Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
20202	8 340	2 282	10 622	75 784	6 710	82 494	71 400	6 604	78 004	12 724	2 388	15 112
20209	1 000	0	1 000	53 915	932	54 847	54 915	932	55 847	0	0	0
30102	190 452	0	190 452	700 981	0	700 981	879 652	0	879 652	11 781	0	11 781
30110	2 216	156 248	158 464	44 414	392 111	436 525	44 264	483 010	527 274	2 366	65 349	67 715
30202	39 246	0	39 246	771	0	771	0	0	0	40 017	0	40 017
30204	310	0	310	0	0	0	24	0	24	286	0	286
30221	0	0	0	0	150 944	150 944	0	150 944	150 944	0	0	0
30233	0	0	0	2 216	287	2 503	2 216	287	2 503	0	0	0
30424	453	0	453	612 402	0	612 402	611 054	0	611 054	1 801	0	1 801
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32201	0	327	327	7 336	1 588	8 924	7 336	11	7 347	0	1 904	1 904
45201	12 228	0	12 228	88 682	0	88 682	45 118	0	45 118	55 792	0	55 792
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45205	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
45206	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45207	82 520	0	82 520	144 447	0	144 447	304	0	304	226 663	0	226 663
45208	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45505	10 990	0	10 990	500	0	500	490	0	490	11 000	0	11 000
45506	20 070	0	20 070	500	0	500	452	0	452	20 118	0	20 118
45507	44 456	0	44 456	7 980	0	7 980	877	0	877	51 559	0	51 559
45812	0	0	0	6 998	0	6 998	0	0	0	6 998	0	6 998
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	1 017	0	1 017	190	0	190	0	0	0	1 207	0	1 207
45912	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	404	0	404	4	0	4	0	0	0	408	0	408
47404	0	171 501	171 501	6 768 676	6 930 575	13 699 251	6 768 676	6 853 072	13 621 748	0	249 004	249 004
47408	0	0	0	6 473 282	6 465 084	12 938 366	6 473 282	6 465 084	12 938 366	0	0	0
47423	16 344	0	16 344	21	1 519	1 540	13 755	1 519	15 274	2 610	0	2 610
47427	2 038	0	2 038	10 224	0	10 224	8 310	0	8 310	3 952	0	3 952
60302	2 690	0	2 690	39	0	39	0	0	0	2 729	0	2 729
60306	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60308	0	0	0	258	0	258	82	0	82	176	0	176
60310	5	0	5	186	0	186	186	0	186	5	0	5
60312	4 937	0	4 937	2 928	0	2 928	1 864	0	1 864	6 001	0	6 001
60323	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
60401	44 994	0	44 994	0	0	0	0	0	0	44 994	0	44 994
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	119	0	119	119	0	119	1	0	1
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
61403	5 373	0	5 373	289	0	289	125	0	125	5 537	0	5 537
70606	1 372 427	0	1 372 427	142 291	0	142 291	1 372 427	0	1 372 427	142 291	0	142 291
70608	13 437	0	13 437	3 825	0	3 825	13 437	0	13 437	3 825	0	3 825
70706	0	0	0	1 373 394	0	1 373 394	0	0	0	1 373 394	0	1 373 394
70708	0	0	0	13 437	0	13 437	0	0	0	13 437	0	13 437
Итого по активу (баланс)	2 933 849	330 358	3 264 207	16 537 226	13 949 750	30 486 976	16 401 353	13 961 463	30 362 816	3 069 722	318 645	3 388 367
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10801	8 010	0	8 010	0	0	0	0	0	0	8 010	0	8 010
30126	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30232	1	0	1	4 484	792	5 276	4 526	792	5 318	43	0	43
30236	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
40502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40702	85 531	6	85 537	1 065 610	2 962	1 068 572	991 270	2 962	994 232	11 191	6	11 197
40703	151	0	151	174	0	174	190	0	190	167	0	167
40802	3 326	0	3 326	20 546	0	20 546	19 362	0	19 362	2 142	0	2 142
40817	9 914	487	10 401	191 089	141	191 230	191 875	176	192 051	10 700	522	11 222
40901	67 144	0	67 144	41 165	0	41 165	46 011	0	46 011	71 990	0	71 990
40905	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
40909	0	0	0	84	184	268	84	184	268	0	0	0
40910	0	0	0	6	102	108	6	102	108	0	0	0
40911	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
40912	0	0	0	816	439	1 255	816	439	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	115	300	415	115	300	415	0	0	0
42104	862 959	0	862 959	0	0	0	0	0	0	862 959	0	862 959
42301	2 476	13	2 489	21 265	0	21 265	21 208	1	21 209	2 419	14	2 433
