Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 913	72 510	229 423	1 251 901	386 082	1 637 983	1 281 182	356 665	1 637 847	127 632	101 927	229 559
20203	0	120	120	0	80	80	0	178	178	0	22	22
20208	17 800	0	17 800	38 041	0	38 041	39 114	0	39 114	16 727	0	16 727
20209	0	0	0	873 462	84 085	957 547	873 462	84 085	957 547	0	0	0
20210	0	12	12	0	182	182	0	182	182	0	12	12
30102	143 521	0	143 521	4 118 800	0	4 118 800	4 102 849	0	4 102 849	159 472	0	159 472
30110	75 195	20 256	95 451	854 751	75 534	930 285	909 712	74 453	984 165	20 234	21 337	41 571
30114	0	16 315	16 315	0	157 599	157 599	0	147 659	147 659	0	26 255	26 255
30202	32 789	0	32 789	0	0	0	1 868	0	1 868	30 921	0	30 921
30204	8 075	0	8 075	0	0	0	522	0	522	7 553	0	7 553
30215	500	529	1 029	0	32	32	0	21	21	500	540	1 040
30233	761	7	768	91 688	18 304	109 992	92 141	17 724	109 865	308	587	895
30413	457	0	457	218 878	0	218 878	219 256	0	219 256	79	0	79
30424	13 306	0	13 306	341 697	0	341 697	339 857	0	339 857	15 146	0	15 146
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	156 397	0	156 397	8	0	8	11	0	11	156 394	0	156 394
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32201	0	6 785	6 785	1 489	417	1 906	1 489	262	1 751	0	6 940	6 940
45106	575 000	0	575 000	0	0	0	375 000	0	375 000	200 000	0	200 000
45107	5 150	0	5 150	283 444	0	283 444	39 609	0	39 609	248 985	0	248 985
45201	145 220	0	145 220	144 672	0	144 672	192 761	0	192 761	97 131	0	97 131
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	31 695	0	31 695	24 650	0	24 650	23 095	0	23 095	33 250	0	33 250
45205	124 222	0	124 222	50 000	0	50 000	64 344	0	64 344	109 878	0	109 878
45206	1 772 896	0	1 772 896	351 350	0	351 350	404 600	0	404 600	1 719 646	0	1 719 646
45207	891 847	0	891 847	486 196	0	486 196	61 874	0	61 874	1 316 169	0	1 316 169
45208	120 000	0	120 000	0	0	0	500	0	500	119 500	0	119 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45410	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
45505	60 769	17 746	78 515	190	87 301	87 491	1 147	3 836	4 983	59 812	101 211	161 023
45506	63 613	4 810	68 423	700	347	1 047	3 272	222	3 494	61 041	4 935	65 976
45507	4 265	0	4 265	0	0	0	1 220	0	1 220	3 045	0	3 045
45508	6 837	0	6 837	0	0	0	384	0	384	6 453	0	6 453
45509	11 002	325	11 327	8 479	1 177	9 656	9 420	1 007	10 427	10 061	495	10 556
45603	0	81 063	81 063	0	1 297	1 297	0	82 360	82 360	0	0	0
45604	0	24 671	24 671	0	395	395	0	25 066	25 066	0	0	0
45708	130	533	663	8	474	482	131	534	665	7	473	480
45812	7 739	0	7 739	236 668	0	236 668	210 753	0	210 753	33 654	0	33 654
45815	5 068	105 424	110 492	3 967	5 539	9 506	26	20 838	20 864	9 009	90 125	99 134
45816	0	0	0	0	98 217	98 217	0	98 217	98 217	0	0	0
45912	204	0	204	2 389	0	2 389	2 525	0	2 525	68	0	68
45915	141	1 847	1 988	504	115	619	487	73	560	158	1 889	2 047
47104	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
47105	1 385	0	1 385	0	0	0	35	0	35	1 350	0	1 350
47404	0	14 902	14 902	1 436 646	146 790	1 583 436	1 436 646	146 436	1 583 082	0	15 256	15 256
47408	0	0	0	8 290 396	8 373 054	16 663 450	8 290 396	8 373 054	16 663 450	0	0	0
47415	169	0	169	0	0	0	28	0	28	141	0	141
47423	579	46	625	17 850	28 129	45 979	17 104	28 162	45 266	1 325	13	1 338
47427	13 418	674	14 092	47 081	1 444	48 525	49 399	1 869	51 268	11 100	249	11 349
