	153 979	0	0	0
70711	2 214	0	2 214	79	0	79	2 293	0	2 293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 228 363	34 568	6 262 931	21 592 326	11 191 338	32 783 664	22 063 529	11 178 120	33 241 649	5 757 160	47 786	5 804 946
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	0	0	0	113 893	0	113 893
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	0	0	0	51 014	0	51 014
30109	40 626	0	40 626	104 790	0	104 790	64 790	0	64 790	626	0	626
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 699	5 699	0	5 699	5 699	0	0	0
30223	5 219	0	5 219	236 292	0	236 292	234 822	0	234 822	3 749	0	3 749
30232	6	39	45	28 687	5 000	33 687	28 708	5 001	33 709	27	40	67
30301	84 426	85	84 511	2 446	1 255	3 701	5 192	1 308	6 500	87 172	138	87 310
30305	593 309	0	593 309	278 745	0	278 745	321 582	0	321 582	636 146	0	636 146
31302	0	0	0	311 000	0	311 000	311 000	0	311 000	0	0	0
31303	1 000	0	1 000	41 000	0	41 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
31304	25 000	0	25 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40602	1 583	0	1 583	13 380	0	13 380	13 350	0	13 350	1 553	0	1 553
40701	11 524	0	11 524	282 309	83 291	365 600	281 427	83 291	364 718	10 642	0	10 642
40702	952 334	1 134	953 468	7 562 431	184 814	7 747 245	7 728 008	185 125	7 913 133	1 117 911	1 445	1 119 356
40703	22 434	0	22 434	49 001	0	49 001	38 530	0	38 530	11 963	0	11 963
40802	43 119	0	43 119	228 312	0	228 312	221 233	0	221 233	36 040	0	36 040
40817	20 084	3 643	23 727	583 500	1 456	584 956	583 000	1 499	584 499	19 584	3 686	23 270
40820	54	0	54	70	0	70	46	0	46	30	0	30
40821	350	0	350	90 128	0	90 128	90 411	0	90 411	633	0	633
40905	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40906	0	0	0	9 484	0	9 484	9 484	0	9 484	0	0	0
40909	0	1	1	51	224	275	51	224	275	0	1	1
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	230	0	230	36 076	0	36 076	36 455	0	36 455	609	0	609
40912	0	0	0	63	528	591	63	528	591	0	0	0
40913	0	0	0	10	203	213	10	203	213	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42105	27 000	0	27 000	2 000	0	2 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	741	0	741	741	0	741	0	0	0	0	0	0
42301	7 983	727	8 710	10 528	425	10 953	9 693	585	10 278	7 148	887	8 035
42303	909	0	909	1	0	1	56	0	56	964	0	964
42304	156 439	5 757	162 196	17 306	498	17 804	9 973	1 402	11 375	149 106	6 661	155 767
42305	253 896	15 341	269 237	21 630	927	22 557	25 159	3 473	28 632	257 425	17 887	275 312
42306	1 046 580	495 012	1 541 592	71 100	39 275	110 375	77 035	54 801	131 836	1 052 515	510 538	1 563 053
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	34	0	34	2	0	2	12	0	12	44	0	44
42601	183	0	183	906	0	906	724	0	724	1	0	1
42605	1 412	0	1 412	723	0	723	6	0	6	695	0	695
42606	2 433	42 687	45 120	0	4 406	4 406	831	3 158	3 989	3 264	41 439	44 703
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	185	0	185	7	0	7	250	0	250	428	0	428
45215	48 378	0	48 378	20 633	0	20 633	12 772	0	12 772	40 517	0	40 517
45415	90	0	90	1	0	1	3	0	3	92	0	92
45515	65 654	0	65 654	1 537	0	1 537	11 404	0	11 404	75 521	0	75 521
45818	32 347	0	32 347	2 045	0	2 045	1 119	0	1 119	31 421	0	31 421
45918	1 101	0	1 101	87	0	87	0	0	0	1 014	0	1 014
47407	0	0	0	10 739 216	10 505 736	21 244 952	10 739 216	10 505 736	21 244 952	0	0	0
47411	31 094	22 610	53 704	8 177	2 162	10 339	8 301	4 574	12 875	31 218	25 022	56 240
47416	42	0	42	3 200	0	3 200	4 260	0	4 260	1 102	0	1 102
47422	140	0	140	7 527	0	7 527	7 572	0	7 572	185	0	185
47425	3 427	0	3 427	310	0	310	140	0	140	3 257	0	3 257
47426	483	0	483	2 580	0	2 580	2 939	0	2 939	842	0	842
47804	3 007	0	3 007	34	0	34	0	0	0	2 973	0	2 973
50120	1 313	0	1 313	0	0	0	7	0	7	1 320	0	1 320
50620	223	0	223	0	0	0	4	0	4	227	0	227
52301	5	0	5	115 605	0	115 605	115 605	0	115 605	5	0	5
52302	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	51 800	0	51 800	67 800	0	67 800	68 500	0	68 500	52 500	0	52 500
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	1 627	0	1 627	2 571	0	2 571	1 398	0	1 398	454	0	454
60301	60	0	60	4 508	0	4 508	4 567	0	4 567	119	0	119
60305	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
