Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 128	97 594	185 722	556 819	52 478	609 297	550 294	72 610	622 904	94 653	77 462	172 115
20208	3 337	0	3 337	3 366	0	3 366	2 504	0	2 504	4 199	0	4 199
20209	0	0	0	448 113	68 816	516 929	448 113	68 816	516 929	0	0	0
30102	284 486	0	284 486	3 989 130	0	3 989 130	3 624 470	0	3 624 470	649 146	0	649 146
30110	25 178	42 804	67 982	10 728 296	220 033	10 948 329	10 738 433	215 097	10 953 530	15 041	47 740	62 781
30114	0	81 573	81 573	0	439 880	439 880	0	357 318	357 318	0	164 135	164 135
30202	11 050	0	11 050	837	0	837	0	0	0	11 887	0	11 887
30204	3 277	0	3 277	0	0	0	123	0	123	3 154	0	3 154
30221	30 197	0	30 197	174 845	69 037	243 882	203 366	69 037	272 403	1 676	0	1 676
30233	15 743	498	16 241	224 091	22 162	246 253	225 154	21 837	246 991	14 680	823	15 503
30302	224 304	20 239	244 543	17 571	29 710	47 281	1 186	26 815	28 001	240 689	23 134	263 823
30306	131 846	17 356	149 202	362 930	3 517	366 447	385 083	143	385 226	109 693	20 730	130 423
30413	31 040	0	31 040	555 180	0	555 180	559 102	0	559 102	27 118	0	27 118
30424	16 032	552	16 584	998 827	400 788	1 399 615	985 282	400 748	1 386 030	29 577	592	30 169
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	600 000	0	600 000	9 840 000	0	9 840 000	10 440 000	0	10 440 000	0	0	0
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	50 177	0	50 177	178 526	0	178 526	167 807	0	167 807	60 896	0	60 896
45204	7 924	0	7 924	462	0	462	224	0	224	8 162	0	8 162
45205	2 652	0	2 652	0	0	0	494	0	494	2 158	0	2 158
45206	27 568	0	27 568	0	0	0	450	0	450	27 118	0	27 118
45207	91 031	0	91 031	500	0	500	0	0	0	91 531	0	91 531
45208	50 800	0	50 800	1 200	0	1 200	0	0	0	52 000	0	52 000
45407	14 525	0	14 525	0	0	0	0	0	0	14 525	0	14 525
45505	1 683	0	1 683	930	0	930	191	0	191	2 422	0	2 422
45506	83 733	0	83 733	2 717	0	2 717	8 265	0	8 265	78 185	0	78 185
45507	95 267	13 941	109 208	0	1 053	1 053	2 976	85	3 061	92 291	14 909	107 200
45509	3 553	1 536	5 089	2 882	1 535	4 417	2 618	695	3 313	3 817	2 376	6 193
45510	2 853	0	2 853	1 855	0	1 855	436	0	436	4 272	0	4 272
45708	127	0	127	7	0	7	134	0	134	0	0	0
45815	1 126	248	1 374	264	244	508	416	3	419	974	489	1 463
45817	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
45915	94	0	94	314	0	314	286	0	286	122	0	122
45917	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47301	0	76 807	76 807	0	5 916	5 916	0	10 586	10 586	0	72 137	72 137
47404	0	0	0	163 387	0	163 387	163 387	0	163 387	0	0	0
47408	0	0	0	164 223	27 124	191 347	164 223	27 124	191 347	0	0	0
47423	81 972	9 620	91 592	142 412	63 810	206 222	126 901	62 985	189 886	97 483	10 445	107 928
47427	4 064	111	4 175	13 404	137	13 541	7 172	111	7 283	10 296	137	10 433
50105	9 777	0	9 777	73	0	73	1	0	1	9 849	0	9 849
50106	7 255	0	7 255	45	0	45	270	0	270	7 030	0	7 030
50107	79 396	0	79 396	4 116	0	4 116	369	0	369	83 143	0	83 143
50121	59	0	59	173	0	173	218	0	218	14	0	14
50605	0	0	0	14 754	0	14 754	13 943	0	13 943	811	0	811
50606	25 727	0	25 727	119 393	0	119 393	121 564	0	121 564	23 556	0	23 556
50607	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
50621	37	0	37	526	0	526	556	0	556	7	0	7
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
