Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 597	11 338	51 935	153 961	31 949	185 910	162 489	34 580	197 069	32 069	8 707	40 776
20208	746	0	746	929	0	929	1 199	0	1 199	476	0	476
20209	0	0	0	47 040	8 045	55 085	47 040	8 045	55 085	0	0	0
30102	25 534	0	25 534	1 462 728	0	1 462 728	1 430 252	0	1 430 252	58 010	0	58 010
30110	23 029	5 880	28 909	6 000	16 515	22 515	13 424	12 441	25 865	15 605	9 954	25 559
30202	30 768	0	30 768	1 797	0	1 797	0	0	0	32 565	0	32 565
30204	1 557	0	1 557	57	0	57	0	0	0	1 614	0	1 614
30215	580	1 272	1 852	0	107	107	0	11	11	580	1 368	1 948
30233	662	0	662	9 941	946	10 887	9 919	929	10 848	684	17	701
30602	8	0	8	7 200	7 191	14 391	7 196	7 191	14 387	12	0	12
45104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 700	0	1 700	800	0	800
45107	34 283	0	34 283	955	0	955	1 483	0	1 483	33 755	0	33 755
45204	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800
45205	47 400	0	47 400	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000	49 400	0	49 400
45206	988 747	0	988 747	75 686	0	75 686	105 930	0	105 930	958 503	0	958 503
45207	58 987	0	58 987	41 930	0	41 930	10 083	0	10 083	90 834	0	90 834
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45502	0	0	0	14 374	0	14 374	14 374	0	14 374	0	0	0
45505	19 892	0	19 892	0	0	0	362	0	362	19 530	0	19 530
45506	16 275	0	16 275	0	0	0	778	0	778	15 497	0	15 497
45507	2 507	0	2 507	0	0	0	61	0	61	2 446	0	2 446
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45815	44	0	44	14	0	14	0	0	0	58	0	58
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	561	7 221	7 782	561	7 221	7 782	0	0	0
47423	194	4	198	101	5 187	5 288	61	5 187	5 248	234	4	238
47427	3 231	0	3 231	16 916	0	16 916	16 935	0	16 935	3 212	0	3 212
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	7 050	0	7 050	1 446	0	1 446	0	0	0	8 496	0	8 496
51401	0	0	0	71 122	0	71 122	71 122	0	71 122	0	0	0
60302	0	0	0	928	0	928	76	0	76	852	0	852
60306	0	0	0	42	0	42	37	0	37	5	0	5
60308	0	0	0	28	0	28	26	0	26	2	0	2
60310	105	0	105	81	0	81	101	0	101	85	0	85
60312	2 718	0	2 718	6 687	0	6 687	5 583	0	5 583	3 822	0	3 822
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	97 215	0	97 215	20 961	0	20 961	308	0	308	117 868	0	117 868
60404	116	0	116	2	0	2	0	0	0	118	0	118
60406	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60408	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
60701	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	239	0	239	170	0	170	122	0	122	287	0	287
61008	467	0	467	97	0	97	470	0	470	94	0	94
61009	235	0	235	18	0	18	82	0	82	171	0	171
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	71 122	0	71 122	71 122	0	71 122	0	0	0
61403	1 345	0	1 345	3 332	0	3 332	198	0	198	4 479	0	4 479
70606	432 149	0	432 149	23 591	0	23 591	432 160	0	432 160	23 580	0	23 580
70608	16 055	0	16 055	3 277	0	3 277	16 055	0	16 055	3 277	0	3 277
70611	1 103	0	1 103	184	0	184	1 103	0	1 103	184	0	184
70706	0	0	0	433 395	0	433 395	433 395	0	433 395	0	0	0
70708	0	0	0	16 055	0	16 055	16 055	0	16 055	0	0	0
70711	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 931 119	18 494	1 949 613	2 532 222	77 161	2 609 383	2 909 478	75 605	2 985 083	1 553 863	20 050	1 573 913
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	25 424	0	25 424	2 330	0	2 330	19 884	0	19 884	42 978	0	42 978
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	3 999	0	3 999	0	0	0	53	0	53	4 052	0	4 052
30220	0	0	0	0	1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	0	0
30232	180	1 059	1 239	11 243	2 632	13 875	11 063	1 708	12 771	0	135	135
30236	0	0	0	199	729	928	199	729	928	0	0	0
40602	2 173	0	2 173	553	0	553	1 061	0	1 061	2 681	0	2 681
40603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40701	18 098	0	18 098	6 735	0	6 735	6 260	0	6 260	17 623	0	17 623
40702	201 797	2 297	204 094	1 918 688	7 712	1 926 400	1 932 220	6 043	1 938 263	215 329	628	215 957
40703	8 901	0	8 901	3 718	0	3 718	4 365	0	4 365	9 548	0	9 548
40802	14 868	0	14 868	32 759	0	32 759	33 491	0	33 491	15 600	0	15 600
40817	13 656	84	13 740	94 357	1 990	96 347	92 257	2 001	94 258	11 556	95	11 651
40821	5 410	0	5 410	64 503	0	64 503	60 525	0	60 525	1 432	0	1 432
