Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 148	8 076	165 224	852 746	17 152	869 898	943 230	16 677	959 907	66 664	8 551	75 215
20208	3 243	0	3 243	1 800	0	1 800	2 868	0	2 868	2 175	0	2 175
20209	0	0	0	563 941	1 601	565 542	563 941	1 601	565 542	0	0	0
30102	107 434	0	107 434	1 328 957	0	1 328 957	1 336 618	0	1 336 618	99 773	0	99 773
30110	6 353	13 821	20 174	28 943	26 604	55 547	28 360	6 296	34 656	6 936	34 129	41 065
30202	104 072	0	104 072	95	0	95	0	0	0	104 167	0	104 167
30204	1 237	0	1 237	95	0	95	0	0	0	1 332	0	1 332
30233	236	0	236	7 433	52	7 485	7 612	52	7 664	57	0	57
30602	9	307	316	12 197 908	26	12 197 934	12 197 515	3	12 197 518	402	330	732
32301	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 633	0	1 633	92 308	0	92 308	93 941	0	93 941	0	0	0
45203	2 180	0	2 180	2 847	0	2 847	2 330	0	2 330	2 697	0	2 697
45205	24 550	0	24 550	45 035	0	45 035	50	0	50	69 535	0	69 535
45206	200 818	0	200 818	15 199	0	15 199	10 247	0	10 247	205 770	0	205 770
45207	738 670	0	738 670	6 055	0	6 055	26 131	0	26 131	718 594	0	718 594
45208	1 007 672	0	1 007 672	13 096	19 550	32 646	4 230	0	4 230	1 016 538	19 550	1 036 088
45307	213	0	213	0	0	0	13	0	13	200	0	200
45308	2 407	0	2 407	0	0	0	20	0	20	2 387	0	2 387
45406	10 600	0	10 600	0	0	0	1 143	0	1 143	9 457	0	9 457
45407	55 498	0	55 498	236	0	236	7 386	0	7 386	48 348	0	48 348
45408	12 307	0	12 307	0	0	0	4 205	0	4 205	8 102	0	8 102
45504	1 546	0	1 546	60	0	60	14	0	14	1 592	0	1 592
45505	96 725	0	96 725	4 388	0	4 388	7 154	0	7 154	93 959	0	93 959
45506	85 715	0	85 715	3 152	0	3 152	6 591	0	6 591	82 276	0	82 276
45507	269 432	0	269 432	6 729	0	6 729	5 831	0	5 831	270 330	0	270 330
45509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45706	0	24	24	0	1	1	0	25	25	0	0	0
45812	5 959	0	5 959	1 396	0	1 396	948	0	948	6 407	0	6 407
45814	1 438	0	1 438	261	0	261	240	0	240	1 459	0	1 459
45815	12 187	0	12 187	2 651	0	2 651	1 881	0	1 881	12 957	0	12 957
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45914	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	1 164	0	1 164	453	0	453	19	0	19	1 598	0	1 598
47408	0	0	0	105 836	25 113	130 949	105 836	25 113	130 949	0	0	0
47423	532	0	532	28	0	28	5	0	5	555	0	555
47427	2 411	4	2 415	26 684	4	26 688	26 243	5	26 248	2 852	3	2 855
50104	0	0	0	39 040	0	39 040	23 234	0	23 234	15 806	0	15 806
50105	32 600	0	32 600	255	0	255	749	0	749	32 106	0	32 106
50106	192 618	0	192 618	9 867 787	0	9 867 787	9 764 394	0	9 764 394	296 011	0	296 011
50107	61 511	0	61 511	3 383 395	0	3 383 395	3 371 694	0	3 371 694	73 212	0	73 212
50110	0	6 865	6 865	0	645	645	0	63	63	0	7 447	7 447
50118	801 148	0	801 148	13 110 343	0	13 110 343	13 132 557	0	13 132 557	778 934	0	778 934
50121	675	0	675	9	0	9	473	0	473	211	0	211
51401	0	0	0	100 199	0	100 199	100 199	0	100 199	0	0	0
51402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60302	905	0	905	97	0	97	43	0	43	959	0	959
60308	4	0	4	155	0	155	81	0	81	78	0	78