50104	0	0	0	1 247 321	0	1 247 321	1 246 896	0	1 246 896	425	0	425
50106	0	0	0	152 114	0	152 114	152 114	0	152 114	0	0	0
50107	261 995	0	261 995	637	0	637	0	0	0	262 632	0	262 632
50118	363 084	0	363 084	1 399 598	0	1 399 598	1 399 237	0	1 399 237	363 445	0	363 445
50121	7 259	0	7 259	467	0	467	362	0	362	7 364	0	7 364
50606	200 017	0	200 017	0	0	0	0	0	0	200 017	0	200 017
50621	3 033	0	3 033	0	0	0	99	0	99	2 934	0	2 934
50706	230 003	0	230 003	0	0	0	20 000	0	20 000	210 003	0	210 003
60302	727	0	727	385	0	385	442	0	442	670	0	670
60306	2	0	2	2 952	0	2 952	2 953	0	2 953	1	0	1
60308	55	0	55	134	3	137	125	3	128	64	0	64
60310	71	0	71	1 155	0	1 155	1 163	0	1 163	63	0	63
60312	4 692	0	4 692	8 768	0	8 768	7 811	0	7 811	5 649	0	5 649
60314	0	0	0	759	19	778	759	19	778	0	0	0
60323	2 521	6 608	9 129	1 860	3 788	5 648	1 153	1 108	2 261	3 228	9 288	12 516
60401	39 718	0	39 718	219	0	219	0	0	0	39 937	0	39 937
60701	125	0	125	258	0	258	258	0	258	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61008	2 327	0	2 327	331	0	331	412	0	412	2 246	0	2 246
61009	27	0	27	492	0	492	492	0	492	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
61210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
61403	26 495	0	26 495	1 824	0	1 824	3 778	0	3 778	24 541	0	24 541
70606	296 150	0	296 150	610 050	0	610 050	42	0	42	906 158	0	906 158
70607	6 705	0	6 705	2 382	0	2 382	250	0	250	8 837	0	8 837
70608	61 063	0	61 063	63 912	0	63 912	0	0	0	124 975	0	124 975
70611	570	0	570	523	0	523	0	0	0	1 093	0	1 093
70706	4 716 118	0	4 716 118	6	0	6	4 716 124	0	4 716 124	0	0	0
70707	9 916	0	9 916	0	0	0	9 916	0	9 916	0	0	0
70708	694 416	0	694 416	0	0	0	694 416	0	694 416	0	0	0
70711	4 963	0	4 963	2 641	0	2 641	7 604	0	7 604	0	0	0
70714	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 557 393	375 183	11 932 576	23 497 506	9 470 404	32 967 910	28 235 729	9 464 033	37 699 762	6 819 170	381 554	7 200 724
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	487 706	0	487 706	0	0	0	0	0	0	487 706	0	487 706
30109	70 449	119 881	190 330	0	4 644	4 644	402	7 727	8 129	70 851	122 964	193 815
30226	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30232	68	33	101	73 549	69 206	142 755	73 565	69 564	143 129	84	391	475
30601	1 699	0	1 699	1 609	0	1 609	0	0	0	90	0	90
30607	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32901	336 637	0	336 637	1 304 786	0	1 304 786	1 306 626	0	1 306 626	338 477	0	338 477
40502	74	0	74	104	0	104	618	0	618	588	0	588
40602	450 468	0	450 468	22 002	0	22 002	1 229	0	1 229	429 695	0	429 695
40701	14 735	0	14 735	439 294	0	439 294	426 256	0	426 256	1 697	0	1 697
40702	266 473	15 350	281 823	2 630 696	51 255	2 681 951	2 644 358	47 763	2 692 121	280 135	11 858	291 993
40703	173	0	173	9 126	0	9 126	9 368	0	9 368	415	0	415
40802	2 632	0	2 632	18 410	0	18 410	24 463	0	24 463	8 685	0	8 685
40807	3 613	305	3 918	1 490	1 467	2 957	575	1 474	2 049	2 698	312	3 010
40817	51 008	19 945	70 953	416 141	201 738	617 879	438 316	195 630	633 946	73 183	13 837	87 020
40820	3 210	801	4 011	16 300	1 995	18 295	15 349	2 009	17 358	2 259	815	3 074
40821	138	0	138	1 192	0	1 192	2 569	0	2 569	1 515	0	1 515
40901	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
40905	3	0	3	21 895	0	21 895	21 895	0	21 895	3	0	3
40909	0	0	0	7 562	7 751	15 313	7 562	7 751	15 313	0	0	0