51406	0	33 909	33 909	0	2 317	2 317	0	36 226	36 226	0	0	0
60302	5 471	0	5 471	413	0	413	413	0	413	5 471	0	5 471
60308	0	0	0	328	0	328	311	0	311	17	0	17
60310	1	0	1	560	0	560	1	0	1	560	0	560
60312	5 262	0	5 262	11 591	0	11 591	11 235	0	11 235	5 618	0	5 618
60314	0	0	0	0	384	384	0	384	384	0	0	0
60323	175	0	175	293	0	293	449	0	449	19	0	19
60401	109 868	0	109 868	0	0	0	0	0	0	109 868	0	109 868
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61002	47	0	47	51	0	51	50	0	50	48	0	48
61008	2 062	0	2 062	389	0	389	433	0	433	2 018	0	2 018
61009	125	0	125	56	0	56	45	0	45	136	0	136
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	136 435	0	136 435	136 435	0	136 435	0	0	0
61403	1 266	0	1 266	730	0	730	310	0	310	1 686	0	1 686
70606	442 550	0	442 550	44 097	0	44 097	442 550	0	442 550	44 097	0	44 097
70607	1 279	0	1 279	2 206	0	2 206	3 126	0	3 126	359	0	359
70608	291 888	0	291 888	36 034	0	36 034	291 888	0	291 888	36 034	0	36 034
70611	6 012	0	6 012	0	0	0	6 012	0	6 012	0	0	0
70706	0	0	0	445 928	0	445 928	0	0	0	445 928	0	445 928
70707	0	0	0	1 279	0	1 279	0	0	0	1 279	0	1 279
70708	0	0	0	291 888	0	291 888	0	0	0	291 888	0	291 888
70711	0	0	0	6 087	0	6 087	0	0	0	6 087	0	6 087
Итого по активу (баланс)	3 161 681	396 788	3 558 469	29 690 850	1 408 941	31 099 791	29 839 597	1 370 620	31 210 217	3 012 934	435 109	3 448 043
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 664	0	89 664	0	0	0	0	0	0	89 664	0	89 664
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	0	0	0	0	0	0	166 225	0	166 225
30109	274 466	86 880	361 346	358 792	72 614	431 406	338 757	74 772	413 529	254 431	89 038	343 469
30220	0	0	0	0	4 516	4 516	0	4 516	4 516	0	0	0
30232	41 429	2 822	44 251	237 613	52 580	290 193	200 131	51 056	251 187	3 947	1 298	5 245
30301	224 304	20 239	244 543	1 186	26 815	28 001	17 571	29 710	47 281	240 689	23 134	263 823
30305	131 846	17 356	149 202	385 083	143	385 226	362 930	3 517	366 447	109 693	20 730	130 423
30601	36 961	0	36 961	147 740	0	147 740	156 203	0	156 203	45 424	0	45 424
40502	6 527	17	6 544	4 372	0	4 372	7 310	2	7 312	9 465	19	9 484
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	425	0	425	27 530	0	27 530	29 383	0	29 383	2 278	0	2 278
40702	877 170	25 577	902 747	2 647 552	349 442	2 996 994	2 519 771	358 003	2 877 774	749 389	34 138	783 527
40703	4 239	774	5 013	23 935	16 522	40 457	27 264	16 353	43 617	7 568	605	8 173
40802	40 929	0	40 929	80 274	10 714	90 988	71 249	10 714	81 963	31 904	0	31 904
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	309	11	320	383	337	720	338	337	675	264	11	275
40817	128 868	54 169	183 037	149 375	19 760	169 135	99 731	29 602	129 333	79 224	64 011	143 235
40820	3 005	12 480	15 485	589	23 018	23 607	580	23 019	23 599	2 996	12 481	15 477
40821	7 641	0	7 641	703 542	0	703 542	704 372	0	704 372	8 471	0	8 471
40903	3 335	0	3 335	6 018	0	6 018	6 370	0	6 370	3 687	0	3 687
40905	115	0	115	2	0	2	5	0	5	118	0	118
40911	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
40912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	17 570	39 383	56 953	5 940	286	6 226	440	3 133	3 573	12 070	42 230	54 300
42306	99 172	32 766	131 938	15 241	1 675	16 916	1 012	2 607	3 619	84 943	33 698	118 641