42303	1 061	33	1 094	1 067	34	1 101	38 202	1	38 203	38 196	0	38 196
42304	360	0	360	367	0	367	33 439	207	33 646	33 432	207	33 639
42305	26 439	1 293	27 732	8 013	115	8 128	620	214	834	19 046	1 392	20 438
42306	144 059	5 112	149 171	3 633	349	3 982	11 003	973	11 976	151 429	5 736	157 165
45215	44 157	0	44 157	24 394	0	24 394	75 265	0	75 265	95 028	0	95 028
45515	9 757	0	9 757	144	0	144	281	0	281	9 894	0	9 894
45818	1 613	0	1 613	0	0	0	1 618	0	1 618	3 231	0	3 231
45918	409	0	409	0	0	0	32	0	32	441	0	441
47407	0	0	0	6 459 577	6 479 271	12 938 848	6 459 577	6 479 271	12 938 848	0	0	0
47411	2 371	139	2 510	1 747	11	1 758	1 737	41	1 778	2 361	169	2 530
47416	0	0	0	1 065	0	1 065	1 071	0	1 071	6	0	6
47425	224 649	0	224 649	60 975	0	60 975	23 526	0	23 526	187 200	0	187 200
47426	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
52306	49 900	0	49 900	24 949	0	24 949	0	0	0	24 951	0	24 951
52501	7 334	0	7 334	3 870	0	3 870	436	0	436	3 900	0	3 900
60301	1 646	0	1 646	2 148	0	2 148	2 615	0	2 615	2 113	0	2 113
60305	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	178	0	178	14	0	14	11	0	11	175	0	175
60311	90	0	90	186	0	186	151	0	151	55	0	55
60322	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60324	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
60601	6 326	0	6 326	0	0	0	74	0	74	6 400	0	6 400
61012	500	0	500	0	0	0	1 514	0	1 514	2 014	0	2 014
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
70601	1 499 443	0	1 499 443	1 499 443	0	1 499 443	103 977	0	103 977	103 977	0	103 977
70603	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214	30 067	0	30 067	30 067	0	30 067
70701	0	0	0	0	0	0	1 499 443	0	1 499 443	1 499 443	0	1 499 443
70703	0	0	0	0	0	0	10 214	0	10 214	10 214	0	10 214
Итого по пассиву (баланс)	3 257 124	7 083	3 264 207	9 457 672	6 484 701	15 942 373	9 580 869	6 485 664	16 066 533	3 380 321	8 046	3 388 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	0	0	0
90901	261 612	0	261 612	1 161	0	1 161	34	0	34	262 739	0	262 739
90902	23 853	0	23 853	7 673	0	7 673	9 000	0	9 000	22 526	0	22 526
90907	67 144	0	67 144	46 011	0	46 011	41 165	0	41 165	71 990	0	71 990
91414	605 489	0	605 489	4 795	0	4 795	0	0	0	610 284	0	610 284
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 424	0	1 424	20	0	20	0	0	0	1 444	0	1 444
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 579 536	0	2 579 536	65 885	0	65 885	96 429	0	96 429	2 548 992	0	2 548 992
Итого по активу (баланс)	3 545 379	0	3 545 379	150 495	0	150 495	171 578	0	171 578	3 524 296	0	3 524 296
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91312	1 397 522	0	1 397 522	0	0	0	13 968	0	13 968	1 411 490	0	1 411 490
91315	1 102 374	0	1 102 374	0	0	0	0	0	0	1 102 374	0	1 102 374
91317	58 522	0	58 522	95 682	0	95 682	45 118	0	45 118	7 958	0	7 958
91507	19 648	0	19 648	0	0	0	6 052	0	6 052	25 700	0	25 700
91508	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
99999	965 843	0	965 843	74 734	0	74 734	84 195	0	84 195	975 304	0	975 304
Итого по пассиву (баланс)	3 545 379	0	3 545 379	171 163	0	171 163	150 080	0	150 080	3 524 296	0	3 524 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	323 093	0	323 093	0	0	0	323 093	0	323 093	0	0	0
93801	926	0	926	0	0	0	926	0	926	0	0	0
93901	0	0	0	6 393 194	63 294	6 456 488	6 085 874	63 294	6 149 168	307 320	0	307 320
99996	0	0	0	6 465 686	0	6 465 686	6 118 165	0	6 118 165	347 521	0	347 521
Итого по активу (баланс)	324 019	0	324 019	12 858 880	63 294	12 922 174	12 528 058	63 294	12 591 352	654 841	0	654 841
Пассив
96001	0	324 019	324 019	0	324 019	324 019	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
96901	0	0	0	63 232	6 092 299	6 155 531	63 232	6 402 453	6 465 685	0	310 154	310 154
99997	0	0	0	6 149 168	0	6 149 168	6 493 855	0	6 493 855	344 687	0	344 687
Итого по пассиву (баланс)	0	324 019	324 019	6 213 098	6 416 318	12 629 416	6 557 785	6 402 453	12 960 238	344 687	310 154	654 841

Страница была полезной?