40910	0	0	0	5 231	5 183	10 414	5 231	5 183	10 414	0	0	0
40911	1 579	0	1 579	308 911	0	308 911	309 431	0	309 431	2 099	0	2 099
40912	0	0	0	8 047	12 447	20 494	8 047	12 447	20 494	0	0	0
40913	0	0	0	26 416	57 098	83 514	26 416	57 098	83 514	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42106	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
42301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42304	84 352	341	84 693	18 245	13	18 258	8 834	21	8 855	74 941	349	75 290
42305	85 822	40 899	126 721	22 412	7 459	29 871	11 183	5 474	16 657	74 593	38 914	113 507
42306	1 808 946	575 507	2 384 453	117 944	50 697	168 641	104 997	65 568	170 565	1 795 999	590 378	2 386 377
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	107	0	107	4	0	4	21	0	21	124	0	124
42314	110	0	110	13	0	13	0	0	0	97	0	97
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42606	13 837	4 283	18 120	2 100	822	2 922	563	270	833	12 300	3 731	16 031
42613	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44005	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45115	75 530	0	75 530	12 598	0	12 598	1 545	0	1 545	64 477	0	64 477
45215	555 752	0	555 752	237 073	0	237 073	243 616	0	243 616	562 295	0	562 295
45415	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	33 269	0	33 269	9 274	0	9 274	26 029	0	26 029	50 024	0	50 024
45615	5 287	0	5 287	5 368	0	5 368	81	0	81	0	0	0
45715	81	0	81	81	0	81	49	0	49	49	0	49
45818	81 394	0	81 394	168 467	0	168 467	179 061	0	179 061	91 988	0	91 988
45918	1 552	0	1 552	977	0	977	1 073	0	1 073	1 648	0	1 648
47108	549	0	549	265	0	265	258	0	258	542	0	542
47403	0	0	0	99 644	0	99 644	99 644	0	99 644	0	0	0
47407	0	0	0	8 387 641	8 262 173	16 649 814	8 387 641	8 262 173	16 649 814	0	0	0
47411	20 387	3 578	23 965	20 303	3 214	23 517	18 066	3 292	21 358	18 150	3 656	21 806
47416	239	0	239	21 739	0	21 739	24 612	0	24 612	3 112	0	3 112
47422	84	339	423	1 012	248	1 260	1 018	201	1 219	90	292	382
47425	13 679	0	13 679	55 770	0	55 770	72 016	0	72 016	29 925	0	29 925
47426	3 600	336	3 936	4 012	336	4 348	4 581	311	4 892	4 169	311	4 480
50120	10 842	0	10 842	250	0	250	2 033	0	2 033	12 625	0	12 625
50719	22 101	0	22 101	20 000	0	20 000	0	0	0	2 101	0	2 101
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	72	0	72	0	0	0	15	0	15	87	0	87
60301	8 021	0	8 021	8 078	0	8 078	9 556	0	9 556	9 499	0	9 499
60305	10 880	0	10 880	16 157	0	16 157	15 335	0	15 335	10 058	0	10 058
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	73	0	73	160	0	160
60311	6 633	0	6 633	4 498	0	4 498	2 991	0	2 991	5 126	0	5 126
60313	0	0	0	0	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0
60322	30	0	30	10	0	10	8	0	8	28	0	28
60324	8 482	0	8 482	701	0	701	3 027	0	3 027	10 808	0	10 808
60601	13 312	0	13 312	0	0	0	480	0	480	13 792	0	13 792
60903	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
61012	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
61301	459	0	459	454	0	454	0	0	0	5	0	5
61304	3 799	0	3 799	445	0	445	44	0	44	3 398	0	3 398
70601	315 437	0	315 437	0	0	0	629 127	0	629 127	944 564	0	944 564
70602	8 649	0	8 649	461	0	461	816	0	816	9 004	0	9 004
70603	35 037	0	35 037	0	0	0	54 059	0	54 059	89 096	0	89 096
70701	4 759 543	0	4 759 543	4 759 543	0	4 759 543	0	0	0	0	0	0
70702	11 483	0	11 483	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0