42307	48 396	50 455	98 851	8 798	391	9 189	8 643	4 859	13 502	48 241	54 923	103 164
42309	670	1 946	2 616	0	17	17	0	164	164	670	2 093	2 763
42605	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42606	14 044	10 922	24 966	0	66	66	0	825	825	14 044	11 681	25 725
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	266	266	0	1	1	0	20	20	0	285	285
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 423	13 423	0	177	177	0	14 070	14 070	0	27 316	27 316
45215	6 068	0	6 068	5	0	5	111	0	111	6 174	0	6 174
45415	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45515	21 981	0	21 981	6 587	0	6 587	4 817	0	4 817	20 211	0	20 211
45818	753	0	753	48	0	48	54	0	54	759	0	759
45918	54	0	54	3	0	3	14	0	14	65	0	65
47403	0	0	0	144 126	0	144 126	144 126	0	144 126	0	0	0
47405	0	0	0	400 228	384 736	784 964	400 228	384 736	784 964	0	0	0
47407	0	0	0	162 250	24 873	187 123	162 250	24 873	187 123	0	0	0
47411	8 283	2 420	10 703	1 456	53	1 509	1 262	622	1 884	8 089	2 989	11 078
47416	381	0	381	682	43	725	313	43	356	12	0	12
47422	5 724	54	5 778	1 969 684	104 509	2 074 193	1 969 032	104 465	2 073 497	5 072	10	5 082
47425	5 220	0	5 220	340	0	340	3 645	0	3 645	8 525	0	8 525
47426	25	0	25	83	0	83	87	0	87	29	0	29
50120	328	0	328	735	0	735	903	0	903	496	0	496
50620	2 401	0	2 401	2 720	0	2 720	1 785	0	1 785	1 466	0	1 466
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	579	0	579	3 920	0	3 920	3 727	0	3 727	386	0	386
60305	2 739	0	2 739	7 588	0	7 588	7 813	0	7 813	2 964	0	2 964
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	780	0	780	4 602	0	4 602	4 657	0	4 657	835	0	835
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	11 831	0	11 831	19	0	19	8 858	0	8 858	20 670	0	20 670
60601	47 391	0	47 391	0	0	0	573	0	573	47 964	0	47 964
60603	16 876	0	16 876	0	0	0	97	0	97	16 973	0	16 973
60706	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60903	158	0	158	0	0	0	2	0	2	160	0	160
61304	486	0	486	92	0	92	115	0	115	509	0	509
70601	450 257	0	450 257	450 257	0	450 257	43 197	0	43 197	43 197	0	43 197
70602	245	0	245	1 841	0	1 841	2 648	0	2 648	1 052	0	1 052
70603	291 759	0	291 759	291 759	0	291 759	37 316	0	37 316	37 316	0	37 316
70701	0	0	0	0	0	0	450 973	0	450 973	450 973	0	450 973
70702	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
70703	0	0	0	0	0	0	291 759	0	291 759	291 759	0	291 759
Итого по пассиву (баланс)	3 186 494	371 975	3 558 469	8 265 634	1 093 319	9 358 953	8 106 477	1 142 050	9 248 527	3 027 337	420 706	3 448 043
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	442	0	442	5 536	0	5 536	5 467	0	5 467	511	0	511
80601	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
80801	4 144	0	4 144	5 385	0	5 385	5 689	0	5 689	3 840	0	3 840
80901	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 586	0	4 586	16 664	0	16 664	16 899	0	16 899	4 351	0	4 351
Пассив
85101	3 581	0	3 581	112	0	112	723	0	723	4 192	0	4 192
85201	0	0	0	5 385	0	5 385	5 385	0	5 385	0	0	0
85401	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
85501	1 005	0	1 005	1 069	0	1 069	223	0	223	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	4 586	0	4 586	6 789	0	6 789	6 554	0	6 554	4 351	0	4 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 777 254	0	4 777 254	21 028	0	21 028	8 216	0	8 216	4 790 066	0	4 790 066
