Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131 195	0	131 195	59 818	0	59 818	50 187	0	50 187	140 826	0	140 826
20202	2 298 320	858 697	3 157 017	23 388 194	2 110 424	25 498 618	24 105 059	1 947 859	26 052 918	1 581 455	1 021 262	2 602 717
20208	2 554 995	0	2 554 995	7 779 169	0	7 779 169	8 196 386	0	8 196 386	2 137 778	0	2 137 778
20209	402 963	4 604	407 567	17 299 341	742 255	18 041 596	17 487 698	739 968	18 227 666	214 606	6 891	221 497
20302	0	38 000	38 000	0	24 883	24 883	0	20 033	20 033	0	42 850	42 850
20303	0	314	314	0	37 349	37 349	0	37 329	37 329	0	334	334
30102	4 518 805	0	4 518 805	62 384 405	0	62 384 405	62 812 273	0	62 812 273	4 090 937	0	4 090 937
30110	1 106 322	129 835	1 236 157	9 760 479	56 581	9 817 060	10 503 536	122 613	10 626 149	363 265	63 803	427 068
30114	0	1 638 221	1 638 221	0	9 219 039	9 219 039	0	10 056 031	10 056 031	0	801 229	801 229
30118	0	3 793	3 793	0	589	589	0	120	120	0	4 262	4 262
30119	0	0	0	0	1 433 147	1 433 147	0	1 337 492	1 337 492	0	95 655	95 655
30202	1 094 462	0	1 094 462	10 610	0	10 610	0	0	0	1 105 072	0	1 105 072
30204	129 982	0	129 982	32 362	0	32 362	0	0	0	162 344	0	162 344
30210	0	0	0	260 022	0	260 022	246 522	0	246 522	13 500	0	13 500
30215	0	1 636	1 636	0	141	141	0	15	15	0	1 762	1 762
30221	0	0	0	27 560	0	27 560	23 830	0	23 830	3 730	0	3 730
30233	58 902	433	59 335	1 345 281	28 605	1 373 886	1 363 907	27 504	1 391 411	40 276	1 534	41 810
30302	6 406 896	561 109	6 968 005	46 410 124	1 935 552	48 345 676	44 830 442	1 483 298	46 313 740	7 986 578	1 013 363	8 999 941
30306	1 201 891	14 789	1 216 680	9 018 215	464 614	9 482 829	6 379 454	173 438	6 552 892	3 840 652	305 965	4 146 617
30413	277	0	277	7 237 198	0	7 237 198	7 237 391	0	7 237 391	84	0	84
30424	440 402	0	440 402	225 558 788	0	225 558 788	225 717 724	0	225 717 724	281 466	0	281 466
30425	20 000	2 618	22 618	0	226	226	0	24	24	20 000	2 820	22 820
30602	0	7 986	7 986	0	1 497	1 497	0	1 734	1 734	0	7 749	7 749
31902	950 000	0	950 000	1 900 000	0	1 900 000	1 350 000	0	1 350 000	1 500 000	0	1 500 000
32106	0	6 543 912	6 543 912	0	563 414	563 414	0	60 442	60 442	0	7 046 884	7 046 884
32107	0	1 636 460	1 636 460	0	140 895	140 895	0	15 115	15 115	0	1 762 240	1 762 240
32110	0	75 284	75 284	0	84 020	84 020	0	81 758	81 758	0	77 546	77 546
32201	0	294 563	294 563	121 213	261 669	382 882	121 213	309 518	430 731	0	246 714	246 714
32301	0	94 293	94 293	0	109 658	109 658	0	102 411	102 411	0	101 540	101 540
32309	0	196 375	196 375	0	16 908	16 908	0	1 814	1 814	0	211 469	211 469
45107	22 012	0	22 012	0	0	0	1 049	0	1 049	20 963	0	20 963
45108	3 888	0	3 888	0	0	0	71	0	71	3 817	0	3 817
45201	559 479	0	559 479	1 029 922	0	1 029 922	1 035 124	0	1 035 124	554 277	0	554 277
45203	3 361	0	3 361	203 779	0	203 779	203 680	0	203 680	3 460	0	3 460
45204	473 214	0	473 214	309 172	88 692	397 864	118 135	88 692	206 827	664 251	0	664 251
45205	585 050	231 271	816 321	271 541	19 912	291 453	243 371	2 136	245 507	613 220	249 047	862 267
45206	1 734 978	0	1 734 978	234 792	0	234 792	402 534	0	402 534	1 567 236	0	1 567 236
45207	10 009 439	299 491	10 308 930	252 686	25 755	278 441	246 576	3 280	249 856	10 015 549	321 966	10 337 515
45208	9 308 535	0	9 308 535	363 429	0	363 429	177 004	0	177 004	9 494 960	0	9 494 960
45304	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45305	151	0	151	0	0	0	111	0	111	40	0	40
45306	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45307	3 028	0	3 028	0	0	0	8	0	8	3 020	0	3 020
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	29 447	0	29 447	63 734	0	63 734	55 381	0	55 381	37 800	0	37 800
45403	1 830	0	1 830	1 851	0	1 851	1 897	0	1 897	1 784	0	1 784
45404	31 056	0	31 056	12 317	0	12 317	18 249	0	18 249	25 124	0	25 124
45405	141 852	0	141 852	19 654	0	19 654	36 269	0	36 269	125 237	0	125 237
45406	372 666	0	372 666	32 766	0	32 766	19 747	0	19 747	385 685	0	385 685
45407	2 790 505	0	2 790 505	112 430	0	112 430	116 480	0	116 480	2 786 455	0	2 786 455