40905	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
40909	0	0	0	227	880	1 107	227	880	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
40912	0	0	0	348	1 039	1 387	348	1 039	1 387	0	0	0
40913	0	0	0	96	264	360	96	264	360	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	49 930	0	49 930	0	0	0	0	0	0	49 930	0	49 930
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	62 255	0	62 255	10 000	0	10 000	0	0	0	52 255	0	52 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 055	7 469	8 524	2 728	180	2 908	3 605	1 673	5 278	1 932	8 962	10 894
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	37 777	0	37 777	11 676	0	11 676	1 423	0	1 423	27 524	0	27 524
42305	2 967	2 168	5 135	2 036	20	2 056	957	187	1 144	1 888	2 335	4 223
42306	534 331	25 533	559 864	35 823	23 539	59 362	62 183	25 767	87 950	560 691	27 761	588 452
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
45115	368	0	368	32	0	32	9	0	9	345	0	345
45215	34 648	0	34 648	1 796	0	1 796	1 848	0	1 848	34 700	0	34 700
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	808	0	808	3 126	0	3 126	3 019	0	3 019	701	0	701
45818	751	0	751	0	0	0	8	0	8	759	0	759
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	5 028	5 043	10 071	5 028	5 043	10 071	0	0	0
47407	0	0	0	7 194	1 123	8 317	7 194	1 123	8 317	0	0	0
47411	10 007	348	10 355	4 144	304	4 448	5 179	73	5 252	11 042	117	11 159
47416	0	0	0	310	0	310	7 419	0	7 419	7 109	0	7 109
47422	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47425	936	0	936	3 527	0	3 527	5 449	0	5 449	2 858	0	2 858
47426	2 945	0	2 945	1 385	0	1 385	1 501	0	1 501	3 061	0	3 061
52301	2 387	0	2 387	16 761	0	16 761	14 374	0	14 374	0	0	0
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52501	79	0	79	0	0	0	41	0	41	120	0	120
60301	546	0	546	1 671	0	1 671	1 617	0	1 617	492	0	492
60305	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	89	0	89	2	0	2
60311	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60322	2	0	2	591	0	591	591	0	591	2	0	2
60324	224	0	224	52	0	52	0	0	0	172	0	172
60601	22 107	0	22 107	127	0	127	2 765	0	2 765	24 745	0	24 745
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70601	430 900	0	430 900	430 900	0	430 900	27 228	0	27 228	27 228	0	27 228
70602	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0
70603	16 248	0	16 248	16 248	0	16 248	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659
70701	0	0	0	430 900	0	430 900	430 900	0	430 900	0	0	0
70702	0	0	0	8 496	0	8 496	8 496	0	8 496	0	0	0
70703	0	0	0	16 248	0	16 248	16 248	0	16 248	0	0	0
70801	0	0	0	449 605	0	449 605	455 644	0	455 644	6 039	0	6 039
Итого по пассиву (баланс)	1 910 655	38 958	1 949 613	3 624 900	46 741	3 671 641	3 248 125	47 816	3 295 941	1 533 880	40 033	1 573 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16 761	0	16 761	16 761	0	16 761	0	0	0
90901	8 629	0	8 629	4 429	0	4 429	3 878	0	3 878	9 180	0	9 180
90902	745 069	0	745 069	11 864	0	11 864	1 583	0	1 583	755 350	0	755 350
91202	1 171	0	1 171	0	0	0	1 160	0	1 160	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 753 662	0	1 753 662	89 955	0	89 955	53 000	0	53 000	1 790 617	0	1 790 617
91501	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91604	205	0	205	284	0	284	279	0	279	210	0	210
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 428 813	0	1 428 813	367 352	0	367 352	261 039	0	261 039	1 535 126	0	1 535 126
Итого по активу (баланс)	3 940 689	0	3 940 689	490 645	0	490 645	337 700	0	337 700	4 093 634	0	4 093 634
Пассив
91003	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	1 306 269	0	1 306 269	62 830	0	62 830	114 698	0	114 698	1 358 137	0	1 358 137
91315	52 251	0	52 251	0	0	0	0	0	0	52 251	0	52 251
91317	31 253	0	31 253	196 355	0	196 355	250 800	0	250 800	85 698	0	85 698
91507	38 771	0	38 771	0	0	0	0	0	0	38 771	0	38 771
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	2 511 876	0	2 511 876	76 660	0	76 660	123 292	0	123 292	2 558 508	0	2 558 508
Итого по пассиву (баланс)	3 940 689	0	3 940 689	337 699	0	337 699	490 644	0	490 644	4 093 634	0	4 093 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	70 000,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	70 000,0000

Страница была полезной?