90902	260 705	343	261 048	1 217	29	1 246	42 595	3	42 598	219 327	369	219 696
91101	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
91102	0	0	0	0	343	343	0	1	1	0	342	342
91202	156	0	156	0	0	0	1	0	1	155	0	155
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	527 377	1 659	529 036	13 865	132	13 997	23 269	12	23 281	517 973	1 779	519 752
91501	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	8 894	473	9 367	323	47	370	6 232	5	6 237	2 985	515	3 500
91704	1 729	56	1 785	0	5	5	0	0	0	1 729	61	1 790
91802	1 915	152	2 067	0	13	13	0	2	2	1 915	163	2 078
99998	343 905	0	343 905	183 853	0	183 853	198 187	0	198 187	329 571	0	329 571
Итого по активу (баланс)	5 949 931	2 683	5 952 614	220 287	899	221 186	278 501	353	278 854	5 891 717	3 229	5 894 946
Пассив
91003	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91312	255 093	0	255 093	0	0	0	0	0	0	255 093	0	255 093
91314	0	0	0	448	0	448	2 288	0	2 288	1 840	0	1 840
91315	8 095	0	8 095	1 580	0	1 580	720	0	720	7 235	0	7 235
91316	7 094	0	7 094	0	0	0	0	0	0	7 094	0	7 094
91317	67 621	5 282	72 903	194 046	1 399	195 445	175 209	822	176 031	48 784	4 705	53 489
91507	720	0	720	0	0	0	4 100	0	4 100	4 820	0	4 820
99999	5 608 709	0	5 608 709	69 104	0	69 104	25 770	0	25 770	5 565 375	0	5 565 375
Итого по пассиву (баланс)	5 947 332	5 282	5 952 614	265 892	1 399	267 291	208 801	822	209 623	5 890 241	4 705	5 894 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	9 339	0	9 339	0	0	0	9 339	0	9 339	0	0	0
93201	6 769	0	6 769	14	0	14	6 783	0	6 783	0	0	0
93803	47	0	47	75	0	75	122	0	122	0	0	0
93901	0	0	0	154 649	0	154 649	134 594	0	134 594	20 055	0	20 055
94101	0	0	0	155 212	0	155 212	136 769	0	136 769	18 443	0	18 443
99996	0	0	0	309 550	0	309 550	271 031	0	271 031	38 519	0	38 519
Итого по активу (баланс)	16 155	0	16 155	619 500	0	619 500	558 638	0	558 638	77 017	0	77 017
Пассив
96001	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0
96201	9 435	0	9 435	9 456	0	9 456	21	0	21	0	0	0
96803	25	0	25	35	0	35	10	0	10	0	0	0
96901	0	0	0	134 343	0	134 343	152 775	0	152 775	18 432	0	18 432
97101	0	0	0	136 688	0	136 688	156 775	0	156 775	20 087	0	20 087
99997	0	0	0	271 362	0	271 362	309 860	0	309 860	38 498	0	38 498
Итого по пассиву (баланс)	16 155	0	16 155	558 579	0	558 579	619 441	0	619 441	77 017	0	77 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 972 532 712,0000	0	0	1 479 797 968,0000	0	0	2 523 975 635,0000	0	0	2 928 355 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 972 532 713,0000	0	0	1 479 797 968,0000	0	0	2 523 975 636,0000	0	0	2 928 355 045,0000
Пассив
98040	0	0	3 907 468 653,0000	0	0	1 281 461 528,0000	0	0	279 524 689,0000	0	0	2 905 531 814,0000
98050	0	0	63 938 290,0000	0	0	1 242 657 992,0000	0	0	1 200 234 179,0000	0	0	21 514 477,0000
98055	0	0	1 125 769,0000	0	0	36 800,0000	0	0	39 100,0000	0	0	1 128 069,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	180 685,0000	0	0	180 685,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 972 532 713,0000	0	0	2 524 156 321,0000	0	0	1 479 978 653,0000	0	0	2 928 355 045,0000

Страница была полезной?