45408	1 769 232	0	1 769 232	78 306	0	78 306	45 192	0	45 192	1 802 346	0	1 802 346
45502	28	0	28	206	0	206	55	0	55	179	0	179
45503	172 943	894	173 837	18 371	118	18 489	14 286	1 006	15 292	177 028	6	177 034
45504	107 495	0	107 495	38 017	0	38 017	42 581	0	42 581	102 931	0	102 931
45505	442 982	0	442 982	79 285	0	79 285	69 963	0	69 963	452 304	0	452 304
45506	15 000 670	34 268	15 034 938	587 690	2 754	590 444	733 925	3 645	737 570	14 854 435	33 377	14 887 812
45507	42 039 575	0	42 039 575	1 357 055	0	1 357 055	889 198	0	889 198	42 507 432	0	42 507 432
45508	3 435	0	3 435	969	0	969	916	0	916	3 488	0	3 488
45509	3 279 860	3 682	3 283 542	624 189	2 222	626 411	586 401	1 371	587 772	3 317 648	4 533	3 322 181
45603	0	513 849	513 849	0	37 196	37 196	0	85 814	85 814	0	465 231	465 231
45604	0	163 646	163 646	0	14 090	14 090	0	1 512	1 512	0	176 224	176 224
45605	608 461	2 364 854	2 973 315	0	203 608	203 608	0	21 842	21 842	608 461	2 546 620	3 155 081
45606	5 854 093	4 632 541	10 486 634	0	431 878	431 878	0	42 924	42 924	5 854 093	5 021 495	10 875 588
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0
45812	822 759	0	822 759	38 449	0	38 449	45 817	0	45 817	815 391	0	815 391
45814	300 539	0	300 539	40 165	0	40 165	19 068	0	19 068	321 636	0	321 636
45815	1 582 418	23 114	1 605 532	323 809	2 944	326 753	122 456	214	122 670	1 783 771	25 844	1 809 615
45816	0	32 211	32 211	0	2 773	2 773	0	297	297	0	34 687	34 687
45912	68 972	0	68 972	9 112	0	9 112	9 344	0	9 344	68 740	0	68 740
45914	42 050	0	42 050	14 971	0	14 971	9 154	0	9 154	47 867	0	47 867
45915	1 600 399	3 616	1 604 015	414 257	356	414 613	192 004	37	192 041	1 822 652	3 935	1 826 587
45916	0	4 746	4 746	0	409	409	0	44	44	0	5 111	5 111
47101	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
47106	1 006	0	1 006	0	0	0	16	0	16	990	0	990
47404	0	0	0	221 768 602	4 392 751	226 161 353	221 768 602	4 392 751	226 161 353	0	0	0
47408	207 256	0	207 256	96 475 220	160 379 509	256 854 729	96 432 862	160 347 505	256 780 367	249 614	32 004	281 618
47410	0	8 818 094	8 818 094	0	1 467 027	1 467 027	0	84 368	84 368	0	10 200 753	10 200 753
47417	0	123	123	0	124	124	0	247	247	0	0	0
47423	1 036 759	29 691	1 066 450	1 787 781	458 624	2 246 405	1 779 891	435 720	2 215 611	1 044 649	52 595	1 097 244
47427	940 808	23 584	964 392	1 628 886	62 656	1 691 542	1 598 805	13 822	1 612 627	970 889	72 418	1 043 307
47431	0	2 807 418	2 807 418	0	290 977	290 977	0	696 216	696 216	0	2 402 179	2 402 179
47701	73 400	0	73 400	0	0	0	2 554	0	2 554	70 846	0	70 846
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	4 603 992	0	4 603 992	17 864 576	0	17 864 576	20 109 819	0	20 109 819	2 358 749	0	2 358 749
50107	1 899 764	0	1 899 764	24 915 658	0	24 915 658	23 155 952	0	23 155 952	3 659 470	0	3 659 470
50109	75 132	0	75 132	1 675 166	0	1 675 166	1 115 484	0	1 115 484	634 814	0	634 814
50118	8 339 643	0	8 339 643	44 101 728	0	44 101 728	38 360 313	0	38 360 313	14 081 058	0	14 081 058
50121	36 551	0	36 551	19 233	0	19 233	44 639	0	44 639	11 145	0	11 145
50205	216 653	0	216 653	1 004	0	1 004	0	0	0	217 657	0	217 657
50208	998	0	998	9 798 624	0	9 798 624	9 798 832	0	9 798 832	790	0	790
50218	3 520 820	0	3 520 820	9 822 502	0	9 822 502	9 796 593	0	9 796 593	3 546 729	0	3 546 729
50306	89 555	0	89 555	10 855 344	0	10 855 344	10 696 374	0	10 696 374	248 525	0	248 525
50307	0	0	0	55 501 906	0	55 501 906	55 501 906	0	55 501 906	0	0	0
50308	0	0	0	111 464 903	0	111 464 903	111 464 903	0	111 464 903	0	0	0
50310	0	0	0	4 266 331	0	4 266 331	4 266 331	0	4 266 331	0	0	0
50318	28 532 814	0	28 532 814	182 131 571	0	182 131 571	182 119 578	0	182 119 578	28 544 807	0	28 544 807
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	933 097	0	933 097	0	0	0	0	0	0	933 097	0	933 097
50718	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
50721	64 489	0	64 489	13 241	0	13 241	1 875	0	1 875	75 855	0	75 855