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	1 479	0	1 479	2 194	0	2 194	1 625	0	1 625	2 048	0	2 048
60323	7	0	7	249	0	249	249	0	249	7	0	7
60401	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	54	0	54	62	0	62	60	0	60	56	0	56
61009	46	0	46	27	0	27	27	0	27	46	0	46
61210	0	0	0	150 313	0	150 313	150 313	0	150 313	0	0	0
61403	2 311	0	2 311	23	0	23	87	0	87	2 247	0	2 247
70606	732 723	0	732 723	52 037	0	52 037	732 763	0	732 763	51 997	0	51 997
70607	6 682	0	6 682	3 595	0	3 595	7 093	0	7 093	3 184	0	3 184
70608	16 701	0	16 701	6 485	0	6 485	16 701	0	16 701	6 485	0	6 485
70611	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
70706	0	0	0	732 723	0	732 723	0	0	0	732 723	0	732 723
70707	0	0	0	6 682	0	6 682	0	0	0	6 682	0	6 682
70708	0	0	0	16 701	0	16 701	0	0	0	16 701	0	16 701
70711	0	0	0	532	0	532	0	0	0	532	0	532
Итого по активу (баланс)	4 787 819	29 915	4 817 734	42 881 336	90 819	42 972 155	42 787 421	49 843	42 837 264	4 881 734	70 891	4 952 625
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	0	0	0	169 723	0	169 723
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	8	0	8	58	0	58	53	0	53	3	0	3
30232	81	9	90	4 848	222	5 070	4 803	222	5 025	36	9	45
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	902	0	902	3 619	0	3 619	2 880	0	2 880	163	0	163
40702	124 158	0	124 158	1 203 978	5 802	1 209 780	1 163 210	25 352	1 188 562	83 390	19 550	102 940
40703	10 642	0	10 642	2 837	0	2 837	3 838	0	3 838	11 643	0	11 643
40802	11 821	0	11 821	89 731	0	89 731	89 585	0	89 585	11 675	0	11 675
40817	7 949	185	8 134	8 782	236	9 018	8 956	60	9 016	8 123	9	8 132
40820	2	0	2	7	0	7	9	0	9	4	0	4
40821	282	0	282	9 553	0	9 553	12 522	0	12 522	3 251	0	3 251
40905	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
40909	0	0	0	20	52	72	20	52	72	0	0	0
40911	0	0	0	54 845	0	54 845	55 351	0	55 351	506	0	506
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
42105	32 102	0	32 102	9 010	0	9 010	9 180	0	9 180	32 272	0	32 272
42106	26 637	0	26 637	1 000	0	1 000	6 218	0	6 218	31 855	0	31 855
42107	71 442	0	71 442	0	0	0	0	0	0	71 442	0	71 442
42301	11 349	5 499	16 848	28 157	48 635	76 792	27 354	48 846	76 200	10 546	5 710	16 256
42305	619 126	9 853	628 979	219 152	4 533	223 685	267 374	12 102	279 476	667 348	17 422	684 770
42306	1 503 028	16 078	1 519 106	152 156	969	153 125	195 906	3 404	199 310	1 546 778	18 513	1 565 291
42307	127 064	0	127 064	11 608	0	11 608	11 819	0	11 819	127 275	0	127 275
42601	8	12	20	0	25	25	5	13	18	13	0	13
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	816	0	816	0	0	0	742	0	742	1 558	0	1 558
43702	714 818	0	714 818	11 845 208	0	11 845 208	11 826 116	0	11 826 116	695 726	0	695 726
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	164 266	0	164 266	9 022	0	9 022	6 332	0	6 332	161 576	0	161 576
45315	508	0	508	5	0	5	0	0	0	503	0	503
45415	2 491	0	2 491	576	0	576	47	0	47	1 962	0	1 962
45515	36 464	0	36 464	4 800	0	4 800	5 289	0	5 289	36 953	0	36 953