70703	663 673	0	663 673	663 673	0	663 673	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 428 337	0	5 428 337	5 434 699	0	5 434 699	6 362	0	6 362
Итого по пассиву (баланс)	11 150 977	781 599	11 932 576	25 441 815	8 738 936	34 180 751	20 703 754	8 745 145	29 448 899	6 412 916	787 808	7 200 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
80601	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26	0	26	16	0	16	10	0	10
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3	0	3	13	0	13	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	23 272	0	23 272	1 551	0	1 551	1 517	0	1 517	23 306	0	23 306
90902	151 792	0	151 792	22 155	0	22 155	994	0	994	172 953	0	172 953
90907	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91414	3 818 573	123 473	3 942 046	478 631	4 575	483 206	531 238	128 048	659 286	3 765 966	0	3 765 966
91604	1 583	6 114	7 697	3 472	376	3 848	3 724	235	3 959	1 331	6 255	7 586
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 153	719	1 872	0	44	44	0	28	28	1 153	735	1 888
99998	3 482 129	0	3 482 129	1 576 198	0	1 576 198	2 184 165	0	2 184 165	2 874 162	0	2 874 162
Итого по активу (баланс)	7 600 726	130 306	7 731 032	2 095 507	4 995	2 100 502	2 721 638	128 311	2 849 949	6 974 595	6 990	6 981 585
Пассив
91311	360 132	0	360 132	3 132	0	3 132	0	0	0	357 000	0	357 000
91312	2 640 179	0	2 640 179	608 891	0	608 891	6 807	0	6 807	2 038 095	0	2 038 095
91315	342 153	0	342 153	577	0	577	704	0	704	342 280	0	342 280
91316	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91317	30 013	3 507	33 520	1 560 106	10 985	1 571 091	1 557 046	10 986	1 568 032	26 953	3 508	30 461
91319	60 271	0	60 271	0	0	0	177	0	177	60 448	0	60 448
91507	45 602	0	45 602	0	0	0	0	0	0	45 602	0	45 602
91508	272	0	272	2	0	2	6	0	6	276	0	276
99999	4 248 903	0	4 248 903	665 175	0	665 175	523 695	0	523 695	4 107 423	0	4 107 423
Итого по пассиву (баланс)	7 727 525	3 507	7 731 032	2 838 532	10 985	2 849 517	2 089 084	10 986	2 100 070	6 978 077	3 508	6 981 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	419 462	419 462	22 109	8 336 324	8 358 433	22 109	8 323 377	8 345 486	0	432 409	432 409
99996	415 204	0	415 204	8 344 763	0	8 344 763	8 325 758	0	8 325 758	434 209	0	434 209
Итого по активу (баланс)	415 204	419 462	834 666	8 366 872	8 336 324	16 703 196	8 347 867	8 323 377	16 671 244	434 209	432 409	866 618
Пассив
96901	415 204	0	415 204	8 300 331	25 427	8 325 758	8 319 336	25 427	8 344 763	434 209	0	434 209
99997	419 462	0	419 462	8 345 486	0	8 345 486	8 358 433	0	8 358 433	432 409	0	432 409
Итого по пассиву (баланс)	834 666	0	834 666	16 645 817	25 427	16 671 244	16 677 769	25 427	16 703 196	866 618	0	866 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	862 188 758,0000	0	0	20 120 425,0000	0	0	20 120 337,0000	0	0	862 188 846,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	862 188 759,0000	0	0	20 120 425,0000	0	0	20 120 338,0000	0	0	862 188 846,0000
Пассив
98040	0	0	631 511 507,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 008,0000	0	0	651 511 515,0000
98050	0	0	230 677 252,0000	0	0	20 120 338,0000	0	0	120 397,0000	0	0	210 677 311,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	862 188 759,0000	0	0	20 120 346,0000	0	0	20 120 433,0000	0	0	862 188 846,0000

Страница была полезной?