50905	795	0	795	1 624	0	1 624	1 789	0	1 789	630	0	630
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	252 067	1 067	253 134	10 438	37	10 475	42 882	779	43 661	219 623	325	219 948
52601	13 095	0	13 095	184 289	0	184 289	171 255	0	171 255	26 129	0	26 129
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	890	890	0	67	67	0	5	5	0	952	952
60302	101 901	0	101 901	9 710	0	9 710	34	0	34	111 577	0	111 577
60306	76	0	76	154 699	0	154 699	942	0	942	153 833	0	153 833
60308	2 092	0	2 092	5 436	0	5 436	3 466	0	3 466	4 062	0	4 062
60310	110 590	0	110 590	16 048	0	16 048	25 493	0	25 493	101 145	0	101 145
60312	2 217 168	0	2 217 168	370 455	0	370 455	242 551	0	242 551	2 345 072	0	2 345 072
60314	27 354	36 411	63 765	32	2 267	2 299	0	0	0	27 386	38 678	66 064
60315	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60323	116 291	1 343	117 634	32 029	157	32 186	27 593	69	27 662	120 727	1 431	122 158
60347	0	0	0	7 448	0	7 448	7 448	0	7 448	0	0	0
60401	5 536 828	0	5 536 828	169 473	0	169 473	19 458	0	19 458	5 686 843	0	5 686 843
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	260 657	0	260 657	16 575	0	16 575	28 685	0	28 685	248 547	0	248 547
60701	613 545	0	613 545	76 235	0	76 235	156 857	0	156 857	532 923	0	532 923
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	1 220	0	1 220	21	0	21	75	0	75	1 166	0	1 166
61008	34 776	0	34 776	10 028	0	10 028	416	0	416	44 388	0	44 388
61009	24 633	0	24 633	7 219	0	7 219	104	0	104	31 748	0	31 748
61011	776 975	0	776 975	12 237	0	12 237	12 117	0	12 117	777 095	0	777 095
61209	0	0	0	41 459	0	41 459	41 459	0	41 459	0	0	0
61210	0	0	0	131 946	0	131 946	131 946	0	131 946	0	0	0
61211	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
61213	0	0	0	1 887 654	0	1 887 654	1 887 654	0	1 887 654	0	0	0
61403	16 888	0	16 888	443	0	443	5 298	0	5 298	12 033	0	12 033
61601	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
70606	63 304 490	0	63 304 490	3 792 020	0	3 792 020	63 317 003	0	63 317 003	3 779 507	0	3 779 507
70607	81 863	0	81 863	104 239	0	104 239	125 528	0	125 528	60 574	0	60 574
70608	16 130 449	0	16 130 449	2 436 329	0	2 436 329	16 130 448	0	16 130 448	2 436 330	0	2 436 330
70609	476 115	0	476 115	85 715	0	85 715	476 115	0	476 115	85 715	0	85 715
70610	455 189	0	455 189	43 211	0	43 211	455 189	0	455 189	43 211	0	43 211
70611	136 271	0	136 271	14 314	0	14 314	136 271	0	136 271	14 314	0	14 314
70612	300 436	0	300 436	0	0	0	300 436	0	300 436	0	0	0
70614	265 861	0	265 861	195 053	0	195 053	422 079	0	422 079	38 835	0	38 835
70706	0	0	0	63 442 468	0	63 442 468	11 217	0	11 217	63 431 251	0	63 431 251
70707	0	0	0	81 863	0	81 863	0	0	0	81 863	0	81 863
70708	0	0	0	16 130 448	0	16 130 448	0	0	0	16 130 448	0	16 130 448
70709	0	0	0	476 115	0	476 115	0	0	0	476 115	0	476 115
70710	0	0	0	455 196	0	455 196	0	0	0	455 196	0	455 196
70711	0	0	0	139 206	0	139 206	0	0	0	139 206	0	139 206
70712	0	0	0	300 436	0	300 436	0	0	0	300 436	0	300 436
70714	0	0	0	265 861	0	265 861	0	0	0	265 861	0	265 861
Итого по активу (баланс)	269 978 820	32 129 726	302 108 546	1 304 335 027	185 118 369	1 489 453 396	1 288 094 297	182 742 812	1 470 837 109	286 219 550	34 505 283	320 724 833
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	5	0	5	5	0	5	3 004 363	0	3 004 363
10601	885 283	0	885 283	562	0	562	0	0	0	884 721	0	884 721
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	64 489	0	64 489	1 875	0	1 875	13 241	0	13 241	75 855	0	75 855
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 845 745	0	4 845 745	0	0	0	563	0	563	4 846 308	0	4 846 308
20309	0	551 776	551 776	0	946 918	946 918	0	997 234	997 234	0	602 092	602 092
30109	120	359 022	359 142	554 836	676 590	1 231 426	554 866	710 365	1 265 231	150	392 797	392 947
30223	0	0	0	1 028 737	0	1 028 737	1 091 229	0	1 091 229	62 492	0	62 492
30226	242	0	242	5	0	5	3	0	3	240	0	240
30232	36 996	4 011	41 007	10 106 185	170 234	10 276 419	10 131 326	167 100	10 298 426	62 137	877	63 014
30236	0	0	0	0	2 768	2 768	0	2 768	2 768	0	0	0
