Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 630	11 000	24 630	120 312	4 229	124 541	120 526	7 532	128 058	13 416	7 697	21 113
20209	0	0	0	91 797	0	91 797	91 797	0	91 797	0	0	0
30102	142 711	0	142 711	3 319 166	0	3 319 166	3 416 967	0	3 416 967	44 910	0	44 910
30110	8 200	45 819	54 019	1 707	44 810	46 517	5 938	48 276	54 214	3 969	42 353	46 322
30114	0	11 201	11 201	0	17 406	17 406	0	25 385	25 385	0	3 222	3 222
30202	3 935	0	3 935	317	0	317	0	0	0	4 252	0	4 252
30204	959	0	959	91	0	91	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	147	0	147	12 288	409	12 697	11 389	409	11 798	1 046	0	1 046
30302	342 641	11 201	353 842	18 735	29 563	48 298	0	293	293	361 376	40 471	401 847
30306	358 204	31 008	389 212	347 743	2 406	350 149	50 000	207	50 207	655 947	33 207	689 154
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	325 000	0	325 000	95 000	0	95 000
32004	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000
32005	0	20 236	20 236	250 000	26 302	276 302	0	223	223	250 000	46 315	296 315
32007	0	33 727	33 727	0	2 548	2 548	0	204	204	0	36 071	36 071
32201	0	982	982	0	85	85	0	10	10	0	1 057	1 057
45201	66 202	0	66 202	129 852	0	129 852	121 642	0	121 642	74 412	0	74 412
45204	71 577	0	71 577	53 907	0	53 907	44 001	0	44 001	81 483	0	81 483
45205	3 000	23 294	26 294	15 000	1 760	16 760	0	141	141	18 000	24 913	42 913
45206	112 633	2 856	115 489	9 940	211	10 151	61	85	146	122 512	2 982	125 494
45207	529 442	0	529 442	15 623	0	15 623	22 500	0	22 500	522 565	0	522 565
45208	207 455	87 016	294 471	1 400	7 474	8 874	1 761	1 345	3 106	207 094	93 145	300 239
45306	9 790	0	9 790	0	0	0	2 200	0	2 200	7 590	0	7 590
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	34 156	0	34 156	6 000	0	6 000	1 482	0	1 482	38 674	0	38 674
45408	115 643	0	115 643	0	0	0	2 359	0	2 359	113 284	0	113 284
45504	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
45505	1 403	0	1 403	0	0	0	129	0	129	1 274	0	1 274
45506	89 177	0	89 177	217	0	217	3 286	0	3 286	86 108	0	86 108
45507	521 221	0	521 221	8 198	0	8 198	8 706	0	8 706	520 713	0	520 713
45705	50	0	50	30	0	30	50	0	50	30	0	30
45812	27 109	0	27 109	4 442	0	4 442	8 328	0	8 328	23 223	0	23 223
45814	6 496	0	6 496	2 632	0	2 632	450	0	450	8 678	0	8 678
45815	28 116	0	28 116	2 443	0	2 443	1 476	0	1 476	29 083	0	29 083
45912	1 898	0	1 898	2 172	196	2 368	1 321	196	1 517	2 749	0	2 749
45914	101	0	101	419	0	419	1	0	1	519	0	519
45915	1 805	0	1 805	1 334	18	1 352	1 195	0	1 195	1 944	18	1 962
47408	0	0	0	33 715	43 111	76 826	33 715	43 111	76 826	0	0	0
47423	18 715	0	18 715	288	0	288	38	0	38	18 965	0	18 965
47427	13 255	264	13 519	26 100	1 570	27 670	25 902	1 350	27 252	13 453	484	13 937
47801	2 024	57 504	59 528	0	4 911	4 911	29	3 563	3 592	1 995	58 852	60 847
47802	345 729	5 451	351 180	0	469	469	2 232	103	2 335	343 497	5 817	349 314
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	28	0	28	174	0	174	174	0	174	28	0	28
60312	4 379	0	4 379	3 060	0	3 060	2 471	0	2 471	4 968	0	4 968