45818	16 349	0	16 349	640	0	640	1 746	0	1 746	17 455	0	17 455
45918	532	0	532	53	0	53	169	0	169	648	0	648
47407	0	0	0	125 113	5 803	130 916	125 113	5 803	130 916	0	0	0
47411	18 127	488	18 615	4 919	85	5 004	1 291	154	1 445	14 499	557	15 056
47416	0	0	0	761	0	761	797	0	797	36	0	36
47422	466	0	466	3 740	0	3 740	3 302	0	3 302	28	0	28
47425	4 189	0	4 189	2 105	0	2 105	5 341	0	5 341	7 425	0	7 425
47426	442	0	442	4 706	0	4 706	4 769	0	4 769	505	0	505
50120	6 682	0	6 682	636	0	636	3 357	0	3 357	9 403	0	9 403
60301	559	0	559	728	0	728	897	0	897	728	0	728
60305	0	0	0	1 015	0	1 015	1 619	0	1 619	604	0	604
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	224	0	224	453	0	453	372	0	372	143	0	143
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	105	0	105	2 705	0	2 705	2 692	0	2 692	92	0	92
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60601	7 675	0	7 675	0	0	0	125	0	125	7 800	0	7 800
70601	917 731	0	917 731	917 763	0	917 763	58 845	0	58 845	58 813	0	58 813
70602	675	0	675	909	0	909	234	0	234	0	0	0
70603	16 603	0	16 603	16 603	0	16 603	3 777	0	3 777	3 777	0	3 777
70701	0	0	0	0	0	0	917 731	0	917 731	917 731	0	917 731
70702	0	0	0	0	0	0	675	0	675	675	0	675
70703	0	0	0	0	0	0	16 603	0	16 603	16 603	0	16 603
Итого по пассиву (баланс)	4 785 610	32 124	4 817 734	14 745 217	66 402	14 811 619	14 850 462	96 048	14 946 510	4 890 855	61 770	4 952 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	946 521	0	946 521	8 855	0	8 855	4 167	0	4 167	951 209	0	951 209
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 039 206	0	1 039 206	228 280	0	228 280	65 481	0	65 481	1 202 005	0	1 202 005
91604	7 519	0	7 519	5 458	0	5 458	4 308	0	4 308	8 669	0	8 669
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 282 169	0	3 282 169	304 665	0	304 665	138 649	0	138 649	3 448 185	0	3 448 185
Итого по активу (баланс)	5 283 288	0	5 283 288	547 259	0	547 259	212 605	0	212 605	5 617 942	0	5 617 942
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	3 225 139	0	3 225 139	36 809	0	36 809	160 134	0	160 134	3 348 464	0	3 348 464
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	53 890	0	53 890	73 422	19 181	92 603	114 530	19 181	133 711	94 998	0	94 998
91317	1 020	0	1 020	9 047	0	9 047	10 630	0	10 630	2 603	0	2 603
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 001 119	0	2 001 119	73 956	0	73 956	242 594	0	242 594	2 169 757	0	2 169 757
Итого по пассиву (баланс)	5 283 288	0	5 283 288	193 424	19 181	212 605	528 078	19 181	547 259	5 617 942	0	5 617 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	277 463,0000	0	0	246 400,0000	0	0	121 372,0000	0	0	402 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	277 463,0000	0	0	246 402,0000	0	0	121 374,0000	0	0	402 491,0000
Пассив
98050	0	0	277 463,0000	0	0	121 374,0000	0	0	246 402,0000	0	0	402 491,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	277 463,0000	0	0	121 374,0000	0	0	246 402,0000	0	0	402 491,0000

Страница была полезной?