30301	6 406 896	561 109	6 968 005	44 830 168	1 483 298	46 313 466	46 409 850	1 935 552	48 345 402	7 986 578	1 013 363	8 999 941
30305	1 201 891	14 789	1 216 680	6 379 454	173 438	6 552 892	9 018 215	464 614	9 482 829	3 840 652	305 965	4 146 617
30601	139 818	0	139 818	13 969 463	0	13 969 463	13 965 369	0	13 965 369	135 724	0	135 724
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31205	400 000	0	400 000	0	0	0	1 508 000	0	1 508 000	1 908 000	0	1 908 000
31206	1 145 000	0	1 145 000	65 000	0	65 000	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
31302	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31303	0	0	0	670 000	0	670 000	1 760 000	0	1 760 000	1 090 000	0	1 090 000
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31307	0	1 011 823	1 011 823	0	6 129	6 129	0	76 446	76 446	0	1 082 140	1 082 140
31308	198 037	0	198 037	42 492	0	42 492	30 000	0	30 000	185 545	0	185 545
31309	1 101 475	0	1 101 475	96 033	0	96 033	73 110	0	73 110	1 078 552	0	1 078 552
31401	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
31407	0	32 729	32 729	0	886	886	0	144 381	144 381	0	176 224	176 224
31408	0	283 592	283 592	0	2 591	2 591	0	24 322	24 322	0	305 323	305 323
31409	0	1 876 022	1 876 022	0	17 328	17 328	0	161 521	161 521	0	2 020 215	2 020 215
31502	0	0	0	1 791 220	0	1 791 220	1 791 220	0	1 791 220	0	0	0
31503	0	0	0	1 387 658	0	1 387 658	7 647 093	0	7 647 093	6 259 435	0	6 259 435
31504	6 682 767	0	6 682 767	7 325 644	0	7 325 644	642 877	0	642 877	0	0	0
32901	28 309 823	0	28 309 823	188 084 495	0	188 084 495	192 568 165	0	192 568 165	32 793 493	0	32 793 493
40116	0	0	0	5 487	0	5 487	5 615	0	5 615	128	0	128
40302	14 874	0	14 874	4 797	0	4 797	8 912	0	8 912	18 989	0	18 989
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	436 114	0	436 114	1 146 802	0	1 146 802	1 061 496	0	1 061 496	350 808	0	350 808
40503	0	3 973	3 973	0	39	39	0	343	343	0	4 277	4 277
40602	10 107	0	10 107	68 022	0	68 022	67 270	0	67 270	9 355	0	9 355
40603	31 382	0	31 382	31 521	826	32 347	41 114	826	41 940	40 975	0	40 975
40701	181 948	3	181 951	209 374	0	209 374	225 535	0	225 535	198 109	3	198 112
40702	8 535 822	112 011	8 647 833	47 331 147	3 969 373	51 300 520	47 242 569	3 977 586	51 220 155	8 447 244	120 224	8 567 468
40703	647 425	2 153	649 578	740 562	1 798	742 360	846 044	1 328	847 372	752 907	1 683	754 590
40802	957 299	1 814	959 113	4 672 483	9 573	4 682 056	4 673 093	13 211	4 686 304	957 909	5 452	963 361
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 553	114 923	120 476	262 369	401 328	663 697	266 232	303 045	569 277	9 416	16 640	26 056
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	6 053 413	96 716	6 150 129	18 102 068	354 018	18 456 086	16 887 336	354 091	17 241 427	4 838 681	96 789	4 935 470
40820	11 767	2 008	13 775	27 852	1 293	29 145	32 529	1 466	33 995	16 444	2 181	18 625
40821	181 551	0	181 551	1 165 405	0	1 165 405	1 085 334	0	1 085 334	101 480	0	101 480
40901	2 690	29 297	31 987	610	177	787	941	2 213	3 154	3 021	31 333	34 354
40902	0	9 579	9 579	0	976 180	976 180	0	976 845	976 845	0	10 244	10 244
40905	174	0	174	49 336	0	49 336	49 289	0	49 289	127	0	127
40906	89 596	0	89 596	1 613 470	0	1 613 470	1 580 863	0	1 580 863	56 989	0	56 989
40909	0	10	10	17 429	19 601	37 030	17 429	19 591	37 020	0	0	0
40910	0	0	0	5 008	8 410	13 418	5 008	8 410	13 418	0	0	0
40911	1 150	0	1 150	911 177	0	911 177	910 297	0	910 297	270	0	270
40912	0	1	1	20 887	49 512	70 399	20 887	49 551	70 438	0	40	40
40913	0	0	0	4 457	7 831	12 288	4 457	7 831	12 288	0	0	0
41505	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
41506	694 200	0	694 200	503 000	0	503 000	253 000	0	253 000	444 200	0	444 200
41803	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41804	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	59 700	0	59 700	2 800	0	2 800	3 500	0	3 500	60 400	0	60 400