60309	64	0	64	59	0	59	149	0	149	154	0	154
60311	173	0	173	172	0	172	182	0	182	183	0	183
60322	193 733	0	193 733	837	0	837	207 104	0	207 104	400 000	0	400 000
60324	195	0	195	0	0	0	1 101	0	1 101	1 296	0	1 296
60601	38 233	0	38 233	0	0	0	524	0	524	38 757	0	38 757
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70601	149 693	0	149 693	72	0	72	127 442	0	127 442	277 063	0	277 063
70602	4	0	4	0	0	0	39	0	39	43	0	43
70603	22 037	0	22 037	0	0	0	35 613	0	35 613	57 650	0	57 650
70701	1 028 932	0	1 028 932	1 028 932	0	1 028 932	0	0	0	0	0	0
70702	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
70703	133 421	0	133 421	133 421	0	133 421	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 130 855	0	1 130 855	1 162 855	0	1 162 855	32 000	0	32 000
Итого по пассиву (баланс)	5 675 895	587 036	6 262 931	23 415 297	10 835 899	34 251 196	22 936 604	10 856 607	33 793 211	5 197 202	607 744	5 804 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
90901	28 392	0	28 392	2 668	0	2 668	16 796	0	16 796	14 264	0	14 264
90902	202 363	0	202 363	9 700	0	9 700	9 145	0	9 145	202 918	0	202 918
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 291 199	891	2 292 090	279 031	11	279 042	134 452	902	135 354	2 435 778	0	2 435 778
91418	100 229	0	100 229	0	0	0	1 122	0	1 122	99 107	0	99 107
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	20 212	167	20 379	10 273	158	10 431	9 676	247	9 923	20 809	78	20 887
91704	9 158	0	9 158	0	0	0	246	0	246	8 912	0	8 912
91802	11 837	0	11 837	1	0	1	520	0	520	11 318	0	11 318
91803	916	0	916	0	0	0	69	0	69	847	0	847
99998	4 865 498	0	4 865 498	609 049	0	609 049	448 563	0	448 563	5 025 984	0	5 025 984
Итого по активу (баланс)	7 653 687	1 058	7 654 745	1 025 722	169	1 025 891	735 589	1 149	736 738	7 943 820	78	7 943 898
Пассив
91003	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
91004	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91311	74 333	0	74 333	51 800	0	51 800	0	0	0	22 533	0	22 533
91312	4 280 440	0	4 280 440	237 192	0	237 192	409 708	0	409 708	4 452 956	0	4 452 956
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
91315	89 039	883	89 922	952	893	1 845	256	10	266	88 343	0	88 343
91316	5 830	0	5 830	54 053	0	54 053	98 818	0	98 818	50 595	0	50 595
91317	84 930	0	84 930	101 495	0	101 495	97 900	0	97 900	81 335	0	81 335
91319	28 540	0	28 540	0	0	0	0	0	0	28 540	0	28 540
91507	298 350	0	298 350	0	0	0	179	0	179	298 529	0	298 529
91508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
99999	2 789 247	0	2 789 247	286 822	0	286 822	415 489	0	415 489	2 917 914	0	2 917 914
Итого по пассиву (баланс)	7 653 862	883	7 654 745	734 492	893	735 385	1 024 528	10	1 024 538	7 943 898	0	7 943 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	542 480	542 480	0	10 508 307	10 508 307	0	10 504 934	10 504 934	0	545 853	545 853
93302	0	0	0	0	276 759	276 759	0	276 759	276 759	0	0	0
99996	537 064	0	537 064	10 494 816	0	10 494 816	10 484 028	0	10 484 028	547 852	0	547 852
Итого по активу (баланс)	537 064	542 480	1 079 544	10 494 816	10 785 066	21 279 882	10 484 028	10 781 693	21 265 721	547 852	545 853	1 093 705
Пассив
96301	537 064	0	537 064	10 484 028	0	10 484 028	10 494 816	0	10 494 816	547 852	0	547 852
96302	0	0	0	277 295	0	277 295	277 295	0	277 295	0	0	0
99997	542 480	0	542 480	10 504 935	0	10 504 935	10 508 308	0	10 508 308	545 853	0	545 853
Итого по пассиву (баланс)	1 079 544	0	1 079 544	21 266 258	0	21 266 258	21 280 419	0	21 280 419	1 093 705	0	1 093 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 679 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 679 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 679 871,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	6 679 860,0000
Пассив
98050	0	0	13 203,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	13 192,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	6 666 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 666 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 679 871,0000	0	0	22,0000	0	0	11,0000	0	0	6 679 860,0000

Страница была полезной?