60323	6 342	0	6 342	44	0	44	0	0	0	6 386	0	6 386
60401	12 662	0	12 662	0	0	0	0	0	0	12 662	0	12 662
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61008	94	0	94	72	0	72	72	0	72	94	0	94
61009	64	0	64	28	0	28	28	0	28	64	0	64
61011	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	24 143	0	24 143
61212	0	0	0	2 262	3 090	5 352	2 262	3 090	5 352	0	0	0
61403	5 981	0	5 981	259	0	259	442	0	442	5 798	0	5 798
70606	368 354	0	368 354	49 021	0	49 021	368 354	0	368 354	49 021	0	49 021
70608	272 565	0	272 565	32 666	0	32 666	272 565	0	272 565	32 666	0	32 666
70706	0	0	0	368 610	0	368 610	5	0	5	368 605	0	368 605
70708	0	0	0	272 565	0	272 565	0	0	0	272 565	0	272 565
Итого по активу (баланс)	4 002 119	341 559	4 343 678	7 226 427	190 568	7 416 995	6 712 681	135 523	6 848 204	4 515 865	396 604	4 912 469
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
10801	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
30109	0	981	981	0	6	6	0	74	74	0	1 049	1 049
30111	11 742	0	11 742	9 419	0	9 419	1 343	0	1 343	3 666	0	3 666
30222	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
30232	0	0	0	11 024	600	11 624	11 024	600	11 624	0	0	0
30301	342 641	11 201	353 842	0	293	293	18 735	29 563	48 298	361 376	40 471	401 847
30305	358 204	31 008	389 212	50 000	207	50 207	347 743	2 406	350 149	655 947	33 207	689 154
31409	1 729 300	239 453	1 968 753	0	1 997	1 997	95 000	19 904	114 904	1 824 300	257 360	2 081 660
40602	3 636	0	3 636	372	0	372	98	0	98	3 362	0	3 362
40701	11 195	0	11 195	41 487	0	41 487	39 222	0	39 222	8 930	0	8 930
40702	119 656	7 575	127 231	1 526 565	57 299	1 583 864	1 520 987	57 086	1 578 073	114 078	7 362	121 440
40703	8 363	0	8 363	4 195	611	4 806	4 913	611	5 524	9 081	0	9 081
40802	12 786	213	12 999	53 330	145	53 475	54 053	18	54 071	13 509	86	13 595
40817	15 596	4 255	19 851	61 281	8 145	69 426	59 146	6 916	66 062	13 461	3 026	16 487
40820	1 089	1	1 090	1 263	408	1 671	1 575	453	2 028	1 401	46	1 447
40821	5	0	5	6 617	0	6 617	6 628	0	6 628	16	0	16
40901	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42103	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0	0	5 802	0	5 802
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	412	10	422	0	0	0	0	1	1	412	11	423
42304	2 390	0	2 390	1 110	3	1 113	964	514	1 478	2 244	511	2 755
42305	10 428	663	11 091	0	4	4	2 403	51	2 454	12 831	710	13 541
42306	106 656	44 247	150 903	7 089	1 002	8 091	13 959	5 372	19 331	113 526	48 617	162 143
42606	150	0	150	0	3	3	0	484	484	150	481	631
45215	18 376	0	18 376	346	0	346	10 972	0	10 972	29 002	0	29 002
45415	7 491	0	7 491	990	0	990	2 607	0	2 607	9 108	0	9 108
45515	11 211	0	11 211	1 940	0	1 940	2 897	0	2 897	12 168	0	12 168
45818	27 174	0	27 174	1 340	0	1 340	7 280	0	7 280	33 114	0	33 114
45918	1 432	0	1 432	102	0	102	404	0	404	1 734	0	1 734
47405	0	0	0	8 936	33 952	42 888	8 936	33 952	42 888	0	0	0
47407	0	0	0	43 059	33 717	76 776	43 059	33 717	76 776	0	0	0