41905	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	472 800	2 944	475 744	300 000	22	300 022	28 000	235	28 235	200 800	3 157	203 957
42006	1 375 201	0	1 375 201	79 200	0	79 200	82 700	0	82 700	1 378 701	0	1 378 701
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	1	0	1	36 330	0	36 330	138 342	18 531	156 873	102 013	18 531	120 544
42102	680 258	4 202	684 460	2 630 658	4 210	2 634 868	2 083 400	8	2 083 408	133 000	0	133 000
42103	433 187	896 544	1 329 731	336 181	908 653	1 244 834	314 063	38 627	352 690	411 069	26 518	437 587
42104	882 476	45 108	927 584	2 085 711	363 811	2 449 522	1 687 661	814 325	2 501 986	484 426	495 622	980 048
42105	2 104 156	271 833	2 375 989	606 527	32 618	639 145	1 046 102	63 861	1 109 963	2 543 731	303 076	2 846 807
42106	10 732 493	535 749	11 268 242	4 610 115	14 292	4 624 407	3 121 222	60 478	3 181 700	9 243 600	581 935	9 825 535
42107	302 248	108 444	410 692	0	5 457	5 457	2 776	8 609	11 385	305 024	111 596	416 620
42202	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0
42203	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	520	0	520	520	0	520
42204	13 394	0	13 394	2 860	0	2 860	324	0	324	10 858	0	10 858
42205	344 962	0	344 962	204 700	0	204 700	42 296	0	42 296	182 558	0	182 558
42206	706 253	1 161	707 414	174 097	7	174 104	126 773	88	126 861	658 929	1 242	660 171
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	293 500	63 930	357 430	1 246 314	810 009	2 056 323	1 229 531	841 328	2 070 859	276 717	95 249	371 966
42303	334 019	0	334 019	238 891	0	238 891	3 164	0	3 164	98 292	0	98 292
42305	7 778 945	1 137 344	8 916 289	2 498 977	393 500	2 892 477	2 383 368	523 762	2 907 130	7 663 336	1 267 606	8 930 942
42306	23 505 227	1 866 185	25 371 412	804 447	149 278	953 725	2 401 162	505 329	2 906 491	25 101 942	2 222 236	27 324 178
42307	40 180 816	3 021 913	43 202 729	8 724 071	606 807	9 330 878	8 602 425	887 815	9 490 240	40 059 170	3 302 921	43 362 091
42309	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
42505	0	1 605 603	1 605 603	0	246 949	246 949	0	118 067	118 067	0	1 476 721	1 476 721
42506	0	357	357	0	3	3	0	28	28	0	382	382
42507	107 223	0	107 223	55 000	0	55 000	12 000	0	12 000	64 223	0	64 223
42601	342	609	951	461	3 039	3 500	8 184	3 083	11 267	8 065	653	8 718
42603	553	0	553	464	0	464	13	0	13	102	0	102
42605	14 263	702	14 965	7 441	54	7 495	1 523	61	1 584	8 345	709	9 054
42606	28 770	4 944	33 714	5 017	32	5 049	1 149	1 220	2 369	24 902	6 132	31 034
42607	31 769	6 127	37 896	7 494	207	7 701	7 032	704	7 736	31 307	6 624	37 931
43803	0	0	0	0	0	0	1 562 737	0	1 562 737	1 562 737	0	1 562 737
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	6 543 912	6 543 912	0	60 442	60 442	0	563 414	563 414	0	7 046 884	7 046 884
44005	0	188 964	188 964	0	1 745	1 745	0	16 269	16 269	0	203 488	203 488
44007	0	4 843 922	4 843 922	0	44 741	44 741	0	417 049	417 049	0	5 216 230	5 216 230
45215	300 737	0	300 737	50 654	0	50 654	77 049	0	77 049	327 132	0	327 132
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	200 469	0	200 469	62 841	0	62 841	91 377	0	91 377	229 005	0	229 005
45515	4 996 956	0	4 996 956	350 476	0	350 476	1 010 544	0	1 010 544	5 657 024	0	5 657 024
45615	173 865	0	173 865	949	0	949	8 389	0	8 389	181 305	0	181 305
45818	2 241 158	0	2 241 158	102 751	0	102 751	266 729	0	266 729	2 405 136	0	2 405 136
45918	976 848	0	976 848	44 842	0	44 842	183 351	0	183 351	1 115 357	0	1 115 357
47108	1 006	0	1 006	16	0	16	0	0	0	990	0	990
47403	0	0	0	218 299 853	0	218 299 853	218 299 853	0	218 299 853	0	0	0
47405	0	0	0	680 534	678 548	1 359 082	680 534	678 548	1 359 082	0	0	0
47407	185 020	0	185 020	97 178 015	160 048 794	257 226 809	97 190 143	160 048 794	257 238 937	197 148	0	197 148
47411	417 751	20 288	438 039	366 743	17 089	383 832	383 433	16 434	399 867	434 441	19 633	454 074
47416	33 052	89	33 141	152 956	4 349	157 305	131 906	4 801	136 707	12 002	541	12 543
47422	44 085	45 698	89 783	1 317 372	601 166	1 918 538	1 308 343	692 241	2 000 584	35 056	136 773	171 829
