Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 444	0	24 444	49 924	0	49 924	54 733	0	54 733	19 635	0	19 635
20208	18	0	18	190	0	190	0	0	0	208	0	208
20209	0	0	0	38 321	0	38 321	38 321	0	38 321	0	0	0
30102	112 630	0	112 630	496 347	0	496 347	420 330	0	420 330	188 647	0	188 647
30202	4 822	0	4 822	811	0	811	0	0	0	5 633	0	5 633
30302	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
30306	121 076	0	121 076	107 308	0	107 308	98 608	0	98 608	129 776	0	129 776
45201	943	0	943	1 748	0	1 748	1 641	0	1 641	1 050	0	1 050
45205	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45206	20 284	0	20 284	1 372	0	1 372	5 438	0	5 438	16 218	0	16 218
45207	142 257	0	142 257	10 000	0	10 000	3 641	0	3 641	148 616	0	148 616
45208	9 947	0	9 947	0	0	0	157	0	157	9 790	0	9 790
45404	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45405	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45406	1 642	0	1 642	0	0	0	448	0	448	1 194	0	1 194
45407	24 252	0	24 252	0	0	0	348	0	348	23 904	0	23 904
45408	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	214	0	214	0	0	0	14	0	14	200	0	200
45506	60 715	0	60 715	0	0	0	2 021	0	2 021	58 694	0	58 694
45507	46 634	0	46 634	110	0	110	515	0	515	46 229	0	46 229
45812	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45815	2 658	0	2 658	79	0	79	27	0	27	2 710	0	2 710
45912	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45914	165	0	165	36	0	36	0	0	0	201	0	201
45915	563	0	563	141	0	141	138	0	138	566	0	566
47423	297	0	297	36	0	36	216	0	216	117	0	117
47427	22	0	22	4 022	0	4 022	4 042	0	4 042	2	0	2
51403	79 155	0	79 155	279	0	279	0	0	0	79 434	0	79 434
51404	78 808	0	78 808	280	0	280	40 000	0	40 000	39 088	0	39 088
60302	40	0	40	5	0	5	2	0	2	43	0	43
60306	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	43	0	43	59	0	59	52	0	52	50	0	50
60312	1 591	0	1 591	367	0	367	1 557	0	1 557	401	0	401
60323	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60401	9 754	0	9 754	43	0	43	1	0	1	9 796	0	9 796
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	1 353	0	1 353	68	0	68	2 647	0	2 647
70606	74 723	0	74 723	5 331	0	5 331	74 723	0	74 723	5 331	0	5 331
70611	2 454	0	2 454	190	0	190	2 454	0	2 454	190	0	190
70706	0	0	0	78 031	0	78 031	12	0	12	78 019	0	78 019
70711	0	0	0	2 455	0	2 455	0	0	0	2 455	0	2 455
Итого по активу (баланс)	834 142	0	834 142	847 002	0	847 002	796 959	0	796 959	884 185	0	884 185
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
30305	121 076	0	121 076	98 608	0	98 608	107 308	0	107 308	129 776	0	129 776
40602	463	0	463	1 605	0	1 605	1 330	0	1 330	188	0	188
40701	20 484	0	20 484	7 049	0	7 049	10 475	0	10 475	23 910	0	23 910
40702	173 623	0	173 623	428 163	0	428 163	464 484	0	464 484	209 944	0	209 944
40703	1 796	0	1 796	1 732	0	1 732	1 006	0	1 006	1 070	0	1 070
40802	3 605	0	3 605	6 681	0	6 681	5 589	0	5 589	2 513	0	2 513
40817	376	0	376	803	0	803	851	0	851	424	0	424
40821	7	0	7	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	7	0	7
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	3 188	0	3 188	3 190	0	3 190	2	0	2
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42303	3 000	0	3 000	0	0	0	8	0	8	3 008	0	3 008
42304	572	0	572	309	0	309	2	0	2	265	0	265
42305	1 959	0	1 959	1 052	0	1 052	704	0	704	1 611	0	1 611
42306	98 005	0	98 005	2 044	0	2 044	14 985	0	14 985	110 946	0	110 946
45215	3 351	0	3 351	46	0	46	15	0	15	3 320	0	3 320
45415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45515	3 002	0	3 002	38	0	38	2 866	0	2 866	5 830	0	5 830
45818	2 770	0	2 770	0	0	0	36	0	36	2 806	0	2 806
45918	240	0	240	1	0	1	184	0	184	423	0	423
47411	1 779	0	1 779	2 039	0	2 039	985	0	985	725	0	725
47416	1 843	0	1 843	37 318	0	37 318	35 475	0	35 475	0	0	0
47422	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47425	172	0	172	16	0	16	1	0	1	157	0	157
47426	487	0	487	507	0	507	496	0	496	476	0	476
60301	44	0	44	1 177	0	1 177	1 146	0	1 146	13	0	13
60305	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60601	4 219	0	4 219	0	0	0	130	0	130	4 349	0	4 349
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	82 447	0	82 447	82 447	0	82 447	6 147	0	6 147	6 147	0	6 147
70701	0	0	0	0	0	0	82 449	0	82 449	82 449	0	82 449
Итого по пассиву (баланс)	834 142	0	834 142	699 838	0	699 838	749 881	0	749 881	884 185	0	884 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 308	0	6 308	409	0	409	373	0	373	6 344	0	6 344
90902	49 257	0	49 257	395	0	395	11	0	11	49 641	0	49 641
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	318 420	0	318 420	41 070	0	41 070	6 444	0	6 444	353 046	0	353 046
91604	4 171	0	4 171	805	0	805	765	0	765	4 211	0	4 211
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	516 512	0	516 512	197 748	0	197 748	41 579	0	41 579	672 681	0	672 681
Итого по активу (баланс)	895 650	0	895 650	240 428	0	240 428	49 172	0	49 172	1 086 906	0	1 086 906
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91312	499 844	0	499 844	20 438	0	20 438	137 423	0	137 423	616 829	0	616 829
91315	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
91316	2 774	0	2 774	11 372	0	11 372	50 000	0	50 000	41 402	0	41 402
91317	5 733	0	5 733	8 458	0	8 458	8 104	0	8 104	5 379	0	5 379
91507	7 076	0	7 076	500	0	500	1 410	0	1 410	7 986	0	7 986
99999	379 138	0	379 138	7 594	0	7 594	42 681	0	42 681	414 225	0	414 225
Итого по пассиву (баланс)	895 650	0	895 650	49 173	0	49 173	240 429	0	240 429	1 086 906	0	1 086 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?