Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 276	1 406	7 682	3 651	117	3 768	393	13	406	9 534	1 510	11 044
30102	27 078	0	27 078	2 773	0	2 773	10 875	0	10 875	18 976	0	18 976
30110	1 378	452	1 830	585	39	624	1 711	12	1 723	252	479	731
30202	141	0	141	14	0	14	0	0	0	155	0	155
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45207	7 340	0	7 340	0	0	0	660	0	660	6 680	0	6 680
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	616	0	616	0	0	0	35	0	35	581	0	581
45507	56 912	0	56 912	0	0	0	3 007	0	3 007	53 905	0	53 905
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
47427	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 500	0	10 500	102	0	102	0	0	0	10 602	0	10 602
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	144	0	144	1 136	0	1 136	1 127	0	1 127	153	0	153
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	932	0	932	8	0	8	21	0	21	919	0	919
70606	59 769	0	59 769	1 219	0	1 219	59 769	0	59 769	1 219	0	1 219
70608	1 046	0	1 046	21	0	21	1 046	0	1 046	21	0	21
70611	3 112	0	3 112	0	0	0	3 112	0	3 112	0	0	0
70706	0	0	0	59 864	0	59 864	59 864	0	59 864	0	0	0
70708	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
70711	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	375 117	1 858	376 975	74 809	163	74 972	147 055	32	147 087	302 871	1 989	304 860
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	15 142	0	15 142	15 088	0	15 088	6 614	0	6 614	6 668	0	6 668
40802	1 543	0	1 543	3 231	0	3 231	2 098	0	2 098	410	0	410
40911	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45215	2 291	0	2 291	138	0	138	0	0	0	2 153	0	2 153
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	24 854	0	24 854	1 500	0	1 500	1	0	1	23 355	0	23 355
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
47422	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	789	0	789	0	0	0	3	0	3	792	0	792
52307	0	33	33	0	0	0	0	3	3	0	36	36
52501	0	37	37	0	1	1	0	4	4	0	40	40
60301	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60305	139	0	139	123	0	123	126	0	126	142	0	142
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	960	0	960	0	0	0	6	0	6	966	0	966
70601	83 064	0	83 064	83 064	0	83 064	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978
70603	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	154	0	154	154	0	154
70701	0	0	0	83 065	0	83 065	83 065	0	83 065	0	0	0
70703	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
70801	0	0	0	64 021	0	64 021	84 298	0	84 298	20 277	0	20 277
Итого по пассиву (баланс)	376 905	70	376 975	252 937	1	252 938	180 816	7	180 823	304 784	76	304 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	1 490 005	0	1 490 005	87	0	87	0	0	0	1 490 092	0	1 490 092
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 226	213 558	225 784	0	18 387	18 387	0	1 973	1 973	12 226	229 972	242 198
91604	9 654	0	9 654	150	0	150	0	0	0	9 804	0	9 804
99998	106 762	0	106 762	14	0	14	14	0	14	106 762	0	106 762
Итого по активу (баланс)	1 618 648	213 558	1 832 206	258	18 387	18 645	22	1 973	1 995	1 618 884	229 972	1 848 856
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	85 570	0	85 570	0	0	0	0	0	0	85 570	0	85 570
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 725 444	0	1 725 444	1 980	0	1 980	18 630	0	18 630	1 742 094	0	1 742 094
Итого по пассиву (баланс)	1 832 206	0	1 832 206	1 994	0	1 994	18 644	0	18 644	1 848 856	0	1 848 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?