47425	571 022	0	571 022	74 955	0	74 955	93 078	0	93 078	589 145	0	589 145
47426	178 625	144 922	323 547	375 612	24 449	400 061	336 752	123 359	460 111	139 765	243 832	383 597
47702	546	0	546	15	0	15	0	0	0	531	0	531
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	70 943	0	70 943	32 442	0	32 442	65 206	0	65 206	103 707	0	103 707
50219	0	0	0	4 104	0	4 104	8 210	0	8 210	4 106	0	4 106
50220	48 081	0	48 081	33 497	0	33 497	56 502	0	56 502	71 086	0	71 086
50319	896	0	896	217	0	217	2 486	0	2 486	3 165	0	3 165
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	83 114	0	83 114	16 689	0	16 689	3 315	0	3 315	69 740	0	69 740
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	4 156 694	0	4 156 694	0	0	0	0	0	0	4 156 694	0	4 156 694
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	86 141	425	86 566	67 949	4	67 953	30 692	37	30 729	48 884	458	49 342
52302	36 125	0	36 125	36 125	0	36 125	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010
52303	304 700	0	304 700	104 700	0	104 700	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000
52304	1 515 478	41 646	1 557 124	477 188	385	477 573	377 864	3 585	381 449	1 416 154	44 846	1 461 000
52305	4 557 499	258 616	4 816 115	641 250	266 387	907 637	780	7 771	8 551	3 917 029	0	3 917 029
52306	258 801	0	258 801	2 607	0	2 607	4 585	0	4 585	260 779	0	260 779
52406	115 384	0	115 384	1 311 331	268 092	1 579 423	1 321 327	268 092	1 589 419	125 380	0	125 380
52501	206 341	0	206 341	0	0	0	75 089	0	75 089	281 430	0	281 430
52602	3 396	0	3 396	135 277	0	135 277	133 388	0	133 388	1 507	0	1 507
60301	75	0	75	52 166	0	52 166	52 109	0	52 109	18	0	18
60305	256	0	256	96 472	0	96 472	96 486	0	96 486	270	0	270
60307	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60309	0	0	0	11 272	0	11 272	18 633	0	18 633	7 361	0	7 361
60311	12 327	0	12 327	33 229	0	33 229	32 261	0	32 261	11 359	0	11 359
60320	3 212	0	3 212	25	0	25	0	0	0	3 187	0	3 187
60322	5 627	0	5 627	91 435	0	91 435	90 988	0	90 988	5 180	0	5 180
60324	128 977	0	128 977	6 693	0	6 693	10 684	0	10 684	132 968	0	132 968
60601	1 486 022	0	1 486 022	19 188	0	19 188	43 841	0	43 841	1 510 675	0	1 510 675
60903	805	0	805	0	0	0	89	0	89	894	0	894
61012	25 538	0	25 538	0	0	0	15	0	15	25 553	0	25 553
61301	25 995	0	25 995	9 366	0	9 366	0	0	0	16 629	0	16 629
61304	97 696	0	97 696	3 659	0	3 659	2 251	0	2 251	96 288	0	96 288
70601	65 425 628	0	65 425 628	65 426 853	0	65 426 853	3 403 121	0	3 403 121	3 401 896	0	3 401 896
70602	40 376	0	40 376	75 088	0	75 088	37 116	0	37 116	2 404	0	2 404
70603	16 144 226	0	16 144 226	16 144 225	0	16 144 225	2 906 633	0	2 906 633	2 906 634	0	2 906 634
70604	576 514	0	576 514	576 514	0	576 514	41 608	0	41 608	41 608	0	41 608
70605	454 358	0	454 358	454 358	0	454 358	43 211	0	43 211	43 211	0	43 211
70613	205 644	0	205 644	373 009	0	373 009	197 530	0	197 530	30 165	0	30 165
70701	0	0	0	3 881	0	3 881	65 517 512	0	65 517 512	65 513 631	0	65 513 631
70702	0	0	0	0	0	0	40 376	0	40 376	40 376	0	40 376
70703	0	0	0	0	0	0	16 144 226	0	16 144 226	16 144 226	0	16 144 226
70704	0	0	0	0	0	0	576 514	0	576 514	576 514	0	576 514
70705	0	0	0	0	0	0	454 358	0	454 358	454 358	0	454 358
70713	0	0	0	16	0	16	205 681	0	205 681	205 665	0	205 665
Итого по пассиву (баланс)	275 379 004	26 729 542	302 108 546	785 126 812	174 835 412	959 962 224	801 451 184	177 127 327	978 578 511	291 703 376	29 021 457	320 724 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 592	0	54 592	181	0	181	2 980	0	2 980	51 793	0	51 793
80601	0	0	0	26 718	0	26 718	26 718	0	26 718	0	0	0
80801	1 439	0	1 439	26 822	0	26 822	26 922	0	26 922	1 339	0	1 339
80901	0	0	0	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042	0	0	0
81001	1 783	0	1 783	308	0	308	134	0	134	1 957	0	1 957
Итого по активу (баланс)	57 814	0	57 814	57 071	0	57 071	59 796	0	59 796	55 089	0	55 089
Пассив
85101	24 280	0	24 280	50	0	50	0	0	0	24 230	0	24 230
85201	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