47411	1 253	226	1 479	594	162	756	1 101	193	1 294	1 760	257	2 017
47416	0	0	0	1 561	90	1 651	1 677	441	2 118	116	351	467
47422	40	0	40	621	68	689	581	68	649	0	0	0
47425	8 705	0	8 705	547	0	547	177	0	177	8 335	0	8 335
47426	13 965	440	14 405	10 531	620	11 151	11 469	527	11 996	14 903	347	15 250
47804	7 506	0	7 506	55	0	55	91	0	91	7 542	0	7 542
60301	66	0	66	2 892	0	2 892	2 910	0	2 910	84	0	84
60305	0	0	0	6 688	0	6 688	6 688	0	6 688	0	0	0
60309	171	0	171	142	0	142	26	0	26	55	0	55
60311	97	0	97	240	0	240	199	0	199	56	0	56
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	6 765	0	6 765	10	0	10	65	0	65	6 820	0	6 820
60405	334	0	334	4	0	4	0	0	0	330	0	330
60601	7 827	0	7 827	0	0	0	181	0	181	8 008	0	8 008
61012	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
61304	34	0	34	11	0	11	14	0	14	37	0	37
70601	391 989	0	391 989	391 989	0	391 989	35 143	0	35 143	35 143	0	35 143
70603	272 498	0	272 498	272 498	0	272 498	32 763	0	32 763	32 763	0	32 763
70701	0	0	0	0	0	0	391 989	0	391 989	391 989	0	391 989
70703	0	0	0	0	0	0	272 498	0	272 498	272 498	0	272 498
Итого по пассиву (баланс)	4 003 405	340 273	4 343 678	2 519 173	139 497	2 658 670	3 034 345	193 116	3 227 461	4 518 577	393 892	4 912 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	74 229	0	74 229	7 498	0	7 498	7 300	0	7 300	74 427	0	74 427
90902	288 952	0	288 952	23 844	196	24 040	16 245	196	16 441	296 551	0	296 551
90907	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 300 239	372 592	4 672 831	34 038	31 087	65 125	3 435	3 142	6 577	4 330 842	400 537	4 731 379
91417	96 748	0	96 748	0	0	0	95 000	0	95 000	1 748	0	1 748
91418	347 754	62 955	410 709	0	5 381	5 381	2 262	3 668	5 930	345 492	64 668	410 160
91604	12 820	0	12 820	2 944	0	2 944	1 699	0	1 699	14 065	0	14 065
91704	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91802	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
91803	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	3 621 663	0	3 621 663	224 056	0	224 056	332 835	0	332 835	3 512 884	0	3 512 884
Итого по активу (баланс)	8 745 896	435 547	9 181 443	314 882	36 664	351 546	458 778	7 006	465 784	8 602 000	465 205	9 067 205
Пассив
91003	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	133 709	94 534	228 243	2 656	8 504	11 160	0	7 926	7 926	131 053	93 956	225 009
91312	3 010 806	23 383	3 034 189	96 967	142	97 109	26 191	1 767	27 958	2 940 030	25 008	2 965 038
91315	88 621	0	88 621	3 000	0	3 000	18 967	0	18 967	104 588	0	104 588
91316	25 623	0	25 623	17 023	0	17 023	0	0	0	8 600	0	8 600
91317	134 120	21 675	155 795	203 935	199	204 134	167 090	1 706	168 796	97 275	23 182	120 457
91507	89 086	0	89 086	0	0	0	0	0	0	89 086	0	89 086
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	5 559 780	0	5 559 780	128 274	0	128 274	122 815	0	122 815	5 554 321	0	5 554 321
Итого по пассиву (баланс)	9 041 851	139 592	9 181 443	452 263	8 845	461 108	335 471	11 399	346 870	8 925 059	142 146	9 067 205

Страница была полезной?