Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 110 925	0	1 110 925	13 481 520	0	13 481 520	13 245 630	0	13 245 630	1 346 815	0	1 346 815
30110	315 835	0	315 835	1 093 902	1 224	1 095 126	1 170 825	1 224	1 172 049	238 912	0	238 912
30202	101 251	0	101 251	24 840	0	24 840	0	0	0	126 091	0	126 091
30221	0	0	0	368 000	0	368 000	368 000	0	368 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	5 600 000	0	5 600 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	500 000	0	500 000	4 400 000	0	4 400 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
45205	8 029 628	0	8 029 628	3 123 147	0	3 123 147	3 682 721	0	3 682 721	7 470 054	0	7 470 054
45206	4 447 571	0	4 447 571	1 476 700	0	1 476 700	1 983 189	0	1 983 189	3 941 082	0	3 941 082
45505	556 372	0	556 372	68 780	0	68 780	87 832	0	87 832	537 320	0	537 320
45506	8 290 313	0	8 290 313	384 582	0	384 582	364 051	0	364 051	8 310 844	0	8 310 844
45507	7 369 533	0	7 369 533	592 935	0	592 935	225 193	0	225 193	7 737 275	0	7 737 275
45812	36	0	36	6 621	0	6 621	1 474	0	1 474	5 183	0	5 183
45815	5 092	0	5 092	38 782	0	38 782	37 150	0	37 150	6 724	0	6 724
45912	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
45915	1 283	0	1 283	12 589	0	12 589	12 120	0	12 120	1 752	0	1 752
47408	0	0	0	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0
47423	83 931	0	83 931	8 752	0	8 752	19 792	0	19 792	72 891	0	72 891
47427	141 092	0	141 092	219 030	0	219 030	236 472	0	236 472	123 650	0	123 650
60302	1 382	0	1 382	20	0	20	20	0	20	1 382	0	1 382
60306	0	0	0	7 006	0	7 006	8	0	8	6 998	0	6 998
60308	403	0	403	211	0	211	258	0	258	356	0	356
60310	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
60312	33 595	0	33 595	10 722	0	10 722	17 213	0	17 213	27 104	0	27 104
60314	3 668	469	4 137	0	0	0	1 179	58	1 237	2 489	411	2 900
60323	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	72 564	0	72 564	0	0	0	0	0	0	72 564	0	72 564
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	110 869	0	110 869	5 246	0	5 246	2 501	0	2 501	113 614	0	113 614
70606	21 033 203	0	21 033 203	1 535 900	0	1 535 900	21 033 203	0	21 033 203	1 535 900	0	1 535 900
70706	0	0	0	21 089 182	0	21 089 182	24	0	24	21 089 158	0	21 089 158
Итого по активу (баланс)	52 208 603	469	52 209 072	59 360 323	2 448	59 362 771	57 500 711	2 506	57 503 217	54 068 215	411	54 068 626
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 604	0	2 496 604	0	0	0	0	0	0	2 496 604	0	2 496 604
31304	70	0	70	70	0	70	37	0	37	37	0	37
31305	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
31306	2 650 000	0	2 650 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
31307	5 300 000	0	5 300 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
31308	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	2 800 000	0	2 800 000
31408	3 949 997	0	3 949 997	0	0	0	0	0	0	3 949 997	0	3 949 997
40702	751 775	0	751 775	16 431 869	0	16 431 869	17 094 819	0	17 094 819	1 414 725	0	1 414 725
44003	1 035 920	0	1 035 920	0	0	0	0	0	0	1 035 920	0	1 035 920
44004	2 071 840	0	2 071 840	0	0	0	0	0	0	2 071 840	0	2 071 840
44005	950 874	0	950 874	0	0	0	0	0	0	950 874	0	950 874
44006	968 400	0	968 400	0	0	0	0	0	0	968 400	0	968 400
45215	1 023 677	0	1 023 677	536 572	0	536 572	519 058	0	519 058	1 006 163	0	1 006 163
45515	144 820	0	144 820	73 543	0	73 543	80 534	0	80 534	151 811	0	151 811
45818	1 710	0	1 710	1 600	0	1 600	4 592	0	4 592	4 702	0	4 702
45918	127	0	127	131	0	131	174	0	174	170	0	170
47407	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
47422	1 817	0	1 817	1 748	0	1 748	1 216	0	1 216	1 285	0	1 285
47425	2 561 256	0	2 561 256	496 878	0	496 878	783 453	0	783 453	2 847 831	0	2 847 831
47426	277 779	0	277 779	80 328	0	80 328	125 269	0	125 269	322 720	0	322 720
60301	1 140	0	1 140	2 175	0	2 175	1 603	0	1 603	568	0	568
60305	0	0	0	3 098	1 748	4 846	3 098	1 748	4 846	0	0	0
60307	28	0	28	150	0	150	170	0	170	48	0	48
60309	224	0	224	789	0	789	597	0	597	32	0	32
60311	1 445	0	1 445	47 215	0	47 215	45 770	0	45 770	0	0	0
60313	0	0	0	15 290	0	15 290	15 290	0	15 290	0	0	0
60324	6 705	0	6 705	95	0	95	2 341	0	2 341	8 951	0	8 951
60601	12 670	0	12 670	0	0	0	1 644	0	1 644	14 314	0	14 314
70601	23 190 194	0	23 190 194	23 190 197	0	23 190 197	2 571 199	0	2 571 199	2 571 196	0	2 571 196
70701	0	0	0	6	0	6	23 190 194	0	23 190 194	23 190 188	0	23 190 188
Итого по пассиву (баланс)	52 209 072	0	52 209 072	42 982 970	1 748	42 984 718	44 842 524	1 748	44 844 272	54 068 626	0	54 068 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	19 370	0	19 370	0	0	0	19 370	0	19 370
90902	2	0	2	19 372	0	19 372	19 372	0	19 372	2	0	2
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 705 183	0	100 705 183	2 294 195	0	2 294 195	259 541	0	259 541	102 739 837	0	102 739 837
91416	11 587 894	0	11 587 894	0	0	0	0	0	0	11 587 894	0	11 587 894
91417	2 800 930	361 417	3 162 347	70	27 306	27 376	400 037	2 189	402 226	2 400 963	386 534	2 787 497
91604	41 490	0	41 490	39 595	0	39 595	41 269	0	41 269	39 816	0	39 816
99998	61 601 719	0	61 601 719	11 601 282	0	11 601 282	9 779 516	0	9 779 516	63 423 485	0	63 423 485
Итого по активу (баланс)	176 737 219	361 417	177 098 636	13 973 884	27 306	14 001 190	10 499 735	2 189	10 501 924	180 211 368	386 534	180 597 902
Пассив
91003	0	0	0	24 840	0	24 840	24 840	0	24 840	0	0	0
91312	40 981 136	0	40 981 136	5 142 136	0	5 142 136	5 679 435	0	5 679 435	41 518 435	0	41 518 435
91317	20 409 965	0	20 409 965	4 612 540	0	4 612 540	5 834 445	0	5 834 445	21 631 870	0	21 631 870
91507	210 569	0	210 569	0	0	0	62 562	0	62 562	273 131	0	273 131
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	115 496 917	0	115 496 917	702 734	0	702 734	2 380 234	0	2 380 234	117 174 417	0	117 174 417
Итого по пассиву (баланс)	177 098 636	0	177 098 636	10 482 250	0	10 482 250	13 981 516	0	13 981 516	180 597 902	0	180 597 902

Страница была полезной?