85401	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
85501	33 534	0	33 534	2 735	0	2 735	60	0	60	30 859	0	30 859
Итого по пассиву (баланс)	57 814	0	57 814	3 072	0	3 072	347	0	347	55 089	0	55 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	844 723	0	844 723	0	0	0	0	0	0	844 723	0	844 723
90704	0	0	0	1 311 331	268 091	1 579 422	1 311 331	268 091	1 579 422	0	0	0
90803	180 406	45 344	225 750	48 228	3 904	52 132	24 350	419	24 769	204 284	48 829	253 113
90901	2 951 949	104	2 952 053	415 275	13	415 288	413 562	1	413 563	2 953 662	116	2 953 778
90902	3 744 004	22 895	3 766 899	315 918	1 981	317 899	334 330	218	334 548	3 725 592	24 658	3 750 250
90909	58 063	1	58 064	0	0	0	0	0	0	58 063	1	58 064
91202	522	0	522	568	0	568	604	0	604	486	0	486
91203	130	0	130	1 476	0	1 476	1 458	0	1 458	148	0	148
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91412	1 130 503	0	1 130 503	1 604 852	0	1 604 852	100 000	0	100 000	2 635 355	0	2 635 355
91414	121 017 721	8 690 862	129 708 583	1 274 163	651 922	1 926 085	2 199 052	2 498 843	4 697 895	120 092 832	6 843 941	126 936 773
91416	167 079	0	167 079	67 385	0	67 385	103 110	0	103 110	131 354	0	131 354
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	824 709	0	824 709	50 245	0	50 245	16 377	0	16 377	858 577	0	858 577
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91506	159 301	0	159 301	0	0	0	0	0	0	159 301	0	159 301
91604	1 642 338	28 208	1 670 546	279 473	3 744	283 217	80 745	681	81 426	1 841 066	31 271	1 872 337
91704	67 963	0	67 963	53 012	0	53 012	1	0	1	120 974	0	120 974
91802	124 852	0	124 852	27 890	0	27 890	0	0	0	152 742	0	152 742
91803	52 741	0	52 741	255	0	255	92	0	92	52 904	0	52 904
99998	62 621 336	0	62 621 336	7 033 965	0	7 033 965	6 847 735	0	6 847 735	62 807 566	0	62 807 566
Итого по активу (баланс)	196 130 847	8 787 414	204 918 261	12 484 036	929 655	13 413 691	11 432 749	2 768 253	14 201 002	197 182 134	6 948 816	204 130 950
Пассив
91003	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
91004	0	0	0	32 362	0	32 362	32 362	0	32 362	0	0	0
91311	6 687 917	6 371 274	13 059 191	5 681	58 848	64 529	47 723	548 550	596 273	6 729 959	6 860 976	13 590 935
91312	27 779 755	621 302	28 401 057	1 517 333	95 253	1 612 586	1 007 839	177 310	1 185 149	27 270 261	703 359	27 973 620
91315	4 008 593	7 303 125	11 311 718	189 530	1 284 544	1 474 074	410 615	1 793 273	2 203 888	4 229 678	7 811 854	12 041 532
91316	1 097 200	23 116	1 120 316	428 348	32 290	460 638	407 610	22 321	429 931	1 076 462	13 147	1 089 609
91317	4 686 253	110 052	4 796 305	3 160 679	2 862	3 163 541	2 532 877	10 743	2 543 620	4 058 451	117 933	4 176 384
91319	2 489 904	0	2 489 904	29 382	0	29 382	25 150	0	25 150	2 485 672	0	2 485 672
91507	1 442 738	0	1 442 738	13	0	13	6 982	0	6 982	1 449 707	0	1 449 707
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	142 296 925	0	142 296 925	7 194 719	0	7 194 719	6 221 178	0	6 221 178	141 323 384	0	141 323 384
Итого по пассиву (баланс)	190 489 392	14 428 869	204 918 261	12 568 657	1 473 797	14 042 454	10 702 946	2 552 197	13 255 143	188 623 681	15 507 269	204 130 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	5 233 085	819 702	6 052 787	0	1 505	1 505	5 233 085	821 207	6 054 292	0	0	0
93002	0	2 701 952	2 701 952	0	3 440	3 440	0	2 705 392	2 705 392	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 301 404	3 301 404	0	3 301 404	3 301 404	0	0	0
93302	0	1 006 140	1 006 140	0	3 296 799	3 296 799	0	4 302 939	4 302 939	0	0	0
93303	0	1 266 094	1 266 094	0	3 749 468	3 749 468	0	2 681 847	2 681 847	0	2 333 715	2 333 715
93304	0	0	0	6 791	0	6 791	6 791	0	6 791	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 388 935	1 388 935	0	1 388 935	1 388 935	0	0	0
93307	0	48 579	48 579	0	1 381 845	1 381 845	0	1 430 424	1 430 424	0	0	0
93308	0	312 266	312 266	0	630 071	630 071	0	701 417	701 417	0	240 920	240 920
93401	0	0	0	0	790 480	790 480	0	790 480	790 480	0	0	0
93402	0	105 669	105 669	0	793 323	793 323	0	898 992	898 992	0	0	0
93403	0	522 112	522 112	0	1 180 168	1 180 168	0	1 157 749	1 157 749	0	544 531	544 531
93404	0	0	0	0	1 460	1 460	0	1 113	1 113	0	347	347
93406	0	0	0	0	845 766	845 766	0	845 766	845 766	0	0	0
93407	0	353 043	353 043	0	853 379	853 379	0	1 206 422	1 206 422	0	0	0
93408	0	29 216	29 216	0	793 422	793 422	0	514 756	514 756	0	307 882	307 882
93411	0	1 643 481	1 643 481	0	1 938 674	1 938 674	0	2 174 916	2 174 916	0	1 407 239	1 407 239
93612	0	0	0	0	113 276	113 276	0	83 354	83 354	0	29 922	29 922
93801	14 735	0	14 735	6 365	0	6 365	21 100	0	21 100	0	0	0
93802	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
93901	0	0	0	92 976 971	29 510 760	122 487 731	87 464 639	26 974 101	114 438 740	5 512 332	2 536 659	8 048 991
93902	0	0	0	0	41 013 205	41 013 205	0	38 133 936	38 133 936	0	2 879 269	2 879 269
94002	0	0	0	0	205 273	205 273	0	205 273	205 273	0	0	0
99996	0	0	0	175 739 117	0	175 739 117	159 920 300	0	159 920 300	15 818 817	0	15 818 817
Итого по активу (баланс)	5 247 820	8 808 254	14 056 074	268 731 836	91 792 653	360 524 489	252 648 507	90 320 423	342 968 930	21 331 149	10 280 484	31 611 633
Пассив
96001	32 860	6 034 143	6 067 003	32 860	6 034 788	6 067 648	0	645	645	0	0	0
96002	0	2 702 470	2 702 470	0	2 704 190	2 704 190	0	1 720	1 720	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 820 827	3 820 827	0	3 820 827	3 820 827	0	0	0
96302	0	1 004 614	1 004 614	0	4 805 256	4 805 256	0	3 800 642	3 800 642	0	0	0
96303	0	1 757 445	1 757 445	0	3 631 154	3 631 154	0	4 692 122	4 692 122	0	2 818 413	2 818 413
96304	0	0	0	1 186	0	1 186	1 528	0	1 528	342	0	342
96306	0	0	0	0	1 762 009	1 762 009	0	1 762 009	1 762 009	0	0	0
96307	0	349 633	349 633	0	2 097 942	2 097 942	0	1 748 309	1 748 309	0	0	0
96308	0	29 419	29 419	0	502 201	502 201	0	776 969	776 969	0	304 187	304 187
96311	1 625 856	0	1 625 856	2 179 104	0	2 179 104	1 949 646	0	1 949 646	1 396 398	0	1 396 398
96312	0	0	0	0	79 894	79 894	0	110 510	110 510	0	30 616	30 616
96401	0	0	0	0	276 793	276 793	0	276 793	276 793	0	0	0
96402	0	105 669	105 669	0	382 720	382 720	0	277 051	277 051	0	0	0
96403	0	29 216	29 216	0	192 008	192 008	0	212 448	212 448	0	49 656	49 656
96404	0	0	0	0	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0	0	0
96406	0	0	0	0	488 858	488 858	0	488 858	488 858	0	0	0
96407	0	47 655	47 655	0	538 634	538 634	0	490 979	490 979	0	0	0
96408	0	310 392	310 392	0	711 363	711 363	0	641 287	641 287	0	240 316	240 316
96801	5 775	0	5 775	22 547	0	22 547	16 772	0	16 772	0	0	0
96802	20 927	0	20 927	40 207	0	40 207	19 280	0	19 280	0	0	0
96901	0	0	0	160 582	114 333 267	114 493 849	248 757	122 343 434	122 592 191	88 175	8 010 167	8 098 342
96902	0	0	0	0	37 779 384	37 779 384	0	40 659 931	40 659 931	0	2 880 547	2 880 547
97001	0	0	0	0	56 136	56 136	0	56 136	56 136	0	0	0
97002	0	0	0	0	562 180	562 180	0	562 180	562 180	0	0	0
99997	0	0	0	159 784 813	0	159 784 813	175 577 629	0	175 577 629	15 792 816	0	15 792 816
Итого по пассиву (баланс)	1 685 418	12 370 656	14 056 074	162 221 299	180 766 034	342 987 333	177 813 612	182 729 280	360 542 892	17 277 731	14 333 902	31 611 633
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 979 974 764,0000	0	0	462 351 035,0000	0	0	1 699 488 371,0000	0	0	2 742 837 428,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 979 974 766,0000	0	0	462 351 035,0000	0	0	1 699 488 371,0000	0	0	2 742 837 430,0000
Пассив
98040	0	0	2 267 874 218,0000	0	0	1 461 386 812,0000	0	0	224 320 516,0000	0	0	1 030 807 922,0000
98050	0	0	4 438 438,0000	0	0	236 932 786,0000	0	0	237 930 519,0000	0	0	5 436 171,0000
98055	0	0	83 647 370,0000	0	0	1 270,0000	0	0	0,0000	0	0	83 646 100,0000
98070	0	0	1 623 171 434,0000	0	0	1 167 503,0000	0	0	100 000,0000	0	0	1 622 103 931,0000
98090	0	0	843 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 979 974 766,0000	0	0	1 699 488 371,0000	0	0	462 351 035,0000	0	0	2 742 837 430,0000

Страница была полезной?